【導(dǎo)讀】孫疃鎮(zhèn)位于淮北市**縣南部，天然河道澮河橫穿其中，東與宿州市接壤，宿渦公路、濉劉公路縱橫交錯(cuò)?？h為數(shù)不多的億元鄉(xiāng)鎮(zhèn)。近年來(lái)，隨著孫疃鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的不。能力，增強(qiáng)孫疃小城鎮(zhèn)的項(xiàng)目承載能力。根據(jù)孫疃鎮(zhèn)整體規(guī)劃，對(duì)孫疃鎮(zhèn)路網(wǎng)進(jìn)行建。富裕路、友誼路等。6倉(cāng)儲(chǔ)路1000×5（支路）配套綠化、照明、綜合管網(wǎng)線工程。預(yù)備費(fèi)94萬(wàn)元，前期費(fèi)用及其它20萬(wàn)元。銀行貸款1000萬(wàn)元，其余由項(xiàng)目單位自籌。文明的發(fā)展成果，充分體現(xiàn)社會(huì)公平的原則。年，采煤沉陷區(qū)失地農(nóng)民近5萬(wàn)人，加快孫疃小城鎮(zhèn)建設(shè)，提高城鎮(zhèn)化水平，吸納失地農(nóng)民，發(fā)展非農(nóng)產(chǎn)業(yè)，勢(shì)在必行。要積極構(gòu)建城鄉(xiāng)公共服務(wù)均等化體系。

　　

【正文】 不同專業(yè)工程的工作內(nèi)容進(jìn)行分 **縣 孫疃鎮(zhèn)城鎮(zhèn)路網(wǎng) 工程 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 38 別招，分別發(fā)包給不同性質(zhì)的承包商。業(yè)主直接參與各個(gè)階段的實(shí)施管理，可以保障項(xiàng)目的建設(shè)順利實(shí)施。當(dāng)然，這也同時(shí)要求業(yè)主有較強(qiáng)的項(xiàng)目管理能力。 何種發(fā)包方式最適合項(xiàng)目的目標(biāo)，取決于項(xiàng)目的性質(zhì)和復(fù)雜程度，投資來(lái)源、業(yè)主的技術(shù)和管理能力。由于本項(xiàng)目包括內(nèi)容繁多，專業(yè)性較強(qiáng)，較為復(fù)雜，因此采用單項(xiàng)工作內(nèi)容發(fā)包方式較為適合。 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo) 二 種形式。本項(xiàng)目的業(yè)主擬自行招標(biāo)，這需要按照《工程建設(shè)項(xiàng)目 自行招標(biāo)試行辦法》（國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)令第 6 號(hào)）的規(guī)定向項(xiàng)目審批部門批送書(shū)面材料。 招標(biāo)方式 公開(kāi)招標(biāo) 公開(kāi)招標(biāo)又稱無(wú)限競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)。是指招標(biāo)單位通過(guò)報(bào)刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標(biāo)廣告，凡具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標(biāo)條件的單位不受地域和待業(yè)限制可以申請(qǐng)投標(biāo)。 邀請(qǐng)招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo)亦稱有限競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)，是指業(yè)主向預(yù)先選擇的若干家具備相應(yīng)資質(zhì)、符合投標(biāo)條件等做出簡(jiǎn)要說(shuō)明，請(qǐng)他們參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)，邀請(qǐng)請(qǐng)單位同意參加投標(biāo)后，從招標(biāo)單位獲取招標(biāo)文件，并按規(guī)定要求進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)。 **縣 孫疃鎮(zhèn)城鎮(zhèn)路網(wǎng) 工程 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 39 第十章 投資估算、資金籌措和還款計(jì)劃 投資估算 本項(xiàng)目包括：城 鎮(zhèn) 道路工程、排水工程、照明工程、綠化工程及輔助工程等。 建設(shè)部頒發(fā)的《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》 《全國(guó)市政工程投資估算指標(biāo)》 《全國(guó)統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額及安徽省市政工程單位估價(jià)表》 2021年安徽省建設(shè)廳編制。 本工程可行性研究報(bào)告工程數(shù)量和拆遷數(shù)量，依據(jù)工程方案和 **縣提供的資料。 建筑工程費(fèi)用按照《安徽省建筑工程單位估價(jià)表》 安裝工程依據(jù)《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程概算定額安徽省單位估價(jià)表》及類似工程指 標(biāo)估列。 設(shè)備費(fèi)按詢價(jià)或類似工程設(shè)備投資估列。 各個(gè)分項(xiàng)工程的投資估算內(nèi)容為建筑安裝工程貫用，工程建設(shè)其它費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)用。 **縣 孫疃鎮(zhèn)城鎮(zhèn)路網(wǎng) 工程 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 40 其中：拆遷補(bǔ)償、征地、建房及公用事業(yè)管線的遷移費(fèi)用等均由 **縣有關(guān)部門承擔(dān)。 申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款的利率按年利率 %（名義利率）計(jì)息。 拆遷、建房、征地及管線遷移等，均根據(jù) **縣提供的有關(guān)資料估列。 工程建設(shè)其它費(fèi)用按《市政工程可行性廠家投資估算編制辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合 **當(dāng)?shù)貙?shí)際情況確定。 程投資估算 工程總投資 7000 萬(wàn)元。其中 道路建設(shè)工程 費(fèi)用 萬(wàn)元， 配套工程建設(shè)費(fèi)用 萬(wàn)元， 預(yù)備費(fèi) 94 萬(wàn)元， 其它費(fèi)用 20萬(wàn)元 。 文化路 建設(shè)工程投資 950 萬(wàn)元 。 宿渦路 建設(shè)工程投資 950 萬(wàn)元 。 礦前路 建設(shè)工程投資 786 萬(wàn)元 。 仁和路 建設(shè)工程投資 950 萬(wàn)元 。 蘇園路 建設(shè)工程投資 610 萬(wàn)元 。 倉(cāng)儲(chǔ)路 建設(shè)工程投資 310 萬(wàn)元 。 礦北路 建設(shè)工程投資 270 萬(wàn)元 。 礦南路 建設(shè)工程投資 270 萬(wàn)元 。 礦西路 建設(shè)工程投資 630 萬(wàn)元 。 **縣 孫疃鎮(zhèn)城鎮(zhèn)路網(wǎng) 工程 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 41 科技路 建設(shè)工程投資 280萬(wàn)元 。 