【導(dǎo)讀】省道S207茶子坪至黃花段改建工程。項目投資計劃執(zhí)行文集。湖南愿景投資有限公司

　　

【正文】 工具，不僅項目部、部門要自我批評，每個人都要自我批評，因為我們的短短一年的歷史告訴我們，很多地方不如人意，做得不好。歷史告訴未來，以后還會有問題來，所以我們要多分析自己的缺點(diǎn)，提出改進(jìn)措施來。建議在坐的每個人都寫一篇交張主任，主要從以下方面著手： 我是否團(tuán)結(jié)同事？ 公司的利益和個人利益如何看待的？ 我的出發(fā)點(diǎn)是好的，最后效果如何？工作方法有什么不妥？ 我的工作能否做得更好？有沒有可改進(jìn)措施？ S207 線工程項目執(zhí)行報告 (中間 20207) [本報告 2020 年 7 月 25 日 提交縣 4 大家會議。四、 條有刪節(jié) ] 一、工程進(jìn)度 S207 公路建設(shè)管理 17 本項目從 2020年底開始進(jìn)入實質(zhì)性的施工階段。截止 2020 年 6 月 30日，路基工程完成 45%的工作任務(wù)，橋梁工程完成 19%，建安工程完成投資 5365 萬元。其中形象進(jìn)度土石方完成47%、涵洞完成 90%、水溝完成 15%、砌體完 成 25%；車頭坪橋 11 片梁現(xiàn)已全部澆筑完畢，預(yù)計 2020 年 8 月 9 日合攏；合興大橋已澆筑完 28 片梁，橋墩 4座，預(yù)計將于 2020 年 9 月8 日合攏。這部分工作是全部工程中最難的基礎(chǔ)和水下工程部分。完成這樣的工程進(jìn)度來之不易，在此過程中，克服了冬季雨季不利天氣和反季節(jié)施工等不利條件、克服了資金困難，同時也得益于長沙縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣指揮部和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)指揮部全體同志的正確指揮，也得益于監(jiān)理單位嚴(yán)格監(jiān)理和施工單位所有員工的勤奮工作。 二、工程質(zhì)量和安全管理 質(zhì)量與安全管理已步入正常軌道。在本項目建設(shè)初期，質(zhì)量和 安全管理方面出現(xiàn)了一點(diǎn)偏差。但通過長沙市質(zhì)監(jiān)站第一次檢查、通報后，施工單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，駐項目辦公，制定了完全整改措施，明確目標(biāo)和責(zé)任，提出了整改工作的內(nèi)容、方法、步驟和時限。通過一系列的會議動員，召開現(xiàn)場質(zhì)量會議，對不合格的工程進(jìn)行了返工處理。對本項目的施工、監(jiān)理、管理人員震動很大，起了很大的懲戒作用。 同時也加大了投入，監(jiān)理人員增加了專業(yè)監(jiān)理工程師 6 人，增加了交通車一輛，組織全套監(jiān)理抽檢試驗設(shè)備到位。施工單位合格的專業(yè)技術(shù)管理人員增加至 81 人，大大超過了合同規(guī)定的 50 人。配置齊全了 11 個土工試驗室和一個 中心試驗室，所有設(shè)備進(jìn)行了計量標(biāo)定。同時，試驗室也取得了相關(guān)資質(zhì)?，F(xiàn)在質(zhì)量和安全管理已在組織上、制度上得到了保證，下一步加大工作保證，按合同文件、技術(shù)規(guī)范、監(jiān)理程序要求完成余下的工程。 三、費(fèi)用控制 本項目費(fèi)用控制的壓力很大。主要表現(xiàn)在以下幾點(diǎn)： 本項目的設(shè)計在 2020 年 9 月份完成，至今雖僅跨了兩個年度，但原材料價格上漲很大。比如柴油和汽油用量分別為 5002T 和 32T，預(yù)算價格分別為 4050 元 /T、 4500 元 /T，今年上半年漲價漲幅分別為 1680 元 /T、 2080 元 /T。從開工到 2020 年 6 月底，本項目完 成建安工程投資因柴油、汽油和鋼材、石料等價格上漲而增加工程成本 萬元。按現(xiàn)在原材料和能源交易形勢看，價格不會回落僅維持在現(xiàn)有水平，本項目余下的工程成本將繼續(xù)增加 萬元，累計將增加成本 萬元。 