【正文】 二、酒店營運管理和控制職責根據領導決策，分析市場供求關系，制定酒店年度預算，監(jiān)督經營預算的實際費用及分析經營的執(zhí)行情況。加強預算標準成本的日常控制，編寫飲食成本分析。1監(jiān)督和檢查采購供貨渠道、收貨程序以及原材料質量，了解和掌握市場上原材料價格信息。合理調度資金，保證合理的銀行存款額，對資金的周轉情況，定期向負責本職工作的財務經理報告，并提供系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據資料。協(xié)助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。應收工作：收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準確或按協(xié)議給予相應折扣。跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規(guī)定時間內核銷。調整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。配合財務會計部經理根據酒店經營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預算表。負責酒店的營業(yè)收支和一切往來款項的銀行結算業(yè)務。負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。崗位名稱：往來賬會計直接上級：會計主管直接下級：無資質要求：掌握會計核算基礎知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作，能按工作程序和質量要求獨立進行工作。協(xié)助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。做好每一筆消費押金的記錄，并跟進押金的消費。核對和清理應付帳項目的全部帳務，負責物品成本的計算，并按收貨單所填的使用部門分配入帳。審核進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨單或入庫單，付款方式及付款合同或協(xié)議，并在對手續(xù)完備、金額準確無誤的全部資料簽字，報財務經理審批后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。1督導和參與廚房原材料、庫房飲食材料的月末盤點工作，做到帳帳相符、帳物相符。監(jiān)督財務管理系統(tǒng)和控制程序的實施。三、經營及財務管理的評價職責運用各種對比，分析的方法，對酒店的經營成果以及財務管理進行評價，為酒店的經營決策提供資料。五、負責各類稅收的申報。三、打印試算平衡表并及時核對有關明細表：核對資產負債類明細之余額。第二篇：會計崗位職責會計崗位職責一、向財務經理匯報日常工作。九、抽查材料庫的庫房管理，帳、卡、物是否一致。主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理、審計監(jiān)察、庫管工作的規(guī)章制度和工作程序，經批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。1代表公司與外界有關部門和機構聯(lián)絡并保持良好合作關系。工作溝通（1）、匯總工作報告，并與總經理進行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級；（2）、負責將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準確地傳達給直接下級；（3）、確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進行溝通。內部控制體系構建、評價和內部審計考核。財務分析決策：償債能力分析、營運能力分析、盈利能力分析，財務分析報告書寫的原則與注意事項，企業(yè)的流動性分析、損益項目分析、公司支付能力分析、企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力分析，企業(yè)內部控制系統(tǒng)運行情況分析。1企業(yè)融資戰(zhàn)略：不同的融資渠道和融資方式有不同的財務風險和資本成本。固定資產購置、核算和盤點，定期與企業(yè)管理部一起盤點清理固定資產，保證固定資產帳實相符。應定期監(jiān)督支票的收回情況；辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經總經理批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款；收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯；對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。要根據原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。1及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。各單位的會計機構、會計人員對本單位實行會計監(jiān)督。（3）按照單位和個人進行其他往來結算的明細核算，根據記帳憑證逐筆序時登記，?？顚ｍ棇Ｙ~處理。（9）積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，積極主動發(fā)現(xiàn)有關問題，提出處理建議和措施。接收核對每日車間、門市傳遞的銷售單據并簽字確認。1及時主動督促相關單位、個人清還應收賬款、其他應收款，并向會計主管及時匯報工作情況。費用會計崗位職責負責日常費用審核和帳務處理；負責費用預算控制及審核；負責編制公司各類費用統(tǒng)計表及相關費用預算余額表；負責其他應收(付)款、備用金等業(yè)務及時催收和清算；負責固定資產臺帳維護、實物盤點。 A、用資費用B、籌資費用C、各占一半第四篇：會計崗位職責描述會計（崗位）職責總帳會計，指導出納員正確使用會計科目，負責審核原始憑證，發(fā)現(xiàn)錯誤及時更正。，參與物資的定期清查、盤盈、盤虧的審查和報廢工作。，按規(guī)定按月計提折舊。四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。四、負責到銀行辦理經費領取手續(xù)，支付和結算工作。六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。認真核對，努力做到帳目清晰，數(shù)字準確。做到清晰、準確、完整。，做到數(shù)字準確、資料齊全、賬表對口、帳帳相符、填寫清楚、裝訂整齊、按期上報。 A、國家財政資金B(yǎng)、銀行信貸資金C、非銀行金融機構資金D、其他企業(yè)資金E、居民個人資金F、企業(yè)內部資金 [多選題] 1協(xié)助公司相關人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。每日下班前統(tǒng)計當日銷售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計表。（11）做好保密工作。定期與往來單位、個人對帳，并出具對帳報告，年終抄列清單。（3）擬訂本單位辦理會計事務的具體辦法。不許先出報表和后帳。1嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。1負責一些由副總經理安排的其他工作；（百度）、銀行存款日記賬的工作，做到日清