【導讀】4.化工項目用水810萬立方米/年供給量。

　　

【正文】 大開發(fā)政策所提倡、鼓勵和保護的。 內(nèi)蒙古萬能世紀新能源有限公司 18 2. 區(qū)域經(jīng)濟分工 鄂爾多斯盆地富含巨量煤炭、天然氣、石油、地下鹽和地下水等自然資源，是中國陸地最 重要的能源后續(xù)戰(zhàn)略基地，也是中國西部開發(fā)戰(zhàn)略的重要傾斜區(qū)域，烏審旗納林河地處鄂爾多斯盆地腹地，已經(jīng)被內(nèi)蒙古自治區(qū)列為新能源重化工基地予以重點扶持，并享受國家西部開發(fā)優(yōu)惠政策和地方鼓勵性優(yōu)惠政策的待遇。 3. 項目自身 我公司的煤化工項目的調(diào)研、設計和立項核準工作，是嚴格按照國家的相關(guān)法律、政策和管理規(guī)定的要求和程序進行的，在技術(shù)、經(jīng)濟、節(jié)能、環(huán)保、管理等方面都是嚴要求、高標準、高目標的，所以項目的投資建設和經(jīng)營管理將是非常科學的、非常先進的。因此，鄂爾多斯市政府已將我公司 16億立方米 /年煤制合成氣列為煤化工試點項 目，予以重點支持。 九、 項目戰(zhàn)略優(yōu)勢 1. 高回報低風險 我公司的煤化工項目的核心特點是：煤炭資源保底，化工產(chǎn)品賺錢。擁有近10 億噸的煤田資源，本身已價值連城，再將煤炭深加工成煤化工系列產(chǎn)品，其價值和附加價值會成倍增長。以自有煤炭資源為基礎的煤化工項目，既高效先進，又潔凈節(jié)能，有廣闊的市場前景，所以只要資金充足，管理科學，幾乎沒有多少風險。 2. 綜合性低成本 我公司的煤化工項目的另一特點是：地處納林河新能源重化工園內(nèi)，集煤炭、內(nèi)蒙古萬能世紀新能源有限公司 19 天然氣和水、電、路、熱等與一地，最近的接口只有 1公里，最遠的煤礦也只有十幾公里，作為煤炭重化工 項目集資源與水電路于一地一身的，在國內(nèi)外都少有，這就可以大大地降低綜合成本，提高競爭能力。 3. 稀缺性贏得機會市場 根據(jù)國家發(fā)改委的有關(guān)文件規(guī)定，現(xiàn)在單純的煤礦項目和中小型煤化工項目一律停止審批，大型煤化工項目的審批也是嚴格控制極為困難的，這就使我公司的煤化工項目成了稀缺資源，并贏得了六、七年的市場先入機會。此外，目前全球經(jīng)濟低落，這會為我們的項目建設提供機會，建設成本相對下降，待項目建成投產(chǎn)后，正好會迎來經(jīng)濟與市場的回升。 4. 政策性優(yōu)惠待遇 按照國家西部開發(fā)和內(nèi)蒙古自治區(qū)煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策規(guī)定：一是煤化工 項目所配置的煤炭資源按政府規(guī)定價格的 50%收??；二是煤化工項目建成投產(chǎn)后，可享受所得稅免兩年減半三年的優(yōu)惠待遇。這可以極大地降低投資風險，節(jié)省投資，并有利于提早收回投資。 十、 項目投資建設選擇方案 1. 較小型實施方案 （ 1） 300 萬噸 /年煤礦（含煤田資源）和 16 億立方米 /年合成氣（含 60萬噸甲醇），總投資約 50 億元，建設期 3 年，項目建成投產(chǎn)后，年總產(chǎn)值約達 25億，年利稅額約達 14億， 5 年收回投資（不含建設期）。 （ 2） 年產(chǎn) 16 億立方米煤制合成氣（含 60 萬噸甲醇）投資建設計劃 建設期： 2021 年 1 月至 2021 年 12月 。 總投資：約 25 億人民幣，其中資本金 億，債權(quán)融資 億。 