因 2020 年本項目補(bǔ)辦有關(guān)批復(fù)審查手續(xù)，錯過了施工黃金季節(jié)，基礎(chǔ)工程集中在 2020年 11 月份至 2020 年 6 月份這段雨季完成，因而清淤、換填、拋石等工程已發(fā)生變更增加成本 310 萬元。 長沙縣經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，人口稠密，原設(shè)計道路平交遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足村民出行和生產(chǎn)需求，設(shè)計道路平交挖填土方總量 為 63963 ㎡，每公里道路平交土石方量僅為 ㎡，而預(yù)計解決道路平交問題，需增加土石方總量為 64000 方左右。將增加成本 175 萬元。 本項目經(jīng)過的村莊密集，原設(shè)計對村民的生活污水排放、灌溉、接線過水管考慮不周，處數(shù)和長度都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。預(yù)計將增加成本 220 萬元，目前已發(fā)生工程成本增加 133 萬元。 土石方因設(shè)計測量失誤和村民重建地基強(qiáng)行棄土，已發(fā)生增加工程成本 58 萬元。 資金利息從 2020 年 5 月本項目啟動至今我司已為本項目支付資金利息 1241 萬元，預(yù)計將繼續(xù)支付利息 1100 萬元，累計達(dá) 2341 萬元，比預(yù)算 1296 萬元增加了 1045 萬元。 本項目管理費(fèi)用的增加：本項目設(shè)計概算管理費(fèi)用僅為 162 萬元，而實際去年至今年 4月已用去 153萬元，需增加 200 萬元；質(zhì)監(jiān)費(fèi)僅 30萬元，而市交通質(zhì)監(jiān)收費(fèi)需 38 萬元，質(zhì)監(jiān)檢測費(fèi)預(yù)算 30 萬元，而市交通質(zhì)監(jiān)收費(fèi)需 80 萬元 ， 質(zhì)監(jiān)費(fèi)、質(zhì)監(jiān)檢測費(fèi)共需增加 58 萬S207 公路建設(shè)管理 18 元。 上述原材料價格上漲、軟基處理、平交數(shù)量、 Ф500 圓管涵、設(shè)計遺漏、資金利息及項目管理費(fèi)用七大問題共計將增加成本約 4000 萬元。 四、建議與請求 請求將 S207 線報卷多余的土地置換給我公司 根據(jù)我們與縣政府簽 訂的《省道 S207 線長沙縣段改造工程投資建設(shè)協(xié)議》（以下簡稱協(xié)議）第四條 4 款，今年政府應(yīng)提供補(bǔ)償用地 700 畝，雖然政府和我公司做了大量的補(bǔ)償?shù)氐耐恋貓缶碣Y料工作，但辦理土地用地指標(biāo)的資料報卷工作異常艱難，今年尚未辦理一畝地到我公司名下。 原縣交通局（通途公司）在辦理 S207線項目用地時因計算口徑差別，多報批了約 237 畝用地指標(biāo)，該項目的用地報卷費(fèi)也是由我公司支付的，今年 4 月 26 日在 S207線指揮部召開的愿景公司補(bǔ)償土地專題協(xié)調(diào)會上，縣領(lǐng)導(dǎo)也明確過該報卷多余的土地指標(biāo)置換給愿景公司，并以長縣辦紀(jì) [2020]31 號紀(jì)要予以確認(rèn)。 為盡快辦理補(bǔ)償土地至我公司，特請政府將 S207 線報卷多余的約 237畝土地置換至暮云鎮(zhèn)西湖村《協(xié)議》中明確控制的 2100 畝范圍內(nèi)，以使我公司盡早取得該置換土地的國土使用證。 請縣政府盡快將上級補(bǔ)助資金劃撥至我公司 由于國家宏觀調(diào)控政策使我公司房地產(chǎn)項目資金回籠急劇下降，再加之星沙回報地因相關(guān)市政、道路設(shè)施不具備開工建設(shè)條件，從而引發(fā)我公司對 S207 線資金鏈的嚴(yán)重脫節(jié)，后續(xù)資金供給已存在及大的困難。因此，請政府有關(guān)部門盡快在近期內(nèi)將國家下?lián)艿膶ｍ椯Y金按我公司與政府簽訂的“補(bǔ)充協(xié)議”轉(zhuǎn) 撥到位，以緩解我公司在 S207 線資金供給的燃眉之急。 