【導讀】項目編號：蘇天（咨）[2020]-01. 灌云縣裕鎏生活垃圾無害化處理廠項目。江蘇天信建設項目咨詢有限公司。一級注冊結構工程師：。注冊監(jiān)理工程師：。公司技術負責人：。注冊造價工程師：。李兆東吳明卜明陳欣吳筱芳

　　

【正文】 安全資格審查制度。在建筑工程開工前應當憑借企業(yè)的安全資格許可證、安全技術措施或者安全施工組織設計、主要施工機具和設備的安全性能狀況等資料到建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督機構申辦安全條件認證。 對施工現(xiàn)場的安全管理人員、特種作業(yè)人員及其施工作業(yè)人員進行安全生產(chǎn)培訓。 建筑施工企業(yè)在編制施工組織設計時，應當根據(jù)建筑工程的特點制定相應的安全技術措施工對專業(yè)性較強的工程項目，應當編制專項安全施工組織設計。并采取安全技術措施。專項安全施工組織設計，必須經(jīng)企業(yè)上級管理部門批準后實施，并報當?shù)亟ㄖ踩a(chǎn)監(jiān)督機構備案 。 施工現(xiàn)場使用的安全防護用品、電氣產(chǎn)品、安全設施、架設機具以及機械設備等，必須符合規(guī)定的安全技術指標，達到安全性能要求。建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督機構應當對其進行檢查，不符合安全標準的，不得投入使用。 運營期勞動安全 為確保項目實施后符合職業(yè)安全的要求，保障勞動者在勞動過程中的安全和健康，提高勞動生產(chǎn)率，本項目勞動安全設計必須達到有關要求，有關設備設施需經(jīng)當?shù)貏趧影踩块T驗收合格后才可投入使用。 灌云縣裕鎏生活垃圾無害化處理廠 蘇天（咨） [2020]01 江蘇天信建設項目咨詢有限公司 第 30 頁 運營期間注意機械操作安全；厭氧處理工藝沼氣收集和貯運要注意防火和泄漏，貯藏罐間距要符合安全距離；堆肥 處理工藝中要注意滲濾液收集和處理，堆肥產(chǎn)氣要注意有組織收集和排放，避免產(chǎn)氣集中造成爆炸。 聽取安全監(jiān)察部門的意見，及時對安全隱患進行整改。 灌云縣裕鎏生活垃圾無害化處理廠 蘇天（咨） [2020]01 江蘇天信建設項目咨詢有限公司 第 31 頁 第 六 章 企業(yè)組織和勞動定員 一、企業(yè)組織形式 項目按照現(xiàn)代化企業(yè)制度股份制企業(yè)化運行，自主經(jīng)營、獨立核算。 二、勞動定員 管理人員 6 人 發(fā)酵車間： 3 人 /班組 2 班 /日 =6 人 分揀車間： 8 人 /班組 2 班 /日 =16 人 塑料造粒車間： 8 人 肥料生產(chǎn)車間： 16 人 /班 3 班 /日 =48 人 修、電工 3 人 后勤人員 3 人 車間管理 5 人 調(diào)修人員 5 人 灌云縣裕鎏生活垃圾無害化處理廠 蘇天（咨） [2020]01 江蘇天信建設項目咨詢有限公司 第 32 頁 第 七 章 項目實施進度安排 第一節(jié) 項目建設管理 本項目建設期間各項工作由 南京裕鎏環(huán)保科技有限公司 具體負責實施。項目大型公益性項目，在建設過程中，實施招標制度、監(jiān)理制度、工程合同管理制度等。 項目的核心目標是由合同界定的質量目標、工期目標和投資目標。因此，建設管理的內(nèi)容相應的包括質量控制、進度控制、投資控制、合同管理及協(xié)調(diào)各方關系等。 一、招投標與監(jiān)理制度 建筑工程施工招投標制度 根據(jù)《招標投標法》的規(guī)定，項目建設單位將委托有相應資格的招標代理單位進行招標和有相應資格的單位編制標底，選擇質量好、信譽高、價格合理、工期適當、施工方案可行的單位施工，并及時將中標通知書送至中標單位，簽訂施工合同。 工程建設監(jiān)理制度 根據(jù)《中華人民共和國建筑法》，在本項目的進行過程中，實施建設監(jiān)理制度，委托有相應資質的監(jiān)理單位進行全過程監(jiān)理，包括設計階段、施工 階段、竣工驗收階段的監(jiān)理。