【正文】 權(quán)審批人員補(bǔ)充簽字批準(zhǔn) 4）按授權(quán)規(guī)定在發(fā)票上簽字 注釋 ： 1）工程竣工后，施工單位在備齊合格結(jié)算資料后方可進(jìn)行結(jié)算工作 2）主體工程結(jié)算須經(jīng)集團(tuán)公司審批，其他工程結(jié)算由項(xiàng)目公司總經(jīng)理審批 3）預(yù)算部出具的結(jié)算報(bào)告必須經(jīng)總經(jīng)理，方可進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算 02 入賬 財(cái)務(wù)部 復(fù)核 /對(duì)賬 付款 BACK 授權(quán)內(nèi) 六、質(zhì)保期維護(hù)流程 管理目標(biāo) 1）確保生產(chǎn)權(quán)利，維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量 關(guān)鍵控制點(diǎn) 1）開(kāi)發(fā)商委托物業(yè)管理公司進(jìn)行產(chǎn)品售后維保 2）物業(yè)公司按維保文件確認(rèn)維修范圍，建立維保維保費(fèi)用發(fā)生真實(shí)記錄，并得到施工方認(rèn)可 3）財(cái)務(wù)審查票據(jù)合理合法性，程序和理性 4）工程部認(rèn)定維保范圍正確性 注釋 1）房屋建筑工程質(zhì)量保修協(xié)議書(shū) 2）維保期間發(fā)生的維保問(wèn)題統(tǒng)一歸口物業(yè)公司協(xié)調(diào)解決 3）維保期間內(nèi)發(fā)生的非施工質(zhì)量的問(wèn)題，或是存在施工質(zhì)量卻非原施工方進(jìn)行維修的情況下，由物業(yè)公司組織人力物力進(jìn)行維修 4）由施工質(zhì)量引起的非施工方進(jìn)行維修而發(fā)生的維保費(fèi)用從施工方預(yù)留的 5%質(zhì)保金中扣除，財(cái)務(wù)將其劃入應(yīng)收款 質(zhì)保期內(nèi) 維保文件 維修費(fèi)用 會(huì)審簽單 物業(yè)公司 工程部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)結(jié)算 支付維修費(fèi)用 施工方預(yù)留 5%質(zhì)保金 總經(jīng)理 審批 工程竣工交付 01 02 03 04 04 BACK 七、質(zhì)保金支付流程 管理目標(biāo) 1）履行合同，完善管理 2）有效管理工程質(zhì)保金 關(guān)鍵控制點(diǎn) 1）財(cái)務(wù)對(duì)賬，確定質(zhì)保期發(fā)生維保費(fèi)用金額，余下質(zhì)保金數(shù)額 2）物業(yè)公司確認(rèn)該工程質(zhì)量完好，可退付質(zhì)保金 3）質(zhì)量維修協(xié)議履行完畢，財(cái)務(wù)關(guān)系已清 注釋 1）工程質(zhì)量保證金支付申請(qǐng)表 2）扣除質(zhì)保前內(nèi)發(fā)生的應(yīng)由施工方承擔(dān)的維保費(fèi)用 財(cái)務(wù)結(jié)算 付款 總經(jīng)理 審批 質(zhì)保期滿(mǎn) 施工方 申請(qǐng)報(bào)告 財(cái)務(wù)部 審核數(shù)額 物業(yè)公司審核 維修情況 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 審批 工程部經(jīng)理 審核 01 02 BACK 八、工程合同訂立流程 預(yù)算部 起草合同 相關(guān)部門(mén) 備案 /備查 管理目標(biāo) 1）所有工程都必須訂立合同 2）合同的訂立符合國(guó)家法律和法規(guī) 3）合同內(nèi)容應(yīng)該詳盡，能夠保護(hù)公司的利益 關(guān)鍵控制點(diǎn) 1）建立一套規(guī)范的訂立合同機(jī)制，并以書(shū)面形式確定 2）合同標(biāo)的超過(guò)規(guī)定數(shù)目必須經(jīng)過(guò)公司法律顧問(wèn)的復(fù)核后，才可以正式簽訂合同 3）只有具有授權(quán)的人員才能簽訂合同 4）簽訂合同的授權(quán)由董事會(huì)決定 5）合同遞交相關(guān)部門(mén)備案（如：工程部、預(yù)算部、辦公室、財(cái)務(wù)部及集團(tuán)公司綜合中心等） 7）用印需要的文件應(yīng)該在合同聯(lián)辦單簽字前備齊 注釋 1）預(yù)算部根據(jù)招標(biāo)文件、招標(biāo)答疑、法律規(guī)范、行業(yè)規(guī)范、投標(biāo)文件和中標(biāo)價(jià)起草合同 2）合同會(huì)審部門(mén)主要有財(cái)務(wù)部、工程部、預(yù)算部，主體工程合同會(huì)審須包括集團(tuán)公司相關(guān)部門(mén)：產(chǎn)品中心、成本中心、集團(tuán)財(cái)務(wù)部。 