【導讀】淮安、連云港三市交匯處。該園區(qū)東鄰黃海，水運以國家二類開放口。速公路，距204國道僅20公里，并與306國道和寧連高速公路相通，水陸交通十分便利。其中離子膜燒堿年生產能力20萬噸，液氯年生。力5萬噸；漂白粉生產能力5000噸，苯胺生產能力3萬噸。建成高技術含量、綠色環(huán)保、具有產業(yè)特色的現代化化工企業(yè)。鄰氯甲苯項目作為氯氣的下游產品，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。展，對、鄰氯甲苯的市場需求量大大增加。園區(qū)內江蘇聯化科技有限。氯甲苯項目是可行的。化物項目每年消耗液氯萬噸，合計16萬噸。對氯甲苯又稱4-氯甲苯。對氯甲苯外觀為無色透明液體，有特殊氣味。以對氯甲苯及其衍生物為原料。對氯甲苯比重:，熔點:℃，沸點162℃，折。對氯甲苯主要用于有機合成，對氯甲苯在醫(yī)藥方面用作。對氯甲苯還可作為橡膠、合成樹脂的溶劑。鄰氯甲苯在常溫下為無色油狀液體，有特殊氣。本品有毒，對呼吸道有損傷，對眼睛有剌激作用。這些化合物用于制造染料、醫(yī)

　　

【正文】 ： 名稱 規(guī)格 單位 單耗 /t 年耗 量 t 備注 甲苯 % Kg 755 22650 氯氣 % Kg 590 17700 催化劑 Kg 0. 3 9 電 kwh 400 12020000 蒸汽 T 3 90000 水 T 2 60000 六、廠址方案 新增 3萬噸 對、鄰氯甲苯 裝置 ,擬建在江蘇大和 鹽化工產業(yè) 園內。水、電、汽、工藝空氣、氮氣 、污水處理及循環(huán)水 等均可采用原有公用工程系統，不必新增。 七、項目實施規(guī)劃 本項目技術上較為 簡單 。根據以往的經驗，本項目的建設周期擬定為 15 個月。 30 項目實施進度規(guī)劃如下 : 進度 時間 （ 月 ） 項目 投資價值分析報告 編制 開始 可研報告編制、 環(huán)評、安評 13 初步設計 45 詳細設計、設備采購 68 土建、設備、管道安裝 912 單機、聯動試車 1314 開車 15 八、工廠組織和勞動定員 工廠組織按車間模式運行。生產及有關系統采用四班 三 運轉， 需增加人員 30人。 九、投資估算和資金籌措 （ 1） .設備費用參照類似裝置設備價格和現行有關價格資料估算。 （ 2） .安裝工程費用參考類似工程指標估算，并依據現行材料價格及費 用水平予以調整。 （ 3） .建筑工程費用依據當地工程造價指標和同類工程指標估算。 2 、投資估算（以 30000 噸 /年計） 本項目投資估算范圍包括：固定資產投資、建設期利息和流動資金 31 等。經估算，本項目建設投資估算值為 12020 萬元，其中流動資金 2020萬元。 項目投資估算表 單位：萬元 序號 項 目 設備 購置費 安裝 工程費 建筑 工程費 其他 費用 合計 一 固定資產費用 9200 1 主要生產設備 4700 1000 5700 2 輔助工程 300 300 3 公用工程 800 800 4 土建工程 2400 生產車間 1800 1800 成品庫 350 350 配電房 250 250 二 其他資產費用 500 1 設計費 200 200 2 前期、培訓及試車費 300 300 三 不可預見費 300 1 預備費 300 300 四 流動資金 2020 2020 五 總投資值 5800 1000 2400 2800 12020 32 資金籌措 資金籌措方案如下：按總投資 12020萬元的中的 4000萬元作為自有資金解決。其余由 8000萬元貸款解決。 名 稱 建設投資 (萬元 ) 企業(yè)自籌 (萬元 ) 貸款 (萬元 ) 利息 萬元 /年 3 萬噸對、鄰氯甲苯 項目 12020 4000 8000 512 注：貸款利率按 2020 年 5月利率 %計。 十、財務評價 產品成本及費用估算 （ 1）、原材料費用 噸 對鄰、氯甲苯 原材料消耗定額 原材料 單位 單耗 單價 （元） 金額 (元 ) 甲苯 t 755 8500 液氯 t 590 500 295 催化劑 Kg 10000 3 小計 （ 2）、工資和福利費用 對鄰、氯甲苯 項目年產 30000 噸，生產人員每噸計 30 元，管理人員每噸計 12元。 