【正文】 .....................................4 ........................................................................................................................................4.....................................................................................................................................4.................................................................................................................4 驗收.........................................................................................................................5 ..........................................................................................................5 《入庫單》填寫要求...............................................................................................6 .....................................................................................................................................6..................................................................................................................6 ..................................................................................................................6 ..3《出庫單》填寫要求..............................................................................................6 .............................................................................................................................7..................................................................................................................7 ..........................................................................................................................7 ..................................................................................................................7 .............................................................................................................................7..................................................................................................................7 ..................................................................................................................8 ..................................................................................................................8 .....................................................................................................................................8..................................................................................................................8 ..............................................................................................................9 ..................................................................................................................9 設(shè)備調(diào)換............................................................................................................................9 審核.......................................................................................................................10 調(diào)換施實...............................................................................................................10 退庫..................................................................................................................................10 ................................................................................................................10 ................................................................................................................10 ...................................................................................................................11 ................................................................................................................11 ................................................................................................................11 ................................................................................................................11 材料核算..........................................................................................................................12 （速達軟件）............................................................................12 ....................................................................................................12 其他管理工作.......................................................................................................12第 2 頁 商務(wù)管理作業(yè)流程附件.................................................................................................................................................141．目的本文件用以規(guī)范XXXXXX（簡稱本公司）工程物資流動過程中的管理工作。確保供貨的及時性，庫存物質(zhì)的完好性，核算統(tǒng)計工作的準(zhǔn)確性，物資在流動過程中的安全性。本文適用于本公司庫房管理活動。n 工程項目經(jīng)理按工程進度需要分段提交材料領(lǐng)用申請計劃，負責(zé)直發(fā)工地貨物的驗收、及時辦理出庫手續(xù)，并做好所領(lǐng)用材料的現(xiàn)場管理。n 商務(wù)部經(jīng)理負責(zé)領(lǐng)用依據(jù)的審核，負責(zé)督促物資出、入庫手續(xù)的及時辦理，負責(zé)定期檢查庫房帳、物。n 商務(wù)項目經(jīng)理負責(zé)審核材料領(lǐng)用依據(jù)，負責(zé)編制《移交清單》，負責(zé)配送物資集貨、配送時間，協(xié)助分貨裝箱、標(biāo)注箱號，按排運輸工具。n 采購人員負責(zé)發(fā)放到貨通知，及時辦理相關(guān)的庫房手續(xù)，做好直發(fā)材料的發(fā)貨登記。n 庫房保管員第 3 頁 商務(wù)管理作業(yè)流程負責(zé)物資出、入庫操作和庫房的日常工作管理。n 材料核算員負責(zé)材料信息的錄入（速達軟件），項目成本的核算。負責(zé)督促庫房管理工作。負責(zé)材料付款的審核。負責(zé)材料信息的提供。n 送貨司機負責(zé)做好運輸中的物資防護，確保物資安全、按時到達目的地，督促收貨方驗收、簽字，并將簽字后的單據(jù)帶回交于庫房。n PO號采購落單的編號。n 領(lǐng)用依據(jù)經(jīng)審核的《材料領(lǐng)用申請單》、《材料增領(lǐng)申請單》、《待簽項目材料領(lǐng)用申請單》和《設(shè)備調(diào)換申請單》。n 材料審核作業(yè)流程n 采購人員通知庫房、項目經(jīng)理到貨情況，明確到貨物資、時間等。如是庫房驗收，須將采購依據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)于庫房，作為入庫驗收依據(jù)。第 4 頁 商務(wù)管理作業(yè)流程 驗收采購合同清單或采購人員發(fā)出的通知清單為驗收依據(jù)。n 貨到時，依據(jù)驗收依據(jù)對物質(zhì)的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及外包裝的完好，附件的齊全等進行檢驗。n 對于物資的內(nèi)在質(zhì)量，需到用戶現(xiàn)場進行檢驗。對于大宗設(shè)備須供貨商到現(xiàn)場共同檢驗，雙方簽訂相應(yīng)的驗收報告。n 對于整箱零散物的驗收，如供方提供明細清單，收貨方應(yīng)直接開箱檢驗。如沒有提供：庫房收貨，商務(wù)部須提供明細清單或到庫房協(xié)助驗貨；工地現(xiàn)場收貨（原因離公司遠）要求項目經(jīng)理以驗收依據(jù)對照實物驗收，并做好收貨記錄。n 貨到哪里，哪里驗收。n 庫房為保管員驗收。n 工地為項目經(jīng)理驗收。如項目經(jīng)理不在工地，可委托他人。但項目經(jīng)理須在三天內(nèi)逐項檢查，如有問題須及時反饋商務(wù)部，在收貨后的第四天（含收貨日）商務(wù)部沒有收到反饋問題，該批物資視同合格。n 對于只有數(shù)量不符者，收貨人按實際數(shù)量收貨，并且必須在《供貨清單》與《入庫單》上填寫實數(shù)，并加以注明。n 對于其他項目不符、不合格者，不得收貨。須及時通知采購人員并要求給出處理意見。要求符合采購依據(jù)，經(jīng)庫房保管員驗收合格后，憑商務(wù)部經(jīng)理簽字后的購物發(fā)票辦理入庫、出庫手續(xù)。第 5 頁 商務(wù)管理作業(yè)流程《入庫單》填寫要求n 《入庫單》原則上由采購人員方打單，保管員確認。n 在《入庫單》上方填寫PO號。n 一張入庫單上不得填寫兩個以上（含兩個）采購合同中的材料。入庫單一式三聯(lián) 庫房保管員應(yīng)及時傳送核算員、采購員處，各部門做好登帳與存檔工作。保管員一聯(lián)作為庫房臺帳的原始憑證。核算員一聯(lián)作為成本核算依據(jù)。采購員一聯(lián)作為材料付款依據(jù)。經(jīng)審核、審批后的《材料領(lǐng)用申請單》、《材料增領(lǐng)申請單》、（合同待簽）《領(lǐng)用申請單》為領(lǐng)用依據(jù)。工程項目經(jīng)理（或工程項目經(jīng)理所委托的人）持領(lǐng)用依據(jù)到庫房領(lǐng)料，庫房保管員審核、打單、發(fā)貨。