【正文】 陽光私募基金和公募基金的共同點，是都有一個單位凈值的概念，投資者按照單位凈值來購買和贖回基金。陽光私募基金的凈值=(信托計劃資產(chǎn)總值固定信托報酬保管費投資顧問管理費浮動信托報酬特定信托計劃利益)/信托單位總份數(shù)。和公募基金單位起始凈值為1元不同，陽光私募基金的單位起始凈值一般為100元。私募基金管理公司和信托公司公布的同一個產(chǎn)品、同一個時間的凈值，是可能存在差別的，差別點在于是否將相關的費用扣除，信托公司公布的凈值肯定是已經(jīng)扣除了相關費用的可供交易的凈值。認購費按照信托合同規(guī)定，投資者認購產(chǎn)品時，需要另外交納信托資金一定比例的認購費用。認購費用的收入、支付對象及用途由信托公司來確定。如果私募基金的認購最低限額是300萬元，認購費率是1%，則投資者認購的實際起點金額是303萬元。封閉期和公募基金不同，陽光私募基金一般會設定一個封閉期，封閉期過后每月會設定一個產(chǎn)品開放日。封閉期不是通常意義上的公募基金首次發(fā)行、正式成立后的封閉期，而是指投資者自己購買基金后，有一個 最短的持有期限制，這和基金已經(jīng)成立的時間長度沒有關系。封閉期的長短，一般有3個月、6個月和1年。在封閉期內(nèi)，無論私募基金的業(yè)績是大幅上漲、還是有所下跌，投資者都不能賣出，但可以繼續(xù)買入。除了“封閉期”的約定，有些陽光私募基金還會設一個準封閉期，它是在過了封閉期之后的又一段期間。過了封閉期，投資者是可以每月賣出一次產(chǎn)品了。但如果還有一個準封閉期，投資者在此期間賣出產(chǎn)品，還會涉及贖回費用，一般費率是3%。綜上所述，投資者購買私募基金產(chǎn)品的時候，首先要同基金管理人簽訂私募基金合同。這個合同一式三份，投資者、基金管理人和托管人各一份。投資者要特別注意合同中關于信托期限、單位凈值計算、封閉期、認購費、違約責任等方面的條款。以上就是小編總結歸納的私募基金合同一式幾份的相關知識。來源：（私募基金合同一式幾份） 怎樣選擇風險投資公司 監(jiān)事會會議記錄 ,退股協(xié)議書（2018最新）寫格式2018 公司變更股東的程序是什么樣子的 有限責任公司股權轉讓需要的資料有哪些 有限責任公司章程范本 債權轉股權有哪些意義 2018公司員工入股協(xié)議書（2018最新）寫格式2018,簽訂入股協(xié)議時需要注意什么 公司注銷后股東追加為被執(zhí)行人的情形 關于外資企業(yè)增資的相關規(guī)定(2018)是什么 關于發(fā)布（上市公司章程指引）的通知 違反競業(yè)限制支付違約金怎么計算 向法院起訴時,能以有限合伙人作為原告嗎 上市公司股東怎么轉讓股份 股份有限公司股東的主要權利有哪些 隱名股東能否起訴要求確認其股東資格 股東大會職權是什么,有什么用 資產(chǎn)重組的定義及其方式是什么 上市公司收購小股東權利怎么維權 公司上市要先裁員嗎 :// 設立有限責任公司出資協(xié)議范本是什么樣子的 盜取商業(yè)機密需要承擔什么法律責任 未上市的股份公司發(fā)起人股權轉讓時其他股東具有優(yōu)先購買權嗎 外資企業(yè)的股權轉讓規(guī)定(2018)有哪些 股份有限公司最低注冊資本 集團公司的設立與一般公司有什么不同嗎 保密協(xié)議違約金上限 股權變更驗資報告要提供嗎 股東名冊需要記載哪些事項,股東名冊的變更 出租、出借、轉讓營業(yè)執(zhí)照的法律風險有哪些 公司股東違反出資義務如何解決 公司注銷清算報告實例模板 公司分立的法律后果是什么 企業(yè)股東資格年齡有要求嗎 股權轉讓掩蓋借貸違法嗎 有限責任公司設立需要什么材料 股權變更的時間是多久 增資股權變更會對公司的影響有什么 2018互聯(lián)網(wǎng)著作權如何保護 有限責任公司董事會有哪些職權 高管人員受贈股權是否繳納個人所得稅 股東死亡后,其繼承人有哪些權限 欠網(wǎng)貸幾千塊錢不還的后果 一人有限責任公司不等于個人獨資企業(yè) 隱名股東面臨哪些法律風險 個體戶營業(yè)執(zhí)照是否可以代辦 股東查閱權起訴狀內(nèi)容 有限責任公司與股份有限公司有何區(qū)別 外資企業(yè)聯(lián)合年檢2018年 新公司法對有限責任公司的股權轉讓有什么規(guī)定(2018) 股權變更要交印花稅嗎 上市公司有哪些種類 :// 股份有限公司章程范本 股東申請解散公司條件 工商注冊地址是哪里 :// 自建房土地使用權證怎么辦理 公司解散遣散費怎么給 股東出資不到位,股東權利是否應受限制 公司解散員工通知書 :// 公司逃稅怎么舉報 公司不分紅小股東應該怎么辦 股份公司入股虧損如何承擔 有限責任公司章程的內(nèi)容 對股東代表訴訟的原告有什么要求 最新公司法司法解釋四最高院解讀 公司注冊資本認繳時間是多久,公司注冊資金認繳的注意問題有哪些 內(nèi)外資企業(yè)所得稅兩法將有望合并嗎 股份公司發(fā)行的股票具有什么法律特征 債權轉股權應遵循的基本要求有哪些 外資企業(yè)如何變更公司法人 股東資格可以作為遺產(chǎn)繼承嗎 違反保密協(xié)議仲裁案例 投資公司章程范本 股權轉讓居間合同范本有哪些內(nèi)容 私營企業(yè)設立登記需要哪些審批程序 企業(yè)分立的概念 :// 離婚股權價值確定是什么樣子的 關于印發(fā)（股份有限公司土地使用權管理暫行規(guī)定(2018)）的通知 有限責任公司長期不分配紅利股東怎么辦 公司注銷后能夠追償股東的出資嗎 股東對公司債務承擔清償責任的法定情形 公司常見勞動糾紛與如何防范 有限責任公司的股權轉讓要怎樣做才有法律效力 p2p借款合同 :// 長期債務融資的優(yōu)缺點分別有哪些 股東訴權有什么法律規(guī)定2018(2018) 員工離職后是否還要遵守自己簽訂的保密協(xié)議 什么情況下公司可以回購股東的股權 外資股權變更在辦理審批中應該要注意哪些問題 中外合資經(jīng)營企業(yè)的最高權力機構是