【導讀】第一節(jié)項目名稱及建設單位概況.................錯誤!第一節(jié)工藝技術和設備選擇原則.................錯誤!第十章環(huán)境保護、勞動安全、節(jié)能和消防.........錯誤!為互助性經(jīng)濟組織。年4月15日經(jīng)工商部門依法注冊登記成立。入社成員36名，成。員涉及內(nèi)丘縣各村，成員出資50萬元。辦公室點位于內(nèi)丘縣侯。家莊鄉(xiāng)潘家莊村。合作社在以河北農(nóng)業(yè)大學著名核桃專家組成的。質(zhì)生產(chǎn)，從種植、采收到加工嚴格按照綠色無公害操作。代表大會，凡重大事項必須由社員代表大會討論決定。合作社成員按投資投勞比例分配利潤。合作社法人代表劉小群，年齡60歲，農(nóng)技推廣員。法經(jīng)營，講究誠信。該合作社運營正常，辦公條件較

　　

【正文】 總投資估算 （ 1）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦法林業(yè)項目實施細則（試行）》國家林業(yè)局 ； （ 2）《基本建設財務管理規(guī)定》財政部（財建 [20xx]394 號）； （ 3）《建設項目前期工作咨詢收費執(zhí)行規(guī)定》河北省物價局、河北 省計劃委員會（冀價經(jīng)費字 [20xx]第 10 號）； （ 4）《國家發(fā)展改革委、建設部關于印發(fā) 建設工程監(jiān)理與相關服務管理規(guī)定的 通知》（發(fā)改價格（ 20xx） 670 號） 。 （ 5）《招標代理服務收費管理暫行辦法》中華人民共和國國家計劃委員會（計價格 [200]1980 號） 。 （ 6）發(fā)改投資 [20xx]1325 號文《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （ 7）項目建設投資概算指標及其他有關經(jīng)濟指標； （ 8）項目區(qū)提供的有關技術經(jīng)濟資料 。 （ 9）投資方向調(diào)節(jié)稅按零稅率計取。 ： 根據(jù)項目內(nèi)容和規(guī)模，概算項目總投資為 萬元，其中 設施投資 萬元，設備投資 萬元，安裝工程費 萬元，其他費用 萬元 ，本項目無銀行貸款，無利息，不需要鋪墊流動資金。 (1)整地。 平整土地 800 畝， 每畝 投資 585 元， 合計 萬元。采用挖掘機機械化整地，整地標準深 1 米，寬 56 米，栽植五、投資估算與資金來源 33 坑全部換土。 使用挖掘機 每畝 小時， 每小時 300 元， 投資450 元；栽植坑換土每畝 27 立方米，每立方米 5 元，每畝投資135 元 。 (2)整修作業(yè)道路 。 整修作業(yè)道路 6000 米， 合計 萬元。 設計路面寬度 3 米以上，縱坡小于 8%。轉彎半徑大于 12 米，在道路兩側開挖邊溝，寬度 60cm，深度 60cm，邊溝內(nèi)栽植核桃實生苗。①砂石路 5340 米，寬度 米，機械開挖，人工平整路面，每米需投資 26 元；挖邊溝每米 4 元，計 萬元 。 ②水泥澆筑道路 660 米，寬度 米，澆筑厚度 15 厘米，每米投資 元，合計投資 萬元。其中：澆筑路面每米預算 元（每平方米投資：人工費 10 元；水泥 噸，每噸300 元，投資 元；石子 立方米，每立方米 100 元，投資 15 元；沙子 立方米，每立方米 50 元，投資 5 元）；挖掘機整修地面、邊溝每米 30 元。 (3)新建大口井 。 新打大口井 2 眼，建設規(guī)格為直徑 12 米，深 6 米，每眼投資 萬元，共需投資 萬元。 每眼：材料費 萬元（塊石 355 立方米，每立方米 80 元，投資 萬元；沙子 88 立方米，每方 50 元，投資 萬元；水泥 20 噸，每噸 300 元，投資 萬元）；機械施工費 萬元（拖拉機臺班 46 個，每個 150 元，投資 萬元；挖掘機臺班 25 個，每個 300 元，投資 萬元）；人工費 萬元（技工 100 個，每個 100 元，投資 1 萬元；普工 156 個，每個 50 元，投資 萬元）。 (4)新建蓄水池 。 新建蓄水池 3 座，共需投資 萬元。其五、投資估算與資金來源 34 中 其中Φ 18 4 一座，造價 萬元；Φ 12 4 兩座，每座 萬元， 磚混結構，水泥澆筑地面，分別在 2 米和 4 米處打鋼筋梁兩個 。 