【導讀】建×2m×2m氨化池40個，容積為880立方米。需購置型青貯鍘草機3臺，每臺購價4萬元；12萬元；農用柴油后驅動汽車一輛7萬元。需購置9FQ50-28型粉碎攪拌機組1套，購價15萬元。公斤，每公斤3200元，金額萬元。；購15升液淡罐3個，計價萬元；購顯微鏡1臺，配種架架1個，計價萬元；以上計價6萬元。塔爾公牛3頭共萬元；建改良站點1個，造價12萬元。方米造價600元，計價24萬元。購買電教設備，配發(fā)宣傳資料，經常性地宣傳養(yǎng)牛知識；相機、投影儀等，共需科技推廣費。項目建設期為一年。公司的主導產品甜玉米罐頭2021年出口量近一萬噸，出?？诹空既珖惍a品的63%。因此，該項目實施后，每年出欄1000頭，每頭牛重。稅后動態(tài)回收期3年。該項目實施后可產生很大的社會效益和生態(tài)效益。3500元，基地農戶種甜玉米及養(yǎng)牛純收入達8500元。及《RR市國民經濟和社會發(fā)展第十一五計劃綱要》。同時，要依據畜產品的區(qū)域布局，緊密結合畜牧業(yè)內。生產、產品交易市場，促進畜牧業(yè)經濟又好又快發(fā)展。

　　

【正文】 萬元 。 以上合計 94萬元。 39 第八章 項目組織管理與實施進度 項目組織管理 建設期組織管理 組織機構及職責 項目建設管理小組 姓 名 小組職務 所在崗位 職 稱 職責 分工 蔣全斌 組 長 總經理 經濟師 項目總負責人 廖德順 副組長 示范場經理 畜牧師 技術負責人 拱柳華 成 員 基地部 副 經理 經濟師 采購負責人 蔣全球 成 員 工程監(jiān)督員 技術員 阮育玲 成 員 工程監(jiān)督員 高級畜牧師 在項目建設過程中，招標、施工由 本公司 按 有限責任公司投資管理辦法監(jiān)督實施。 項目管理 項目建設資金管理實行“?？顚?、專帳專戶、專人管理、一支筆把關”的方式，接受上級有關部門監(jiān)督。 項目建設后組織管理 管理模式與運行機制 40 自建、自貯、自用、自管。 項目建成后人員配置 組 長： FD 技術負責人 副組長：一 名 畜牧師 成 員：一 名 管理員 工 人：四 名 所有人員由 SS 縣畜牧技術推廣站進行培訓后上崗。 組長由公司示范場經理 廖德順 擔任，負責青貯氨化池的技術指導和管理工作，是該項目管理的第一責任人。 副組 長由公司 示范場副 經理 拱柳華 擔任，負責收購青貯氨化所需秸桿，確保青貯氨化原料的質量。 成員由蔣全球擔任，主要負責青貯氨化池的現場管理，按技術規(guī)范鍘桿、填池、碾壓、封蓋、確保生產出優(yōu)質青貯、氨化飼料。 項目實施進度 41 項目實施進度表 實施進度 2021年 2021年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 可行性研究報告批復 — 初步設計 — 施工圖紙設計 — — 施工招標設計 — 土建工程 — — — — — — 設備置購 — — 竣工驗收 — 42 投產評估 — 第九章經濟、社會效益分析 生產成本和銷售收入估算 單位：萬元 收入成本估算明細表 序號 項目 明細 2021年 2021年 2021年 1 銷售收入 2 供廣州、深圳、湛江 1200 1320 1452 3 生產成本 采購小牛成本 350 360 396 4 飼料采購成本 350 420 426 5 其中：主料采購成本 250 260 270 6 輔料采購成本 100 160 156 7 直接人工 35 40 50 8 防疫費 8 10 12 9 其他 5 8 10 10 小計 748 838 894 11 銷售費用 41 61 68 12 其中：運輸費 30 45 50 43 13 檢驗檢疫費 5 8 8 14 人工成本 6 8 10 15 管理費用 55 62 16 其中：工資及福利 15 20 22 17 折舊費 35 35 18 其他 5 7 8 19 財務費用 50 50 50 20 營業(yè)外收支 3 3 3 21 凈利潤 306 309 根據收入成本估算明細表及總成本表 ， 正常狀態(tài)下預估2021年的銷售收入為 1200 萬元 ， 銷售總成本為 894 萬元 ， 凈利潤為 306 萬元 ； 2021 年銷售收入為 1320 萬元 ， 銷售總成本為1013萬元 ， 凈利潤為 307 萬元 ； 2021 年銷售收入為 1452 萬元 ，銷售總成本為 ， 凈利潤為 。 項目盈利能力 根據附表分析 2021 年銷售收入為 1200 萬元，總成本為 748萬元，其中外購小牛成本 748 萬元，外購飼料成本為 250 萬元，銷售 費用為 41 萬元，管理費用為 55 萬元，財務費 50 萬元，銷售成本共計 891 萬元，凈利潤 306 萬元，投資利潤率為 %；2021 年 投資利潤率為 %， 2021 年投資利潤率為 %，每年均以穩(wěn)定趨勢增長，說明該項目盈利能力持續(xù)穩(wěn)定增長水平。 不確定性分析。 