【正文】 本和估算價格，做到節(jié)支降耗常態(tài)化，修舊利廢各項數(shù)據(jù)有據(jù)可查。第四十二條 物資裝備科聯(lián)合效能監(jiān)察部門每季度對各單位物資管理工作進(jìn)行聯(lián)合檢查，檢查結(jié)果納入年終考核。適時組織召開材料消耗分析會，總結(jié)推廣好的經(jīng)驗和做法，推動分公司整體管控水平的提高。第四十三條 對于違反分公司物資管理辦法的行為，分公司將對該單位進(jìn)行通報批評并給予責(zé)任人10005000元經(jīng)濟(jì)處罰，同時按照物資管理責(zé)任追究管理辦法扣減該單位工資指標(biāo)。第十一章 物資追責(zé)管理第四十四條 物資計劃人員違反物資管理制度規(guī)定，有下列情形之一，給予責(zé)任人批評教育，罰款5001000元：（一）物資需求計劃未按規(guī)定程序?qū)徟?、實施的；（二）物資需求計劃未及時上報、匯總、審批的；（三）物資需求計劃中套用物資編碼，造成物料描述與實際需求物資不符的；（四）盲目制定物資需求計劃造成物資積壓的。第四十五條 物資采購人員違反物資管理制度規(guī)定，有下列情形之一，由相關(guān)部門給予責(zé)任人違規(guī)處理：（一）談判采購、詢價采購未按規(guī)定程序?qū)嵤┑?；（二）未按照?guī)定訂立書面采購合同、物資委托采購不符合公司規(guī)定的；（三）未在采購合同中明確產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的；（四）無計劃采購非應(yīng)急物資的；（五）未嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司、公司兩級集中采購結(jié)果的；（六）采購集團(tuán)公司、公司質(zhì)量監(jiān)督抽查通報明令禁止采購物資的。第四十六條 違反物資供應(yīng)商管理辦法，有下列情形之一，給予責(zé)任人批評教育，罰款5001000元。（一）上報的供應(yīng)商準(zhǔn)入或增項資料不及時、齊全的，或未按照規(guī)定方式考核評價供應(yīng)商的；（二）串通或協(xié)助供應(yīng)商偽造資料或提供虛假資料的；（三）對供應(yīng)商存在重大質(zhì)量問題或隱患知情不報的；（四）采購供應(yīng)商未準(zhǔn)入產(chǎn)品的。第四十七條 違反物資招標(biāo)管理辦法，有下列情形之一，給予責(zé)任人批評教育，罰款5001000元：（一）以不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)人的，對潛在投標(biāo)人實行歧視待遇的；（二）未按照規(guī)定組建評標(biāo)委員會，或者確定、更換評標(biāo)委員會成員違反法律、法規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定的；（三）接受應(yīng)拒收的投標(biāo)文件的；（四）未按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定對異議作出答復(fù)，繼續(xù)進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)活動的。第四十八條 違反物資招標(biāo)管理辦法，有下列情形之一，由相關(guān)部門給予責(zé)任人違規(guī)處理：（一）上報采購方案信息不實或錯誤，造成審批失誤的；（二）物資采購應(yīng)招標(biāo)而不招標(biāo)的，或者將應(yīng)招標(biāo)的項目化整為零或以其它方式規(guī)避招標(biāo)的；（三）物資采購招標(biāo)組織單位在招標(biāo)過程中出現(xiàn)泄密或誤導(dǎo)、干擾評標(biāo)等違法違規(guī)行為的；（四）物資采購招標(biāo)組織單位與投標(biāo)人串通，搞虛假招投標(biāo)的；（五）未按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定及招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法評標(biāo)的；（六）招標(biāo)活動開始后，在評標(biāo)結(jié)果生效之前與投標(biāo)人就投標(biāo)價格、投標(biāo)方案等實質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行談判或簽訂合同的；（七）未按照集團(tuán)公司及采購方案規(guī)定確定中標(biāo)人。第四十九條 違反物資采購質(zhì)量管理辦法、采購物資到貨驗收規(guī)定，有下列情形之一，給予責(zé)任人批評教育，扣罰責(zé)任單位當(dāng)月浮動工資考核15分：（一）采購未取得生產(chǎn)許可、強(qiáng)制認(rèn)證、集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可的物資的；（二）未按規(guī)定對到貨物資、直達(dá)現(xiàn)場物資、庫房領(lǐng)用運抵現(xiàn)場物資進(jìn)行檢驗，或檢驗失真、數(shù)量不實、弄虛作假隱瞞產(chǎn)品質(zhì)量缺陷的；（三）對發(fā)生的采購物資質(zhì)量問題、事故和糾紛隱瞞不報、謊報，干擾調(diào)查處理的；（四）未按規(guī)定停止使用集團(tuán)公司、公司監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格采購產(chǎn)品；（五）未在規(guī)定時間內(nèi)完成驗收工作、或未按要求報送單據(jù)的。