其中Φ 12 4 每座： 材料費 萬元（機磚 32500 塊，每塊 元，投資 萬元；沙子 61 立方米，每方 50 元，投資 萬元；水泥 噸，每噸 300 元，投資 萬元；鋼筋 3400 公斤，每公斤 4 元，投資 萬元；石子 52 立方米，每立方米 100 元，投資 萬 元）； 機械施工費 萬元（拖拉機臺班 12 個，每個 150 元，投資 萬元；挖掘機臺班 10個，每個 300 元，投資 萬元 ,；混凝土攪拌機 10 個臺班，每個臺班 120 元，投資 萬元；雙腳輪車 30 個臺班，每個臺班5 元，投資 萬元；打夯機 5 個臺班，每個臺班 80 元，投資 萬元）；人工費 萬元（技工 56 個，每個 100 元，投資 萬元；普工 120 個，每個 50 元，投資 萬元）。 Φ 18 4 每座： 材料費 萬元（機磚 48750 塊，每塊 元，投資 萬元；沙子 90 立方米 ，每方 50 元，投資 萬元；水泥 噸，每噸 300 元，投資 萬元；鋼筋 5100公斤，每公斤 4 元，投資 萬元；石子 78 立方米，每立方米100 元，投資 萬元）； 機械施工費 萬元（拖拉機臺班24 個，每個 150 元，投資 萬元；挖掘機臺班 20 個，每個300 元，投資 萬元；混凝土攪拌機 20 個臺班，每個臺班 120元，投資 萬元；雙腳輪車 60 個臺班，每個臺班 5 元，投資 萬元；打夯機 10 個臺班，每個臺班 80 元，投資 萬元）；人工費 萬元（技工 112 個， 每個 100 元，投資 萬元；五、投資估算與資金來源 35 普工 240 個，每個 50 元，投資 萬元）。 (5) 修建揚水站 。 修建揚水站 2 座，共需投資 萬元。其中： 200QJ40130 水泵 1 臺，投資 萬元； 200QJ40104水泵 1 臺，投資 萬元； 3 寸鐵管 1150 米，每米 55 元，投資 萬元；管理房 2 座，每座投資 萬元，投資 萬元；拖拉機運輸費 萬元；人工費 萬元。 (6)設備投 資 。 共計 萬元 ： ①噴藥設備 萬元。 噴藥設備 5 套，每套 5000 元。河南萬豐 3WZ300L 型手推式噴霧機 5 臺，每臺 4500 元； 3WBD16 背負式電動噴霧器 5 臺，每臺 500 元 。 ② 滅火設備 萬元。滅火設備 5 套，每套 3000 元。東進牌 6MF30A 型風力滅火機 5 臺，每臺 800 元； 力天牌 2500 型油鋸 5 臺，每臺 2200 元 。 ③ 架設變壓器一臺及相應的線路系統(tǒng)，費用 萬元。 a.變壓器設備 萬元包括： 100KVA 變壓器一臺 萬元， JP 柜一個 萬元，電桿、避雷器、 10KV 線路、容電器等 萬元。 1500 米 萬元 ； ： 萬元 。 ④ 安裝滴灌 800 套 。 每畝按一套計算，每套 480 元，費用 萬元。河北華微 節(jié)水設備有限 公司生產(chǎn)的滴灌設備， 設備 ：每畝 地下 PE 管道及配件 8 米，每米 10 元，投資 80 元；地下 PVC高壓主管道（ 110） 5 米，每米 24 元，投資 120 元；地上 PE 毛管及管件 150 米，每米 元，投資 225 元； 過濾施肥裝置， 10 元。 安裝費 ： 每畝 45 元。 (7)科技措施費 。 合計 萬元 ： ①薄皮 核桃苗： 萬五、投資估算與資金來源 36 株，費用 萬元。每畝 27 棵，每棵 12 元 。 ②技術培訓 萬元，主要 為 技術培訓 和技術服務費 。 (8)辦公及輔助用房 。 辦公室、宿舍、食堂等用房 350 平米，每平方米按 800 元計算，費用 28 萬元。房屋結構為磚混結構，房頂使用水泥澆筑，塑鋼門窗。辦公室、宿舍長度 50 米，寬度6 米，共 15 間；職工食堂及門崗寬度 4 米，長度 13 米，分 4 間。 (9)基本 預備費 。 5 萬元 。 指投資估算難以預料的費用。 (10)流動資金。 項目初期建設 流動資金 3 萬元 。 （二）資金來源 85 萬元 ，占總投資的 %。 34 萬元，占總投資的 %，其中省財政資金 萬元，市財政資金 萬元。 萬元 ，占總投資的 %。 來源：本社員 于 20xx 年 7 月 2 日就申請本項目召開全體成員會議， 會議決定全體成員集資的方式籌措資金 萬元 。 全體成員一致通過 ，并 將資金按期存放到合作社賬戶 。 （三） 財政補助資金的使用和管理 本項目投資總額為 萬元，建設期為一年。