【導(dǎo)讀】新建5萬噸葵花籽及葵仁加工技改擴(kuò)建可行性研究報(bào)告。11項(xiàng)目名稱及承辦單位。巴彥淖爾市大忠商貿(mào)有限公司。內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭后工業(yè)園區(qū)。12可研編制依據(jù)與范圍。各類資金項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》文件。122可行性研究報(bào)告編制原則。1按照國家有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況科學(xué)合理提出技改。4提高環(huán)保設(shè)計(jì)水平使項(xiàng)目達(dá)到清潔生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)污染零排放達(dá)到可持續(xù)發(fā)展。3確定污染物綜合治理方案。建設(shè)規(guī)模設(shè)計(jì)年生產(chǎn)加工葵花籽50000噸其中精選出口級葵花籽30000噸葵?；ㄗ讶?0200噸產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品理化指標(biāo)和微生物指標(biāo)均符合出口日本美國歐盟。社會(huì)效益良好的商業(yè)項(xiàng)目建議有關(guān)部門予以支持。旗內(nèi)居住著蒙漢回等12個(gè)民族總?cè)丝?1萬人其中城鎮(zhèn)人口12萬地區(qū)生產(chǎn)總值。彥淖爾市因此被授予中國北方濃香型白酒生產(chǎn)基地隆鑫包裝瑞興食品天賜木業(yè)。欄49萬頭肉羊出欄180萬只牧業(yè)年度牲畜存欄達(dá)到177萬頭只畜牧業(yè)產(chǎn)值占一。垃圾處理場農(nóng)貿(mào)綜合市場綜合寫字樓等項(xiàng)目公共服務(wù)設(shè)施逐步完善陜壩建成區(qū)

　　

【正文】 合排放標(biāo)準(zhǔn) GB 89781996》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn) 73 環(huán)境影響評價(jià) 項(xiàng)目建成后有少量污染物排放但不影響項(xiàng)目區(qū)的環(huán) 境屬于低排放項(xiàng)目按照杭錦后旗企業(yè)建設(shè)有關(guān)規(guī)定項(xiàng)目單位向當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)管理部門提出申請對項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)并給出了環(huán)境影響評估報(bào)告 第八章 節(jié)能勞動(dòng)安全與消防 81 節(jié)能設(shè)計(jì) 811 設(shè)計(jì)依據(jù) 項(xiàng)目節(jié)能設(shè)計(jì)執(zhí)行國務(wù)院 [1986]4 號文件《節(jié)約能源管理暫行條例》本項(xiàng)目中選用的設(shè)備性能可靠能耗低配套設(shè)備均選用節(jié)能產(chǎn)品力求獲得較好的節(jié)能效果 812 設(shè)計(jì)原則 在產(chǎn)品產(chǎn)量質(zhì)量的前提下盡可能選用國內(nèi)同行業(yè)節(jié)能效果最好的新技術(shù)新設(shè)備 在設(shè)計(jì)中盡可能做到車間工段工藝流程布局緊湊盡量減少物料輸送距離降低能耗 抓好與節(jié)能有關(guān)的各個(gè)環(huán) 節(jié)采取有效的節(jié)水節(jié)電降低消耗措施盡可能降低綜合能耗水平 813 節(jié)能措施綜述 項(xiàng)目技改主要設(shè)備均有國內(nèi)生產(chǎn)制造具有國際先進(jìn)水平工藝流程嚴(yán)謹(jǐn)設(shè)備傳動(dòng)機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)原理先進(jìn)結(jié)構(gòu)科學(xué)合理隧道式殺菌器采用三段殺菌蒸汽利用率高冷卻水利用充分節(jié)能效果顯著熱力管道均做保溫處理以減少熱能散失 配電設(shè)施靠近負(fù)荷中心采用就近補(bǔ)償同時(shí)選用節(jié)能型電器設(shè)備燃料給水電力供氣均配置計(jì)量設(shè)備便于管理核算 814 節(jié)能管理 公司設(shè)置專職人員負(fù)責(zé)節(jié)能工作職能是制定規(guī)章制度節(jié)能工作監(jiān)督檢查 定期檢查校正和維修計(jì)量儀表定期清除設(shè)備內(nèi)的灰塵水垢和其 他附著物杜絕設(shè)備和管道的跑冒滴漏保證良好的傳熱性能在生產(chǎn)前對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)檢查使之保持良好的工作狀態(tài)做好各部門用水用電用氣燃料消耗記錄作為能耗評價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以提高設(shè)備的使用效率和節(jié)能作用 82 勞動(dòng)保護(hù) 821 生產(chǎn)中的的有害因素種類及程度 項(xiàng)目運(yùn)行中可能出現(xiàn)的有害因素主要包括機(jī)械噪聲機(jī)械事故火災(zāi)地震及衛(wèi)生安全事故 822 主要防范措施 總圖布置建筑設(shè)計(jì)中應(yīng)注意自然通風(fēng)采光的要求及有害物質(zhì)發(fā)生源與主導(dǎo)風(fēng)向的關(guān)系總體上做到有利于防火有利于職工身體健康電氣設(shè)計(jì)和安裝均應(yīng)按規(guī)范搞好防雷接地意外情況自動(dòng)斷電等多項(xiàng)保護(hù)措施 構(gòu)建筑物設(shè)計(jì)參照國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5005794《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50011－ 202020 人負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)具體事宜項(xiàng)目資金要開設(shè)專戶有專門人員管理做到?？