【正文】 報(bào)表應(yīng)包括基本內(nèi)容，同理。訂貨明細(xì)報(bào)表應(yīng)包括基本內(nèi)容：第一張表為訂貨貨物類(lèi)別為橫坐標(biāo)、訂貨單位為縱坐標(biāo)。橫縱坐標(biāo)交叉處填數(shù)量。第二張表為訂貨貨物類(lèi)別為橫坐標(biāo)、訂貨單位為縱坐標(biāo)。橫縱坐標(biāo)交叉處填金額。第三篇：財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)一、崗位目的: 協(xié)助上級(jí)建立與完善公司的財(cái)務(wù)管理體系，安排財(cái)務(wù)部門(mén)日常工作。二、崗位職責(zé):，編制公司全年預(yù)算；，保證公司經(jīng)營(yíng)的資金供給；，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供基礎(chǔ)報(bào)告；，指導(dǎo)各下屬公司財(cái)務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)；；，防止資產(chǎn)流失；，主持公司的會(huì)計(jì)核算工作；，并監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行，保證資金合理使用；，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行；，制定、修改資金使用、審批管理制度；，提出資金流向分析報(bào)告；，及時(shí)核對(duì)和督促單位往來(lái)的結(jié)算；，現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)審核；，審核工資、獎(jiǎng)金發(fā)放；，每月、季度末編制下月、季度資金預(yù)測(cè)滾動(dòng)情況表，編制月、季度生產(chǎn)資金使用分析表、融資分析表；；、審計(jì)、稅務(wù)、銀行及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和聯(lián)絡(luò)工作。三、工作關(guān)系：向上關(guān)系：受主管高管領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)主管高管負(fù)責(zé)。平行關(guān)系：與總部各部門(mén)、各分公司保持業(yè)務(wù)溝通、工作協(xié)作。向下關(guān)系：對(duì)本部門(mén)人員給予工作指導(dǎo)，安排協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)人員工作。四、崗位技能要求具有獨(dú)立分析判斷能力、協(xié)調(diào)能力和超前意識(shí)、勇于探索和吸收外部經(jīng)驗(yàn)的能力。五、崗位資格要求具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷、崗位合格證書(shū)、從事專(zhuān)業(yè)工作五年以上。六、工作職責(zé)：；、日常財(cái)務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略、對(duì)外合作談判等；；，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況；，并確保這些報(bào)告可靠、準(zhǔn)確；、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，以滿(mǎn)足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費(fèi)用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。，并監(jiān)督執(zhí)行，制定、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃；，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告；，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目不實(shí)施，批準(zhǔn)的項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中；；、月/季/財(cái)務(wù)報(bào)告；，成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作；、資產(chǎn)的管理工作；、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)；。第四篇：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，承但集團(tuán)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等事務(wù)。一．嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，遵守財(cái)務(wù)制度，組織財(cái)務(wù)人員準(zhǔn)確、熟練地掌握財(cái)會(huì)工作各個(gè)環(huán)節(jié)的知識(shí)和枝能，全面提高服務(wù)質(zhì)量。二．負(fù)責(zé)集團(tuán)對(duì)外經(jīng)營(yíng)、對(duì)內(nèi)服務(wù)中的使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核、報(bào)銷(xiāo)，監(jiān)督集團(tuán)各部門(mén)正確貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。三．負(fù)責(zé)集團(tuán)經(jīng)費(fèi)對(duì)上請(qǐng)領(lǐng)、內(nèi)部調(diào)拔及經(jīng)費(fèi)的收、付工作。四．定期對(duì)集團(tuán)各部門(mén)的收、支情況進(jìn)行分析，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況。五．參與集團(tuán)各部門(mén)經(jīng)營(yíng)管理預(yù)測(cè)和決策，參與各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與審核、審查等重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。六．根據(jù)集團(tuán)財(cái)力和發(fā)展編制財(cái)務(wù)預(yù)、結(jié)算表。七．做好安全工作，杜絕各類(lèi)政治、經(jīng)濟(jì)事故的發(fā)生。第五篇：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門(mén)的一切日常業(yè)務(wù)和事物工作，做好會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的整理、審核工作，對(duì)超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及手續(xù)不全等情況拒作審批。負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、月度考核，根據(jù)他們業(yè)績(jī)的好壞，及時(shí)進(jìn)行指正、表?yè)P(yáng)或者批評(píng)。負(fù)責(zé)對(duì)公司各項(xiàng)資金的計(jì)劃、運(yùn)用和管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)活動(dòng)狀況的控制，協(xié)助公司負(fù)責(zé)人審批公司各部門(mén)的成本計(jì)劃、費(fèi)用支出計(jì)劃，開(kāi)源節(jié)流、努力提高公司綜合經(jīng)濟(jì)效益。認(rèn)真學(xué)習(xí)和履行國(guó)家及地方的財(cái)經(jīng)法規(guī)、法紀(jì)，建立和健全財(cái)務(wù)部門(mén)的崗位責(zé)任制和各項(xiàng)管理制度，堵塞漏洞，保證公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的順利健康的運(yùn)行。