【正文】 并于10之前計(jì)算業(yè)務(wù)人員銷售提成。接收核對每日車間、門市傳遞的銷售單據(jù)并簽字確認(rèn)。用友中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬薄；收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。每日下班前統(tǒng)計(jì)當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計(jì)表。具體項(xiàng)目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時(shí)制單及登記賬薄。認(rèn)真編制記帳憑證，正確運(yùn)用會計(jì)科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無誤。月末完了匯總并裝訂會計(jì)憑證1每月定期及時(shí)匯總、編報(bào)商品銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并對報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。1每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細(xì)帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。1及時(shí)主動督促相關(guān)單位、個(gè)人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款，并向會計(jì)主管及時(shí)匯報(bào)工作情況。1協(xié)助出納員及時(shí)清理和收回代收貨款工作。1協(xié)助公司相關(guān)人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。1積極配合其他會計(jì)工作。1積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。1保守公司秘密。1做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計(jì)資料的保管，配合會計(jì)主管做好整理與定期歸檔工作。完成會計(jì)主管及總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。費(fèi)用會計(jì)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)日常費(fèi)用審核和帳務(wù)處理；負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算控制及審核；負(fù)責(zé)編制公司各類費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表及相關(guān)費(fèi)用預(yù)算余額表；負(fù)責(zé)其他應(yīng)收(付)款、備用金等業(yè)務(wù)及時(shí)催收和清算；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)臺帳維護(hù)、實(shí)物盤點(diǎn)。企業(yè)籌資管理調(diào)查問卷企業(yè)名稱： 企業(yè)類型： 第1頁/共1頁 A、50萬以下B、50萬~100萬C、100萬以上 * A、擴(kuò)張籌資動機(jī)B、償債投資動機(jī)C、混合籌資動機(jī) * [多選題] A、建立資本金制度,充分體現(xiàn)資本保全和完整B、根據(jù)資金需要量和時(shí)間,確定籌集資金的數(shù)量和時(shí)間C、周密研究投資的方向,大力提高投資效果D、認(rèn)真選擇籌資的來源,力求降低資金成本E、掌握自由資金的適度比例,正確運(yùn)用負(fù)債經(jīng)營 [多選題] A、國家財(cái)政資金B(yǎng)、銀行信貸資金C、非銀行金融機(jī)構(gòu)資金D、其他企業(yè)資金E、居民個(gè)人資金F、企業(yè)內(nèi)部資金 [多選題] A、吸收直接投資B、發(fā)行股票C、留存收益 E、銀行貸款F、商業(yè)信用G、發(fā)行債券H、融資租賃 * A、自有資金與借入資金B(yǎng)、長期資金與短期資金C、內(nèi)部籌資與外部籌資D、直接籌資與間接籌資 * A、用資費(fèi)用B、籌資費(fèi)用C、各占一半第四篇：會計(jì)崗位職責(zé)描述會計(jì)（崗位）職責(zé)總帳會計(jì)，指導(dǎo)出納員正確使用會計(jì)科目，負(fù)責(zé)審核原始憑證，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)更正。、整理、裝訂，登記好總帳，正確計(jì)算收入、支出、成本、費(fèi)用和財(cái)務(wù)成果。，做到數(shù)字準(zhǔn)確、資料齊全、賬表對口、帳帳相符、填寫清楚、裝訂整齊、按期上報(bào)。、利潤等解繳。成本會計(jì)、核算分配生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各種成本費(fèi)用。、動力消耗、工時(shí)費(fèi)用定額的執(zhí)行情況。、季、年成本報(bào)表，作出成本分析和文字說明，并系統(tǒng)地匯集和積累產(chǎn)品成本的歷史資料。，參與物資的定期清查、盤盈、盤虧的審查和報(bào)廢工作。，做到清晰、準(zhǔn)確、完整。，做到帳帳、帳物、帳表相符。，正確計(jì)算材料的采購成本，及時(shí)、準(zhǔn)確地反映和監(jiān)督材料的收發(fā)，領(lǐng)退和保管情況。，防止材料超儲，積壓和不足現(xiàn)象，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。，定期與成品庫進(jìn)行核對，參與成品的定期清查、盤盈、盤虧、報(bào)廢的審查。，按規(guī)定按月計(jì)提折舊。，嚴(yán)格把關(guān)，協(xié)助銷售統(tǒng)計(jì)做好銷售統(tǒng)計(jì)工作。，認(rèn)真核對，努力做到帳目清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。，做到帳實(shí)相符，并做好清欠工作。，編制各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并做好分析說明。第五篇：會計(jì)崗位職責(zé)會計(jì)崗位職責(zé)：一、負(fù)責(zé)記好財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。四、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。六、上級財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。七、每月書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。八、定期裝訂會計(jì)憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計(jì)檔案由會計(jì)人員保管，往年會計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。十、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。十一、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會計(jì)資料。十二、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會計(jì)制度，作好會計(jì)工作。出納員崗位職責(zé) ：一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。六、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊發(fā)放工作。八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。九、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會制度，作好出納工作。