【導(dǎo)讀】東盛集團(tuán)股份有限公司信息化可行性報(bào)告。2020年11月26日吳邦國在國家經(jīng)貿(mào)委、信息產(chǎn)業(yè)部聯(lián)合舉辦的“推進(jìn)企業(yè)管理信息化。大會(huì)”上作了“大力推進(jìn)企業(yè)信息化建設(shè)，帶動(dòng)各項(xiàng)工作創(chuàng)新和升級(jí)”的講話。·企業(yè)信息化建設(shè)要與引進(jìn)先進(jìn)的管理理念相結(jié)合。·企業(yè)信息化建設(shè)要堅(jiān)持從企業(yè)的實(shí)際出發(fā)，統(tǒng)籌規(guī)劃，突出重點(diǎn)，量力而行。為達(dá)到這一戰(zhàn)略目標(biāo)，公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)信息化工作給予了高。度重視，1月份成立了集團(tuán)信息中心，其職責(zé)就是規(guī)劃集團(tuán)的信息化建設(shè)并參與項(xiàng)目的實(shí)施。為此信息中心提出“以信息化建設(shè)帶動(dòng)流程化，發(fā)揮信息系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)工業(yè)跨越式。綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)全國27個(gè)辦事處；OTC部、醫(yī)學(xué)部、市場部、財(cái)務(wù)部、銷售行政部；西安總部財(cái)務(wù)部、市場部、審計(jì)部。醫(yī)院銷售全國27個(gè)辦事處和北京總部、醫(yī)學(xué)部。用戶情況總?cè)藬?shù)200人左右分布區(qū)域全國27辦事處及西安和北京總部license情況無限制。況通過電話、集團(tuán)銷售會(huì)議、其他培訓(xùn)會(huì)議給省區(qū)經(jīng)理、省區(qū)學(xué)

　　

【正文】 企業(yè)在實(shí)施信息化項(xiàng)目過程中可能遇到的各種風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：實(shí)施人員的組織、項(xiàng)目進(jìn)度的控制、實(shí)施成本的控制、質(zhì)量控制以及實(shí)施結(jié)果的評(píng)價(jià)。 實(shí)施人員的組織 實(shí)施人員對(duì)于系統(tǒng)的成功實(shí)施至關(guān)重要。由具有豐富項(xiàng)目實(shí)施和企業(yè)流程管理經(jīng)驗(yàn)的咨詢?nèi)?員和企業(yè)內(nèi)部的管理人員、業(yè)務(wù)人員以及技術(shù)人員一起組成項(xiàng)目實(shí)施小組，共同進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施工作，可以提高項(xiàng)目實(shí)施的成功率，縮短實(shí)施周期，減少實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。由于信息系統(tǒng)的復(fù)雜性，涉及的部門很多，許多實(shí)施工作需要各部門的協(xié)作才能完成。因而，在實(shí)施項(xiàng)目的組織過程中主要解決的問題是協(xié)調(diào)部門之間關(guān)系、統(tǒng)籌安排跨部門的實(shí)施人員、避免出現(xiàn)扯皮現(xiàn)象。因此，除了個(gè)別部門已經(jīng)具有了關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的協(xié)調(diào)人員，其他部門還未有這方面的人員，對(duì)這些部門的在次培訓(xùn)也是很關(guān)鍵的工作。 時(shí)間和進(jìn)度控制 企業(yè)信息化項(xiàng)目實(shí)施通常需要三至六個(gè)月，甚至一年 時(shí)間。在這一漫長過程中，進(jìn)行項(xiàng)目管理、控制項(xiàng)目進(jìn)度、確保整個(gè)實(shí)施過程能夠按照預(yù)定的時(shí)間表進(jìn)行，對(duì)項(xiàng)目的成敗至關(guān)重要。特別是在實(shí)施過程中必須要保證那些里程碑性目標(biāo)按時(shí)達(dá)到，否則會(huì)造成項(xiàng)目半途而廢或系統(tǒng)上線嚴(yán)重延誤。