【導讀】第二章項目背景及企業(yè)發(fā)展概況................10. 第三章產品市場需求預測與銷售................12

　　

【正文】 50 mm，用汽量 2T/h 引入。廠內熱水、蒸氣管網及車間內主熱管均予保溫處理，車間動力、照明線路及控制柜、電機等嚴格按照規(guī)范安裝接線，設置短路保護，安全接地，防止漏電。 三、安全衛(wèi)生 本項目屬食品生產項目，各類產品為純天然食品，生產過程中不使用食品添加劑和其它有毒有害物質。職工應樹立安全意識，嚴格執(zhí)行操作規(guī)范。職業(yè)安全及工業(yè)衛(wèi)生執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《乳品廠衛(wèi)生規(guī)范》 (GB 126931990)等標準、法規(guī)。 四、倉貯與運輸 本項目倉貯物資有飼料、包裝物和產成品。 根據(jù)養(yǎng)殖需要飼草料庫房設計面積為 80 m2，包裝庫房根據(jù)紙箱和成型前的包裝盒卷材體積較小、貯存期短的特點， 生產廠房內設 50 m2 即可滿足需要；塑料袋裝奶出廠前均需冷藏，貯存量為 2 天產量，塑料袋裝奶、酸奶貯存時間不超過24 小時，故在生產廠房內設高溫冷庫 60 m2，項目廠外運輸量主要有外購原料、包裝物、近期的燃煤的運入及產成品、爐渣的運出。外購鮮奶運輸用項目購置的鮮奶專用車，包裝物、燃煤、爐渣及產成品用散貨車或自卸車運輸。散貨車和自卸車以社會運力為主，適當使用自備散貨 車。 44 產成品的運出中，蔬菜、袋裝消毒奶、酸奶、奶粉的銷售為 XX 市及周邊近距離地區(qū)，由企業(yè)自備小型送貨車運送，種牛和淘汰牛由農戶自行購出。項目運輸量詳見下表。 項目運輸量表 序號 名稱 運輸?shù)攸c 年運輸量 (噸 ) 備 注 一 運入 2520 1 外購原料奶 市郊及市周邊地區(qū) 1800 收購 2 糖等輔料 XX 3 3 包裝物 國內產地 20 由產地鐵路運至XX 后，用汽車運至廠內 4 煤 魚卡 700 汽車 二 運出 1 產成品 XX及國內各地 含包裝物重量 2 爐渣 當?shù)鼐C合利用 250 五、公用及輔助設施一覽表 詳見下表。 公用及輔助設施一覽表 單位：元 序號 工程名稱 單位 數(shù)量 單價 備注 45 序號 工程名稱 單位 數(shù)量 單價 備注 一 給排水管線 1 給水管線 米 3000 50 Dg80、 Dg40 2 排水管線 米 3500 15 內明溝排水，外砼管道 3 機井及水泵 套 1 202100 4 污水處理系統(tǒng) 套 1 150000 5 消防器材 套 1 40000 二 供電供熱設施 1 供熱鍋爐及附件 臺 1 180000 2 供熱管道 米 500 40 Dg50 3 供電線路 米 3000 30 低壓線路 4 變壓器 臺 2 25000 200KVA 第五節(jié) 項目進度計劃 本項目土建工通過招標方式擇優(yōu)選擇施工單位，設備安裝由設備供應廠完成。施工實施進程見下表。 項目實施進度表 年度 月份 200X 年 200X 年 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 可行性研究 46 資金落實 技術考察 初步設計 施工圖設計 土建設計 設備安裝 試車 正式投產 第七章 環(huán)境保護與節(jié)能 第一節(jié) 建設地點環(huán)境現(xiàn)狀 本項目位于 XX 市東郊， XX 農場三磚場東側，周圍是農田、渠道和道路，工礦企業(yè)很少，當前“三廢”排放符合國家有關“三廢”排放標準和環(huán)保要求。 第二節(jié) 主要污染源及污染物 本項目中溫棚蔬菜生產及養(yǎng)?；旧喜划a生污染，溫棚蔬菜生產中產生的腐爛菜葉，經過腐熟發(fā)酵變成有機肥料，養(yǎng)牛所產生的大量糞便通過發(fā)酵處理是很好的有機肥料，施入耕地后可以培肥地力，改良土壤結構，減少化肥用量，降低生產成本。污染主要產生在乳品加工環(huán)節(jié)見下表。 