【導(dǎo)讀】建×2m×2m氨化池40個(gè)，容積為880立方米。需購(gòu)置型青貯鍘草機(jī)3臺(tái)，每臺(tái)購(gòu)價(jià)4萬(wàn)元；12萬(wàn)元；農(nóng)用柴油后驅(qū)動(dòng)汽車(chē)一輛7萬(wàn)元。需購(gòu)置9FQ50-28型粉碎攪拌機(jī)組1套，購(gòu)價(jià)15萬(wàn)元。公斤，每公斤3200元，金額萬(wàn)元。；購(gòu)15升液淡罐3個(gè)，計(jì)價(jià)萬(wàn)元；購(gòu)顯微鏡1臺(tái)，配種架架1個(gè)，計(jì)價(jià)萬(wàn)元；以上計(jì)價(jià)6萬(wàn)元。塔爾公牛3頭共萬(wàn)元；建改良站點(diǎn)1個(gè)，造價(jià)12萬(wàn)元。方米造價(jià)600元，計(jì)價(jià)24萬(wàn)元。購(gòu)買(mǎi)電教設(shè)備，配發(fā)宣傳資料，經(jīng)常性地宣傳養(yǎng)牛知識(shí)；相機(jī)、投影儀等，共需科技推廣費(fèi)。項(xiàng)目建設(shè)期為一年。公司的主導(dǎo)產(chǎn)品甜玉米罐頭2021年出口量近一萬(wàn)噸，出?？诹空既珖?guó)同類(lèi)產(chǎn)品的63%。因此，該項(xiàng)目實(shí)施后，每年出欄1000頭，每頭牛重。稅后動(dòng)態(tài)回收期3年。該項(xiàng)目實(shí)施后可產(chǎn)生很大的社會(huì)效益和生態(tài)效益。3500元，基地農(nóng)戶(hù)種甜玉米及養(yǎng)牛純收入達(dá)8500元。及《RR市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一五計(jì)劃綱要》。同時(shí)，要依據(jù)畜產(chǎn)品的區(qū)域布局，緊密結(jié)合畜牧業(yè)內(nèi)。生產(chǎn)、產(chǎn)品交易市場(chǎng)，促進(jìn)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。

　　

【正文】 萬(wàn)元 。 以上合計(jì) 94萬(wàn)元。 39 第八章 項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目組織管理 建設(shè)期組織管理 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 項(xiàng)目建設(shè)管理小組 姓 名 小組職務(wù) 所在崗位 職 稱(chēng) 職責(zé) 分工 蔣全斌 組 長(zhǎng) 總經(jīng)理 經(jīng)濟(jì)師 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人 廖德順 副組長(zhǎng) 示范場(chǎng)經(jīng)理 畜牧師 技術(shù)負(fù)責(zé)人 拱柳華 成 員 基地部 副 經(jīng)理 經(jīng)濟(jì)師 采購(gòu)負(fù)責(zé)人 蔣全球 成 員 工程監(jiān)督員 技術(shù)員 阮育玲 成 員 工程監(jiān)督員 高級(jí)畜牧師 在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，招標(biāo)、施工由 本公司 按 有限責(zé)任公司投資管理辦法監(jiān)督實(shí)施。 項(xiàng)目管理 項(xiàng)目建設(shè)資金管理實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)帳專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)人管理、一支筆把關(guān)”的方式，接受上級(jí)有關(guān)部門(mén)監(jiān)督。 項(xiàng)目建設(shè)后組織管理 管理模式與運(yùn)行機(jī)制 40 自建、自貯、自用、自管。 項(xiàng)目建成后人員配置 組 長(zhǎng)： FD 技術(shù)負(fù)責(zé)人 副組長(zhǎng)：一 名 畜牧師 成 員：一 名 管理員 工 人：四 名 所有人員由 SS 縣畜牧技術(shù)推廣站進(jìn)行培訓(xùn)后上崗。 組長(zhǎng)由公司示范場(chǎng)經(jīng)理 廖德順 擔(dān)任，負(fù)責(zé)青貯氨化池的技術(shù)指導(dǎo)和管理工作，是該項(xiàng)目管理的第一責(zé)任人。 副組 長(zhǎng)由公司 示范場(chǎng)副 經(jīng)理 拱柳華 擔(dān)任，負(fù)責(zé)收購(gòu)青貯氨化所需秸桿，確保青貯氨化原料的質(zhì)量。 成員由蔣全球擔(dān)任，主要負(fù)責(zé)青貯氨化池的現(xiàn)場(chǎng)管理，按技術(shù)規(guī)范鍘桿、填池、碾壓、封蓋、確保生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)青貯、氨化飼料。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 41 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 實(shí)施進(jìn)度 2021年 2021年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 可行性研究報(bào)告批復(fù) — 初步設(shè)計(jì) — 施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì) — — 施工招標(biāo)設(shè)計(jì) — 土建工程 — — — — — — 設(shè)備置購(gòu) — — 竣工驗(yàn)收 — 42 投產(chǎn)評(píng)估 — 第九章經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 生產(chǎn)成本和銷(xiāo)售收入估算 