（六）未按分公司要求及時、準(zhǔn)確、齊全上報統(tǒng)計資料的；（七）未及時、準(zhǔn)確完成分公司統(tǒng)一安排工作的。第五十條 違反物資倉儲管理辦法規(guī)定，有下列情形之一，扣罰責(zé)任單位當(dāng)月浮動工資考核15分：（一）未按照規(guī)定對入庫物資實施質(zhì)量檢驗或驗收而辦理入庫手續(xù)造成經(jīng)濟(jì)損失的；（二）倉儲物資未按照要求進(jìn)行分區(qū)分類、專庫專儲，造成倉儲事故的；（三）未按規(guī)定保管保養(yǎng)、苫墊碼放、裝運物資，造成物資— 16 —損失或質(zhì)量下降的；（四）未經(jīng)批準(zhǔn)對庫內(nèi)物資擅自進(jìn)行報廢處理的；（五）未落實安全倉儲管理制度，違反作業(yè)程序造成安全事故、責(zé)任事故的；（六）系統(tǒng)中業(yè)務(wù)操作不規(guī)范，造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)失真。第十二章 附則第五十一條 本辦法由物資裝備科負(fù)責(zé)解釋。第五十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。第五篇：公司物資管理辦法物資部管理流程第一條總則一、為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的物資管理，完善物資管理辦法，節(jié)省開支，降低成本，加大效能監(jiān)察力度，切實保障各部門正常工作需要，特制訂本實施細(xì)則。二、各部門要堅持厲行節(jié)約的原則，自覺降低物資消耗，節(jié)省開支。三、行政部為公司物資管理的職能部門，公司的全部物資原則上應(yīng)由工程管理部統(tǒng)一按公司《物資管理辦法》規(guī)定的采購、驗收和領(lǐng)用流程執(zhí)行。四、為提高工作效率，結(jié)合公司的實際情況，各部門可根據(jù)自身的職能范疇對除固定資產(chǎn)范圍之外的物資自行進(jìn)行管理。五、各部門自行管理的物資應(yīng)嚴(yán)格按本部門的管理辦法規(guī)范管理，并根據(jù)實際情況分批、月、季報公司行政部備案，未經(jīng)備案登記的，公司財務(wù)部門應(yīng)拒絕辦理入帳手續(xù)。六、凡屬固定資產(chǎn)范疇的物資均由公司行政部統(tǒng)一管理（包括采購、驗收、入庫、出庫等）。第二條、物資的分類：固定資產(chǎn)：（1）單位價值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財產(chǎn)均為固定資產(chǎn)。（2）單位價值雖低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但作為公司主要財產(chǎn)，使用時間在二年以上的也應(yīng)視為固定資產(chǎn)。如機(jī)器設(shè)備，交通工具、電器及影視設(shè)備，辦公用具及設(shè)施、娛樂及文體設(shè)備、各種名貴花草及樹木等。低值易耗品：不夠固定資產(chǎn)條件的，單位價值在2000元以下（不含2000元）單位價值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、餐飲部用具、物業(yè)用品等。零星物品：單位價值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價值者均為零星物品（包括普通辦公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。物料用品（消耗品）：為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中所必需用的物資。如賓客用品、衛(wèi)生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。廢舊物資：為企業(yè)已報廢的各項財產(chǎn)。如機(jī)電設(shè)備、各種器材等物資。其他物品：包括贈送的各種禮品、旅客遺丟（無法歸還）的物品、撿拾東西、饋贈剩留物品等。第三條 采購管理采購計劃管理：（1）公司各部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)情況，要熟識定額指標(biāo)及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一采購計劃，并報公司行政部進(jìn)行統(tǒng)計，行政部門結(jié)合公司實際情況及各部門的采購計劃匯總并制定公司下一總采購計劃，并報財務(wù)部審核后由公司總經(jīng)理室討論審定。各部門的采購計劃均以總經(jīng)理室審定后的計劃為準(zhǔn)并靈活執(zhí)行，沒有明確采購計劃的物資不準(zhǔn)采購，臨時追加采購計劃者要按規(guī)定程序報批。