【正文】 流程步驟與控制點 加油卡異地加油，由油品銷售事業(yè)部統(tǒng)一發(fā)起異地結(jié)算，每月 15日向各省（市）分公司下發(fā)上月的結(jié)算報表和仲裁調(diào)整表，發(fā)卡?。ㄊ校┓止竞透队褪。ㄊ校┓止局g據(jù)此作為結(jié)算依據(jù)。 檢查方法： 檢查異地結(jié)算入賬依據(jù)是否完整。 解析： 根據(jù)銷售公司的《加油卡異地結(jié)算流程》進行結(jié)算。銷售公司每日及時對發(fā)卡省進行仲裁， 2日內(nèi)發(fā)卡省對爭議數(shù)據(jù)分析情況上報；每月 15日總部下發(fā)上月結(jié)算報表和仲裁調(diào)整表，發(fā)卡省和付油省依據(jù)“兩表”進行結(jié)算。 檢查資料： 《 結(jié)算報表 》、 《仲裁調(diào)整表》及《爭議 /異常需仲裁數(shù)據(jù)分析表》。 35 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 ?。ㄊ校┓止緦⒖傊行南掳l(fā)的先行結(jié)算報表與本?。ㄊ校┓止鞠到y(tǒng)提供的相應(yīng)報表進行核對，驗證應(yīng)收應(yīng)付關(guān)系的一致性，核對無誤后進行線外財務(wù)結(jié)算。 檢查方法： 檢查異地結(jié)算入賬依據(jù)是否完整。 解析： 根據(jù)總部《加油卡異地結(jié)算流程》，總部將對?。ㄊ校┓止矩攧?wù)部門下發(fā)先行結(jié)算報表，?。ㄊ校┓止矩攧?wù)部門根據(jù)系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付情況與總部先行月報表進行核對，核對無誤后進行線外財務(wù)核算。若出現(xiàn)不一致，省財務(wù)部門協(xié)調(diào)信息、零管部門查找異常，并將異常情況及時上報銷售公司，申請進行結(jié)算調(diào)整。 36 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 監(jiān)督檢查 信息部門及零管部門負責(zé)通過加油卡系統(tǒng)對售卡（充值）網(wǎng)點和加油卡付油油站的班結(jié)日結(jié)操作進行日常檢查，信息部門提供各油站班結(jié)日結(jié)情況統(tǒng)計信息給零管部門，零管部門具體負責(zé)管理督促，并對加油站數(shù)據(jù)上傳情況進行監(jiān)控。各級財務(wù)部門對加油站、發(fā)卡網(wǎng)點每日的賬款及時上繳情況進行監(jiān)督。 解析：本部分明確了涉及加油卡業(yè)務(wù)管理的信息、零售、財務(wù)部門的監(jiān)控管理職責(zé)及分工，體現(xiàn)了加油卡工作的綜合性，只有齊抓共管才能規(guī)避了業(yè)務(wù)風(fēng)險。 37 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 監(jiān)督檢查 信息部門每日對系統(tǒng)數(shù)進行監(jiān)控，對未上傳數(shù)據(jù)情況、數(shù)據(jù)異變情況、卡賬卡錢包匹配情況以及系統(tǒng)賬與財務(wù)賬的匹配情況做出分析匯總記錄，并交給零售、財務(wù)部門。 檢查方法： 檢查是否有分析匯總記錄。 解析： 根據(jù)總部加油卡業(yè)務(wù)管理流程，信息部門負責(zé)加油卡系統(tǒng)后臺監(jiān)控“ 8項職責(zé)”，主要表現(xiàn)是未上傳數(shù)據(jù)情況、數(shù)據(jù)異變情況、卡帳卡錢包匹配情況、系統(tǒng)帳與財務(wù)帳匹配情況以及用戶卡狀態(tài)變化等情況，每月信息處根據(jù)福建運維后臺監(jiān)測工具進行及時監(jiān)控，并把相關(guān)監(jiān)控結(jié)果通知財務(wù)、零管等系統(tǒng)運用部門以便其督促管理。 38 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 零管部門、信息部門和財務(wù)部門實行定期召開碰頭會制度，分析加油卡系統(tǒng)、業(yè)務(wù)運行中存在的各種問題，并提出處理意見。 檢查方法： 檢查有關(guān)會議記錄。 