33 人員類別 人數 月工資 /人 年工資總額 噸 /工資及福利費 管理人員 5 6000 360000 12 生產人員 25 3000 900000 30 合計 30 1260000 42 （ 3）、制造費用 動力及消耗 單位 單耗 單價 金額 (元 ) 蒸汽 t 3 230 690 電 t 400 276 工業(yè)水 t 2 2 4 循環(huán)水 t 500 85 儀表風 Nm3 200 100 維修費 57 折舊 267 合計 1479 制造費用包括折舊費、水電氣、維修費用、折舊。 本項目由于是屬于化工相關的行業(yè)，因此，固定資產使用期限，按房屋建筑物 20年、機器設備 10年、電子設備 3 年，采用直線法計提折舊，本項目固定資產投資總額為 9200萬元，固定資產殘值為原值的 5%，故年均固定資產折舊為 800萬元，固定資產殘值為 460萬元 ， 34 維修費用按照設備投資額的 3%計算。 （ 4）、產品價格 對鄰、氯甲苯項目 目前銷售價格約為 ： 對氯甲苯 12020元 /噸 ， 鄰氯甲苯 9000元 /噸 。 （ 5）、稅率 流轉稅 流轉稅包括：增值稅稅率 17%、城建稅 5%、教育費附加 3%和地方教育費附加 %等。 在本項目中，為了計算簡單方便，在成本計算、利潤預測和現金流量分析中采取了含稅價格計算方式，經測算，本項目的流轉稅稅率約在 %左右。 所得稅 所得稅為：稅率為 25%。 其他費用 管理費用：按正常年度的主營業(yè)務收入總額的 3%計算， 營業(yè)費用：按正常年度的主營業(yè)務 收入總額的 1%計算。 財務費用：貸款總額為 8000 萬元，按銀行貸款利息 %計算，年利息總額為 512萬元，基建期貸款利息資本化，產品投產后計入期間費用。 經濟效益測算 35 （ 1）原材料費用估算 (見下表 ) 項目產品 合計 產量 （噸） 30000 原材料單耗 （元） 原料總成本 （元） 203085000 （ 2）成本費用測算 成本項目 單位成本 總成本 一、直接材料 203085000 二、直接人工 42 1260000 三、制造費用 1479 44370000 其中：折舊 267 8000000 四、生產成本 248715000 五、管理費用 9585000 六、營業(yè)費用 3195000 七、財務費用 5120200 成本費用合計 266615000 固定成本 23975100 變動成本 239445000 折舊 267 8000000 經營成本 258605100 36 如產品成本計算表所示，本項目在實現年產 30000 噸的情況下，產 品生產成本為 ，總成本為 248715000萬元。在達產的情況下，在全部成本中，平均年固定成本為 23975100萬元，單位變動成本為 元 /噸。 盈利能力測算和分析 （ 1）、產品收入 產品 月銷售量（噸） 銷售單價（元） 銷售額 （萬元） 對氯甲苯 1375 12020 16500000 鄰氯甲苯 1125 9000 10125000 合計 26625000 （ 2）、項目盈利 項目產品 月度（元） 全年（萬元） 銷售量（噸） 2500 30000 產品銷售收入 26625000 319500000 產品銷售稅金 產品銷售成本 20992500 251910000 產品銷售利 37 潤 管理費用 798750 9585000 財務費用 426666 5120200 營業(yè)費用 266250 3195000 營業(yè)利潤 利潤總額 所得稅 凈利潤 本 項 目 實 現 年 經 營 收 入 319500000 萬 元 ， 實 現 凈 利 潤 萬元。 經測算 對、鄰氯甲苯 產品毛利率為 %，產品利潤率為 % 靜態(tài)投資回收期為 ，本項目具有較好的經濟效益。 十一、結論 對、鄰氯甲苯 項目 經過市場調研，得出如下結論： 具有良好的建廠條件 本項目擬建在陳家港化工區(qū)，化工區(qū)內配套設施齊全，享有得天獨厚的地理、交通優(yōu)勢；公司現有規(guī)劃用地，因此具有良好的建廠條件和優(yōu)越的投資環(huán)境。 工藝技術先進，工藝線路合理。 本項目擬采用 甲苯液相氯化法 生產技術，該技術國 內 先進，產品質 38 量穩(wěn)定。 原料供應有保證。 本項目的原料 液氯 由公司自供，可大幅度降低生產成本。 項目的經濟效益良好。 綜上所述，擬建的 3萬噸 /年對、鄰氯甲苯項目 裝置，采用先進生產技術，依托公司優(yōu)勢，投資省、效益好；原材料來源可靠；建廠條件優(yōu)越，技術上可行，經濟上合理。建成后將是公司的一個 新的 經濟增長點。