1 富裕路 建設(shè)工程投資 300萬(wàn)元 。 1 友誼路 建設(shè)工程投資 290萬(wàn)元 。 1 文明路 建設(shè)工程投資 290萬(wàn)元 。 1預(yù)備費(fèi) 94 萬(wàn)元 。 前期費(fèi)用及其它 20萬(wàn)元 。 資金籌措 本項(xiàng)目總投資為 7000 萬(wàn)元，其中：申請(qǐng)銀行貸款 1000萬(wàn)元；其余由地方自籌 ，也可采用 BT 方式進(jìn)行融資 。 **縣 孫疃鎮(zhèn)城鎮(zhèn)路網(wǎng) 工程 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 42 第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 收入預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目為城 鎮(zhèn) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，本身無(wú)直接的經(jīng)濟(jì)效益，為保證項(xiàng)目的還款和正常運(yùn)營(yíng)，建議從主要干道沿線收儲(chǔ)土地 314畝，商業(yè)開(kāi)發(fā)增值收入作為本項(xiàng)目的效益。 2021 年， 小城鎮(zhèn) 開(kāi)發(fā)土地價(jià) 格 約 為每畝 29萬(wàn)元，本項(xiàng)研究按每畝 30萬(wàn)元進(jìn)行測(cè)算，以降低風(fēng)險(xiǎn)。 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用估算 本項(xiàng)目總成本費(fèi)用包括土地成本、職工工資與福利、水電費(fèi)、折舊與攤銷費(fèi)及其他費(fèi)用等。 水電、燃料費(fèi) 本項(xiàng)目水電、燃料費(fèi)每年約 20 萬(wàn)元。 修理費(fèi) 本項(xiàng)目日常維護(hù)費(fèi)用由城市建設(shè)部門負(fù)責(zé)。不列入本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析成本估算范圍。 職工工資與福利 本項(xiàng)目利用原公司人員，工資不列入本項(xiàng)目計(jì)算范圍。 固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷 本項(xiàng)目按有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，固定資產(chǎn)按 20 年折舊，無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按 10年攤銷。 本項(xiàng)目 財(cái)務(wù)分析不考慮銷售稅金及增值稅、營(yíng)業(yè)稅等。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) **縣 孫疃鎮(zhèn)城鎮(zhèn)路網(wǎng) 工程 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 43 經(jīng)濟(jì)計(jì)算期 本項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)壽命期 20 年，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)計(jì)算期按 23年計(jì)算。 主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) （ 1）工程總投資： 7000萬(wàn)元 （ 2）收儲(chǔ)土地經(jīng)營(yíng)收入： 9420萬(wàn)元 （ 3）工程建設(shè)及 土地 成本費(fèi)用： 9000萬(wàn)元 （ 4）利稅總額： 420萬(wàn)元 （ 5）總投資收益率： % （ 6）投資回收期： 年（稅后，含建設(shè)期 2年） （ 7）借款償還期： 5年（含建設(shè)期） （ 8）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： % （ 9）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： （ Ic=5%） 不確定性分析 （ 1）盈虧平衡分析 固定成本 BEP= 100%=% 即營(yíng)業(yè)收入達(dá)到正常年收入的 %時(shí)，即實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。 （ 2）敏感性分析 經(jīng)分析固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本、營(yíng)業(yè)收入等因素變化對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益的影響程度。經(jīng)分析計(jì)算，可見(jiàn)營(yíng)業(yè)收入和經(jīng)營(yíng)成本對(duì)本項(xiàng)目效益影響最大。本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 營(yíng)業(yè)收入 可變成本 銷售稅金及附加 **縣 孫疃鎮(zhèn)城鎮(zhèn)路網(wǎng) 工程 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 44 第十二章 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)概述 工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)在技術(shù)方案的基礎(chǔ)上，依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部 2021 年發(fā) 布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）和國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅和有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)進(jìn)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng) 價(jià) 參數(shù) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是按照資源合理配置的原則，從國(guó)家整體角度考察項(xiàng)目的效益和費(fèi)用，用經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值、經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率等評(píng)價(jià)參數(shù)分析計(jì)算項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的凈貢獻(xiàn)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的合理性。 依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部 2021 年發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定，國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中社會(huì)折現(xiàn)率采用 10%。 