財政資金基本在建設期內(nèi)全部投完，其中財政補助資金 119 萬元，主要用于 整修道路 投資 萬元 、建蓄水池 3 座投資 萬元 、打大口 井 2 眼投資 萬元 、 建 揚水站 2 處投資 萬元 、 安裝滴灌 設備 萬元 、核桃 苗木 萬元 。 五、投資估算與資金來源 37 在資金使用上要強化資金管理，項目資金 實行專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ?，嚴格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務、會計制度進行管理，按規(guī)定范圍使用資金，嚴禁擠占挪用 。財政資金的使用實行縣級報賬制 ， 項目實施單位要嚴格按照規(guī)定的程序及時辦理報賬。報賬資金的撥付實行轉賬結算，嚴格控制現(xiàn)金支出，嚴禁白條入賬。 并定期向上級領導匯報資金的使用情況，同時接受上級有關部門的檢查、監(jiān)督。 （四）自籌資金的使用和管理 本項目投資總額為 萬元，建設期為一年。自籌資金 萬元，基本在建設期內(nèi)全部投完 。資金 主要用于平整土地 投資 萬元 、 辦公及輔助用房 投資 28 萬元 、 安裝變壓器 及配套 投資 萬元 、 噴藥設備 萬元 、滅火設備 萬元 、薄皮 核桃 苗木費 、 薄皮核桃種植技術培訓費 、基本預備費 5 萬元 、 流動資金 3 萬元 。 自籌資金在資金使用上強化資金管理，實行?？顚Ｓ?，專人管理的辦法，嚴格執(zhí)行合作社財務管理制度，定期向社員公開資金的使用情況，同時接受社員和上級有關部門的檢查、監(jiān)督。六、效益分析 38 六、效益分析 （一）經(jīng)濟效益 達產(chǎn)期 4 年， 6 年進入盛產(chǎn)期，盛產(chǎn)期大約 30 年。 （ 1）產(chǎn)出量：在項目計算期內(nèi)。總產(chǎn)量可達 1240 噸，平均年產(chǎn) 124 噸。盛產(chǎn)期年產(chǎn)可達 200 噸。 （ 2） 銷售收入：實現(xiàn)銷售收入 4960 萬元，平 均每年 496 萬元。盛產(chǎn)期每年可達 800 萬元。 （ 3） 總成本： 1956 萬元，平均每年 萬元。盛產(chǎn)期每年達 230 萬元。 （ 4） 利潤：平均每年 萬元。正常年利潤 570 萬元。 參與本項目的農(nóng)戶，由于專家的技術指導、不定期的技術培訓及標準化的生產(chǎn)管理，使得每畝產(chǎn)量由原來的 100 多公斤增加到 250 多公斤，質(zhì)量也得到了提高，特技、優(yōu)級的薄皮核桃數(shù)量增多，果大而美觀，出仁率得到提高，口感好，因此價格也得到了提高，由原來的每公斤 30 元提高到 40 元，農(nóng)戶的收入得到了提高。 詳見 3 盈余與盈余分配表。 （二）社會及生態(tài)效益 ，促進結構調(diào)整分析 內(nèi)丘縣地處丘陵溝壑區(qū)，自然條件差，人均農(nóng)耕面積小，坡耕地面積大，地方財政收入和農(nóng)民人均純收入低，屬扶貧開發(fā)重六、效益分析 39 點縣。本地區(qū)是優(yōu)質(zhì)核桃產(chǎn)地之一，坡耕地、地埂等地段適宜核桃的生長，大力發(fā)展核桃產(chǎn)業(yè)，可為地方產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整注入新的活力，為社會主義新農(nóng)村建設搭建新的平臺。 項目實施后， 建成 20 萬公斤薄皮核桃種植基地 ，直接擴大合作社基地 800 畝，帶動合作社全體成員 36 戶參加 生產(chǎn)，安排周邊 40 人就業(yè)，年可增加合 作社收入 570 萬元?？砷g接帶動周邊 1000 多農(nóng)戶種植 10000 多畝核桃，帶動 1000 人就業(yè)，提高當?shù)厝司杖?800 多元。通過為他們提供優(yōu)質(zhì)苗木和技術指導，使核桃的品質(zhì)、產(chǎn)量及價格有所提高，收入有所增加。 增效：通過培育優(yōu)質(zhì)薄皮核桃為主導產(chǎn)業(yè)，調(diào)整了農(nóng)業(yè)結構，對當?shù)剞r(nóng)業(yè)有很大影響，在農(nóng)民增收的同時，提高了全縣的經(jīng)濟水平。對發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟起到了很大作用。