3）所有合同簽訂需要律師審批 4）根據(jù)授權(quán)額度進(jìn)行審批 5）合同副本送交相關(guān)部門(mén)備查，報(bào)送集團(tuán)公司方面審批的合同在簽訂后均須將副本留存集團(tuán)公司行政人力資源中心備案 01 02 05 BACK 與施工方談判 辦公室蓋章 會(huì)審 04 預(yù)算部 經(jīng)理審核 財(cái)務(wù)經(jīng)理 審核 總經(jīng)理 審核 主管副總 審核 簽訂正式合同 律師 審核 03 集團(tuán)公司總工 /產(chǎn)品中心總監(jiān) 審核 集團(tuán)成預(yù)算經(jīng)理 總經(jīng)濟(jì)師審核 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部 經(jīng)理審核 集團(tuán) 審核 授權(quán)內(nèi) 授權(quán)外 第十一章 人力資源及行政管理 BACK 一、出差流程控制 管理目標(biāo) ： 1） 規(guī)范公司出差管理，提高出差管理效率，降低出差管理中的潛在風(fēng)險(xiǎn) 2） 個(gè)人差旅費(fèi)在公司管理費(fèi)用控制限額之內(nèi)并有利于工作的開(kāi)展和進(jìn)行 3） 控制公司差旅總額在合理金額之內(nèi) 4） 差旅費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)符合會(huì)計(jì)制度規(guī)定和公司管理制度的要求 關(guān)鍵控制點(diǎn) ： 1） 公司制定詳細(xì)的出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 2） 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)轄控部門(mén)出差費(fèi)用的總控 3） 各部門(mén)定期編制差旅費(fèi)使用情況表 4）管理層總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)制定各部門(mén)年度出差費(fèi)用總控金額 5）集團(tuán)財(cái)務(wù)部只有在審核授權(quán)人員簽字后，方可辦理付款手續(xù) 注釋 ： 1）出差申請(qǐng)單應(yīng)有詳細(xì)的出差地點(diǎn)，工作任務(wù)和出差時(shí)間 2）財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核出差費(fèi)用是否在預(yù)算范圍之內(nèi) 3）大額備用金應(yīng)采用支票形式或銀行卡 4）各部門(mén)的差旅費(fèi)使用報(bào)告交管理層進(jìn)行審閱 領(lǐng)取備用金 車(chē)票及發(fā)票等 業(yè)務(wù)需求 部門(mén)負(fù)責(zé)人 審批 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 復(fù)核 01 02 出差申請(qǐng)單 綜合中心經(jīng)理 審批 集團(tuán)總經(jīng)理 審批 審核報(bào)銷(xiāo) 入賬 差旅費(fèi) 使用報(bào)告 03 04 BACK 二、印章管理流程 管理目標(biāo) 1）保證公司印章管理和使用的安全性 2）公司用印的流程符合公司制度 3）保證公司合同用印及時(shí)與安全 關(guān)鍵控制點(diǎn) 1）用印要經(jīng)嚴(yán)格審批 2）保管印章人員要嚴(yán)格按制度使用印章 3）用印的審批權(quán)限要明確 注釋 1）一般用印由使用人填寫(xiě)用印申請(qǐng)單 2）申請(qǐng)人持有效的合同聯(lián)辦單，即經(jīng)過(guò)授權(quán)審批后的合同聯(lián)辦單。 