【導(dǎo)讀】···········有限公司是···········有限責(zé)任公司的全資子公。司···········有限責(zé)任公司原···········金圓黃金有限責(zé)任公司是1970年。獻···········有限公司規(guī)模奶牛養(yǎng)殖項目是···········有限責(zé)任公司積極進。315《河北省···········市畜牧業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃根據(jù)產(chǎn)業(yè)布局的整體框。架全市奶業(yè)劃分為沽源及塞北張北及察北懷涿地區(qū)及···········市郊橋東橋。西高新區(qū)······················區(qū)萬全縣等四大產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢區(qū)域各優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)要

　　

【正文】 組成 ⒆ 流動資金估算本項目工程需要流動資金投資估算 工程總投萬元工程投資估算匯總表見表詳細內(nèi)容見附件財務(wù)分析表 資 金 籌 措 本 項 目 總 投 資 萬 元 資 金 來 源 由 企 業(yè) 自 籌 資 金 解 決 利潤總額 投資利潤率 100＝ 1165％ 總資金投入 所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 1312 財務(wù)凈現(xiàn)值 ic 10為 107039 萬元投資回收期不含建設(shè)期為 632 年 所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 1180 財務(wù)凈現(xiàn)值 ic 10 為 61437 萬元投資回收期不含建設(shè)期為 678 年 二財務(wù)評價結(jié)論 從損益表分析投資利潤率達 1165 表明項目投資的貢獻達到行業(yè)的要求從現(xiàn)金流量分析中可以看出財務(wù)內(nèi)部收益率可達 1312高出基準(zhǔn)收益率 10財務(wù)凈現(xiàn)值大于零達 107039 萬元各 項指標(biāo)顯示本項目的經(jīng)濟效益良好項目在財務(wù)上是可行的 第十四章 風(fēng)險分析 一項目主要風(fēng)險因素識別 由于牛場建設(shè)周期長固定資產(chǎn)投資的變化因素較大主要風(fēng)險是投資經(jīng)營成本和銷售收入經(jīng)營成本主要由原材料和工資等組成其中原材料是主要因素銷售收入包括牛奶銷售收入和高產(chǎn)后備奶牛銷售收入銷售收入受產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品單價兩大因素影響 二風(fēng)險程度分析 1 盈虧平衡 BEP 分析 項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力時年銷售收入為 50616 萬元年總成本費用為 386923萬元其中固定成本為 115942萬元年可變成本為 270981萬元據(jù)此計算的盈虧平衡點的生 產(chǎn)能力利用率為 BEP 生產(chǎn)能力利用率 5848 盈虧平衡分析結(jié)果表明該項目的生產(chǎn)能力只要達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 5848 項目即可保本可見項目投資風(fēng)險較小 2 每感性分析 影響本項目經(jīng)濟的三種經(jīng)濟因素的敏感程度為銷售收入 經(jīng)營成本 固定資產(chǎn)投資即銷售收入的變化是影響項目經(jīng)濟效益的最敏感因素即產(chǎn)品價格生產(chǎn)效率質(zhì)量對項目的內(nèi)部收益率影響顯著由于本項目設(shè)計起點高采用先進設(shè)備生產(chǎn)工藝飼養(yǎng)管理技術(shù)等產(chǎn)品價格產(chǎn)量同比有較強競爭力實現(xiàn)預(yù)計銷售收入安全系數(shù)較大因此認為項目風(fēng)險性較小 三防范和抵御風(fēng)險的措施 1 引進國內(nèi)外先進工藝設(shè)備和 技術(shù)進行規(guī)范化生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理增加科技含量提高奶牛群體生產(chǎn)性能勞動效率和鮮牛奶的質(zhì)量采用現(xiàn)代化育種繁育技術(shù)培育高產(chǎn)后備牛 2 加強牛群飼養(yǎng)管理特別是提高奶牛的繁殖性能 3 建設(shè)青飼料種植基地實行種養(yǎng)結(jié)合利用牛場糞尿種植牧草青貯玉米等青飼料降低奶牛養(yǎng)殖原材料成本 4 建立健全防疫措施和設(shè)施加強牛群衛(wèi)生保健工作達到牛群高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)健康 第十五章 研究與建議 一推薦方案總體描述 項目根據(jù)畜產(chǎn)品國內(nèi)外市場競爭的新形勢走規(guī)?