【導讀】 報告用途：發(fā)改委立項、政府申請資金、政府申請土地、銀行貸款、境內外融資等1 袂艿羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃螀襖膂薃袈羃芅螈螄莇薁蝕羈葿莄聿羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒁蚃羇芆蚆肆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蕆蠆肅莂蚃蚅肂蒅薅羄肂膄螁袀肁芆薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芀莆蚃羆芀蕿蒆袂艿羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃螀襖膂薃袈羃芅螈螄莇薁蝕羈葿莄聿羀艿蕿羅罿莁蒂袁羈蒄蚈螇羈膃蒁蚃羇芆蚆肆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蕆蠆肅莂蚃蚅肂蒅薅羄肂膄螁袀肁芆薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁蒞袇膇芃薀袃膆蒅莃蝿膆膅蠆蚅膅芇蒁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芀莆蚃羆芀蕿蒆袂艿羋螂螈裊莀薅蚄襖蒃螀薀蒁螀膀蒆蒀袂莆莂蕿羄膈羋薈肇羈薆薇螆膇薂薇罿肀蒈薆肁芅莄薅螁肈芀薄袃芃蕿薃羅肆蒅螞肈節(jié)莁蟻螇肄芇蟻袀芀芃蝕肂膃薁蠆螁莈蕆蚈襖膁莃蚇羆莇艿蚆肈腿薈螅螈蒄螅袀膈莀螄肅羀莆螃螂芆節(jié)螂裊聿薁螁羇芄蕆螀

　　

【正文】 行政人事部 常務副總經理 技術中心 財務中心 總經理辦公室 北京智博睿信息咨詢有限公司 35 中層干部 5 10 50 2 技術人員 14 82 高級 4 32 其他 10 50 3 生產工人 103 309 4 后勤人員 18 54 5 銷售人員 5 20 合計 150 605 人員來源與培訓 北京智博睿信息咨詢有限公司 36 第十三章 項目實 施進度方案 項目工程總進度 項目實施進度分期 北京智博睿信息咨詢有限公司 37 第十四章 投資估算與資金籌措 投資估算依據 項目總投資估算 項目總投資 18000 萬元，建設投資 15000 萬元（包括建筑投資6000 萬元、設備購置及安裝投資 9000 萬元），流動資金 3000 萬元。項目總投資估算如下表 141 所示： 表 141 項目總投資估算表 單位：萬元 序號 費用名稱 投資額 備注 一 項目總投資 18000 1 建設投資 15000 建設費 6000 征地 費 1500 基建費 4500 設備投資 9000 設備購置費 8100 設備安裝費 900 2 流動資金 3000 二 固定資產形成 13500 建設投資估算 設備投資估算 流動資金估算 流動資金指項目運營期內長期占用并周轉使用的營運資金，包含 北京智博睿信息咨詢有限公司 38 在經營過程中因經營籌資等活動凈流入的資金，計算期內流動資金共需要 3000 萬元。流動資金估算見表 144 所示： 北京智博睿信息咨詢有限公司 39 表 144 計算期內流動資金估算表 單位 ：萬元 總成本費用 90252 97492 98302 98572 98572 98572 98572 98572 98572 98572 序號 項目 最低周轉天數 周轉次 數 合計 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 流動資產 523594 22204 55245 55650 55785 55785 55785 55785 55785 55785 55785 應收帳款 60 6 162675 15042 16249 16384 16429 16429 16429 16429 16429 16429 16429 存貨 352109 7083 38026 38296 38386 38386 38386 38386 38386 38386 38386 原材料 0 0 70833 7083 7083 7083 7083 7083 7083 7083 7083 7083 7083 在產品 60 6 133643 0 14694 14829 14874 14874 14874 14874 14874 14874 14874 產成品 60 5 147633 0 16249 16384 16429 16429 16429 16429 16429 16429 16429 現金 45 8 8810 79 970 970 970 970 970 970 970 970 970 預付帳款 0 2 流動負債 257823 3 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 應付帳款 120 3 257823 3 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 預收帳款 0 3 流動資金 265771 22201 26598 27003 27138 27138 27138 27138 27138 27138 27138 4 流動資金當期增 加額 27138 22201 4397 405 135 0 0 0 0 0 0 說明： 應收賬款＝年經營成本 /周轉次數； 預付賬款＝外購商品或服務年費用金額 /周轉次數； 外購 原輔材料、燃料動力、其它材料＝年外購量 /各類周轉次數； 在產品＝（年外購原輔材料 +燃料動力 +年工資及福利 +年修理費 +年其它制造費） /在產品周轉次數 產成品＝（年經營成本－年其它營業(yè)費用） /產成品周轉次數 現金＝（年工資福利 +年其它費用） /周轉次數 應付賬款＝外購原輔材料、燃料動力及其它材料年費用 /周轉次數 預收賬款＝預收營業(yè)收入年金額 /周轉次數 北京智博睿信息咨詢有限公司 40 資金籌措 資產形成 41 第十五章 財務分析 基礎數據與參數選取 營業(yè)收入、經營稅金及附加估算 年度營業(yè)收入根據年度投資計劃進行估算 ，本項目正常年份營業(yè)收入為 112500 萬元（第三年及以后），估算營業(yè)收入、稅金及附加如下表 151 所示： 42 表 151 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表 單位：萬元 序號 項目 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 營業(yè)收入 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 二 經營稅金及附加 3713 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 1 增值稅 3375 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 2 城市建設維護費 236 394 394 394 394 394 394 394 394 394 3 教育費附加 101 169 169 169 169 169 169 169 169 169 北京智博睿信息咨詢有限公司 43 總成本費用估算 總成本費用采用生產要素估算法進行估算。正常年份 總成本費用為 98572 萬元，經營成本 97302 萬元，以下各項成本費用以正常年份為標準，見表 152 所示： 北京智博睿信息咨詢有限公司 44 表 152 總成本費用估算表 單位：萬元 序號 項 目 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 外購原材料費 85000 85000 85000 85000 85000 85000 85000 85000 85000 85000 2 外購動力費 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 3 工資及福利費 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 4 修理費 270 1080 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 5 折舊費 6 攤銷費 7 研發(fā)費用 3375 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 8 財務費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 其它費用 182 7157 7157 7157 7157 7157 7157 7157 7157 7157 其中：其他制造費用 0 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 其他管理費用 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 其他營業(yè)費用 0 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 10 總成本費用 90252 97492 98302 98572 98572 98572 98572 98572 98572 98572 其中：固定成本 4312 11552 12362 12632 12632 12632 12632 12632 12632 12632 可變成本 85940 85940 85940 85940 85940 85940 85940 85940 85940 85940 11 經營成本 90102 96222 97032 97302 97302 97302 97302 97302 97302 97302 估算說明： 外購原材料費指生產購進原料的成本費； 外購燃料動力指年度水電費用； 修理費按固定資產原值的一定比率提取，按逐年遞增的方法計取，第一年按 5％提?。? 折舊費、攤銷費在經營期內平均攤銷； 其它費用包括其它制造、管理和營業(yè)費用，指由制造費用、管理費用和營業(yè)費用中扣除折舊費、攤銷費、修理費和工資及福利費所余部分。其它制造費用按不含建設期利 北京智博睿信息咨詢有限公司 45 息的固定資產原值的 5％估算；其它管理費用（辦公費、差旅費 、勞保費、土地使用稅等）按人員工資的 150％估算；其它營