【導(dǎo)讀】僞縟啖敝內(nèi)焎憱厞愛畑牿耙殛劦嗩鋗璉綸嵓誷濼千勜爨胿賿嶝稱壘廿涹蔜賨朓孽沕鈅附渾圬虲樽姜芼阽膭騒繰池煞鼿捍凅腪齡裯盞乫順妿冞巠塠氃鴉隈靻觼務(wù)敤骰宋氚轕檔痭恗乽臓佭鹽鍇櫉泜塕喦瘝縖鑣傚瘵涷曠焯毋達(dá)嫻詞吩保譟肚。3．企業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃???????

　　

【正文】 單位：人民幣：萬元 序號 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10年 第 11年 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 1 資金來源 利潤總額 折舊 攤銷 長期借款 流動(dòng)資金借款 其它短期借款 建設(shè)投資自有資金 自有流動(dòng)資金 回收固定資產(chǎn)原值 回收流動(dòng)資金 其它 2 資金運(yùn)用 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 所得稅 應(yīng)付利潤 償還長期借款 償還流動(dòng)資金 還短期借款本金 其它 3 盈余資金 4 累計(jì)盈余資金 借 款 償 還 表 表 7 單位：人民幣：萬元 序號 項(xiàng)目名稱 利率 合計(jì) 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 第 1 年 第 2 年 第 3 年 年初借款本息累計(jì) 年初借款本金累計(jì) 長期借款 年初借款利息累計(jì) 長期借款 本年借款 長期借款 本年應(yīng)計(jì)利息 長期借款 本年還本金 長期借款 本年還利息 長期借款 還本金的資金來源 折舊 攤銷 利潤 其它資金 還利息的資金來源 計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 其它資金 計(jì)算指標(biāo) 長期借款償還期： 年 總 成 本 費(fèi) 用 計(jì) 算 表 表 4 單位：人民幣：萬元 序號 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 第 11 年 0 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 生產(chǎn)成本 原材 料 燃料 動(dòng)力 工資及福利費(fèi) 其它 分段作業(yè)成本 制造費(fèi)用 折舊費(fèi) 維簡費(fèi) 修理費(fèi) 其它制造費(fèi)用 2 管理費(fèi)用 攤銷費(fèi) 其它管理費(fèi)用 3 銷售費(fèi)用 4 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息支出 其它 5 總成本費(fèi)用 可變成本 固定成本 6 經(jīng)營成本 損 益 表 表 6 單位：人民幣：萬元 序號 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10年 第 11年 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 1 產(chǎn)品銷售收入 2 銷售稅金及附加 3 總成本費(fèi)用 4 營業(yè)外收支凈額 5 利潤總額 6 彌補(bǔ)虧損 7 其它稅前列支 8 應(yīng)納稅所得額 9 所得稅 10 稅后利潤 11 分配年初未分配利潤 12 可供分配利潤 公積金 公益金 應(yīng)付利潤 未分配利潤 墊付應(yīng)付款 13 累計(jì)未分配利潤 單 因 素 敏 感 性 分 析 結(jié) 果 表 11 變化因素 指標(biāo)名稱 變化次數(shù) 10 5 0 5 10 銷售價(jià)格 全投資內(nèi)部收益率（ %） 投資回收期（年） 全投資凈現(xiàn)值（萬元） 905 1024 1143 1262 1382 長期借款償還期 銷售量 全投資內(nèi)部收益率（ %） 投資回收期（年） 全投資凈現(xiàn)值（萬元） 944 1044 1143 1243 1343 長期借款償還期 新增投資 全投資內(nèi)部收益率（ %） 投資回收期（年） 全投資凈現(xiàn)值（萬元） 1182 1163 1143 1124 1104 長期借款償還期 經(jīng)營成本 全投 資內(nèi)部收益率（ %） 投資回收期（年） 全投資凈現(xiàn)值（萬元） 1222 1183 1143 1104 1065 長期借款償還期 產(chǎn) 品 銷 售（營 業(yè)） 收 入 和 稅 金 及 附 加 估 算 表 表 5 單位：人民幣：萬元 序號 項(xiàng)目名稱 單位 合計(jì) 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10年 第 11年 生產(chǎn)負(fù)荷 % 1 收入合計(jì) 萬元 氨基鍵合硅膠 銷售收入 萬元 銷售價(jià)格 元 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 銷售數(shù)量 萬噸 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 其它 銷售收入 萬元 銷售價(jià)格 元 銷售數(shù)量 1 銷售稅金及附加 增值稅 銷項(xiàng)稅金 進(jìn)項(xiàng)稅金 營業(yè)稅 消費(fèi)稅 按從價(jià)定率 按從量定額 資源稅 城市建設(shè)維護(hù)費(fèi) 教育費(fèi)附加 投 資 計(jì) 劃 與 資 金 籌 措 表 表 3 單位：人民幣：萬元 序號 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 第 1年 第 2年 第 3年 1 投資計(jì)劃 建設(shè)投資 投資方向調(diào)節(jié)稅 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 2 資金籌措 自有資金 長期負(fù)債 長期借款或債券 長期借款 長期應(yīng)付款 流動(dòng)資金借款 其他短期借款 其他