部門(mén)負(fù)責(zé)人 審核 用印 部門(mén)負(fù)責(zé)人 審核 合同聯(lián)辦單 集團(tuán)總經(jīng)理 審批 用印申請(qǐng)單 集團(tuán)總經(jīng)理 審核 01 用印 用印申請(qǐng)單 存檔 合同存檔 02 BACK 三、檔案管理流程 檔案借閱 申請(qǐng)表 借閱需求 部門(mén)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn) 綜合中心經(jīng)理 審批 存檔部門(mén) 負(fù)責(zé)人審批 檔案管理員 檢索檔案 借閱 續(xù)借 / 按期歸檔 閱檔催還單 歸檔 歸檔登記表 01 02 03 管理目標(biāo) 1）確保公司歷史沿革資料的完好性 2）充分、合理、高效地使用各種檔案資料 3）全面規(guī)范檔案管理 關(guān)鍵控制點(diǎn) 1）所有檔案借閱須得到綜合中心經(jīng)理審批 2）借閱檔案須及時(shí)歸還，如未及時(shí)歸還，機(jī)要專(zhuān)員可發(fā)放 《 閱檔催還單 》 催還 3）公司所有檔案原件的最終所有權(quán)為公司，各部門(mén)應(yīng)該按照檔案分級(jí)及時(shí)將本部門(mén)檔案整理歸檔 注釋 1）經(jīng)機(jī)要專(zhuān)員檢索，存放在各部門(mén)的檔案，借閱人需憑 《 檔案借閱申請(qǐng)表 》 至檔案存放部門(mén)索借 2）檔案借閱時(shí)間到期，需繼續(xù)使用，可續(xù)借，否則必須歸還 3）各部門(mén)必須按照公司規(guī)定，及時(shí)提交歸檔資料。檔案歸檔時(shí)，機(jī)要專(zhuān)員需出具規(guī)檔登記表 BACK 四、培訓(xùn)管理流程 部門(mén)提出培訓(xùn)需求 年度培訓(xùn)計(jì)劃 綜合中心經(jīng)理 審核 培訓(xùn)資料存檔 管理目標(biāo) 1）實(shí)現(xiàn)公司員工觀念的轉(zhuǎn)變，與公司的發(fā)展匹配。 2）不斷提高和完善員工的知識(shí)結(jié)構(gòu)。 3）不斷提高員工各項(xiàng)技能（管理技能、業(yè)務(wù)技能等）的提高。 4）提高員工工作效率，減少公司管理風(fēng)險(xiǎn) 關(guān)鍵控制點(diǎn) 1）年度培訓(xùn)計(jì)劃要經(jīng)培訓(xùn)需求調(diào)查，并與各部門(mén)充分溝通后形成。 2）年 /月度培訓(xùn)計(jì)劃要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 注釋 1）公司對(duì)培訓(xùn)采取靈活的方式進(jìn)行。包括：入職培訓(xùn)、部門(mén)例會(huì)、公司集中培訓(xùn)、外派培訓(xùn)等方式。 2）各部門(mén)負(fù)責(zé)人要對(duì)本部門(mén)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)進(jìn)行評(píng)估，并報(bào)綜合中心備案。公司組織的各類(lèi)培訓(xùn)，由綜合中心進(jìn)行評(píng)估。 3）培訓(xùn)的評(píng)估結(jié)果作為下一次培訓(xùn)的輸入，并存檔。 02 公司發(fā)展戰(zhàn)略 培訓(xùn)需求調(diào)查 集團(tuán)總經(jīng)理 審批 制訂具體培訓(xùn)方案 綜合中心經(jīng)理 審核 集團(tuán)總經(jīng)理 審批 實(shí)施培訓(xùn) 01 03 評(píng)估培訓(xùn)效果 BACK 五、員工績(jī)效考評(píng)的控制 管理目標(biāo) 1）規(guī)范公司考核員工工作績(jī)效管理工作，為正確評(píng)價(jià)員工成績(jī)提供依據(jù) 2）員工考核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與部門(mén)的考核標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合 3）提高員工工作積極性 關(guān)鍵控制點(diǎn) 