為保證項(xiàng)目按計(jì)劃順利實(shí)施，信息中心需全程跟蹤項(xiàng)目的實(shí)施情況，并把項(xiàng)目實(shí)施情況作為總經(jīng)理辦公會(huì)的主要議題，從人力、財(cái)力上給予大力支持。同時(shí)，準(zhǔn)備在 2020 年 8 月份通過引入第三方監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施質(zhì)量和進(jìn)度作全程監(jiān)控，保證項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間和進(jìn)度依計(jì)劃進(jìn)行。 實(shí)施成本控制 企業(yè)信息化項(xiàng)目的實(shí)施成 本通常包括：硬件費(fèi)用、軟件使用許可費(fèi)用和軟件培訓(xùn)費(fèi)用、實(shí)施咨詢費(fèi)用及維護(hù)費(fèi)用等。根據(jù)國外企業(yè)信息化項(xiàng)目實(shí)施的成熟經(jīng)驗(yàn)，一般實(shí)施咨詢費(fèi)用是軟件使用許可費(fèi)用的 1 5～ 20 倍。在實(shí)施過程中，如何合理分配實(shí)施費(fèi)用，結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)度和時(shí)間安排，將實(shí)施成本控制在計(jì)劃之內(nèi)，是實(shí)施企業(yè)信息化項(xiàng)目時(shí)需要認(rèn)真對(duì)待的問題。東盛集團(tuán)股份有限公司信息化可行性報(bào)告 第 22 頁 由于不能按照項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃開展工作，造成時(shí)間的延誤和實(shí)施成本上升，致使最終系統(tǒng)上線也不能符合時(shí)間和預(yù)算的要求，客觀上造成實(shí)施的不成功。實(shí)施成本支出的必要性得到公司領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)的一致認(rèn)可，在進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算時(shí)，集團(tuán)信息化 項(xiàng)目組必須會(huì)同公司財(cái)務(wù)部、專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)實(shí)施費(fèi)用的構(gòu)成、使用計(jì)劃、稽核方式進(jìn)行詳細(xì)研究，制定詳細(xì)的使用方案，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。 實(shí)施質(zhì)量的控制和實(shí)施結(jié)果的評(píng)價(jià) 除了需要對(duì)企業(yè)信息化項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行時(shí)間和成本的控制外，對(duì)實(shí)施的質(zhì)量和實(shí)施的最終結(jié)果也需要做出評(píng)價(jià)。為保證項(xiàng)目保質(zhì)保量、按時(shí)進(jìn)行，公司已經(jīng)著手進(jìn)行信息化項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)理機(jī)構(gòu)的選聘工作，通過第三方資深機(jī)構(gòu)的介入實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施質(zhì)量和效果進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。 第十一章、效益分析 實(shí)施企業(yè)信息化建設(shè)是進(jìn)行現(xiàn)代化管理的必要手段，更是增強(qiáng)核心競爭力的重大舉措。這項(xiàng)建設(shè) 本身是一項(xiàng)龐大的系統(tǒng)工程，在系統(tǒng)硬、軟件方面需要較大的投資，一旦系統(tǒng)投入運(yùn)行后將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 1. 企業(yè)運(yùn)營效益分析 時(shí)間效益： 由于計(jì)算機(jī)的運(yùn)行速度快、精度高，工作程序標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，又有數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的支持，使得信息的查詢方便靈活，從而大大提高了管理工作的效率，節(jié)省了工作時(shí)間。