審核總監(jiān)理工程師編制的項目監(jiān)理的指導性文件，專業(yè)監(jiān)理工程師編制的可具體實施和操作業(yè)務文件。 灌云縣裕鎏生活垃圾無害化處理廠 蘇天（咨） [2020]01 江蘇天信建設項目咨詢有限公司 第 33 頁 二、質量、投資、進度控制 質量控制 首先制定保證質量的各種措施，對承接項目任務的單位進行資質審查，對涉及質量的材料進行驗收和控制，對設備進行預檢控制，對有關方案進行審查。 其次，對工程質量進行控制，對工序交接、隱蔽工程檢查、設計的變更審核、質量事故的處理、質量和技術簽證等進行控制，對出現(xiàn)違反質量規(guī)定的事件、容易形成質量隱患的做法采取措施予以制止。 最后建立實施質量日記、質量匯報等制度 以了解和掌握質量動態(tài)，及時處理質量問題。 投資控制 首先，進行風險預測，采取相應的防范措施。熟悉項目設計圖紙與設計要求，分析項目價格構成因素，事前分析最容易突破費用的環(huán)節(jié)，從而明確投資控制的重點。 其次，定期檢查和對照費用支付情況，對項目費用超支和節(jié)約情況做出分析，提出改進方案。 最后，審核、完善信息制度，掌握國家調(diào)價范圍和幅度。 進度控制 首先編制或審核項目實施總進度計劃，審核項目階段性進度計劃，制定或審核材料供應采購計劃，確定進度控制點，擬定完成日期。 其次建立反映工程進展情況的日記，進行工 程進度檢查對比，對有關進度及時計量并進行簽證，召開現(xiàn)場進度協(xié)調(diào)會等。 最后當實施進度的計劃發(fā)生差異時必須及時制定對策。制定保證不突破總工期的措施，包括組織措施、技術措施、經(jīng)濟措施灌云縣裕鎏生活垃圾無害化處理廠 蘇天（咨） [2020]01 江蘇天信建設項目咨詢有限公司 第 34 頁 等。制定總工期突破后的補救措施、糾偏措施，進而調(diào)整其他計劃，建立新的平衡。 三、合同管理與協(xié)調(diào) 合同管理 本項目合同主要包括勘察設計合同、施工合同以及與建設工程相關的其它合同。其它合同包括買賣合同、借款合同、租賃合同、擔保合同、委托合同、承攬合同等。合同管理由合同的主要條款、合同的訂立和履行、合同的變更和解除、合同的違約責任等部 分組成。按照本項目的規(guī)模和工期、項目的復雜程度、項目的單項工程的明確程度等，選擇合同的具體類型、使用條款等。 協(xié)調(diào) 項目的開發(fā)過程需要處理與水、電、通信、氣、消防、環(huán)保等有關部門的協(xié)調(diào)問題。嚴格遵守國家有關規(guī)章制度，積極主動的和各級職能部門配合，爭取各部門的幫助，以保證建設項目的順利進行。 四、竣工驗收 在接到施工單位的交工報告后，及時組織初驗。建設項目全部建成后，由 南京裕鎏環(huán)保科技有限公司 、灌云縣城市管理局、衛(wèi)生局以及計劃、規(guī)劃、建設、環(huán)保、消防等其它部門的專業(yè)技術人員和專家組成的驗收委員會驗收項 目，簽發(fā)竣工驗收報告。 灌云縣裕鎏生活垃圾無害化處理廠 蘇天（咨） [2020]01 江蘇天信建設項目咨詢有限公司 第 35 頁 第二節(jié) 項目實施進度 按照國家關于加強基礎設施工程質量管理的有關規(guī)定，本項目要嚴格執(zhí)行建設程序；確保建設前期工作質量；同時對設計、施工以及設備材料采購實行公開招標；做到精心勘測、設計，強化施工管理，并對工程實現(xiàn)全面的社會監(jiān)理，以確保工程質量和安全。 根據(jù)以上要求，并結合實際情況。本項目雙方擬定建設期為6 個月，即在土地手續(xù)辦理好后 1 個月內(nèi)進場， 6 個月內(nèi)投產(chǎn)。預計建設時間為 2020 年 5 月到 11 月。 項目建設周期較短，其中一期建設進度計劃內(nèi)容主要包括項目前期準備（如立項報批、征地 拆遷、三通一平等）、工程建設、竣工驗收并投產(chǎn)使用等。本項目建設進度計劃橫道圖如下。 