解析： 根據(jù)加油卡業(yè)務(wù)管理流程的相關(guān)要求，各單位要實行加油卡周 、 月協(xié)調(diào)會制度，分析 、 解決當期加油卡運行、運維中存在的問題，并提出相應(yīng)的處理意見，形成會議紀要。各地市分公司也要相應(yīng)成立組織，統(tǒng)一解決加油卡運營管理過程中存在的問題。檢查資料： 會議紀要及相關(guān)人員簽字。 39 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 運行維護 加油站和發(fā)卡網(wǎng)點建立規(guī)范的故障上報機制。遇到問題做到及時上報，對故障維護情況要有記錄，相關(guān)簽字和手續(xù)要齊全。 檢查方法： 檢查故障上報記錄，相關(guān)簽字和手續(xù)是否齊全。 解析： 根據(jù)總部《中國石化加油卡系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理流程（試行版）》要求，加油站及發(fā)卡網(wǎng)點必須建立規(guī)范的故障上報機制。目前我省已經(jīng)制定下發(fā)了《中石化河南石油分公司加油卡故障處理流程》，統(tǒng)一啟用了 《中國石化河南石油分公司 加油卡故障處理單 》（三聯(lián)單）和《加油站及發(fā)卡網(wǎng)點故障報告記錄單》，對于故障要有詳細記錄，異常問題要及時上報，并要求每周五匯總上報信息處。檢查資料： 《 故障單 》、 《加油站及發(fā)卡網(wǎng)點故障報告記錄單》。 40 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 信息部門應(yīng)監(jiān)督集成商每月對系統(tǒng)故障原因進行分析總結(jié)，并對常見的故障制訂相應(yīng)的預(yù)案。 檢查方法： 檢查是否有每月故障分析記錄，是否有應(yīng)急預(yù)案。 解析： 根據(jù)總部《中國石化加油卡系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理流程（試行版）》及《中國石化加油卡運行維護管理補充規(guī)定》的要求，信息部門已制定了《中石化河南石油分公司信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案》，同時每周 、每月對個市分公司上報故障進行分析、定位，督促油機廠商和運維商及時解決故障。 檢查資料： 故障分析匯總表 、應(yīng)急預(yù)案 41 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 系統(tǒng)培訓(xùn) ?。ㄊ校┓止景凑铡都佑涂üこ膛嘤?xùn)大綱》對加油卡系統(tǒng)運維和應(yīng)用人員適時培訓(xùn)，在系統(tǒng)升級時必須及時將有關(guān)升級信息傳遞到相關(guān)人員，確保其準確操作加油卡系統(tǒng)。 檢查方法： 檢查分公司是否有培訓(xùn)計劃和記錄。 解析： 根據(jù)總部《加油卡工程培訓(xùn)大綱》及《中國石化加油卡系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理工作流程》要求，對加油卡操作和應(yīng)用人員要開展培訓(xùn)，市分公司每年不得少于兩次；同時加油卡每次升級就必須全員培訓(xùn)一次，確保其操作準確無誤；所有發(fā)卡網(wǎng)點培訓(xùn)人員名單必須在省分公司備案。 檢查資料： 培訓(xùn)計劃和記錄、培訓(xùn)人員名單及相關(guān)考核成績。 42 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 1經(jīng)營分析 各級公司每月召開經(jīng)營分析會議，分管副經(jīng)理和相關(guān)職能部門及加油站管理人員參加，分析當期加油卡業(yè)務(wù)經(jīng)營情況及系統(tǒng)存在問題，提出改進意見。 檢查方法： 檢查經(jīng)營分析會議記錄。 解析： 根據(jù)總部要求，省、市分公司都要每月召開由分管加油卡工作的副經(jīng)理召集的 “加油卡經(jīng)營分析會”，解決加油卡業(yè)務(wù)運營管理中存在的問題，并提出解決意見。 檢查資料： 經(jīng)營分析會會議紀要”。 43 謝謝觀看！ 以上講議提綱內(nèi)容，僅供各單位培訓(xùn)參考使用 ! 44