請求催促盡快落實收費(fèi)權(quán)的批文 鑒于我公司在資金上存在的嚴(yán)重困難，我們雖已積極尋找金融機(jī)構(gòu)對 S207 線項目進(jìn)行貸款，但急需省政府關(guān)于收費(fèi)權(quán)的批文，因此，請指揮部盡快催促正在辦理的 S207 線收費(fèi)權(quán)的批文。 請求落實 S207 線建設(shè)項目建安稅全額獎勵返還的問題 鑒于工程施工期已接近一年，負(fù)稅期限已滿，我們期盼在負(fù)稅前落實項目建安稅縣實得額的全額獎勵?；拘问讲捎靡韵聝煞N方式： 1)參照其他省重點(diǎn)工程項目，直接減免該項建安工程的營業(yè)稅及附征的城建稅、教育費(fèi) 附加（ %）三項 800 萬元。 2)或盡快以即征即返的方式落實該建設(shè)項目建安稅縣實得額全額獎勵的約定。 請縣政府指揮部加快金井鎮(zhèn) 18KM 白砂土改良設(shè)計方案批復(fù)和增加費(fèi)用審批，以利于本項目土石方工程按質(zhì)按時完成任務(wù)。本項目 K40+120K58+530 段的土質(zhì)為強(qiáng)風(fēng)化花崗巖殘積層，俗稱白砂石。由于設(shè)計考慮欠周，設(shè)計文件對此沒有處理辦法。如果不作換填、改良等辦法處理，該段 18KM 填土無法達(dá)到規(guī)范壓實度的要求， CBR 值小僅能達(dá)到規(guī)范要求的75%（規(guī)范值 /區(qū) /實際值 =6/95/）含砂量達(dá) 50%。滲水性強(qiáng) ，路基遇水時，壓實過的路基變松軟，沖刷嚴(yán)重。長沙縣北臨長調(diào)整公路的白砂土路段改良 80cm厚，花了幾千萬元?，F(xiàn)今此路段路面開始出現(xiàn)沉陷和車轍等問題，若不改良，后果可想而知?？紤]到二級公路車流量、重型車等遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及調(diào)整公路，為了節(jié)約成本，施工單位已提交改良 30cm 厚方案。此方案需增加成本 490 萬元，請縣指揮部領(lǐng)導(dǎo)高度重視。 本項目由于老路改造的特點(diǎn)，決定了路面結(jié)構(gòu)屋施工時受沿線居民、企業(yè)、政府的出行S207 公路建設(shè)管理 19 車輛影響巨大。路基交工驗收后至路面完工前，沿線出行車輛將對路基嚴(yán)重的破壞避免不了的。我司曾建議增加路面過渡層（墊 屋），增加工程造價 518 萬元。指揮部領(lǐng)導(dǎo)意見是路基交工后全線封閉進(jìn)行路面施工。我們也認(rèn)為這是一個即節(jié)約又保證質(zhì)量的進(jìn)度的好措施。但是萬一路基交工后不能全封閉進(jìn)行路面施工，路基破壞后將出現(xiàn)換填土方，拋填碎石增加借土場，棄土場等工作。預(yù)計將出現(xiàn)的費(fèi)用增加將以千萬元計，我司將無法承擔(dān)。 不宜人為在路基交工后，路面進(jìn)場前的期間設(shè)置間歇時間。雖然設(shè)置間歇時間對本項目的質(zhì)量有很大好處，雨水和行車的反復(fù)作用有利路基穩(wěn)定，但所造成的破壞也是不可估量的，同時還將帶來交通安全隱患，這也是我司無法承擔(dān)的。 進(jìn)入 7 月份公路 施工進(jìn)入黃金季節(jié)，懇請指揮部領(lǐng)導(dǎo)加大拆遷安置工作力度，加快確定久拖問題的處理方案和執(zhí)行，切實維護(hù)好施工環(huán)境。保證長永橋、撈刀河大橋順利進(jìn)場和土石方工程的大決戰(zhàn)、大高潮的掀起。 雖然本項目困難多，矛盾不少，我們堅信有長沙縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)，我們有信心也有能力圓滿完成本項目的各項工作。 湖南愿景投資有限公司 二○○六年七月十五日 05 年項目執(zhí)行情況匯報 公司領(lǐng)導(dǎo)： 這次匯報的主要內(nèi)容是： 項目完成情況匯報； 合同簽訂與計劃投資控制目標(biāo)的對比； 06 年的工作計劃和資金需求計劃， 元月份的資金計劃； 直屬標(biāo)（ 8 段）的組織方式與預(yù)期利潤； 面臨的困難和解決建議。 一、 05 年的工作回顧 設(shè)計優(yōu)化工作：主要在 5兩個月內(nèi)研究與提出， 6 月 13日以指揮部名義正式函告設(shè)計院，路基橋涵部份僅優(yōu)化了 540萬元。