（2）各部門根據(jù)公司審定的采購計劃制定本部門月或季度采購計劃，不再重復(fù)提出物資采購申請，以減少不必要的重復(fù)工作程序，如未能確定的物資采購應(yīng)按規(guī)定程序報批。具體采購管理：各部門的物資采購均嚴(yán)格按公司審定后的采購計劃進(jìn)行采購，其中屬于固定資產(chǎn)范疇的物資采購均由行政部統(tǒng)一采購（注：如急需使用固定資產(chǎn)的各部門，可根據(jù)情況先自行采購，事后按《物資管理辦法》及本細(xì)則相關(guān)規(guī)定流程補辦手續(xù)，未補辦手續(xù)的財務(wù)不予報帳），固定資產(chǎn)以外的其他物資由相關(guān)部門自行采購。采購備案登記管理：公司各部門自行采購的所有物資均要求及時到行政部統(tǒng)一備案登記，其中相關(guān)部門根據(jù)自行采購的物資規(guī)?？啥ㄆ诨虿欢ㄆ诩皶r到行政部進(jìn)行備案登記，未經(jīng)登記的物資財務(wù)部不得予以報銷。第四條驗收管理：負(fù)責(zé)公司物資倉庫管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉庫專管人員（以下簡稱倉管人員）對購進(jìn)的物資要求嚴(yán)格進(jìn)行驗收，包括資料驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收。資料驗收：倉管人員要根據(jù)采購計劃、購銷合同等內(nèi)容核對供方提供的質(zhì)量證明文件（包括產(chǎn)品合格證、檢驗/試驗報告、產(chǎn)品規(guī)范等）、運輸票據(jù)、磅單等，確認(rèn)是否與實物相符，屬于固定資產(chǎn)或其他設(shè)備類的在驗收時應(yīng)嚴(yán)格核對產(chǎn)品的型號及設(shè)備編號等內(nèi)容，以利于今后加強(qiáng)管理。數(shù)量驗收：倉管人員要根據(jù)采購計劃、合同所訂立的數(shù)量進(jìn)行驗收，對于分批進(jìn)場的物資，要做好分次驗收記錄，對超出規(guī)定的應(yīng)及時做好記錄，及時通知供方協(xié)商解決。質(zhì)量驗收：倉管人員要嚴(yán)格對入庫物資的外觀、性能和技術(shù)指標(biāo)等質(zhì)量方面進(jìn)行詳細(xì)的驗收。第五條入庫管理倉管人員對驗收合格的物資要進(jìn)行入庫登記管理，認(rèn)真填寫《物資驗收入庫單》，入庫單上必須有采購員、倉管員、部門負(fù)責(zé)人簽字，對入庫管理的物資應(yīng)分類、按序、按要求存儲，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗收不合格的物資要拒絕入庫管理，未經(jīng)許可倉管人員不得擅自入庫登記，否則要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第六條出庫管理：使用部門或使用個人領(lǐng)用物資時，倉管人員應(yīng)認(rèn)真填寫《物資出庫單》，出庫單上必須有倉管員、領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字，同時注明物資的領(lǐng)用部門。第七條物資流向管理盤點及物資安全管理：倉管人員定期（一般每兩個月一次）對庫存物資進(jìn)行盤點、核對，對庫存物資要做好安全防護(hù)措施，并建好詳細(xì)的物資管理臺帳，做到帳、卡、物一致。物資如發(fā)生報廢、盤盈、盤虧或毀損時，財務(wù)部應(yīng)會同行政部查明原因，并由行政部出具情況說明或處理意見，報總經(jīng)理室審批后，財務(wù)部做出相應(yīng)的處理。固定資產(chǎn)或大件物資設(shè)備如發(fā)生外借、出租，出售，贈與情況，必須由工程管理部事先經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后，報財務(wù)部備案或核銷。行政部門應(yīng)定期或不定期組織公司各相關(guān)部門結(jié)合物資采購計劃對公司物資的采購、入庫、出庫、使用及相關(guān)管理工作情況進(jìn)行檢查，如發(fā)生問題，由應(yīng)行政部門及相關(guān)部門查明原因，情節(jié)輕微且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失在100元（含100元）以下的，責(zé)令限期整改；情節(jié)嚴(yán)重且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失在100元以上的，按公司規(guī)章嚴(yán)肅處理。第八條行政部門應(yīng)每半年一次向公司總經(jīng)理室匯報公司半年來的物資管理情況，各相關(guān)部門應(yīng)配合行政部進(jìn)行物資管理統(tǒng)計工作，以便不斷改善公司物資管理工作，使物盡其用，節(jié)省開支，降低成本。第九條為了配合行政部進(jìn)一步加強(qiáng)公司現(xiàn)有的物資管理，在本細(xì)則實施之日起要求公司各部門對本部門現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點統(tǒng)計，并及時報行政部備案登記。第十條本細(xì)則如與公司《物質(zhì)管理辦法（試行）》相違背的，參照本細(xì)則實施。