主要污染源及污染物 47 序號 名稱 來源 成分 排放處 1 廢水 車間及鍋爐 城鎮(zhèn)下水 2 廢渣 鍋爐 灰質 廠外 3 廢氣 車間及鍋爐 水蒸氣、煙塵 大氣 4 噪音 車間及鍋爐 廢水 本項目的廢水主要來源是鍋爐排污及乳品加工過程中貯灌、貯槽和管道用清水清洗后，用 1－ ％的氫氧化鈉溶液進行全面清洗，以及定期（ 3－ 5 天）用 1－ ％的稀稀硝酸溶液進行清洗時的排污。 廢渣 本項目的廢渣主要是鍋爐燃煤產生的廢渣。 廢氣 本項目的廢氣主要是鍋爐燃煤時產生的煙塵。 噪音 主要為生產過程中的電機、風機、空壓機、制冷機組等在生產過程中產生的噪音污染。 第三節(jié) 環(huán)保措施 一、環(huán)保法規(guī)和依據(jù) 環(huán)境保護要求 48 根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》的規(guī)定，本著“消除污染、保護環(huán)境、總合利用、化害為利”的方針，對生產、生活過程排放的污染物，采取必要的措施，使其達到排放標準后再排出廠外，以減少環(huán)境污染。 本項目涉及的環(huán)境治理工程與生產做到“三同時”，同時設計、同時施工、同時建成投產。設備采購應注重降耗節(jié)能性、環(huán)保性。 環(huán)保標準 （ 1）法規(guī) 《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國固體污染防治法》。 （ 2）標準 《污水綜合 排放標準》 GB8987— 1996； 《工業(yè)企業(yè)噪音控制標準》 GBJ87— 1985； 《大氣污染綜合排放標準》 GB16297— 1996； 《鍋爐大氣污染排放標準》 GWP— 1999。 二、環(huán)保措施 廢水治理措施：除鍋爐排污外，貯灌、貯槽及管道清洗主要采用清水清洗和低濃度酸、堿溶液清洗，且每次酸、堿用量有限，均采用 CIP 就地清洗法，溶液中的酸堿大部分回收再用，清水清洗不含酸堿，經混合稀釋后可達標排放。 49 廢渣治理措施：設灰渣場將廢渣集中堆放，防治揚塵，定期運到指定垃圾場處理，防治廢渣污染環(huán)境。 廢氣治 理措施：采用多管旋風除塵器，經處理后出口濃度為 400mg/㎡符合國家二類標準，由于鍋爐不大（ 噸蒸汽鍋爐）加以高煙囪，濕法燃煤等措施降低氣載污染。 噪音防治措施：對車間內的噪音源采用局部密封式吸音板處理，并設減振器、隔音墻等措施，降低噪音。 第四節(jié) 節(jié)能措施 一、工藝生產上的節(jié)能措施 在本項目工程工藝設備設計選型過程中，要力爭先進、合理、可知、節(jié)能，從而為工藝生產降低能耗創(chuàng)造條件。 合理的布置設備，減少物料運輸往返次數(shù)，設備布置緊湊，減少占地，避免增加不必要的浪費。 生產過程中，節(jié)約用 水、用電，注意水資源的循環(huán)利用，降低生產能耗及生產成本。 二、其它工程節(jié)能措施 總圖布置上力求緊湊，理順物料及原材料流向，縮短原料與成品的距離，盡量避免成品的二次倒運，減少人力、物力消耗。 設計時對通入車間的水、電、汽進行計量，做到合理用電、用水、用汽。 50 第八章 企業(yè)組織與勞動定員 第一節(jié) 企業(yè)組織 該企業(yè)為民營企業(yè)，實行董事會領導下的廠長負責制。其機構設置為： 第二節(jié) 工作制度與勞動定員 牛奶加工廠生產車間雙班制、鍋爐房、門 衛(wèi)等為雙班制，養(yǎng)殖場、蔬菜種植場、管理人員與維修人員為日常白班。 全年勞動日 300天。 項目建成后，需配備 100 人。其中：生產人員 74 人，輔助生產人員 12 人，行政管理人員 14人。詳見人員構成表。 人員構成表 序號 分類 工段或部門 定員 備注 工會、職代會 養(yǎng)殖場 蔬菜種植場 技術科 副廠長 供銷科 財務科 廠長 副廠長 牛奶加工廠 51 序號 分類 工段或部門 定員 備注 合計 100 1 生 產 人 員 小計 74 生產人員 69 養(yǎng)殖場 9 種植場 20 牛奶加工廠 40 日雙班 倉庫保管 3 部分人員日二班 管理人員 2 2 輔 助 人 員 小計 12 司機 2 電工 2 機修工 2 鍋爐工 4 日二班 保安 2 3 行 政 管 理 小計 14 技術科 (含產品研發(fā) ) 2 化驗室 2 供銷科 5 財務科 2 52 序號 分類 工段或部門 定員 備注 管理人員 3 第三節(jié) 人員來源與培訓 本項目生產人員由本企業(yè)調配及社會招工解決，引進部分高素質的技術和管理人員。 