【正文】 流程步驟與控制點(diǎn) 加油卡異地加油，由油品銷售事業(yè)部統(tǒng)一發(fā)起異地結(jié)算，每月 15日向各?。ㄊ校┓止鞠掳l(fā)上月的結(jié)算報(bào)表和仲裁調(diào)整表，發(fā)卡?。ㄊ校┓止竞透队褪。ㄊ校┓止局g據(jù)此作為結(jié)算依據(jù)。 檢查方法： 檢查異地結(jié)算入賬依據(jù)是否完整。 解析： 根據(jù)銷售公司的《加油卡異地結(jié)算流程》進(jìn)行結(jié)算。銷售公司每日及時(shí)對(duì)發(fā)卡省進(jìn)行仲裁， 2日內(nèi)發(fā)卡省對(duì)爭(zhēng)議數(shù)據(jù)分析情況上報(bào)；每月 15日總部下發(fā)上月結(jié)算報(bào)表和仲裁調(diào)整表，發(fā)卡省和付油省依據(jù)“兩表”進(jìn)行結(jié)算。 檢查資料： 《 結(jié)算報(bào)表 》、 《仲裁調(diào)整表》及《爭(zhēng)議 /異常需仲裁數(shù)據(jù)分析表》。 35 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 省（市）分公司將總中心下發(fā)的先行結(jié)算報(bào)表與本省（市）分公司系統(tǒng)提供的相應(yīng)報(bào)表進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)證應(yīng)收應(yīng)付關(guān)系的一致性，核對(duì)無誤后進(jìn)行線外財(cái)務(wù)結(jié)算。 檢查方法： 檢查異地結(jié)算入賬依據(jù)是否完整。 解析： 根據(jù)總部《加油卡異地結(jié)算流程》，總部將對(duì)?。ㄊ校┓止矩?cái)務(wù)部門下發(fā)先行結(jié)算報(bào)表，?。ㄊ校┓止矩?cái)務(wù)部門根據(jù)系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付情況與總部先行月報(bào)表進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后進(jìn)行線外財(cái)務(wù)核算。若出現(xiàn)不一致，省財(cái)務(wù)部門協(xié)調(diào)信息、零管部門查找異常，并將異常情況及時(shí)上報(bào)銷售公司，申請(qǐng)進(jìn)行結(jié)算調(diào)整。 36 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 監(jiān)督檢查 信息部門及零管部門負(fù)責(zé)通過加油卡系統(tǒng)對(duì)售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)和加油卡付油油站的班結(jié)日結(jié)操作進(jìn)行日常檢查，信息部門提供各油站班結(jié)日結(jié)情況統(tǒng)計(jì)信息給零管部門，零管部門具體負(fù)責(zé)管理督促，并對(duì)加油站數(shù)據(jù)上傳情況進(jìn)行監(jiān)控。各級(jí)財(cái)務(wù)部門對(duì)加油站、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)每日的賬款及時(shí)上繳情況進(jìn)行監(jiān)督。 解析：本部分明確了涉及加油卡業(yè)務(wù)管理的信息、零售、財(cái)務(wù)部門的監(jiān)控管理職責(zé)及分工，體現(xiàn)了加油卡工作的綜合性，只有齊抓共管才能規(guī)避了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 37 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 監(jiān)督檢查 信息部門每日對(duì)系統(tǒng)數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)未上傳數(shù)據(jù)情況、數(shù)據(jù)異變情況、卡賬卡錢包匹配情況以及系統(tǒng)賬與財(cái)務(wù)賬的匹配情況做出分析匯總記錄，并交給零售、財(cái)務(wù)部門。 檢查方法： 檢查是否有分析匯總記錄。 解析： 根據(jù)總部加油卡業(yè)務(wù)管理流程，信息部門負(fù)責(zé)加油卡系統(tǒng)后臺(tái)監(jiān)控“ 8項(xiàng)職責(zé)”，主要表現(xiàn)是未上傳數(shù)據(jù)情況、數(shù)據(jù)異變情況、卡帳卡錢包匹配情況、系統(tǒng)帳與財(cái)務(wù)帳匹配情況以及用戶卡狀態(tài)變化等情況，每月信息處根據(jù)福建運(yùn)維后臺(tái)監(jiān)測(cè)工具進(jìn)行及時(shí)監(jiān)控，并把相關(guān)監(jiān)控結(jié)果通知財(cái)務(wù)、零管等系統(tǒng)運(yùn)用部門以便其督促管理。 38 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 零管部門、信息部門和財(cái)務(wù)部門實(shí)行定期召開碰頭會(huì)制度，分析加油卡系統(tǒng)、業(yè)務(wù)運(yùn)行中存在的各種問題，并提出處理意見。 檢查方法： 檢查有關(guān)會(huì)議記錄。 解析： 根據(jù)加油卡業(yè)務(wù)管理流程的相關(guān)要求，各單位要實(shí)行加油卡周 、 月協(xié)調(diào)會(huì)制度，分析 、 解決當(dāng)期加油卡運(yùn)行、運(yùn)維中存在的問題，并提出相應(yīng)的處理意見，形成會(huì)議紀(jì)要。