財(cái)政局增強(qiáng)財(cái)政專戶監(jiān)管通告-文庫(kù)吧資料
2024-09-29 20:56本頁(yè)面
【正文】 行撥付，并將《財(cái)政專戶資金調(diào)度單》回執(zhí)一份交由業(yè)務(wù)股室備查。財(cái)政專戶資金堅(jiān)持按項(xiàng)目、按預(yù)算、按進(jìn)度、按指定用途的原則撥款。三、財(cái)政專戶的管理和使用國(guó)庫(kù)股負(fù)責(zé)管理財(cái)政專項(xiàng)資金賬戶、收支核算及資金撥付等業(yè)務(wù)，配備專人分別擔(dān)任財(cái)政專戶的會(huì)計(jì)和出納，負(fù)責(zé)辦理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及財(cái)政專戶的管理和核算。各財(cái)政專戶業(yè)務(wù)股室務(wù)必在結(jié)清年度賬務(wù)的基礎(chǔ)上辦理賬戶移交，并由移交方編制移交清單，移交內(nèi)容應(yīng)包括總帳科目余額匯總表、銀行存款明細(xì)余額表、銀行對(duì)賬單、重要空白憑證等相關(guān)資料；交接雙方需在局內(nèi)監(jiān)督部門的監(jiān)督下，認(rèn)真清點(diǎn)移交資料，雙方確認(rèn)無(wú)誤后，與監(jiān)交人三方簽章、各自留
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