僅財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的工資管理模塊，計(jì)算一次全公司職工工資的工作時(shí)間將比原來減少 50～ 80 倍，同時(shí)與手工的工作方式相比，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、一致性也大大提高。 競爭效益： 目前企業(yè)之間的競爭日趨激烈，優(yōu)勝劣汰的嚴(yán)峻形勢(shì)對(duì)于企業(yè)的管理人員提出了更 高的要求，而企業(yè)的競爭就是管理水平和管理效益的競爭，是技術(shù)水平和對(duì)于信息處理的運(yùn)用水平的競爭。通過管理信息系統(tǒng)的建設(shè)，大大提高了企業(yè)的決策和管理水平，增加了企業(yè)的競爭能力。 綜合的社會(huì)效益： 隨著國家經(jīng)濟(jì)體制改革步伐的加快和中國加入 WTO 的日益臨近，企業(yè)的發(fā)展逐步由粗放型向集約型轉(zhuǎn)軌，企業(yè)的生存和發(fā)展成為企業(yè)的主要目標(biāo)。在信息社會(huì)的今天，傳統(tǒng)的管理方式無法適應(yīng)當(dāng)今世界的發(fā)展步伐，信息已經(jīng)成為第六能源，應(yīng)用計(jì)算機(jī)掌握信息已經(jīng)成為國內(nèi)外越來越多企業(yè)作為提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、增加效益、掌握市場主動(dòng)權(quán)的法寶，信息化建設(shè)為企 業(yè)提供了徹底改變傳統(tǒng)管理方式的保證，通過企業(yè)的信息化建設(shè)，使各東盛集團(tuán)股份有限公司信息化可行性報(bào)告 第 23 頁 種信息得到共享和交換，改變了工作人員的工作方式、思想觀念和行為習(xí)慣，使人們從繁瑣和繁重的工作中解脫出來，進(jìn)行創(chuàng)作性的勞動(dòng)，從而提高了工作效率，實(shí)現(xiàn)了科學(xué)決策，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)整體效益的提高。 企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析 計(jì)算方法： 信息化項(xiàng)目實(shí)施后體現(xiàn)的效益分為兩種類型：一是增量效益，即由于實(shí)施信息化項(xiàng)目所帶來的市場占用率提高、銷售額增加；二是成本的減量效益，即減少生產(chǎn)經(jīng)營中各個(gè)環(huán)節(jié)的成本和費(fèi)用。 計(jì)算依據(jù)： 依據(jù)公司現(xiàn)有的生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)、銀行 數(shù)據(jù)和一般信息系統(tǒng)的效益參數(shù)。 計(jì)算期： 本項(xiàng)目實(shí)施期為 3 年，基準(zhǔn)年為 2020 年，第 2 年開始產(chǎn)生效益，到第 5年效益開始穩(wěn)定。 增加銷售收入： 建立銷售合同及用戶信息系統(tǒng)后，不僅能及時(shí)了解用戶對(duì)產(chǎn)品的需求量，而且通過分析用戶 (特別是老用戶 )的需求量和定貨 (購貨 )周期，可以有針對(duì)性地推銷產(chǎn)品，主動(dòng)開拓市場、提高銷售額、增加銷售利潤。 公司 2020年東盛醫(yī)藥銷售收入 7億 元 ， 2020年有望達(dá)到 10億元。以 2020為基準(zhǔn)數(shù)據(jù)，按照合同和客戶管理信息系統(tǒng)所帶來銷售增加的一般效益參數(shù)，得到如下銷售收入效益估算表，如表： 銷售收入估算表 年度 1 2 3 4 5 610 效益比率 2% 2% 4% 5% 5% 增加額 (萬元 ) 1000 1000 1500 1500 1500 精簡人員，降低工資成本： 由于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有極好的數(shù)據(jù)收集功能和極快的數(shù)據(jù)處理運(yùn)算能力，建立集成化信息資源管理系統(tǒng)后，公司內(nèi)部絕大多數(shù)重復(fù)性、事務(wù)性工作和程序性決策就可由該系統(tǒng)完成，這樣，可使管理人員一人多崗，減少人員編制。由于精簡人員而減少的工資成本估算表，如表 112。