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2025-02-27 18:23本頁(yè)面
【正文】 Services Ltd.) ?接收基金申購(gòu)書(shū) ?與基金保管銀行核對(duì)申購(gòu)款項(xiàng) ?核發(fā)申購(gòu)或贖回之成交確認(rèn)書(shū) ?與投資經(jīng)理及證券經(jīng)紀(jì)商複核以準(zhǔn)備每月之基金資產(chǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告 ?發(fā)送定期報(bào)告或?qū)? 保管銀行－匯豐銀行 ?於 1865年創(chuàng)立於香港，在穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)一百三十四年後，現(xiàn)已成為匯豐集團(tuán)的主要成員 ?總部設(shè)於倫敦。在全球 79個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，匯豐集團(tuán)設(shè)有 5,000多個(gè)辦事處 ?於 19961998年連續(xù)獲得三年歐元雜誌 Euromoney評(píng)選為世界最大銀行集團(tuán) ?香港最大發(fā)鈔銀行，每四個(gè)人當(dāng)中就有三人是它的顧客 基金保管銀行的角色 ?負(fù)責(zé)基金申購(gòu)款之處理與代收款銀行之監(jiān)督 ?與基金行政經(jīng)理連繫以核對(duì)申購(gòu)款項(xiàng)金額 ?保管基金資產(chǎn) ?根據(jù)行政經(jīng)理指示支付贖回款項(xiàng)給基金之投資人 基金會(huì)計(jì)師的角色 ?由 KPMG(在臺(tái)灣稱“安侯” ) 擔(dān)任 ?在每年 6月 30日前準(zhǔn)備年度查核 ?查核行政經(jīng)理所有的交易紀(jì)錄及資產(chǎn)評(píng)價(jià)程序 ?查核所有的會(huì)計(jì)紀(jì)錄 其他 QA 太騰全球高科技創(chuàng)投基金是屬於私募型 (private placement) 創(chuàng)業(yè)投資基金，而非一般投資於股票市場(chǎng)的共同基金，所以不可能委託銀行銷售，此外，創(chuàng)投基金通常若募集金額不大（本基金起始金額只募 200萬(wàn)美金）一個(gè)地區(qū)只會(huì)委託一家公司募集。 太騰全球高科技基金為何只委託祿加協(xié)助募集資金，而沒(méi)有委託銀行？ 種子基金不收任何手續(xù)費(fèi)，種子基金募集完畢後才投資的投資人，依投資金額的多寡將收取 3~7%的手續(xù)費(fèi)。 投資「種子基金」和募集完後再投資 有何不同？ 由於所有投資的款項(xiàng)係由匯豐銀行保管，若種子基金無(wú)法集資成功，將原數(shù)無(wú)息退回給投資人。 萬(wàn)一種子基金無(wú)法集資完成，對(duì)已經(jīng)購(gòu)買之投資人有何保障？ 將由祿加資產(chǎn)管理公司（臺(tái)北）答覆基金的集資狀況。 請(qǐng)問(wèn)我想瞭解太騰全球創(chuàng)投基金的集資狀況，該如何查詢？ 太騰目前各基金之淨(jìng)值如何查詢？ 太騰全球創(chuàng)投基金的淨(jìng)值是以所投資的資產(chǎn)的總價(jià)值除以發(fā)行單位數(shù)，而得出，例如下表所示： 投資標(biāo)的 股數(shù) 成本或市價(jià) 總價(jià) 值A(chǔ) 公司 1 0 , 0 0 0 80 8 0 0 ,0 0 0B 公司 5 2 , 0 0 0 40 2 0 8 ,0 0 0C 公司 8 0 , 0 0 0 60 4 8 0 ,0 0 0總價(jià) 值 7 ,6 8 0 , 0 0 0發(fā)行單位 60 , 000 768 000 0 /600 00=每單位淨(jìng) 值 1 28請(qǐng)問(wèn)「太騰全球創(chuàng)投基金」的基金淨(jìng)值如何計(jì)算？ 如何查詢太騰全球創(chuàng)投基金的淨(jìng)值？ 募集成立一年內(nèi)不開(kāi)放贖回，一年後開(kāi)放每個(gè)月贖回一次。 請(qǐng)問(wèn)投資 「 太騰全球創(chuàng)投基金 」 何時(shí)可以贖回？ 請(qǐng)問(wèn)如果因?yàn)閬喼藿?jīng)濟(jì)風(fēng)暴 ,同一天所有的人都想贖回基金 ,太騰如何處理此問(wèn)題 ? ?目前任何一支基金都不接受全部贖回 ,一天最多只接受贖回 7%,先提出申請(qǐng)者先贖回 ,如此可確實(shí)保障所有投資者之權(quán)益 ,且此基金是屬於全球性的 ,而非區(qū)域性的 ,因此風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)的也較低 ,比較不容易出現(xiàn)此種狀況 . 請(qǐng)問(wèn)保管憑證與正式憑證有何不同 ? ?保管憑證與正式憑證皆具有正式效力 ,只是保管憑證是將正式憑證交由銀行保管之憑證 ,原則上建議還是只領(lǐng)取保管憑證 ,而將正式憑證交由銀行保管 ,否則若是將正式憑證遺失 ,便必須自己負(fù)擔(dān)遺失的一切風(fēng)險(xiǎn) ,且必須限制交易 36個(gè)月 . 請(qǐng)問(wèn)我能夠與子女之聯(lián)名購(gòu)買太騰全球創(chuàng)投基金嗎 ? ?可以 ,但是子女必須年滿 18歲才行 . 請(qǐng)問(wèn)匯款申購(gòu)基金後 ,約需要多少天才能拿到憑證 ? ?大約需要三個(gè)星期才會(huì)拿到憑證 ,但申購(gòu)日仍然是以填寫申購(gòu)表並且匯款當(dāng)天為準(zhǔn) . 演講完畢，謝謝觀看！
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