【導(dǎo)讀】《關(guān)于農(nóng)村衛(wèi)生改革和發(fā)展指導(dǎo)意見》；《河南省醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理辦法》；《綜合醫(yī)院建筑設(shè)計(jì)規(guī)范（試行）》；《醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》；**縣婦幼保健院提供的基礎(chǔ)資料；編制人員現(xiàn)場踏勘的資料。全縣161萬人，其中農(nóng)業(yè)人口111萬人。加，就必然對包括醫(yī)療衛(wèi)生在內(nèi)的城市公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)提出更高的要求。女、兒童就醫(yī)的特殊性和普遍性。力打下良好的基礎(chǔ)，促進(jìn)醫(yī)院的進(jìn)一步發(fā)展。**縣婦幼保健院病房樓建設(shè)總建筑面積50586m2。密度17%，綠化率53%。醫(yī)院原有勞動定員130人，本項(xiàng)目將新增到300人?？辈煸O(shè)計(jì)、施工、竣工驗(yàn)收四個階段。項(xiàng)目承辦單位自籌3026萬元?？祹砭薮蟮男б?。醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)直接關(guān)系廣大人民群眾的切身利益?？祮栴}，還是國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要組成部分。在農(nóng)村；三是積極推進(jìn)城鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。衛(wèi)生事業(yè)是造福于人民的事?？?cè)丝跒?61萬人，屬河南省第一人口大縣，等城市，5個發(fā)展區(qū)域性中心城市之一。全縣交通便利，312國

　　

【正文】 40 個輔助科室。 項(xiàng)目定員 醫(yī)院總勞動定員 300 人，其中： 專業(yè)技術(shù)人員 270 人，高級職稱10 人，副高職稱 25 人，中級職稱 100 人，初級職稱 135 人。 本項(xiàng)目以現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)和人員為基礎(chǔ)，勞動定員 300 人，其中護(hù)士 165 人，衛(wèi)技人員 105 人， 管理和后勤人員 30 人 現(xiàn)有人員即可滿足，不需新增人員。 熟練的工作人員是醫(yī)院正常運(yùn)行的基本保障，本項(xiàng)目要求醫(yī)務(wù)人員和 管理人員具有較高的技術(shù)素質(zhì)，所有人員必須經(jīng)過專門的技術(shù)培訓(xùn)，考核合格，方可上崗，培訓(xùn)可采用送出去和請進(jìn)來的方式進(jìn)行。 醫(yī)院要統(tǒng)籌安排，合理規(guī)劃、注重醫(yī)護(hù)人員的基本功訓(xùn)練與專業(yè)訓(xùn)練，一般培養(yǎng)與重點(diǎn)培養(yǎng)，當(dāng)前需要與長遠(yuǎn)需要三結(jié)合的原則。培 48 訓(xùn)一支具備開拓性、智力型的醫(yī)護(hù)隊(duì)伍。要經(jīng)常對醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行“基礎(chǔ)理論、基本知識、基本技能”的訓(xùn)練與考核，把“嚴(yán)格要求、嚴(yán)密組織、嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度”落實(shí)到各項(xiàng)工作中去。 院長 副院長 副院長 副院長 產(chǎn)科急救中心 醫(yī)務(wù)科 新生作急救中心 護(hù)理部 不孕不育治療中心 藥械 門診 急診 住院部 防保 辦公室 后勤 保衛(wèi) 審計(jì) 人事 財務(wù) 各臨床科室 醫(yī)技科室 各臨床科室 兒童樂園 中藥 西藥 醫(yī)療器械 感染 預(yù)防保健 計(jì)劃生育 49 第八章 項(xiàng)目管理及實(shí)施進(jìn)度 組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目在建設(shè)過程中 ， **縣 婦幼保健 院應(yīng)結(jié)合建設(shè)條件及項(xiàng)目資金情況 ，充分發(fā)揮建設(shè)單位和技術(shù)協(xié)作單位各自的優(yōu)勢 ， 節(jié)省投資，加快進(jìn)度 ， 爭取早開工、早建成、早見效益。為保證項(xiàng)目如期完成 ， 可成立建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 ， 由醫(yī)院院長任組長 ， 下設(shè)辦公室 ， 合理配置相關(guān)專業(yè)人員 ， 組成精簡、高效的管理機(jī)構(gòu)。 組織職責(zé) 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目、人員、資金的落實(shí) ，組織項(xiàng)目的總體規(guī)劃、設(shè)計(jì)招 標(biāo)、施工監(jiān)理、竣工驗(yàn)收、資金物資的管理，并與建設(shè)單位和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽訂項(xiàng)目承包合同，督促檢查項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，保質(zhì)保量完成各子項(xiàng)的實(shí)施。