本項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，投入運(yùn)營(yíng)經(jīng)營(yíng)期 20 年，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)年限為 23年。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)費(fèi)用和效益計(jì)算 **縣 孫疃鎮(zhèn)城鎮(zhèn)路網(wǎng) 工程 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 45 土地新的費(fèi)用調(diào)整 本項(xiàng)目路網(wǎng)新增土地費(fèi)用參照項(xiàng)目建設(shè)地社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，調(diào)整為 30萬(wàn)元 /畝。 工程費(fèi)用的調(diào)整 （ 1）建筑工程費(fèi)用的調(diào)整，按新的價(jià)格核算系數(shù) 對(duì)投資估算中的建筑工程費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整。 （ 2）設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)的調(diào)整 本項(xiàng)目設(shè)備全部由國(guó)內(nèi)采購(gòu)，按新的價(jià)格核算系數(shù)為 1進(jìn)行調(diào)整。 （ 3）其他費(fèi)用如前期工作費(fèi)等，不予調(diào)整。 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)費(fèi)用包括工資福利、道路、管網(wǎng)維護(hù)日常運(yùn)行費(fèi)用。估算起始年份運(yùn)營(yíng)道路維護(hù)費(fèi)用為 108 萬(wàn)元 /年，按年增長(zhǎng) 3%計(jì)算。 本工程投入運(yùn)營(yíng)后，產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)計(jì)如下： 由于基礎(chǔ)設(shè)施的完善，將會(huì)使區(qū)內(nèi)工業(yè)、商業(yè)、旅游業(yè)的產(chǎn)值有所增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)由于本項(xiàng)目的實(shí)施增加的工業(yè)、商業(yè)、旅游業(yè)的產(chǎn)值達(dá)到 50000 萬(wàn)元 /年，每年增加稅收 4500萬(wàn)元。 老城片區(qū)保護(hù)改造后，基礎(chǔ)設(shè)施更加配套完善，土地大幅增值，有利于提高項(xiàng)目收益。 **縣 孫疃鎮(zhèn)城鎮(zhèn)路網(wǎng) 工程 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 46 節(jié)省道路沿線單位和居民出行時(shí)間和成本，預(yù)計(jì)每年 500萬(wàn)元。 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（ EIRR）：是反映項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)凈貢獻(xiàn)的相 對(duì)指標(biāo)。它是項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)濟(jì)效益的現(xiàn)值累計(jì)為零時(shí)的折現(xiàn)率。 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率等于或大于社會(huì)折現(xiàn)率表明項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的凈貢獻(xiàn)達(dá)到或超過(guò)了要求的水平，這時(shí)認(rèn)為項(xiàng)目是可以考慮接受的。 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ ENPV）：是反映項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)凈貢獻(xiàn)的絕對(duì)指標(biāo)。它是指用社會(huì)折現(xiàn)率將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的凈效益流量折算到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值等于或大于零表示國(guó)家為擬建項(xiàng)目付出代價(jià)后，可以得到符合社會(huì)折出率，或除得到符合社會(huì)折現(xiàn)率的社會(huì)贏余，這時(shí)就認(rèn)為項(xiàng)目是可以考慮接受的。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果為 EIRR=%， ENPV=。 從經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果可知，本工程經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率大于社會(huì)折現(xiàn)率 10%，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值大于零，因此，國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)可行。 敏感性分析 根據(jù)敏感性分析結(jié)果，本項(xiàng)目在各敏感因素變動(dòng)的條件下，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率仍大于 10%的社會(huì)折現(xiàn)率，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 **縣 孫疃鎮(zhèn)城鎮(zhèn)路網(wǎng) 工程 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 47 第十三章 結(jié)論與建議 **縣老城片區(qū)綜合改造的建設(shè)，將為 **縣城現(xiàn)代化建設(shè)與歷史文物的保護(hù)良好的環(huán)境，將是未來(lái) **縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)促進(jìn)點(diǎn)，將成為 **縣新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。加快本項(xiàng)目的建設(shè)是非常必要的。 **縣老城片區(qū) 保護(hù)與 改造的建設(shè)符合 **縣以及的總體規(guī)劃要求，并充分體現(xiàn)出規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)指導(dǎo)思想。該項(xiàng)目的實(shí)施將改范和帶頭作用，輻射能力強(qiáng)，范圍廣，對(duì)促進(jìn)本地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展及 **縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化，具有積極的推動(dòng)作用。 該項(xiàng)目完成后，將完善 **縣城市水、電氣、道路、綠化、環(huán)境等一系列基礎(chǔ)設(shè)施的