4局機關(guān)管理制度匯編-資料下載頁
2025-08-18 15:11本頁面
【正文】 度 一、局機關(guān)工作人員必須遵循增收節(jié)支、精打細算、勤儉辦一切事業(yè)的原則，嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和財經(jīng)紀(jì)律。 二、財務(wù)管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、《審計法》等有關(guān)法律法規(guī)，堅持原則，堅守制度，處理好每一筆財務(wù)帳目，理好財、管好錢、做好帳。 三、財務(wù)人員要做到日清月結(jié)，每月向分管領(lǐng)導(dǎo)報送一次上 第 11 頁 共 13 頁 月財務(wù)收支情況，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。 四、嚴(yán)格財經(jīng)審批權(quán)限。凡局財務(wù)支出 500 元以內(nèi)由分 管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批； 1000 元以內(nèi)報經(jīng)局長同意，由分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批， 1000 元以上支出由局長辦公會議研究決定報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。 五、各站所室應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線。站所室所有收支由局統(tǒng)一管理，集中建帳，分戶管理，專項專用。嚴(yán)格執(zhí)行錢帳物分離，即：管物不管錢帳，管帳不管錢物，管錢不管帳物。 領(lǐng)用票證等有收入物品，原則上應(yīng)先交款開票再領(lǐng)取。無特殊情況，不準(zhǔn)用白條結(jié)算；確因工作等需要用白條結(jié)算的，應(yīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)同意，簽批后方可先領(lǐng)取后付款，堅持誰賒欠誰負責(zé)收回；年終結(jié)算，白條一律不予認(rèn)可，所有欠款 由簽批人或經(jīng)辦人收回；如未收回，應(yīng)在簽批人或經(jīng)辦人的風(fēng)險金或工資中扣回。 站所室財物收支及庫存結(jié)余實行月結(jié)月報，應(yīng)在下月上旬分別向各站所室、分管領(lǐng)導(dǎo)、局長通報上月收支結(jié)存情況。 六、各站所室應(yīng)做到增收節(jié)支，嚴(yán)格控制費用支出。按照年終結(jié)算費用提成比例，節(jié)約歸已，超支自負。 七、嚴(yán)格財經(jīng)手續(xù)。費用發(fā)票一律使用正式發(fā)票，經(jīng)手、證明、審批人三者齊全方可報銷，否則，財務(wù)人員有權(quán)拒付和不入帳。 八、因公出差、下鄉(xiāng)按財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定如實填報，填寫報 第 12 頁 共 13 頁 銷表要詳細寫明起止時間、地點、金額 。凡填報不實者，各站所室負責(zé)人可拒絕簽字，辦公室可拒絕審核，財會人員拒絕報銷。一般工作人員出差需經(jīng)該站所室負責(zé)人安排，各站所室負責(zé)人出差需告知分管領(lǐng)導(dǎo)和辦公室，凡未經(jīng)站所室負責(zé)人、局領(lǐng)導(dǎo)安排，自行外出的，其一切開支自負。局領(lǐng)導(dǎo)下鄉(xiāng)需告辦公室知曉，外出出差必須報經(jīng)局長同意后方可出行，否則，作曠工缺勤處理，一切費用自負。 九、局機關(guān)干職工外出出差等公務(wù)需提前借款的，必須經(jīng)分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可借支，借款金額最多不超過核算所需經(jīng)費的90%，并在回局后及時辦理核銷手續(xù)。其他個人非公務(wù)一律不得借款。 十、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度?，F(xiàn)金管理按照結(jié)算、存入、支撥、轉(zhuǎn)借的要求，做到手續(xù)清楚，公私分明，存放可靠?，F(xiàn)金管理人員不得公款私存，否則，按違紀(jì)論處。過夜庫存現(xiàn)金不得超過 100 元，否則，由于保管不當(dāng)，出現(xiàn)短款、丟失或失盜等現(xiàn)象，責(zé)任自負。 十一、局機關(guān)所用小件辦公用品及其它需用品由辦公室統(tǒng)一購買，個人不得擅自購買，否則，費用自負。 十二、年初下達各項經(jīng)濟指標(biāo)的收費項目的收入及其它有關(guān)收入，各站所室都要按第五點要求統(tǒng)一交財務(wù)管理入帳，各站所 第 13 頁 共 13 頁 室不準(zhǔn)另設(shè)小錢柜，更不得私分挪用，違者按有關(guān)紀(jì)律處理 。
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