差旅管理規(guī)定范文3篇-資料下載頁
2024-09-21 18:37本頁面
【正文】 17 頁 縣市級（含縣級市）以下住宿費每人每天 150 元，地級及以上每人每天 200 元 。 隨總經(jīng)理助理及以上公司領(lǐng)導一起出差的司機，若與領(lǐng)導分開住宿的，司機住宿費標準每人每天 100 元 。 總經(jīng)理助理及以上公司領(lǐng)導出差，若有專車隨行的，一般工作人員出差補助費（含住宿費）標準為每人每天 70 元 。若無專車隨行的，一般工作人員出差補助費（含住宿費）標準為每人每天 80 元 。 一般工作人員帶專車出差，出差補助費（含住宿費）標準為每人每天 80 元 。 若出差往返期間，乘坐 長途火車，在火車上過夜，則相應核減在火車上過夜的住宿費。若連續(xù)出差在同一城市（兩個月及以上的），必須采用在當?shù)刈夥康姆绞浇鉀Q住宿問題，公司據(jù)實予以報銷。特殊情況，沒有采用租房方式解決住宿問題的，必須事先向分管副總經(jīng)理申請，并經(jīng)同意，報銷時，由經(jīng)辦人附分管副總經(jīng)理簽批的書面報告，否則，不予報銷住宿費。 （二）車船費：實行按直線和規(guī)定標準據(jù)實報銷，先由出差人員按實際直線路線分段填報（注：若出差人繞道的車船費，不予報銷），一般工作人員出差可購買火車硬臥票，副總經(jīng)理以上領(lǐng)導出差可購買火車軟臥票。 （三）乘坐飛機。集團公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導出差可乘坐飛 第 15 頁 共 17 頁 機。出差人員因工作需要乘坐飛機，必須事先請示集團公司總經(jīng)理同意，否則只能按同一出差路線的火車票標準報銷。 （四）本公司人員到集團公司外地子（分）公司或辦事處辦事，只報銷車票，住宿、進餐由外地公司統(tǒng)一安排 。若未安排住宿和進餐的，另按制度報銷 。 （五）連續(xù)出差時間 20 天以上，憑話費清單報銷出差期間電話費的 80%。 三、差旅費審核責任界定 單位負責人負責審核出差人員出差線路和相對應的票價，分管副總經(jīng)理負責審核出差人員出差 時間（若單位負責人出差，直接報分管副總經(jīng)理審核），財務部負責票據(jù)的合法合規(guī)合理性審核。 四、本公司內(nèi)部承包合同有約定的，仍按內(nèi)部承包合同執(zhí)行。 五、差旅費報銷程序 公司所有人員出差，所需差旅費用一律不準在公司借款（注：參加會議費用準許憑會議通知的金額據(jù)實借款 。小車司機出差準許借支過路費，并核定 1000 元 /人以內(nèi)的周轉(zhuǎn)金，超過部分不準再借）。要 求出差人員回公司的次日五天內(nèi)向部門負責人和分管副總經(jīng)理辦理出差報銷手續(xù)，不在規(guī)定的時間辦理報銷手續(xù)的，每超一天按報銷金額的 5%扣減工資（連續(xù)出差的以最后一次回公司 第 16 頁 共 17 頁 時間計算）。報銷程序為： （一）一般工作人員出差。由出差人填報差旅費報銷單，單位負責人、公司分管副總經(jīng)理審核后，再報財務部審核，企管辦登記后，財務予以報銷。 （二）公司副總經(jīng)理出差，其差旅費直接報集團公司總經(jīng)理審批，經(jīng)企管辦登記后，財務部按集團公司總經(jīng)理批示予以報銷。 （三）出差人員乘坐飛機、輪船的費用，必須先經(jīng)集團公司總經(jīng)理在機票或船票上簽字認可后，再按以上報銷程序辦理。集團公司總經(jīng)理未批準的，按第二條第三款執(zhí)行。 六、出差規(guī)定 因工作需要出差，必須經(jīng)公司分管副總經(jīng)理同意方可安排（注：特殊情況必須經(jīng)集團公司總經(jīng)理同意），否則，其費用不予報銷 。副總經(jīng)理出差必須經(jīng)集團公司總經(jīng)理同意。要求各部門負責人及財務部長必須對出差費用據(jù)實審核，嚴格按本規(guī)定執(zhí)行。 七、本規(guī)定從 20xx 年 2 月 10 日起執(zhí)行，同時，廢除 2024年 1 月 7 日下發(fā)的《差旅費開支管理規(guī)定》和 2024 年 1 月 27 日下發(fā)的《差旅費開支補充規(guī)定》。 八、本規(guī)定由財務部負責組織實施，其解釋權(quán)和修訂權(quán)屬公司財務部。 企業(yè)管理辦公室 看過差旅管 理規(guī)定范文的人還看了 第 17 頁 共 17 頁 3 篇 3 篇 3 篇 3 篇
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