【正文】 并于10之前計算業(yè)務人員銷售提成。接收核對每日車間、門市傳遞的銷售單據(jù)并簽字確認。用友中應收單據(jù)的審核、制單及登記賬薄；收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。每日下班前統(tǒng)計當日銷售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計表。具體項目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。認真復核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時制單及登記賬薄。認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。月末完了匯總并裝訂會計憑證1每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統(tǒng)計報表，并對報表的真實準確性負責。1每月定期和不定期與相關單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。1及時主動督促相關單位、個人清還應收賬款、其他應收款，并向會計主管及時匯報工作情況。1協(xié)助出納員及時清理和收回代收貨款工作。1協(xié)助公司相關人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。1積極配合其他會計工作。1積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。1保守公司秘密。1做好業(yè)務內會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作。完成會計主管及總經理交辦的其他任務。費用會計崗位職責負責日常費用審核和帳務處理；負責費用預算控制及審核；負責編制公司各類費用統(tǒng)計表及相關費用預算余額表；負責其他應收(付)款、備用金等業(yè)務及時催收和清算；負責固定資產臺帳維護、實物盤點。企業(yè)籌資管理調查問卷企業(yè)名稱： 企業(yè)類型： 第1頁/共1頁 A、50萬以下B、50萬~100萬C、100萬以上 * A、擴張籌資動機B、償債投資動機C、混合籌資動機 * [多選題] A、建立資本金制度,充分體現(xiàn)資本保全和完整B、根據(jù)資金需要量和時間,確定籌集資金的數(shù)量和時間C、周密研究投資的方向,大力提高投資效果D、認真選擇籌資的來源,力求降低資金成本E、掌握自由資金的適度比例,正確運用負債經營 [多選題] A、國家財政資金B(yǎng)、銀行信貸資金C、非銀行金融機構資金D、其他企業(yè)資金E、居民個人資金F、企業(yè)內部資金 [多選題] A、吸收直接投資B、發(fā)行股票C、留存收益 E、銀行貸款F、商業(yè)信用G、發(fā)行債券H、融資租賃 * A、自有資金與借入資金B(yǎng)、長期資金與短期資金C、內部籌資與外部籌資D、直接籌資與間接籌資 * A、用資費用B、籌資費用C、各占一半第四篇：會計崗位職責描述會計（崗位）職責總帳會計，指導出納員正確使用會計科目，負責審核原始憑證，發(fā)現(xiàn)錯誤及時更正。、整理、裝訂，登記好總帳，正確計算收入、支出、成本、費用和財務成果。，做到數(shù)字準確、資料齊全、賬表對口、帳帳相符、填寫清楚、裝訂整齊、按期上報。、利潤等解繳。成本會計、核算分配生產經營過程中發(fā)生的各種成本費用。、動力消耗、工時費用定額的執(zhí)行情況。、季、年成本報表，作出成本分析和文字說明，并系統(tǒng)地匯集和積累產品成本的歷史資料。，參與物資的定期清查、盤盈、盤虧的審查和報廢工作。，做到清晰、準確、完整。，做到帳帳、帳物、帳表相符。，正確計算材料的采購成本，及時、準確地反映和監(jiān)督材料的收發(fā)，領退和保管情況。，防止材料超儲，積壓和不足現(xiàn)象，并及時向領導反映情況。，定期與成品庫進行核對，參與成品的定期清查、盤盈、盤虧、報廢的審查。，按規(guī)定按月計提折舊。，嚴格把關，協(xié)助銷售統(tǒng)計做好銷售統(tǒng)計工作。，認真核對，努力做到帳目清晰，數(shù)字準確。，做到帳實相符，并做好清欠工作。，編制各種統(tǒng)計報表，并做好分析說明。第五篇：會計崗位職責會計崗位職責：一、負責記好財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。出納員崗位職責 ：一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。四、負責到銀行辦理經費領取手續(xù)，支付和結算工作。五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。