44 該項目投資 658 萬元，作為固定資產投資，成為該項目的固定成本，從投入生產的第一年度 2021 年開始，銷售收入為1200萬元，孌動成本投入 350 萬元，以銷售收入表示的盈虧平衡點計算為： 658+350ⅹ =1200ⅹ 計算所得 2021 年的盈虧平衡點 為 %，即 2021 年銷售收入達到 萬元時，該項目可以達到盈利狀態(tài)。根據企業(yè)的實際情況和養(yǎng)牛行業(yè)的普遍規(guī)律，該項目在投產后 3 年內可以收回投資。 抗風險能力分析。 影響該項目盈利情況的因素有三個，即銷售收入、經營成本和項目總投資，風險主要存在于上述三個因素的增減變動，現主要從下面三個方向的變動對該項目的投資回收期 、內部收益率、現金流量現值的影響進行分析。 第一、 銷售收入每年增長 10%，成本費用及其他均不變。 項目 2021年 2021年 2021年 2021年 合計 （一）現金流入 銷售收入 1320 1452 4369 現金流入總計 1320 1452 4369 （二）現金流出 固定資產投資 658 658 生產成本 748 835 894 2477 45 費用 146 173 銷售稅金 / / / / / 現金流出總計 658 894 1008 凈現金流量 685 426 444 累計現 金流量 658 232 212 折現率 7% 凈現金流量現值 累計凈現金流量現值 由于銷售收入增長，使得每年的現金流量增加較多，對利潤影響較大，投資回收期減少為 2年，在 2021 年便可收回投資，同時影響凈現金流量值。 第二，成本費用每年增加 10%，銷售收入及其他均不變。 項目 2021年 2021年 2021年 2021年 合計 （一 ）現金流入 銷售收入 1200 1320 1452 3972 現金流入總計 1200 1320 1452 3972 （二）現金流出 固定資產投資 658 658 成本費用等 現金流出總計 658 凈現金流量 685 計現金流量 658 折現率 7% 凈現金流量現值 46 累計凈現金流量現值 由于銷售成本增加 10%，使得每年產生的利潤較少，投資回收期大于 3年，同時影響現金流量現值較大。 項目 2021年 2021年 2021年 2021年 合計 （一）現金流入 銷售收入 1200 1320 1452 3972 現金流入總計 1200 1320 1452 3972 （二）現金流出 固定資產投資 成本費用等 894 1008 現金流出總計 894 1008 凈現金流量 306 312 計現金流量 折現率 7% 凈現金流量現值 累計凈現金流量現值 129 由于項目總投資增加 10%，其每年收入成本均無變化，在此情況下不影響其投資回收期及內部收益率，只減少累計凈現金流量現值。 社會效益分析 通過該項目的建設，為促進現代農業(yè)發(fā)展，調整農業(yè)產業(yè) 47 結構，建設社會主義新農村產 生 深遠的 影響 ，同時每年增加工、農、牧產值 3億多元，解決農村勞動就業(yè) 1500 人，讓基地戶每年增加純收入 8000 余元，并可促進當地育牛、養(yǎng)牛、飼料加工、品種改良、防疫、甜玉米種植、雙孢菇種植、運輸等相關產業(yè)的發(fā)展。形成 “ 種植甜玉米 —— 食 品罐頭加工 —— 養(yǎng)殖優(yōu)良肉牛 —— 種植雙孢磨菇 ” 循環(huán)經濟產業(yè)鏈。 第十章項目招標方案 招標依據 根據《中華人民共和國招投標法》、《建設部 89 號令》、《 AA招投標管理條例 306令》 48 招標范圍 主要土建工程及儀器設備購置 招標方式 公開招標 招標組織 委托招標代理公司招標 招標程序 （ 1）準備工程報建（土地）使用證、立項批準文件規(guī)劃許可證、資金證明、法人營業(yè)執(zhí)照、機構代碼、經線圖、報建表兩份 （ 2） 簽訂委托代理合同 （ 3） 發(fā)布招標公告 （ 4） 編制招標文件、資格資審文件 （ 5） 確定入圍隊伍 （ 6） 組織入圍隊伍答疑 （ 7） 組織開標、評標、定標 （ 8） 確定中標人、簽訂合同 49 第十一章可行性研究結論 本項目為 ZZ 桂果食品有限公司秸桿養(yǎng)牛示范新建項目，其建設符合《 2021 年農業(yè)綜合開發(fā)農業(yè)部專項項目申報指南》、農 50 業(yè)部《農業(yè)基本建設項目管理辦法》相關要求，符合國家產業(yè)結構調整政策，建設規(guī)模適中，投資結構合理，產品 市場前景廣闊，社會效益顯著。是落實中央科學發(fā)展觀，統(tǒng)籌兼顧可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的又一大膽實踐。項目 規(guī)劃遵循資源節(jié)約、環(huán)境友好的方針，能夠促進地方循環(huán)經濟又好又快發(fā)展。 項目財務內部收益率、投資利潤率、投資利稅率均高于行業(yè)基準水平，投資回收期短于行業(yè)基準投資回收期，且具有一定的抗風險力。綜合以上研究，該項目是可行的。