顚Ｓ棉k公室下設(shè)工程建設(shè)組財(cái)務(wù)組和技術(shù)顧問組分別負(fù)責(zé)工程建設(shè)資金撥付與稽查主要技術(shù)難題解決工程驗(yàn)收等方面的工作 項(xiàng)目竣工后按照企業(yè)實(shí)際運(yùn)行要求配備車間主任班組長及部門領(lǐng)導(dǎo)確保企業(yè)建成后正常運(yùn)行達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo) 92 勞動(dòng)定員 項(xiàng)目建成后按照項(xiàng)目運(yùn)行要求進(jìn)一步完善企業(yè)部門建制充實(shí)配備管理人員項(xiàng)目建成后擬設(shè)基地建設(shè)與原料供應(yīng)部生產(chǎn)部市場部財(cái)務(wù)部 人事部和辦公室充實(shí)配備管理人員 6 名生產(chǎn)人員 50 名輔助人員 20 名總計(jì)充實(shí)配備各類人員 76 名 表 91 項(xiàng)目建成后職員配備表 單位人 序號 企業(yè)部門 管理人員 生產(chǎn)人員 輔助人員 合計(jì) 1 辦公室 1 4 5 2 人事部 1 1 2 3 財(cái)務(wù)部 1 2 3 4 市場部 1 10 11 5 生產(chǎn)部 2 50 3 55 6 合計(jì) 6 50 20 76 93 管理措施 931 項(xiàng)目建設(shè)管理 在項(xiàng)目實(shí)施過程中將建立健全嚴(yán)格的管理制度和行之有效 的措施 工程全程管理方面工程建設(shè)前嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制度嚴(yán)格審驗(yàn)投標(biāo)者的資質(zhì)和條件騁請資深工程監(jiān)理師全程嚴(yán)格監(jiān)理并抽調(diào)精干力量組成工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組繪制工程建設(shè)平面圖斷面圖編寫工程施工工藝說明設(shè)計(jì)工程進(jìn)度驗(yàn)收表整改表整體工程驗(yàn)工表要求所有工程分項(xiàng)分階段驗(yàn)收驗(yàn)收表上要有業(yè)主監(jiān)理施工方簽字后才能生效同時(shí)要結(jié)合環(huán)保設(shè)施配套加工生產(chǎn)等方面統(tǒng)籌兼顧確保工程建設(shè)順利進(jìn)行 財(cái)務(wù)管理方面在工程建設(shè)過程中成立項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)管理小組憑出據(jù)的三聯(lián)工程驗(yàn)收進(jìn)度表依據(jù)工程造價(jià)師和工程審計(jì)師審定的工程預(yù)算書拔付項(xiàng)目款國家財(cái)政補(bǔ)貼資金的使用要接 受有關(guān)部門的監(jiān)督檢查同時(shí)作好工程資金拔付跟蹤工作確保?？顚Ｓ眠m時(shí)拔付合理拔付全額拔付 932 項(xiàng)目建成后管理 項(xiàng)目建成后要按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)一步完善管理隊(duì)伍建設(shè)配備補(bǔ)齊企業(yè)內(nèi)部的管理部門和管理人員建立一支高素質(zhì)的企業(yè)管理隊(duì)伍確保企業(yè)高效運(yùn)轉(zhuǎn)要按照食品生產(chǎn)要求和出口食品衛(wèi)生規(guī)范組織生產(chǎn)確保產(chǎn)品達(dá)到國家食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和出口目標(biāo)國家與地區(qū)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求 94 技術(shù)培訓(xùn) 按照企業(yè)設(shè)計(jì)要求在企業(yè)建設(shè)期間同時(shí)聘請有關(guān)專家對員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)生產(chǎn)工人以食品生產(chǎn)規(guī)范出口商品生產(chǎn)衛(wèi)生要求新的設(shè)備正確使用技術(shù)為主要培訓(xùn)內(nèi)容 建立一支技術(shù) 素質(zhì)較高的職工隊(duì)伍同時(shí)要按照現(xiàn)代化企業(yè)管理思想和理念對企業(yè)管理人員進(jìn)行深入培訓(xùn)提高企業(yè)管理人員素質(zhì)逐步建立起一支能適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的企業(yè)管理隊(duì)伍 第十章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)與效益分析 101 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 原輔材料價(jià)格參照 