第一篇：規(guī)章制度匯編——檔案管理制度-資料下載頁
2025-09-22 02:35本頁面
【正文】 強學習，在上團前要熟知前往地的景點特色、民俗風情，沿途交通狀況，途經省份、城市、景點概況，要準備好調節(jié)團隊氣氛的節(jié)目。 十四。遇到緊急事件應立即通知公司，并采取各種應急措施。 十五。導游人員應時刻監(jiān)督團隊食宿游行質量，發(fā)現問題立即解決，嚴禁把問題團帶回來，確保團隊質量。 十六。導游人員在帶團期間，要嚴格按照團隊確認書上行程執(zhí)行，如因導游擅自更改行程或自身原因造成的損失，由導游個人承擔。 十七。導游帶團返回，周末團及長線團休息一天。 財務管理制度 一、對財務人員的要求 所有參與財務管理的人員要有高度責任心，工作認真負責，按章辦事。 總經理審批一定要嚴格控制在年度預算范圍內，如果因特殊情況超出必須經股東會研究同意方可執(zhí)行。主管會計要及時做好各項報表和帳目，現金會計每周六要及時準確地把收支情況報給現金會計，并要謹慎審核 各項開支實行錢帳分開。 現金會計和主管會計一定要配合好，把所有帳目要每月一結，每月一公布，做到帳款相符，不得拖延。 任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經發(fā)現處以1000元10000元的罰款。 二、辦公室開支審批 所有辦公室開支要先做出預算，報經總經理簽字批復后憑借條從現金會計處借款，憑發(fā)票報銷。無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。如總經理不在，必須經電話同意后方可執(zhí)行。 辦公開支500元以上必須經總經理辦公會研究決定，若時間緊急且有人外出必須電話征求同意后方可執(zhí)；500元以下（含500元）由總經理簽字。 各位員工的開支要及時報給總經理簽字后到財務處報帳。 所有報銷單具一律粘好，并干凈、利落、美觀。 三、團隊帳目審批 所有團隊、散客一經簽定合同，應及時把所收團款交到財務部，不得個人保留團款，一經發(fā)現處以100元1000元的罰款。 原則上團款?？顚Ｓ茫瑢в瓮獬鰩F需從財務部借款時，現金會計必須查看該團團款回 收情況，以計調部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經總經理同意，以保持公司正常的現金流量 所有團隊的支一律由計調部出具團隊預算單并簽字后報給財務部，財務部要嚴格審核各項開支是否在預算內，各種票據數字是否吻合且有效后，方可予以報賬。 所有團隊團款出團前付80％，余款在團隊返回后三日之內必須全部結清，出現呆帳、壞帳追究責任，誰造成的損失誰負責；散客出團前必須全部交清費用，否則不予發(fā)團，特殊情況須經總經理批準后方可。 所有團隊在報帳時必須有合同、計調部預算單、行程、報銷清單、意見反饋表、導游日志，缺一不可，否則不給予報帳。 四、業(yè)務經費開支審批公司所有因業(yè)務需要的開支必須事先征求業(yè)務副總同意后方可支付，否則公司不予報銷。 業(yè)務副總審批時必須嚴格把關，根據團隊競爭情況靈活把握，節(jié)約一切不必要開支，把業(yè)務經費控制在年初預算內，單團經費原則上不超過該團毛利潤的10％，并且單團單列。 業(yè)務經費包括。請客、送禮、乘車費、團隊加酒等其他開支。 總經理對業(yè)務經費進行監(jiān)督。 五、門市部 門市部的所有團隊收入一律及時匯到財務帳戶上，不得擅自保留團款和挪用團款。 門市部的所有開支一律列好所需開支清單并用傳真方式傳至總公司處，經總經理批準后方，財務把所需費用匯至其門市部帳戶上，然后憑發(fā)票報帳。 門市部每月來總公司報2次帳，并匯報門市部的近期情況。 六、工資、獎金、出差補助 員工當月工資于次月10日發(fā)放，門市人員工資由財務部直接匯至門市部帳戶上。 業(yè)務獎金一旦團款全部收清，立即發(fā)放，門市的業(yè)務獎金由財務部直接匯至其帳戶上。 出差時需通知業(yè)務經理和辦公室，經同意后方可，出差補助由總經理簽字后報給財務。 下鄉(xiāng)鎮(zhèn)跑業(yè)務時，費用一律列入各自團隊的經營費用當中。 七、財務部與計調部的合作 財務部與計調部之間要協作共進，互相幫助，共同把公司的核心工作做好，為公司的其他工作做好后勤工作。 計調部每天下班之前把當天的所出團隊情況報給財務部，以便財務及時掌握所出團隊的情況，并做好團款的預支。 以上各條請大家共同遵守 第20頁 共2
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