單位：萬(wàn)元 收入成本估算明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng)目 明細(xì) 2021年 2021年 2021年 1 銷(xiāo)售收入 2 供廣州、深圳、湛江 1200 1320 1452 3 生產(chǎn)成本 采購(gòu)小牛成本 350 360 396 4 飼料采購(gòu)成本 350 420 426 5 其中：主料采購(gòu)成本 250 260 270 6 輔料采購(gòu)成本 100 160 156 7 直接人工 35 40 50 8 防疫費(fèi) 8 10 12 9 其他 5 8 10 10 小計(jì) 748 838 894 11 銷(xiāo)售費(fèi)用 41 61 68 12 其中：運(yùn)輸費(fèi) 30 45 50 43 13 檢驗(yàn)檢疫費(fèi) 5 8 8 14 人工成本 6 8 10 15 管理費(fèi)用 55 62 16 其中：工資及福利 15 20 22 17 折舊費(fèi) 35 35 18 其他 5 7 8 19 財(cái)務(wù)費(fèi)用 50 50 50 20 營(yíng)業(yè)外收支 3 3 3 21 凈利潤(rùn) 306 309 根據(jù)收入成本估算明細(xì)表及總成本表 ， 正常狀態(tài)下預(yù)估2021年的銷(xiāo)售收入為 1200 萬(wàn)元 ， 銷(xiāo)售總成本為 894 萬(wàn)元 ， 凈利潤(rùn)為 306 萬(wàn)元 ； 2021 年銷(xiāo)售收入為 1320 萬(wàn)元 ， 銷(xiāo)售總成本為1013萬(wàn)元 ， 凈利潤(rùn)為 307 萬(wàn)元 ； 2021 年銷(xiāo)售收入為 1452 萬(wàn)元 ，銷(xiāo)售總成本為 ， 凈利潤(rùn)為 。 項(xiàng)目盈利能力 根據(jù)附表分析 2021 年銷(xiāo)售收入為 1200 萬(wàn)元，總成本為 748萬(wàn)元，其中外購(gòu)小牛成本 748 萬(wàn)元，外購(gòu)飼料成本為 250 萬(wàn)元，銷(xiāo)售 費(fèi)用為 41 萬(wàn)元，管理費(fèi)用為 55 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi) 50 萬(wàn)元，銷(xiāo)售成本共計(jì) 891 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 306 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率為 %；2021 年 投資利潤(rùn)率為 %， 2021 年投資利潤(rùn)率為 %，每年均以穩(wěn)定趨勢(shì)增長(zhǎng)，說(shuō)明該項(xiàng)目盈利能力持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)水平。 不確定性分析。 44 該項(xiàng)目投資 658 萬(wàn)元，作為固定資產(chǎn)投資，成為該項(xiàng)目的固定成本，從投入生產(chǎn)的第一年度 2021 年開(kāi)始，銷(xiāo)售收入為1200萬(wàn)元，孌動(dòng)成本投入 350 萬(wàn)元，以銷(xiāo)售收入表示的盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算為： 658+350ⅹ =1200ⅹ 計(jì)算所得 2021 年的盈虧平衡點(diǎn) 為 %，即 2021 年銷(xiāo)售收入達(dá)到 萬(wàn)元時(shí)，該項(xiàng)目可以達(dá)到盈利狀態(tài)。根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和養(yǎng)牛行業(yè)的普遍規(guī)律，該項(xiàng)目在投產(chǎn)后 3 年內(nèi)可以收回投資。 抗風(fēng)險(xiǎn)能力分析。 影響該項(xiàng)目盈利情況的因素有三個(gè)，即銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本和項(xiàng)目總投資，風(fēng)險(xiǎn)主要存在于上述三個(gè)因素的增減變動(dòng)，現(xiàn)主要從下面三個(gè)方向的變動(dòng)對(duì)該項(xiàng)目的投資回收期 、內(nèi)部收益率、現(xiàn)金流量現(xiàn)值的影響進(jìn)行分析。 第一、 銷(xiāo)售收入每年增長(zhǎng) 10%，成本費(fèi)用及其他均不變。 項(xiàng)目 2021年 2021年 2021年 2021年 合計(jì) （一）現(xiàn)金流入 銷(xiāo)售收入 1320 1452 4369 現(xiàn)金流入總計(jì) 1320 1452 4369 （二）現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 658 658 生產(chǎn)成本 748 835 894 2477 45 費(fèi)用 146 173 銷(xiāo)售稅金 / / / / / 現(xiàn)金流出總計(jì) 658 894 1008 凈現(xiàn)金流量 685 426 444 累計(jì)現(xiàn) 金流量 658 232 212 折現(xiàn)率 7% 凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 由于銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)，使得每年的現(xiàn)金流量增加較多，對(duì)利潤(rùn)影響較大，投資回收期減少為 2年，在 2021 年便可收回投資，同時(shí)影響凈現(xiàn)金流量值。 第二，成本費(fèi)用每年增加 10%，銷(xiāo)售收入及其他均不變。 