同時制定獎懲制度，對超額完成任務(wù)的進(jìn)行獎勵，對完不成任務(wù)、偷工減料影響工程質(zhì)量的進(jìn)行處罰，確保項(xiàng)目保質(zhì)保量完成。 項(xiàng)目管理 項(xiàng)目管理實(shí)行公開招標(biāo)和合同管理 ， 建立施工監(jiān)理制度 ， 嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) ， 做到建管并重。項(xiàng)目管理辦公室對資金的使用要專 款專用 ， 嚴(yán)禁挪用和占用 ， 并切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督 ， 制訂獎懲制度 ， 明 確責(zé)、權(quán)、利 ， 確保項(xiàng)目順利實(shí)施。 施工管理 50 由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一 組織，以責(zé)任承包方式把項(xiàng)目落實(shí)到各成員，確定項(xiàng)目責(zé)任人的技術(shù)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對項(xiàng)目做出詳細(xì)施工方案。明確項(xiàng)目目標(biāo)、實(shí)施進(jìn)度、質(zhì)量技術(shù)保證等內(nèi)容 ,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行。根據(jù)工程規(guī)劃分階段對工程進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。對不合格項(xiàng)目堅(jiān)決不予驗(yàn)收，拒絕撥給項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，并根據(jù)責(zé)任合同和經(jīng)濟(jì)合同 ， 對相關(guān)負(fù)責(zé)人追究相應(yīng)的責(zé)任。 財務(wù)管理 項(xiàng)目財務(wù)由醫(yī)院財務(wù)處統(tǒng)一管理，項(xiàng)目開支及資金撥付由領(lǐng)導(dǎo)審定、簽字后執(zhí)行。項(xiàng)目資金設(shè)立專戶，配備專門的財會人員進(jìn)行專人、專賬和資金封閉式運(yùn)行管理。項(xiàng)目工程實(shí)行預(yù)算審批制度，由管理辦公室審核 ,項(xiàng)目責(zé)任人簽字后方可執(zhí)行。對項(xiàng)目資金實(shí)行分階段驗(yàn)收 報賬 管理 ,對不達(dá)進(jìn)度、不合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程堅(jiān)決不予驗(yàn)收，不予撥付剩余的工程建設(shè)資金 ,并追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。項(xiàng)目財務(wù)受政府有關(guān)部門的監(jiān)督。 項(xiàng)目實(shí)施階段和建設(shè)周期 本項(xiàng)目嚴(yán)格按照國家有關(guān)項(xiàng)目程序進(jìn)行，待可行性研究報告批準(zhǔn)后，積極進(jìn)行設(shè)備考查調(diào)研工作，收集有關(guān)資料，立即進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，初步設(shè)計(jì)審批后開始設(shè)備定貨和施工圖設(shè)計(jì)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度包括以下四個階段： （ 1）準(zhǔn)備工作 編制可行性研究報告及評估、論證、融資、準(zhǔn)備設(shè)計(jì)資料等。 （ 2）勘察設(shè)計(jì) 場地的測量勘察 、初步設(shè)計(jì)及審批、施工圖設(shè)計(jì)。 （ 3）施工 51 設(shè)備采購，土建施工、設(shè)備安裝與調(diào)試等。 （ 4）竣工驗(yàn)收、交付使用等。 本項(xiàng)目自土建施工始，建設(shè)期為 24 個月。建議實(shí)施進(jìn)度如下表： 52 工程實(shí)施進(jìn)度表 2021 年 2021 年 2021 年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 可行性研究報告編報及報批 △ △ △ 勘察設(shè)計(jì) △ △ △ 土建工程 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 設(shè)備采購 △ △ △ 水電安裝 △ △ △ △ 安裝、調(diào)試投入使用 △ △ △ △ 時 間 內(nèi) 容 53 第九章 項(xiàng)目招投標(biāo) 為了確保項(xiàng)目建設(shè)的工程質(zhì)量，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，制定項(xiàng)目的招投標(biāo)方案。 織形式 招標(biāo)的范圍包括項(xiàng)目建設(shè)的勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)、施工監(jiān)理招標(biāo)、施工企業(yè)選擇招標(biāo)，面向社會全部進(jìn)行公開招標(biāo)。 