；s化產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)即要符合現(xiàn)階段奶牛養(yǎng)殖水平又要吸收國外先進技術(shù)和設(shè)備的原則進行方案規(guī)劃設(shè)計 牛場選址符 合項目建設(shè)要求建設(shè)規(guī)模適度產(chǎn)品方案合理可行項目采用散欄式飼養(yǎng)全混合日糧 TMR 飼喂機械擠奶飼喂清糞的生產(chǎn)工藝信息化管理符合現(xiàn)代奶牛業(yè)發(fā)展趨勢牛場分為生活管理區(qū)輔助生產(chǎn)區(qū)奶牛飼養(yǎng)區(qū)糞污處理區(qū)等功能區(qū)布局合理間距滿足衛(wèi)生防疫和防火安全要求牛舍采用輕鋼結(jié)構(gòu)鐘樓式半坡式棚舍適應(yīng)本地氣候條件建筑成本低內(nèi)部結(jié)構(gòu)科學(xué)為奶牛提供舒適干燥干凈的環(huán)境 牛場直接從北京等地引進高產(chǎn)奶牛采用工廠化生產(chǎn)工藝流程進行規(guī)范化生產(chǎn)和標(biāo)準(zhǔn)化管理生產(chǎn)效率高產(chǎn)品質(zhì)量好科技含量高通過租賃土地或和農(nóng)戶簽定牧草收購協(xié)議供應(yīng)優(yōu)質(zhì)牧草降低飼料成本采用清污分流 固液分離糞污發(fā)酵肥料還田相結(jié)合的生態(tài)處理工藝實現(xiàn)無廢物無污染生產(chǎn)場內(nèi)種草植樹保護環(huán)境 牛場和乳品加工廠通過定單連接實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目投資回報率高資金回收快資產(chǎn)良好抗風(fēng)險能力強經(jīng)濟效益良好項目將起到科技示范作用帶動奶農(nóng)生產(chǎn)方式的升級促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展 二推薦方案優(yōu)缺點描述 11 方案符合國家產(chǎn)業(yè)化發(fā)展政策和總休規(guī)劃布局市場前景廣闊 12 方案起點高引進國內(nèi)高產(chǎn)奶牛設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)工藝流程先進集約化經(jīng)營生產(chǎn)效率高奶牛生產(chǎn)科技含量高管理運作規(guī)范化奶牛生產(chǎn)性能優(yōu)良生產(chǎn)的鮮牛奶和培育的后備牛質(zhì) 量達到國內(nèi)領(lǐng)先水平市場競爭力強將會起到規(guī)模化牛場科技示范作用帶動和輻射奶牛生產(chǎn)方式的換代升級 13 方案投資利潤率財務(wù)內(nèi)部收益率良好投資回收期較短資產(chǎn)良好項目經(jīng)濟效益良好 14 牛場和周圍環(huán)境融合形成一幅田園鄉(xiāng)村美景 2 存在問題 21 本項目采用規(guī)?；s化現(xiàn)代化的生產(chǎn)經(jīng)營方式需要引進和采用國內(nèi)外先進奶牛飼養(yǎng)工藝及技術(shù)加強科學(xué)管理實行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)智能化管理才能把牛場經(jīng)營好 22 由于養(yǎng)殖集約化規(guī)?；酪吆涂刂萍膊〉碾y度隨之增加飼養(yǎng)密度增大和全年均衡高強度生產(chǎn)動物容易處于亞臨床疾病狀態(tài)增大爆發(fā)傳染病和現(xiàn)代疾病的危險 23 由于項目本身特點需產(chǎn)加銷一體化產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營但本方案產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)連接只是定單式連接并且加工企業(yè)不好掌控 24 項目需要良種繁育體系疫病防治體系飼料草生產(chǎn)加工體系技術(shù)服務(wù)體系等基礎(chǔ)設(shè)施提供強有力支撐 25 項目所需資金量大除自有資金外還應(yīng)多方籌措資金爭取向政府有關(guān)部門爭取貼息資金和財政資金支持 三結(jié)論與建議 項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案合理建設(shè)條件良好設(shè)計起點科技含量集約化程度和生產(chǎn)效益高產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)健康安全市場競爭力強經(jīng)濟效益好項目有效地與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟結(jié)合帶動農(nóng)戶增收和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展項目環(huán)境保護措施得當(dāng)實現(xiàn) 可持續(xù)發(fā)展 項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和省市縣規(guī)劃符合科技為動力市場為導(dǎo)向經(jīng)濟效益為中心的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展指導(dǎo)思想技術(shù)先進可行有良好的經(jīng)濟生態(tài)社會效益建議有關(guān)部門將本項目納入建設(shè)計劃中同時項目業(yè)主單位積極籌措資金力爭項目盡快實施為規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖發(fā)揮示范作用 1 9～ 15 月齡 產(chǎn) 奶 妊娠 280 天 育成牛 單 欄 育 犢 分娩 基 礎(chǔ) 母 牛 350 天泌乳 燃 料 沼 液 沼氣池 牛 舍 沼 渣 喂 牛 牧草 核準(zhǔn)通過歸檔資料 未經(jīng)允許請勿外傳 董事會 公 司 商貿(mào)部 生產(chǎn)技術(shù)部 財務(wù)部 辦公室 生產(chǎn)車間 人工 授精室 獸醫(yī)室 飼料車間