經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)資料清單-資料下載頁
2024-10-17 23:45本頁面
【正文】 政府部門或上級(jí)公司對(duì)企業(yè)檢查的處理、通知文件、有關(guān)經(jīng)濟(jì)管理監(jiān)督部門及檢查機(jī)構(gòu)作出的重大檢查事項(xiàng)結(jié)果、處理意見及糾正情況的資料重大投資項(xiàng)目及其實(shí)施結(jié)果，對(duì)外投資明細(xì)表及有關(guān)協(xié)議、合同1重大資產(chǎn)處置情況1重大設(shè)施、設(shè)備經(jīng)營(yíng)租賃協(xié)議1重大拆遷補(bǔ)償協(xié)議原件1中材集團(tuán)所屬單位經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況審核表（蓋章上報(bào)集團(tuán)版）（報(bào)告使用）1內(nèi)控手冊(cè)和制度匯編1上例行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況1列入集團(tuán)低效無效資產(chǎn)明細(xì)表1合同臺(tái)賬、大額的交易協(xié)議、合同。二、財(cái)務(wù)類資料2015財(cái)務(wù)報(bào)表（包括財(cái)務(wù)報(bào)表紙質(zhì)及及excel表格）、賬簿、憑證等會(huì)計(jì)資料被審計(jì)單位期末在銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)設(shè)立的全部賬戶情況（包括已經(jīng)注銷的賬戶）：開戶行名稱、地點(diǎn)、賬號(hào)、金額及全部對(duì)帳單、余額調(diào)節(jié)表和銀行詢證函銀行賬戶開立清單外幣開戶及收支情況表共 2 頁 第 1 頁經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)所需提供資料清單期末存貨盤點(diǎn)表、期末固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表、證券及債券投資期末盤點(diǎn)表應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款等往來賬項(xiàng)明細(xì)表、賬齡分析表、對(duì)賬函應(yīng)收票據(jù)備查簿長(zhǎng)期投資的投資協(xié)議、被投資單位本會(huì)計(jì)報(bào)表、被投資單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照。與被投資單位資金往來、存貨交易、固定資產(chǎn)交易。房屋及建筑物、土地使用權(quán)的產(chǎn)權(quán)證明；各種車輛的行車證；大額設(shè)備采購合同1固定資產(chǎn)明細(xì)表，內(nèi)容：名稱、購置及入賬時(shí)間、折舊年限、累計(jì)折舊、規(guī)格型號(hào)、存放地點(diǎn)、使用狀況。1在建工程明細(xì)表，內(nèi)容：項(xiàng)目名稱、立項(xiàng)及批準(zhǔn)文件、施工合同1無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的明細(xì)表，產(chǎn)權(quán)證明。1長(zhǎng)、短期借款合同、擔(dān)保合同、抵押合同、質(zhì)押合同及反擔(dān)保協(xié)議。1期末納稅申報(bào)表、納稅鑒定、減免稅文件、企業(yè)所得稅稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)1營(yíng)業(yè)外收支原始依據(jù)、批復(fù)文件1關(guān)聯(lián)方的名稱、地址、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、負(fù)責(zé)人；關(guān)聯(lián)方交易項(xiàng)目、金額、定價(jià)政策、款項(xiàng)支付情況、未支付款項(xiàng)原因。1貴公司為其他單位提供擔(dān)保情況：金額、擔(dān)保形式、擔(dān)保期間。1貴公司存在的訴訟事項(xiàng)說明。未入賬資產(chǎn)、潛虧等情況說明共 2 頁 第 2 頁第四篇：任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)資料清單任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)資料清單；、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)盤點(diǎn)表等； 、未完成的在建項(xiàng)目； 、人員情況；、在建完工驗(yàn)收及審核情況； ；，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理的影響說明； ； ； ；；、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)盤點(diǎn)表等； 、處分； ； ；、進(jìn)修等制度的制定及執(zhí)行情況； ；、未完成的在建項(xiàng)目；、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)盤點(diǎn)表等； 、述職報(bào)告； 、憑證。第五篇：提供的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)資料清單需要提供的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)資料清單一、單位需提供的有關(guān)資料（一）領(lǐng)導(dǎo)干部工作職責(zé)及領(lǐng)導(dǎo)班子分工情況；（二）本單位的職能說明，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位的結(jié)構(gòu)情況；（三）本單位中長(zhǎng)期規(guī)劃，工作目標(biāo)、各工作計(jì)劃、執(zhí)行結(jié)果、工作總結(jié)和有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料；（四）領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)方面的工作目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和考核方法、考核檢查結(jié)果；（五）領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)及其決策的相關(guān)資料及有關(guān)會(huì)議紀(jì)要（記錄）和說明等；（六）領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各會(huì)計(jì)報(bào)表、賬冊(cè)和憑證及其相關(guān)業(yè)務(wù)資料。（七）領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)單位的各項(xiàng)規(guī)章制度、內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況以及對(duì)下屬單位的監(jiān)管情況；（八）領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)資產(chǎn)清查情況；（九）領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接情況；（十）領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)接受有關(guān)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督、管理部門檢查后提出的檢查報(bào)告、處理意見、處罰決定及執(zhí)行情況，社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)報(bào)告；（十一）領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)本單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或內(nèi)部其他監(jiān)督機(jī)構(gòu)出具的檢查報(bào)告等資料；（十二）授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資產(chǎn)職責(zé)履行情況，企業(yè)章程、資產(chǎn)收益、重大事項(xiàng)履行情況；（十三）審計(jì)機(jī)關(guān)認(rèn)為需要提供的其他資料。二、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的報(bào)告，應(yīng)于審計(jì)工作日開始后5日內(nèi)送交審計(jì)組。報(bào)告內(nèi)容包括：（一）本人任職情況、職責(zé)范圍和分管工作的情況；（二）本人任職期間本單位重大經(jīng)濟(jì)決策及其執(zhí)行情況；（三）本人任期內(nèi)與財(cái)政財(cái)務(wù)收支相關(guān)的重大事項(xiàng)；（四）本人領(lǐng)導(dǎo)和直接分管負(fù)責(zé)的工作中有關(guān)的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況、主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況；（五）本人遵守財(cái)經(jīng)法紀(jì)及執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定情況；（六）其他需要說明的情況。
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