總進度計劃表 單位：月 序號 項目 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項目前期準備 2 工程建設 3 竣工投產(chǎn) 項目二期主要是深度處理的設備的建設和投運，具體建設計劃需一期投產(chǎn)后確定。 灌云縣裕鎏生活垃圾無害化處理廠 蘇天（咨） [2020]01 江蘇天信建設項目咨詢有限公司 第 36 頁 第 八 章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 一、編制依據(jù)及說明 依據(jù)國家對基本建設項目的有關文件規(guī)定：江蘇省建筑工程綜合預算定額、建筑安 裝工程費用定額及本省市現(xiàn)行的有關取費標準，并參照本市建筑材料、設備的現(xiàn)行價格計費。 二、投資估算的范圍 本項目投資估算的范圍包括：生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)設備及器具購置、廠區(qū)公用工程、建設其他費、景觀綠化等。 三、投資估算的說明 項目規(guī)劃征地 240 畝 ,其中一期征用 140 畝，二期征用100 畝。 根據(jù)雙方簽訂的《城市垃圾特許經(jīng)營權協(xié)議》，土地由灌云縣政府無償出讓。 本項目為公益性項目，相關建設規(guī)費據(jù)“ 中共灌云縣委、灌云縣人民政府《關于鼓勵投資的暫行規(guī)定》灌發(fā)〔 2020〕 2 號”文件中相關政策，給予減免。 本 投資估算主要是針對一期建設，二期的投入和一期相同。 建設期利息計算 一期建設期利息為 35 萬元。 四、投資使用 根據(jù)項目計劃安排，本項目建設期 6 個月，資金一次投入；灌云縣裕鎏生活垃圾無害化處理廠 蘇天（咨） [2020]01 江蘇天信建設項目咨詢有限公司 第 37 頁 項目一期總投資額 萬元 ,其中動態(tài)投資 (建設期利息 ) 35萬元 ,靜態(tài)投資（建設資金） 3000 萬元，流動資金 90 萬元。 詳見附表 1《資產(chǎn)投資估算表》 第二節(jié) 資金籌措 本項目一期總投資為 萬元，建設期 6 個月，總項目計劃分二期完成，二期和一期投入資金相同，項目預計總投入6000 萬元。流動資金 90 萬元及建設期利息 萬元 申請短貸。建設資金籌措方案如下： 自有資金投入 1800 元，約占總投資的 %。 申請銀行長期貸款 1200 萬元，約占總投資的 %；建設期利息 萬元申請短期貸款，約占總投資 %；流動資金 90 萬元申請短期貸款，約占總投資 %。 貸款利率執(zhí)行目前國家基本建設貸款利率為 %。 詳見附表 2《資金使用計劃與資金籌措表》 灌云縣裕鎏生活垃圾無害化處理廠 蘇天（咨） [2020]01 江蘇天信建設項目咨詢有限公司 第 38 頁 第 九 章 財務分析 和社會效益分析 第一節(jié) 財務分析 一、財務評價基礎數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 項目財務評價依據(jù)國家發(fā)改委（原國家計委）和建設部共同編制的《方法 與參數(shù)》第二版為編制依據(jù)，并采用現(xiàn)行的稅及價格進行計算。項目建設經(jīng)營期 30 年，本次可行性論證按計算期12 年，其中建設期 1 年。 二、本項目產(chǎn)品銷售收入估算 有機 —— 無機肥收入 年生產(chǎn)有機 —— 無機肥萬噸，每噸售價 550 元 年收入 =550 元 /噸 40000 噸 =2200 萬元 塑料回收收入 塑料回收率按 5%計算 回收塑料加工成塑料粒，造粒出品率按 25%計算，塑料粒銷售價 2500 元 /噸 年收入 =日處理垃圾量塑料回收率造粒成品率全年天數(shù)價格 /噸 =500 5% 25% 365 2500=570 萬元 黑色 金屬回收收入 黑色金屬回收率按 %計算，銷售價格 800 元 /噸 年收入 =日處理垃圾量黑色金屬回收率全年天數(shù)價格 /噸 =500 % 365 800=88 萬元 灌云縣裕鎏生活垃圾無害化處理廠 蘇天（咨） [2020]01 江蘇天信建設項目咨詢有限公司