財政局增強財政專戶監(jiān)管通告(參考版)
2024-09-29 20:56本頁面
【正文】 四、其他未盡事宜有待在執(zhí)行過程中進一步探討。由于各種專項資金的存款利息的處置有各自的文件規(guī)定，年末時，各業(yè)務(wù)股室應(yīng)根據(jù)有關(guān)文件要求，對利息的處置提出意見（上繳金庫或轉(zhuǎn)入基金、結(jié)余等）報領(lǐng)導(dǎo)審批后交國庫股辦理。外債業(yè)務(wù)中以外幣核算的，由外債股根據(jù)上級要求或有關(guān)文件規(guī)定換算后書面通知國庫股進行帳務(wù)處理。財政專戶資金的各種專項業(yè)務(wù)報表及單項決算，由各業(yè)務(wù)股室負責(zé)編報。國庫股要及時編制各種專項資金的收入憑證，收入摘要應(yīng)含銀行進帳單的日期、項目和金額。國庫股在接到各業(yè)務(wù)股室提交的《財政專戶資金調(diào)度單》等資料時，應(yīng)核對銀行存款余額，及時按要求進
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