各地市分公司也要相應(yīng)成立組織，統(tǒng)一解決加油卡運(yùn)營(yíng)管理過程中存在的問題。檢查資料： 會(huì)議紀(jì)要及相關(guān)人員簽字。 39 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 運(yùn)行維護(hù) 加油站和發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)建立規(guī)范的故障上報(bào)機(jī)制。遇到問題做到及時(shí)上報(bào)，對(duì)故障維護(hù)情況要有記錄，相關(guān)簽字和手續(xù)要齊全。 檢查方法： 檢查故障上報(bào)記錄，相關(guān)簽字和手續(xù)是否齊全。 解析： 根據(jù)總部《中國(guó)石化加油卡系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理流程（試行版）》要求，加油站及發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)必須建立規(guī)范的故障上報(bào)機(jī)制。目前我省已經(jīng)制定下發(fā)了《中石化河南石油分公司加油卡故障處理流程》，統(tǒng)一啟用了 《中國(guó)石化河南石油分公司 加油卡故障處理單 》（三聯(lián)單）和《加油站及發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)故障報(bào)告記錄單》，對(duì)于故障要有詳細(xì)記錄，異常問題要及時(shí)上報(bào)，并要求每周五匯總上報(bào)信息處。檢查資料： 《 故障單 》、 《加油站及發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)故障報(bào)告記錄單》。 40 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 信息部門應(yīng)監(jiān)督集成商每月對(duì)系統(tǒng)故障原因進(jìn)行分析總結(jié)，并對(duì)常見的故障制訂相應(yīng)的預(yù)案。 檢查方法： 檢查是否有每月故障分析記錄，是否有應(yīng)急預(yù)案。 解析： 根據(jù)總部《中國(guó)石化加油卡系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理流程（試行版）》及《中國(guó)石化加油卡運(yùn)行維護(hù)管理補(bǔ)充規(guī)定》的要求，信息部門已制定了《中石化河南石油分公司信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案》，同時(shí)每周 、每月對(duì)個(gè)市分公司上報(bào)故障進(jìn)行分析、定位，督促油機(jī)廠商和運(yùn)維商及時(shí)解決故障。 檢查資料： 故障分析匯總表 、應(yīng)急預(yù)案 41 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 系統(tǒng)培訓(xùn) ?。ㄊ校┓止景凑铡都佑涂üこ膛嘤?xùn)大綱》對(duì)加油卡系統(tǒng)運(yùn)維和應(yīng)用人員適時(shí)培訓(xùn)，在系統(tǒng)升級(jí)時(shí)必須及時(shí)將有關(guān)升級(jí)信息傳遞到相關(guān)人員，確保其準(zhǔn)確操作加油卡系統(tǒng)。 檢查方法： 檢查分公司是否有培訓(xùn)計(jì)劃和記錄。 解析： 根據(jù)總部《加油卡工程培訓(xùn)大綱》及《中國(guó)石化加油卡系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理工作流程》要求，對(duì)加油卡操作和應(yīng)用人員要開展培訓(xùn)，市分公司每年不得少于兩次；同時(shí)加油卡每次升級(jí)就必須全員培訓(xùn)一次，確保其操作準(zhǔn)確無誤；所有發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)人員名單必須在省分公司備案。 檢查資料： 培訓(xùn)計(jì)劃和記錄、培訓(xùn)人員名單及相關(guān)考核成績(jī)。 42 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 1經(jīng)營(yíng)分析 各級(jí)公司每月召開經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議，分管副經(jīng)理和相關(guān)職能部門及加油站管理人員參加，分析當(dāng)期加油卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況及系統(tǒng)存在問題，提出改進(jìn)意見。 檢查方法： 檢查經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議記錄。 解析： 根據(jù)總部要求，省、市分公司都要每月召開由分管加油卡工作的副經(jīng)理召集的 “加油卡經(jīng)營(yíng)分析會(huì)”，解決加油卡業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理中存在的問題，并提出解決意見。 檢查資料： 經(jīng)營(yíng)分析會(huì)會(huì)議紀(jì)要”。 43 謝謝觀看！ 以上講議提綱內(nèi)容，僅供各單位培訓(xùn)參考使用 ! 44