生產操作人員上崗前須經過培訓合 格，崗位操作人員和車間技術人員由設備供應單位負責現(xiàn)場培訓。化驗員送出培訓。電工、機修工、鍋爐工由企業(yè)內部調配。 第九章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 估算依據(jù)與說明 土建工程估價按照《全國統(tǒng)一建筑基礎定額 XX 省單位估價表》 1999年版，結合乳制品生產行業(yè)廠房設計規(guī)范估算。 設備購置費中包含設備安裝調試費； 基本預備費：按工程費用加工程建設其他費用的 5％計取，漲價預備費按 0計算； 培訓費按培訓發(fā)生的費用計； 勘察設計費等按按工程費用的 1％計取； 工程監(jiān)理費按工程費用的 1％計取； 建設單位管理費按工程費用 2%計??； 銀行中長期貸款，按綜合年利率 %計算； 流動資金估算采用擴大指標概算法，預計年需要流動資金 53 80 萬元。 第二節(jié) 總投資估算 項目總投資 。其中：建設投資（不含建設期利息） ，建設期利息 ，流動資金 80 萬元。建設投資中土建工程費用 萬元，設備購置及安裝工程費用 ，工程建設其他費用 萬元，預備費。詳見附表 1。 第三節(jié) 資金籌措及用款計劃 總投資中，企業(yè)自籌 萬元，申請銀行長期貸款 600萬元，銀行貸款全 部用于固定資產投資。 第十章 財務評價 第一節(jié) 評價依據(jù)與基礎數(shù)據(jù) 一、國家計委、建設部頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》。 二、原材料價格、產品價格按 200X 年四季度的市場價估算。 三、國家稅務總局于 1994 年頒布的《增值稅條例和實施細則》。 四、項目壽命期 15 年，其中建設期為 1 年。建設期第二年進行生產，該項目技術成熟，一旦建成即可達到 100%生產能力，故項目生產期均按 100%生產負荷計算。 54 五、項目流動資金貸款 80 萬元，基準內部收益率為 12%。 六、所得稅稅率 33%，盈余公積金和公益金分別為稅后利潤的 10%和 5%。 第二節(jié) 總成本費用估算 一、產品品種及產量 年產優(yōu)質蔬菜 300 噸、銷售乳用犢牛 90 頭、銷售淘汰公犢 90 頭、生產袋裝消毒奶 1500 噸、奶粉 120 噸、酸奶 500噸。 二、原材料、燃料、動力消耗 消耗定額詳見第五章第一節(jié)主要原料及動力消耗指標表，正常年原料、燃料、動力消耗 。 三、工資及福利 工廠總定員 100 人，人均年工資 10000 元，福利費按年工資額的 14%計提。 四、折舊和攤銷 項目建成后，形成固定資產 萬元，固定資產原值殘值率 5%，從第 2年生產負荷達到 100%開始計提，廠房按 14年折舊，溫室按 10 年折舊，奶牛按 8年折舊，設備按 10 年折舊，其他按 14 年折舊，經測算達產年年折舊額 萬元。詳見附表固定資產折舊表。 項目遞延資產主要為生產職工培訓費 4 萬元，按 10 年平 55 均攤銷，從建設期第 2年開始，年攤銷費用 。 五、修理費 按固定資產總額的 4%提取，達產年年支出修理費 萬元。 六、利息支出 該項目的財務費用主要是長期貸款 600 萬元的利息，其貸款年利率按 %計算。 七、其他費用 包括其他制造費用、其他管理費用和其他銷售費用。其他制造費用按按 3000 元 /人 .年總定員計算，其他管理費用按6000元 /人 .年總定員計算（含年土地租賃費 2萬元），其他銷售費用按年銷售收入的 5%計算。 八、產品總成本費用 達產年年均總成本費用為 萬元，其中固定成本，可變成本 萬元。各年費用詳見附表總成本費用估算表。 九、經營成本 達產年經營成本 萬元。詳見附表總成本費用估算表。 56 第三節(jié) 銷售收入與稅金 一、銷售價格 根據(jù)當?shù)貙硎袌霭l(fā)展趨勢，結合項目的投入、產出物之間的相對價格變