工程進度與資金計劃： 內(nèi)蒙古萬能世紀新能源有限公司 20 1) 土地征購（ 2， 000 畝），及地面基礎工程建設（包括三通一平和辦公及生活用建筑的啟動）， 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，準備金約 億。 2) 項目初設（由化工六院承擔）， 2021 年 1月至 2021 年 8月。準備金約 5，000 萬。 3) 技術(shù)設備的選型、談判與訂購， 2021 年 1月至 2021 年 12 月。準備金約4億。 4) 項目施工設計， 2021 年 6月至 2021 年 2月。準備金約 1 億。 5) 工程施工建設（含廠房建設，設備安裝調(diào)試等，和生產(chǎn)經(jīng)營許可 等）， 2021年 9 月至 2021 年 12月。按項目工程進度撥款。 6) 在 2021 年 6月前需要到位資金 2 億，以啟動上述工作任務；在 2021 年12 月前需要到位資金 3 億，以保障項目按計劃進行。同時期應為項目后續(xù)建設準備好資金安排。 （ 3） 年產(chǎn) 300 萬噸煤礦（含 10 億噸儲量的煤炭資源）的投資與建設計劃 建設期： 2021 年 1 月至 2021 年 12月。 總投資：約 25 億人民幣。其中資本金 億，債權(quán)融資 億。 工程進度與資金計劃 1）煤田精查設計與精查勘探，辦理探礦權(quán)， 2021 年 1月至 2021 年 12 月。準備金約 億 . 2）煤礦立項審批（包括可行性研究，土地、環(huán)境、安全等評審）， 2021 年 3月至 2021 年 6月 . 準備金約 億。 3）土地征購（ 500 畝），及地面三通一平和辦公及生活用建筑的啟動， 2021年 5 月至 2021 年 6月。準備金約 2億。 4）礦井設計與設備訂購， 2021 年 5 月至 2021 年 6 月。準備金約 3億。 5）煤礦工程建設（含礦井建設，設備安裝調(diào)試等，和生產(chǎn)經(jīng)營許可等）， 2021年 9 月至 2021 年 12月。按項目進度撥款。 6）在 2021 年 6月前需要到位資金 2億，以啟動上述工作任務；在 2021年 12 月前需要到位資 金 3 億，以保障項目按計劃進行。同時期應為項目后續(xù)建設準備好資金安排。 7）按照內(nèi)蒙古地方政府的許可和納林河能源重化工基地的項目建設現(xiàn)實內(nèi)蒙古萬能世紀新能源有限公司 21 案例，煤礦在確定井口選址后即可動工打井筒，因為煤礦項目必須報國家相關(guān)部門審批，需要較長時間，但屬于煤化工項目所配煤礦的報批，由當?shù)卣撠焻f(xié)助辦理，只要符合條件要求是確保審批的。 2. 大型分步實施方案 第一步上 300 萬噸煤礦（ 60 平方公里煤田）， 16 億立方米合成氣 +33萬噸二甲醚（含 60萬噸甲醇合成），建設期 3年（ 2021 年 1月至 2021 年 12 月）。 第二步上 20萬噸醋酸，建 設期 2 年（ 2021 年 1 月至 2021 年 12月）。兩期 3大項目總投資約 65 億。 該方案投資建設計劃（暫略） 3. 項目實施調(diào)整方案 （ 1） 在實施第一方案過程中，將甲醇規(guī)模擴大到 120 萬噸 /年，然后打包上報國家發(fā)改委核準，將擴大的 60 萬噸甲醇作為二期工程建設，以達到國家要求的不低于 100 萬噸的規(guī)模。這樣可以提高規(guī)模效益和市場競爭力。 在第一方案下， 20 萬噸醋酸項目可以轉(zhuǎn)讓或單獨招商，也可在第二期與擴大的甲醇項目同時建設。 （ 2） 在第二方案的基礎上，將二甲醚規(guī)模擴大到 100 萬噸，以達到國家的規(guī)模要求，提高規(guī)模效益和市場 競爭力。 