財(cái)政局增強(qiáng)財(cái)政專戶監(jiān)管通告-資料下載頁
2025-09-20 20:56本頁面
【正文】 債股根據(jù)上級(jí)要求或有關(guān)文件規(guī)定換算后書面通知國庫股進(jìn)行帳務(wù)處理。社保及其他資金的保值增值業(yè)務(wù)（包括到期定期存款的處理）由業(yè)務(wù)股室根據(jù)有關(guān)文件要求，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后交國庫股辦理。由于各種專項(xiàng)資金的存款利息的處置有各自的文件規(guī)定，年末時(shí)，各業(yè)務(wù)股室應(yīng)根據(jù)有關(guān)文件要求，對利息的處置提出意見（上繳金庫或轉(zhuǎn)入基金、結(jié)余等）報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后交國庫股辦理。各業(yè)務(wù)股室和國庫股要積極配合審計(jì)及上級(jí)等部門對財(cái)政專戶的監(jiān)督檢查工作，國庫股負(fù)責(zé)資金收支事項(xiàng)的解釋，各業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)事項(xiàng)和債權(quán)債務(wù)的解釋。四、其他未盡事宜有待在執(zhí)行過程中進(jìn)一步探討。第4頁 共4
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