1）考核標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司的發(fā)展相應(yīng)變動(dòng)，但在一定時(shí)期內(nèi)保持穩(wěn)定 2）將員工的績(jī)效工資和考核標(biāo)準(zhǔn)相掛鉤 注釋 1）各部門(mén)的考核標(biāo)準(zhǔn)要與其崗位性質(zhì)相對(duì)應(yīng) 2）集團(tuán)總經(jīng)理對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行考評(píng) 3）為部門(mén)月度考評(píng)輸出結(jié)果 4）各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的考評(píng)結(jié)果同部門(mén)一致，并根據(jù)所屬部門(mén)總評(píng)對(duì)部門(mén)非班子成員進(jìn)行考評(píng) 5）員工的獎(jiǎng)金要與其績(jī)效考核結(jié)果相掛鉤 6）定期對(duì)績(jī)效考核（每年或者每季度）作出評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果與相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通 公司整體經(jīng)營(yíng) 狀況考評(píng) 01 03 02 04 05 綜合中心 制定獎(jiǎng)金 同意 對(duì)員工考核 作出分析 報(bào)總經(jīng)辦 綜合中心經(jīng)理 / 集團(tuán)總經(jīng)理審批 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班 考核所屬部門(mén)員工 06 綜合中心制定 員工考核標(biāo)準(zhǔn) 集團(tuán)總經(jīng)理 審批 綜合中心經(jīng)理 審核 部門(mén)月度 評(píng)分表 考核結(jié)果 存檔并反饋 相關(guān)部門(mén) BACK 六、員工轉(zhuǎn)正、晉升以及離職流程 管理目標(biāo) 1）保證公司員工處在公平公正的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下 2）保證公司崗位的輪換以及正常流動(dòng) 3）保證員工的離職不影響公司日常業(yè)務(wù)操作 4）防止公司機(jī)密的泄漏 5）保證公司流程操作符合相關(guān)法律法規(guī) 6）合理保護(hù)員工和公司雙方的利益 關(guān)鍵控制點(diǎn) 1）保證員工的機(jī)會(huì)平等 2）保證申請(qǐng)單據(jù)由所屬總經(jīng)理簽字確認(rèn) 3）保證離職人員不會(huì)泄漏公司秘密或有損公司利益 4）員工離職前，應(yīng)將所有工作交接完畢并退還所有屬于公司的實(shí)物資產(chǎn)和各種信息資料 5）員工的轉(zhuǎn)正、晉級(jí)及離職工作應(yīng)本著公正、公平和合法原則處理各項(xiàng)工作 注釋 1）根據(jù)職位不同，審批的終點(diǎn)不同，另外，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)人員的任免必須經(jīng)過(guò)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的審核 2）新進(jìn)員工根據(jù)擔(dān)任崗位簽署勞動(dòng)合同，內(nèi)部員工晉升不再重新簽訂合同 3）員工辭職填寫(xiě)辭職書(shū)，公司辭退填寫(xiě)解雇信，并注明原因 4）公司高級(jí)管理人員集團(tuán)總經(jīng)理的任免必須經(jīng)過(guò)董事會(huì)通過(guò) 辭職書(shū) / 辭退通知書(shū) 部門(mén)負(fù)責(zé)人 審核 轉(zhuǎn)正 /晉升申請(qǐng)單 01 03 BACK 簽署勞動(dòng)合同 綜合中心經(jīng)理 /總監(jiān) 審批 辦理交接手續(xù) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 審核結(jié)算 02 人事部門(mén)存檔 集團(tuán)總經(jīng)理 審批 董事會(huì) 審批 總監(jiān) /總經(jīng)理 副總及以下