鑒于項(xiàng)目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所具備的編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的能力，該項(xiàng)目招投標(biāo)活動，全部委托給有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理。 、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序 根據(jù)建設(shè)規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標(biāo)過程中必須遵守如下程序： 項(xiàng)目經(jīng)上級部門批復(fù)同意后，項(xiàng)目承辦單位在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。 在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起 30 日內(nèi)，具有承擔(dān)投標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或者其它組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人少于 3 個時，應(yīng)當(dāng)重 新進(jìn)行招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標(biāo)項(xiàng)目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備，本項(xiàng)目不接受聯(lián)合招標(biāo)。 開標(biāo)時委托招標(biāo)單位主持，邀請所有投標(biāo)人參加，由招標(biāo)人委托公正機(jī)構(gòu)檢查并公證。投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：能夠最大限度的滿 54 足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評價標(biāo)準(zhǔn)或者能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的價格合理。 評標(biāo)按照《中華人民共和國招投標(biāo)管理法》的規(guī)定和程序進(jìn)行。 中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。自中標(biāo)通知書發(fā)出 30日之內(nèi)，按照招標(biāo)文件，項(xiàng)目承辦單位和中標(biāo)人簽訂書面合同，同時，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。 項(xiàng)目全部采用公開招標(biāo)的方式，因此，在招投標(biāo)過程中，為保證項(xiàng)目的公開，對評標(biāo)委員會的組成和資質(zhì)有如下要求： 評標(biāo)委員會人員組成 評標(biāo)委員會由項(xiàng)目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)等方面的專家組成。根據(jù)本方案在項(xiàng)目開標(biāo) 當(dāng)天從 **縣政府 專家?guī)熘须S機(jī)抽取。評標(biāo)委員會主任由資深的專家擔(dān)任，評標(biāo)委員會采用單數(shù)制，但最低不少于 5 人，并且醫(yī)療、衛(wèi)生及工程等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；評標(biāo)委員會要嚴(yán)格按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較。投票采用打分制，以得分高者中標(biāo)。 評標(biāo)委員會成員的資格要求 評委會成員職稱要求在 中級 以上，從事本專業(yè)至少在 8 年以上，對工程項(xiàng)目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無任何利害關(guān)系。評 55 標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé) 任。 56 第 十 章 投資估算和 融資方案 投資估算 建設(shè)投資估算 建設(shè)投資估算編制的依據(jù)及范圍 a、投資估算編制依據(jù)如下： 房屋建筑工程和安裝工程根據(jù)《河南省建筑裝飾預(yù)算定額》進(jìn)行估算。 景 點(diǎn) 工程根據(jù)《河南省市級工程費(fèi)用定額》 2021 進(jìn)行估算。 設(shè)施、設(shè)備根據(jù)設(shè)備制造廠家報價和當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場價格估算。 工程建設(shè)其他費(fèi)用按河南省下發(fā)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)部門的其他費(fèi)用估算標(biāo)準(zhǔn)確定。 b、本項(xiàng)目投資估算的編制范圍 （ 1） 主要建設(shè)項(xiàng)目： 土建工程、裝飾工程 、供配電工程、 空調(diào)系統(tǒng)、 給排水工程、環(huán)境 及綠化、消防與安全衛(wèi)生 、設(shè)備安裝工程 等。 （ 2） 建設(shè)期利息 建設(shè)投資 建設(shè)投資經(jīng)估算為 6999 萬元。 ⑴建筑工程費(fèi)：采用單位建筑工程投資估算法，本項(xiàng)目建筑工程費(fèi) 4388萬元。 ⑵設(shè)備及工器具購置費(fèi) 645 萬元 ⑶安裝工程費(fèi) 計(jì)入⑴、⑵項(xiàng) 57 ⑷工程建設(shè)其他費(fèi)用： 932 萬元 ① 土地出讓金： 50 畝 15 萬元 /畝＝ 750 萬元 ② 其它費(fèi)用（含勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等）： 182萬元 ⑸預(yù)備費(fèi) ： 756 萬元 ① 基本預(yù)備費(fèi)＝（工程費(fèi)用 +工程建設(shè)其它費(fèi)用） 基本預(yù)備費(fèi)率＝ 298萬元 ② 漲價預(yù)備費(fèi)：該項(xiàng)目建設(shè) 工期較 長 ， 建設(shè)期內(nèi)價格上漲可能引起投資增加 。 本項(xiàng)目建設(shè)期價格上漲指數(shù)預(yù)計(jì)為 3%。漲價預(yù)備費(fèi)為 PC＝］）［（?? ??n1t 1f1It ＝ 458 萬元 ⑹建設(shè)期利息 本項(xiàng)目建設(shè) 工 期兩年，自籌資金不計(jì)息，項(xiàng)目目前缺口資金 4000 萬元，第一年申請貸款（或融資） 2021 萬元，第二年申請銀行貸款（或融資） 2021萬元，按中國人民銀行 2021 年 8 月上調(diào)的金融機(jī)構(gòu)貸款基準(zhǔn)利率規(guī)定， 中長期貸款 年利率為 %計(jì)算，建設(shè)期利息為：第一年 68 萬元，第二年 210 萬元，建設(shè)期利息合計(jì)為 278 萬元 。 項(xiàng)目建設(shè)投資估算表詳見 附表 1。 流動資金 流動資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，因該項(xiàng)目系 社會事業(yè)類項(xiàng)目 ，計(jì)算時未 計(jì) 應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，僅考慮 存貨和 現(xiàn)金部分。項(xiàng)目建成后，正常年需流動資金 86 萬元 。項(xiàng)目建設(shè)期需鋪底流動資金約 27 萬元。 項(xiàng)目總投資與總資金 t 58 項(xiàng)目總資金＝建設(shè)投資＋全部流動資金＝ 7085 萬元 項(xiàng)目總投資＝建設(shè)投資＋鋪底流動資金＝ 7026 萬元 投資估算分析 本項(xiàng)目估算分析見下表： 項(xiàng)目總資金估算匯總表 單位：萬元 序 號 費(fèi) 用 名 稱 投 資 額 1 建設(shè)投資 6999 建設(shè)投資靜態(tài)部分 6263 建筑工程費(fèi) 4388 設(shè)備及工器具購置費(fèi) 645 安裝工程費(fèi) 0（計(jì)入 、 ） 工程建設(shè)其他費(fèi)用 932 基本預(yù)備費(fèi) 298 建設(shè)投資動態(tài)部分 736 漲價預(yù)備費(fèi) 458 建設(shè)期利息 278 2 流動資金 86 3 項(xiàng)目投入總資金（ 1+2） 7085 融資方案 本項(xiàng)目總投資經(jīng)估算為 7026 萬元，其中建設(shè)投資 6999 萬元，鋪底流 動資金 27 萬元。項(xiàng)目所需總資金 7085 萬元，含全部流動資金 86 萬元。 融資方案：申請銀行固定資產(chǎn)貸款 4000 萬元，項(xiàng)目建設(shè)投資第一年申請銀行貸款（融資） 2021 萬元，第二年申請銀行貸款（融資） 2021 萬元，企業(yè)自籌解決 3026 萬元（其中固定資產(chǎn)自籌 2999 萬元，流動資金自籌 27 萬元）。 59 第十一章 經(jīng)濟(jì)評價 財務(wù)評價依據(jù) 項(xiàng)目財務(wù)評價方法以國家頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》為依據(jù)。 經(jīng)濟(jì)分析中涉及的財務(wù)稅收問題以國家現(xiàn)行財務(wù)稅收規(guī)定為準(zhǔn)。 成本、費(fèi)用等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由項(xiàng)目單位提供，價格按 當(dāng)前市場水平確定。 項(xiàng)目計(jì)算期按 12 年計(jì)，其中建設(shè)期為 2 年，經(jīng)營期 10 年。本項(xiàng)目為國家鼓勵支持類項(xiàng)目， 根據(jù)原國家計(jì)委頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)－方法與參數(shù)》規(guī)定，本項(xiàng)目社會折 現(xiàn)率 為 10%，行業(yè)基準(zhǔn)收益率按 10%計(jì)算 。由于婦女兒童醫(yī)療屬事業(yè)單位，不存在企業(yè)所得稅 。 項(xiàng)目營業(yè)收入與營業(yè) 稅金和附加估算 營業(yè) 收入 醫(yī)院醫(yī)療 收入： 項(xiàng)目建成后，年醫(yī)療收入 將 達(dá) 2670 萬元 。 藥品 收入： 項(xiàng)目建成后，年藥品收入 1330 萬元 。 其他 收入： 急救收入 、特護(hù)收入等其他收入年合計(jì)為 200 萬元。 上級