負(fù)責(zé)保存公司關(guān)于財(cái)務(wù)方面文件、資料合同和協(xié)議，督促本部門(mén)員工完整的保管企業(yè)經(jīng)營(yíng)期間的一切賬冊(cè)、報(bào)表、憑證和原始單據(jù)。負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)公司的控制、協(xié)調(diào)和平衡，定期檢查固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)核算，合理掌握和控制成本和費(fèi)用水平，對(duì)各部門(mén)的財(cái)務(wù)收支、成本核算、資金使用和財(cái)產(chǎn)管理監(jiān)督和檢查，對(duì)賬目做到日清月結(jié)。負(fù)責(zé)銀行短期貸款的申請(qǐng)工作，密切與銀行信貸部門(mén)聯(lián)系，保證按期歸還銀行貸款和本息。按期填寫(xiě)上報(bào)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表、貸后檢查報(bào)告等。經(jīng)公司負(fù)責(zé)人授權(quán)，代理公司處理專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)或財(cái)務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等有關(guān)管理、業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)絡(luò)、溝通和協(xié)調(diào)。開(kāi)展部門(mén)員工思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識(shí)、規(guī)范、程序、作法、環(huán)節(jié)能獨(dú)立工作，并基本了解本部門(mén)其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。1完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)賬，按月清理往來(lái)帳項(xiàng)，銀行未達(dá)帳項(xiàng)，杜絕呆死帳發(fā)生。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售發(fā)票和農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)單的領(lǐng)用、發(fā)放、開(kāi)具、檢查和保管工作，并做好領(lǐng)用記錄。負(fù)責(zé)督促索取外來(lái)發(fā)票，及時(shí)認(rèn)證抵扣，并存檔保管。做好成本核算工作每月10日前完成納稅申報(bào)。定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等，妥善保管并歸檔。負(fù)責(zé)每月30日填寫(xiě)并報(bào)送統(tǒng)計(jì)局報(bào)表。負(fù)責(zé)每月6日前報(bào)各公司財(cái)局企業(yè)快報(bào)。每月月末日參加盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存工作，并把盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行匯總。保守集團(tuán)公司財(cái)務(wù)秘密。在制定內(nèi)部會(huì)計(jì)核算以及財(cái)務(wù)管理制度方面提出創(chuàng)建性建議。負(fù)責(zé)打掃辦公區(qū)和綠化區(qū)的衛(wèi)生。1完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他任務(wù)。會(huì)計(jì)員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)數(shù)據(jù)的整理和統(tǒng)計(jì)、核對(duì)工作，每月10日、20日對(duì)原材料、成品庫(kù)等進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的日常管理、備份、維護(hù)工作，出現(xiàn)故障及時(shí)聯(lián)系服務(wù)廠(chǎng)家進(jìn)行維修，保證財(cái)務(wù)軟件的正常運(yùn)行。及時(shí)核對(duì)系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)量與實(shí)物的差距，并找出原因，通知供應(yīng)部進(jìn)行移庫(kù)等。負(fù)責(zé)填制記賬憑證。做到費(fèi)用分類(lèi)準(zhǔn)確，金額、科目核算正確，手續(xù)齊全，所附原始憑證完整等。負(fù)責(zé)每周與銷(xiāo)售部對(duì)賬2次，做到往來(lái)客戶(hù)賬目準(zhǔn)確、清晰，月末與倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)賬，不定期對(duì)盤(pán)存器材庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)抽查。參加月末產(chǎn)成品、小麥和輔助材料的盤(pán)點(diǎn)工作負(fù)責(zé)工資單的編制核算，每月10日前將工資單編制完畢并上報(bào)總經(jīng)理審核。保守公司財(cái)務(wù)秘密。負(fù)責(zé)綠化區(qū)及辦公區(qū)衛(wèi)生管理工作。完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。出納員崗位職責(zé)責(zé)現(xiàn)金的收支工作，根據(jù)公司制定的產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格單，審核銷(xiāo)售部傳遞的銷(xiāo)售單據(jù)價(jià)格是否與公司規(guī)定一致，審核銷(xiāo)售單品種、數(shù)量、單價(jià)、金額是否正確，審核無(wú)誤后打印銷(xiāo)售單據(jù)并收取貨款，查款時(shí)既要點(diǎn)清數(shù)量還要防止假幣，收款后并加蓋現(xiàn)金收訖章。負(fù)責(zé)原材料款的支付工作，審查收購(gòu)單據(jù)數(shù)量是否與過(guò)磅單一致，是否有質(zhì)檢員過(guò)磅員的簽名，扣稱(chēng)是否符合規(guī)定，價(jià)格是否與公司規(guī)定一致，金額是否計(jì)算正確等，否側(cè)有權(quán)拒付。負(fù)責(zé)零售產(chǎn)品的收款工作，服務(wù)要熱情，開(kāi)票要正確，現(xiàn)金要當(dāng)面清點(diǎn)清楚。嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容；大小寫(xiě)金額必須相符；同時(shí)要有經(jīng)辦人、部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理的簽名。對(duì)審批手續(xù)不全的，有權(quán)拒絕支付。負(fù)責(zé)辦理銀行存款的存取和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)銀行到帳資金的查詢(xún)、登記管理工作，資金到賬后及時(shí)通知銷(xiāo)售部，并及時(shí)要回銀行回單、利息、手續(xù)費(fèi)等單據(jù)，保證帳帳相符、帳實(shí)相符。負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，不得以 “白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清并更正。認(rèn)真審查臨時(shí)借支款的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)，控制使用限額和期限。核實(shí)工資發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金等。負(fù)責(zé)保管公司有關(guān)印章、空白支票等，并對(duì)公司印章的使用要做好記錄。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)室內(nèi)及綠化區(qū)衛(wèi)生的打掃，保持室內(nèi)清潔整齊。保守財(cái)務(wù)秘密。1完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。