其中以今年東盛平均年工資總額 8 萬為基準(zhǔn)計(jì)算。 表 112 工資成本減少 估算表 年度 1 2 3 4 5 減少人數(shù) 10 30 50 80 東盛集團(tuán)股份有限公司信息化可行性報(bào)告 第 24 頁 減少額 (萬元 ) 80 240 400 640 加快庫存流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，降低流動(dòng)資金財(cái)務(wù)費(fèi)用： 庫存占用資金是公司流動(dòng)資金的主體，加強(qiáng)庫存管理，做好生產(chǎn)計(jì)劃工作是減少庫存占用資金的主要方法。以控制物流為主線，減少資金的占用及物資的浪費(fèi)是企業(yè)信息化項(xiàng)目實(shí)施的一個(gè)主要目的。在集團(tuán)內(nèi)部物流控制過程中主要涉及到兩類倉庫，即原材料庫和成品庫。針對(duì)這兩類庫的特點(diǎn)，項(xiàng)目實(shí)施后會(huì)產(chǎn)生如下效益： ① 對(duì)于原材料庫：加強(qiáng)庫存管理，將每種物資的數(shù)量、單價(jià)、存放 點(diǎn)等輸入計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫。做到及時(shí)了解庫存量及庫存占用資金等；另一方面，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃，通過計(jì)算機(jī)快速預(yù)測(cè)下一階段物資消耗量，從而合理、準(zhǔn)確地制定物資采購計(jì)劃及資金使用計(jì)劃，達(dá)到用最少的物資儲(chǔ)備量，保證產(chǎn)品生產(chǎn)的順利進(jìn)行。 ② 對(duì)于成品庫：通過其庫存量的計(jì)算機(jī)管理，及時(shí)了解成品數(shù)量，確定合理的生產(chǎn)計(jì)劃。在滿足用戶對(duì)產(chǎn)品數(shù)量及品種的需求情況下，使成品庫庫存量減少，從而減少總體庫存占用資金。 假如公司原材料、外購件與產(chǎn)成品的庫存規(guī)模為 9000萬元，資金的年周轉(zhuǎn)次數(shù)為 ，商業(yè)貸款年利率 (一至三年 )為 %,以此為基準(zhǔn)進(jìn)行財(cái)務(wù)費(fèi)用減少額估算，如表： 財(cái)務(wù)費(fèi)用減少估算表 年度 1 2 3 4 5 610 原周轉(zhuǎn)次數(shù) 預(yù)期周轉(zhuǎn)次數(shù) 減少額 (萬元 ) 0 節(jié)約集團(tuán)物資消耗，降低直接生產(chǎn)成本： 對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)行計(jì)算機(jī)管理，可準(zhǔn)確地制定生產(chǎn)作業(yè)單，合理地安排零件加工內(nèi)容，減少人為的工作失誤；對(duì)半成品庫實(shí)行計(jì)算機(jī)管理，控制半成品進(jìn)出半成品庫的數(shù)量，杜絕領(lǐng)多還少的現(xiàn)象；通過 物料消耗數(shù)據(jù)分析，可以使 BOM定額的設(shè)定更加科學(xué)合理。 公司用于原材料和外購件的直接成本為 ，以此為基準(zhǔn)，按照生產(chǎn)物料需求計(jì)劃信息系統(tǒng)所帶來物耗減少的一般效益參數(shù)計(jì)算，得到如下物料成本減少效益估算表，如表 物流成本減少效益估算表 年度 1 2 3 4 5 610 效益比率 1% % % 2% 2% 東盛集團(tuán)股份有限公司信息化可行性報(bào)告 第 25 頁 增加額 (萬元 ) 0 編制方案的依據(jù) （ 1） 引用中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)： ? GB 938588 計(jì)算機(jī) 軟件需求說明編制指南 ? GB/T 1145789 軟件工程術(shù)語 ? GB/T 125041250590 計(jì)算機(jī)軟件質(zhì)量保證及配置管理計(jì)劃規(guī)范 ? HB 712794 管理信息系統(tǒng)分析 、 設(shè)計(jì)與實(shí)施的基本要求 ? GB/T 工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)與集成產(chǎn)品數(shù)據(jù)表達(dá)與交換 （ 2） 東盛集團(tuán)公司主要生產(chǎn)、經(jīng)營、財(cái)務(wù)和管理等方面的資料