2020 年當(dāng)?shù)厥袌鰧?shí)際價(jià)格產(chǎn)品銷售價(jià)格參照同類產(chǎn)品進(jìn)行預(yù)測土建工程參照當(dāng)?shù)赝惞こ淘靸r(jià)設(shè)備購置參照生產(chǎn)廠家網(wǎng)上報(bào)價(jià) 數(shù)據(jù)計(jì)算方法按照國家發(fā)布的最新財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定營業(yè)稅增值稅所得稅教育附加城市維護(hù)稅等稅收條例銀行貸款利率采用 2020年 12月份的工商貸款實(shí)際利率為提高項(xiàng)目的可靠程度項(xiàng)目財(cái) 務(wù)內(nèi)部貼現(xiàn)率的選取 10 為基準(zhǔn)收益率項(xiàng)目計(jì)算期為 15 年 102 營業(yè)收入營業(yè)稅金和附加估算 1021 營業(yè)收入 營業(yè)收入 27795 萬元其中生瓜籽出口 9075 萬元葵花籽仁 19600 萬元 1022 營業(yè)稅金及附加 項(xiàng)目設(shè)計(jì)新增生產(chǎn)能力 3000 噸其中生葵花籽 10000 噸葵花籽仁 20200 噸預(yù)計(jì)銷售收入 27795 萬元增值稅及附加 872 萬元 103 總成本及經(jīng)營成本估算 1031 項(xiàng)目產(chǎn)品總成本估算為 23713 萬元其中原輔材料消耗費(fèi)用 22689 萬元燃料動(dòng)力水耗 7萬元工資福利 195萬元固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 192萬元維修費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi) 及攤銷費(fèi) 30 萬元利息支出 600 萬元 1032 項(xiàng)目經(jīng)營成本估算 項(xiàng)目經(jīng)營成本為 23501萬元其中原輔材料消耗費(fèi)用 22689萬元燃料動(dòng)力水耗7 萬元工資福利 195 萬元利息 600 萬元維修及其他費(fèi)用 10 萬元 104 財(cái)務(wù)評價(jià)分析 1041 盈利能力分析 投資回收期稅后靜態(tài) 46 年 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅后 261 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 i＝ 10 稅后 7833 萬元 105 盈虧平衡分析 根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 2978 BEP ＝ 256247。 27795－ 23457－ 876 100＝ 74 根據(jù)以上計(jì)算結(jié)果當(dāng)產(chǎn)量達(dá)到 74 時(shí)企業(yè)即可保本說 明項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力 圖 101 盈虧平衡分析圖 銷售收入 銷售收入 盈利區(qū) 總成本費(fèi)用 可 變成本 虧損 固定成本 區(qū) 生產(chǎn)量 106 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 從財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)果看本項(xiàng)目財(cái)務(wù)投資內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期借款償還能力能夠滿足貸款機(jī)構(gòu)的要求項(xiàng)目各年的財(cái)務(wù)狀況也較好具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力因此從財(cái)務(wù)角度講該項(xiàng)目切實(shí)可行 第十一章 效益分析 111 經(jīng)濟(jì)效益分析 項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 278億元實(shí)現(xiàn)利潤 1200上繳稅收 1754萬元實(shí)現(xiàn)利潤 668 萬元固定資 產(chǎn)投資利潤率 277 固定資產(chǎn)投資回收年限 404 年 112 社會(huì)效益分析 項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)可增加就業(yè)崗位 76人帶動(dòng)葵花籽基地 10萬畝增加農(nóng)民收入1000 萬元出口創(chuàng)匯 27 億元 第十二章 綜合評價(jià)與結(jié)論 該項(xiàng)目屬于葵花籽加工項(xiàng)目技術(shù)含量高產(chǎn)品方案合理加工層次多原料資源綜合利用充分產(chǎn)品在國內(nèi)和國際市場空間大市場前景看好具備向外出口的基本條件項(xiàng)目立項(xiàng)準(zhǔn)確符合國家產(chǎn)業(yè)政策和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的總體規(guī)劃帶動(dòng)能力強(qiáng)建議立項(xiàng)審批 原料收購購 原料清選 精 選 比重機(jī)選 去石 去除金屬 手選 色選 去除金屬物 精 選 原料 清選 原料收購購 產(chǎn)品包裝 產(chǎn)品檢驗(yàn) 色選 去皮 成品入庫 產(chǎn)品銷售 產(chǎn)品檢驗(yàn) 包裝 成品入庫 產(chǎn)品銷售 核準(zhǔn)通過歸檔資料 未經(jīng)允許請勿外傳