經(jīng)與政府開會協(xié)商，但政府提出金井橋優(yōu)化 200 萬元要據(jù)為己有，只承認(rèn) 340 萬元。我司且只得 70%，即 238 萬元。 招標(biāo)文件編寫：是在 6三個月研究編寫，期間就發(fā)包方式、標(biāo)段劃分、標(biāo)底水平的確定、發(fā)包條件等進(jìn)行了反復(fù)的分析和大量的計算，最后確定的方案：力爭邀請招標(biāo)由三公司中標(biāo)，再分 包給 9 個路基隊和 4 個橋梁隊。路基橋涵綜合下浮 %（當(dāng)時 21%含稅）發(fā)包。 招標(biāo)：招標(biāo)最后實現(xiàn)了建安工程和監(jiān)理二個招標(biāo)都采取邀請形式，中間 7 月 26 日至 10 月11 日由于縣政府補(bǔ)辦手續(xù)擔(dān)擱了 75天。招標(biāo)工作在政府、代理公司等錯綜復(fù)雜的關(guān)系中突破重圍贏得了勝利，但政府擔(dān)擱的 75 天對工程造成了無法彌補(bǔ)的損失。 監(jiān)理招標(biāo)：擺脫了縣政府安插的隊伍，對外的中標(biāo)價是 3849510 元，實際議標(biāo)估計 200 萬元。 完成路基工程的分包： 10 月 13 日正式確定發(fā)包條件和方式，進(jìn)場時間分別是： 10 月 19 日第 9 施工路段進(jìn)場； 10 月 21 日第 5施工路段進(jìn)場； 11 月 10 日第 6施工路段進(jìn)場；S207 公路建設(shè)管理 20 11 月 26 日監(jiān)理單位進(jìn)場； 12 月 8日第 8 施工路段場； 12 月 14 日第三施工路段進(jìn)場； 2020年元月 3 日第一施工路段進(jìn)場。 將 8 段納為直屬段： 12 月 6 日正式與宋蔚簽署退場協(xié)議，將第八施工路段納入直屬段，解決了兩個問題：①已進(jìn)場隊伍全面停工，逼我司在合同核心條款“四項包干”上讓步，直屬段摸清了建安工程的實際成本、利潤率。顯示了沒人干自己干的大氣概，扼制了施工隊的囂張氣焰。②創(chuàng)造了 130 萬的毛利，解決了大半的管理費(fèi)。 完成的工程進(jìn)度：已完成挖方 60776 方，完成總額的 %；清淤 65944方，完成 %；填土方 148960方，完成 %；填石方 51760 方，完成 %。圓管涵鋪設(shè)完成 340延米、蓋板涵完成 450 延米。 二、目前的管理人員和機(jī)構(gòu)組成： 項目負(fù)責(zé)人 1 人； 總工程師 1 人； 合約部 4 人：計量工程師 2 人，資料員 2 人； 技術(shù)部 2 人：工程師 2 人； 中心試驗室 3 人：工程師 2 人（監(jiān)理處抽調(diào)），資料員 1 人； 直屬段 7人：經(jīng)理 1 人，技術(shù)負(fù)責(zé)人 1人，測量工程師 2人，資料員 1 人，協(xié)調(diào)員 1 人，工人 2 人； 司機(jī) 3 人；廚師 1 人。 合計 23 人，其中 3 人是監(jiān)理公司人員。除原愿景公司職工按公司薪酬不變，新進(jìn)人員在三公司領(lǐng)薪水，包吃包住。標(biāo)準(zhǔn)從緊控制，比其他作業(yè)組低。 三、簽訂合同和計劃投資控制的對比 路基工程合同額比計劃減少 萬元。路基工程減少原因是：① 8段分為兩段借土場另勘察選擇了近處，減少 萬元。② 6 兩關(guān)系單位增加 40 萬元；③ 3 段土石比進(jìn)行了再鑒定，根據(jù)正動土 2段情況，進(jìn)行了調(diào)整，減少了 ；④ 6 段內(nèi)設(shè)計院圖紙錯誤，造成了計劃發(fā)包標(biāo)底少計算工程費(fèi)（棄石方） 90 萬元，為了彌補(bǔ)損失，將本段 K67+500～K67+800 納入自辦 碎石范圍。減少 110 萬元（如果不辦，將不能減少）。橋梁工程比計劃增加 萬元。原因是新圖紙變更增加了 萬元（橋梁部分）。 總額比計劃增加 萬元。 四、 2020 年計劃 進(jìn)度計劃（見附件） 用款計劃（見附件） 五、直屬段組織模式與預(yù)期利潤 直屬段合同總價 萬元。全線 ，采取分專業(yè)分包形式，分為土方隊、涵洞隊、砌體隊、水溝隊，除個別交叉作業(yè)界面劃分不清的項目采用計日工外，絕大部分采用大包干形式。 發(fā)包采用合約部初步談判、集體