【正文】 經(jīng)方面的法規(guī)、總部財(cái)務(wù)制度紀(jì)律執(zhí)行，收入、支出全部納入公司財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和公司收入，沒(méi)有設(shè)立單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。公司嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。公司一切財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕不按規(guī)定和不按程序報(bào)銷行為。嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。通過(guò)自查、自糾、回顧，青島公司認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有小金庫(kù)。此致“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理青島領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室二O一O年十一月十日附二：“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室青島成員名單組 長(zhǎng)：袁 鋒成 員：劉明、譚伯虎、袁大偉（劉明兼辦公室主任）辦公室：劉 明、張正強(qiáng)聯(lián)系人：李 靚第五篇：小金庫(kù)治理報(bào)告關(guān)于2011年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的總結(jié)報(bào)告根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于做好2011年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的通知》要求，我公司從深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的高度，充分認(rèn)識(shí)開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的重要意義，全面貫徹集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作步驟，廣泛動(dòng)員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，扎實(shí)開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理各項(xiàng)工作，著力建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，取得明顯成效?，F(xiàn)將情況報(bào)告如下：（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面動(dòng)員部署專項(xiàng)治理復(fù)查工作建立組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工作指導(dǎo)公司成立了由黨委書記任組長(zhǎng)、紀(jì)委書記任副組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司下屬各單位開展專項(xiàng)治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，成員由紀(jì)委、總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部和審計(jì)等部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實(shí)專項(xiàng)治理日常工作，形成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制，確保各項(xiàng)工作順利開展。按照“一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責(zé)任，確立了公司專項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問(wèn)責(zé)制。做好宣傳發(fā)動(dòng)，細(xì)化實(shí)施方案公司通過(guò)各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫(kù)”的有關(guān)政策規(guī)定，在內(nèi)網(wǎng)上開設(shè)了“小金庫(kù)專項(xiàng)治理”專欄，公布有關(guān)政策和信息。公司設(shè)立專項(xiàng)治理舉報(bào)電話，廣泛發(fā)動(dòng)群眾，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。（二）全面開展復(fù)查，狠抓工作落實(shí)深入發(fā)動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)復(fù)查工作公司要求各單位高度重視專項(xiàng)治理工作，從講政治、識(shí)大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護(hù)經(jīng)營(yíng)安全、形象安全的高度出發(fā)，認(rèn)真開展復(fù)查工作，主動(dòng)暴露問(wèn)題，把專項(xiàng)治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來(lái)抓，不但要抓好、抓實(shí)，而且要確確實(shí)實(shí)抓出成效。落實(shí)責(zé)任，實(shí)行雙承諾在自查自糾工作開始階段，公司要求總部各部門負(fù)責(zé)人、簽署過(guò)程承諾書，承諾按照集團(tuán)公司要求，確保自查工作面覆蓋所有的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過(guò)程，不走過(guò)場(chǎng)，不留死角；確保專項(xiàng)治理內(nèi)容沒(méi)有遺漏，自查徹底，1糾正及時(shí)，上報(bào)信息真實(shí)、完整，不發(fā)生隱瞞不報(bào)現(xiàn)象；復(fù)查階段確保不流于形式，嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。對(duì)于自查沒(méi)有“小金庫(kù)”的要進(jìn)行承諾，對(duì)是否存在瞞報(bào)、漏報(bào)的情況進(jìn)行承諾。公司要求下屬各單位負(fù)責(zé)人均簽署過(guò)程承諾書及結(jié)果承諾書。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專項(xiàng)治理工作接受各方監(jiān)督。（三）開展重點(diǎn)復(fù)查，夯實(shí)自查自糾成果周密安排，制定檢查方案為做好重點(diǎn)復(fù)查工作，確保復(fù)查質(zhì)量，公司結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真研究，確定了公司重點(diǎn)復(fù)查工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容和方法等。對(duì)容易滋生小金庫(kù)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)檢查。精心組織，確保檢查成效重點(diǎn)檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域，在此基礎(chǔ)上再抽查個(gè)別重點(diǎn)單位，做到了全面檢查和重點(diǎn)檢查同時(shí)兼顧。公司組織派出了2個(gè)檢查組、對(duì)公司所屬各單位進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。復(fù)查結(jié)果未發(fā)現(xiàn)有私設(shè)“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。（四）采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制通過(guò)對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題的分析，發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”設(shè)立形式主要包括：通過(guò)隱匿收入設(shè)立“小金庫(kù)”，資金來(lái)源主要廢舊物資處置收入、鐵屑、剛刨花處置收入提成的預(yù)留和資產(chǎn)出租收入等。通過(guò)虛列支出設(shè)立“小金庫(kù)”，主要包括虛列制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用等費(fèi)用、人工成本等。供應(yīng)、銷售過(guò)程中容易滋生的小金庫(kù)。其他原因設(shè)立“小金庫(kù)”，主要包括加班費(fèi)等預(yù)留形成的小金庫(kù)。加強(qiáng)對(duì)以上領(lǐng)域的監(jiān)管，針對(duì)以上情況，建立了相關(guān)的制度和措施，形成防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制?！靶〗饚?kù)”專項(xiàng)治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫(kù)”。對(duì)于“小金庫(kù)”問(wèn)題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅(jiān)決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的原則，以專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，通過(guò)完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫(kù)”的思想根源和制度根源，仔細(xì)排查和堅(jiān)決阻斷“小金庫(kù)”的資金來(lái)源渠道，鏟除滋生“小金庫(kù)”的土壤，建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。