十一、 項目建設諸階段風險與效益評估 1. 3 億元一期股權(quán)投資風險評估 （ 1） 3億元使用計劃，一是用于 2， 000畝化工用地的征購和土地平整，以及 16 億立方米煤制合成氣合成 60 萬噸甲醇的項目設計，投資 1 億元，到 2021年 6 月份完成；二是用于 60 平方公里煤田（儲量 10 億噸）的精查設計和精查勘探，預交部分探礦權(quán)價款（也似定金），投資 2億元，到 2021 年 6月份完成。 內(nèi)蒙古萬能世紀新能源有限公司 22 （ 2） 到 2021 年 6 月份， 3億元投資工作任務完成后，公司形成的實際資產(chǎn)價值將超過 10 億元。由此為二期股權(quán)融資和債權(quán)融資都奠定下良好基礎。此時，一期投資已具 備了足夠資產(chǎn)價值保障。 2. 7 億元二期投資風險評估 （ 1） 二期股權(quán)融資 7億，起自 2021 年 6 月，屆時公司已擁有價值 10 多億資產(chǎn)，因此將按溢價進行二期股權(quán)融資。新投資的 7億元，主要用于訂購化工設備和辦理煤田探礦權(quán)與煤礦用地征購，及啟動化工廠和煤礦的地面建筑工程，直到 2021 年 12 月。此時，公司的實際資產(chǎn)價值將會超過 30億元，公司項目的融資和建設已經(jīng)有了堅實的基礎。 （ 2） 在二期投資完成后，公司已經(jīng)具備了債權(quán)融資的良好條件，一種是項目抵押貸款，或采取項目擔保固定回報率融資，或以公司資產(chǎn)為保障發(fā)行公司債券。如果債權(quán)融 資能在 2021 年內(nèi)落實 30%，整個項目建設就基本度過了風險期。 3. 項目投資建設分階段性預期效益 （ 1） 到 2021 年 12 月份，投入資金約 10 億元，在化工項目工程方面，基本完成土地征購和三通一平，和合成氣 /甲醇的項目設計和施工設計，以及技術(shù)設備選型談判與預訂；在煤礦方面，基本完成 60 平方公里煤田（約 10 億噸儲量）的精查勘探和探礦權(quán)辦理，以及煤礦用地的征購與土地平整，并啟動了煤礦項目的審批程序。此時，公司的實有資產(chǎn)價值將超過 30 億元；公司基本度過前期投資的風險期；并為完成整個煤化工項目的投資建設奠定了可靠的基礎。 （ 2） 預計到 2021 年底，公司的 10億噸煤炭資源與 300 萬噸煤礦項目和 16億立方米合成氣制 60 萬噸甲醇項目的建設形象，已經(jīng)達到可在海外申辦上市的條件，可以提前安排退出機制，待項目建成投產(chǎn)后即可上市。 （ 3） 到 2021 年底，公司的整個煤化工項目建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)值可達 27 億元，年利稅額可達 15億元， 5年可收回投資。公司同時還擁有 10 億噸煤炭資源。此時，公司的資產(chǎn)價值將超過百億元。 （ 4） 根據(jù)公司合同和項目總體規(guī)劃，以及納林河新能源重化工工業(yè)園總體內(nèi)蒙古萬能世紀新能源有限公司 23 規(guī)劃規(guī)模，公司在完成上述一期項目建設的基礎上，可以啟動二期工程項目 。二期項目包括年產(chǎn) 230 萬噸甲醇，生產(chǎn) 60萬噸 /年烯烴，年產(chǎn) 1000 萬噸煤礦，配置煤田資源 100平方公里，儲量約 20 億噸，配置天然氣 5億立方米 /年?？偼顿Y約 200 億元，建設期 6 年，到 2017 年完成。到那時，公司所擁有的資產(chǎn)價值將達上千億元，公司將成為現(xiàn)代化和國際化的大型煤化工企業(yè)集團。 項目各種文件及輔助材料另見附件。項目投資建設預算最終以項目設計和施工設計為準。