項(xiàng)目 2021年 2021年 2021年 2021年 合計(jì) （一 ）現(xiàn)金流入 銷(xiāo)售收入 1200 1320 1452 3972 現(xiàn)金流入總計(jì) 1200 1320 1452 3972 （二）現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 658 658 成本費(fèi)用等 現(xiàn)金流出總計(jì) 658 凈現(xiàn)金流量 685 計(jì)現(xiàn)金流量 658 折現(xiàn)率 7% 凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 46 累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 由于銷(xiāo)售成本增加 10%，使得每年產(chǎn)生的利潤(rùn)較少，投資回收期大于 3年，同時(shí)影響現(xiàn)金流量現(xiàn)值較大。 項(xiàng)目 2021年 2021年 2021年 2021年 合計(jì) （一）現(xiàn)金流入 銷(xiāo)售收入 1200 1320 1452 3972 現(xiàn)金流入總計(jì) 1200 1320 1452 3972 （二）現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 成本費(fèi)用等 894 1008 現(xiàn)金流出總計(jì) 894 1008 凈現(xiàn)金流量 306 312 計(jì)現(xiàn)金流量 折現(xiàn)率 7% 凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 129 由于項(xiàng)目總投資增加 10%，其每年收入成本均無(wú)變化，在此情況下不影響其投資回收期及內(nèi)部收益率，只減少累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值。 社會(huì)效益分析 通過(guò)該項(xiàng)目的建設(shè)，為促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 47 結(jié)構(gòu)，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村產(chǎn) 生 深遠(yuǎn)的 影響 ，同時(shí)每年增加工、農(nóng)、牧產(chǎn)值 3億多元，解決農(nóng)村勞動(dòng)就業(yè) 1500 人，讓基地戶(hù)每年增加純收入 8000 余元，并可促進(jìn)當(dāng)?shù)赜！B(yǎng)牛、飼料加工、品種改良、防疫、甜玉米種植、雙孢菇種植、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。形成 “ 種植甜玉米 —— 食 品罐頭加工 —— 養(yǎng)殖優(yōu)良肉牛 —— 種植雙孢磨菇 ” 循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。 第十章項(xiàng)目招標(biāo)方案 招標(biāo)依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《建設(shè)部 89 號(hào)令》、《 AA招投標(biāo)管理?xiàng)l例 306令》 48 招標(biāo)范圍 主要土建工程及儀器設(shè)備購(gòu)置 招標(biāo)方式 公開(kāi)招標(biāo) 招標(biāo)組織 委托招標(biāo)代理公司招標(biāo) 招標(biāo)程序 （ 1）準(zhǔn)備工程報(bào)建（土地）使用證、立項(xiàng)批準(zhǔn)文件規(guī)劃許可證、資金證明、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼、經(jīng)線(xiàn)圖、報(bào)建表兩份 （ 2） 簽訂委托代理合同 （ 3） 發(fā)布招標(biāo)公告 （ 4） 編制招標(biāo)文件、資格資審文件 （ 5） 確定入圍隊(duì)伍 （ 6） 組織入圍隊(duì)伍答疑 （ 7） 組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo) （ 8） 確定中標(biāo)人、簽訂合同 49 第十一章可行性研究結(jié)論 本項(xiàng)目為 ZZ 桂果食品有限公司秸桿養(yǎng)牛示范新建項(xiàng)目，其建設(shè)符合《 2021 年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)農(nóng)業(yè)部專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)指南》、農(nóng) 50 業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》相關(guān)要求，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，建設(shè)規(guī)模適中，投資結(jié)構(gòu)合理，產(chǎn)品 市場(chǎng)前景廣闊，社會(huì)效益顯著。是落實(shí)中央科學(xué)發(fā)展觀，統(tǒng)籌兼顧可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的又一大膽實(shí)踐。項(xiàng)目 規(guī)劃遵循資源節(jié)約、環(huán)境友好的方針，能夠促進(jìn)地方循環(huán)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率、投資利稅率均高于行業(yè)基準(zhǔn)水平，投資回收期短于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，且具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)力。綜合以上研究，該項(xiàng)目是可行的。