出納崗位職責(zé)、考核[五篇材料]-資料下載頁(yè)
2025-09-11 00:41本頁(yè)面
【正文】 打印銀行余額表。 5保管公司財(cái)務(wù)章，確保財(cái)務(wù)章的使用安全性。 5公司信用代碼證的辦理及保管工作。 5每月初到各開(kāi)戶(hù)行拿上月對(duì)賬單及回單的工作。 5不定期協(xié)助投融資部到銀行辦理貸款 的發(fā)放及開(kāi)具銀行資信證明的工作。 60、不定期協(xié)助開(kāi)立增資戶(hù)及到銀行開(kāi)具銀行詢(xún)證函的工作。 6 不定期協(xié)助新成立的公司開(kāi)立驗(yàn)資戶(hù)。 6公司變更戶(hù)名，賬戶(hù)的戶(hù)名及印鑒變更工作。 崗位職責(zé) 承擔(dān)公司的出納工作 公司員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及借款的現(xiàn)金付款及銀行付款。 每月員工的工資發(fā)放工作。 公司的借款支付的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬制單工作。 第 7 頁(yè) 共 7 頁(yè) 公司的利息支付及退還的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬制單工作。 公司還款資金到帳的查詢(xún)工作。 集團(tuán)的支票開(kāi)具及到銀行遞送支票轉(zhuǎn)款的工作。 公司銀行一般賬戶(hù)的開(kāi)立工作。 公司現(xiàn)金日記賬的及時(shí)登記工作。 公司銀行日記賬的及時(shí)登記工作。 每日及時(shí)查詢(xún)公司各銀行賬戶(hù)的資金變動(dòng)并更新及打印銀行余額表。 保管公司財(cái)務(wù)章，確保財(cái)務(wù)章的使用安全性。 1公司備用金的提取及保管工作。 1公司支票的購(gòu)買(mǎi)及保管工作。 1公司各銀行賬戶(hù)的印鑒卡及開(kāi)戶(hù)資料的保管工作。 1公司信用代碼證的辦理及保管工 作。 1每月初到各開(kāi)戶(hù)行拿上月對(duì)賬單及回單的工作。
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