紅谷物業(yè)公司物管處財務(wù)培訓(xùn)課件-資料下載頁
2025-06-07 08:30本頁面
【導(dǎo)讀】各項目物管處現(xiàn)金收費操作流程。費用報銷相關(guān)規(guī)定及流程。票據(jù)領(lǐng)用及保管：各業(yè)務(wù)部門到財務(wù)部領(lǐng)取發(fā)票、收據(jù)，安照財務(wù)統(tǒng)一的格式做。好相應(yīng)的領(lǐng)用登記手續(xù),注明領(lǐng)用的發(fā)票、收據(jù)號碼。交財務(wù)部進行注銷登記。司稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)在使用期間必須妥善保管。如發(fā)現(xiàn)被盜、遺失或缺漏應(yīng)及時向公司財務(wù)部主管和總經(jīng)理報告。務(wù)部有權(quán)不確認該筆收入。第二天必須進賬，最遲所收款項不能超過兩天進賬。否則將視為坐支現(xiàn)。收時間段相符，經(jīng)審核無誤后，物管主任在經(jīng)核對后的票據(jù)上簽字確認。各項費用的累計支出原則上不得超出計劃總額。當月發(fā)生費用當月報銷，業(yè)務(wù)人員有及時催收票據(jù)的義務(wù)，盡量不出現(xiàn)跨月報銷。住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。審議，并經(jīng)集團公司批準后方可支付。
【正文】 日 借款部門： 行政部 借款人： 張三 借款事由 支付招待費 金額大寫 伍佰元 金額小寫 500 部門經(jīng)理： 財務(wù)部： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 總經(jīng)理： 借款人：李四 29 根據(jù)公司相關(guān)制度，以下情況不予報銷 ? 違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。 ? 其它不符合國家開支標準的單據(jù)，無理由跨年度的單據(jù)。 ? 公司各階層人員，在上述規(guī)范中操作失當，給公司帶來損失風險的，根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負責責任追究，討論決定 。 30 物品入庫流程 ? 入庫流程： ? 供應(yīng)商（采購員）送貨 —— 核對 《 采購申請單 》 —— 物品驗收 ——— 開入庫單 —— 物品入庫 ? 、倉庫根據(jù)已審核 《 采購申請單 》 內(nèi)容準備成品收貨。 ? 、采購員或商家送貨到達后，提供 《 送貨清單 》 或發(fā)票給收貨倉管員， 《 送貨清單 》 應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。倉管員將 《 送貨清單 》 和對應(yīng)的 《 采購申請單 》 相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以 《 送貨清單 》 和 《 采購申請單 》 驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉管人員要通過行政部同意和取得公司領(lǐng)導(dǎo)的書面通知后才能超量收貨。 ? 、倉管員收貨無誤后，在 《 送貨清單 》 上簽收，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。 ? 、倉管員開具 《 入庫單 》 ， 《 入庫單 》 上填寫正確的貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及金額，并登入金碟財務(wù)庫存系統(tǒng)，進行 EAS錄入。錄入完成后，倉管員在入庫單上簽字，《 入庫單 》 一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的 《 送貨清單 》 交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)連同發(fā)票交于采購人員報賬時交財務(wù)。 ? 、各項目部如有物品損耗或損壞需要換新，需經(jīng)項目經(jīng)理簽字后，并注明原因，再經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，需將損壞物品退還倉庫，經(jīng)倉管人員核實后再領(lǐng)取新的物品，倉管人員開具退庫單及出庫單，退庫人及倉管人員簽字。倉管人員再根據(jù)物品的損壞程度進行報廢或 維修。 31 物品出庫流程 ? 出庫流程： ? 領(lǐng)料人填寫 《 物品領(lǐng)料單 》 ——— 部門負責人簽字 ——— 財務(wù)審核 ——— 總經(jīng)理批準 ——— 倉管員核對領(lǐng)料單 ——— 開具出庫單 ———— 物品出庫 ? 備注：工程材料出庫原則上第二次出庫必須配有公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認 《 派工單 》 ，否則倉庫人員有權(quán)不發(fā)貨。 ? 、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，各項目部領(lǐng)用的物料必須由項目經(jīng)理（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認的 《 物品領(lǐng)料單 》 向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品 的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料； ? ，第一次領(lǐng)取憑領(lǐng)導(dǎo)審批后領(lǐng)料單領(lǐng)取，第二次領(lǐng)取相同材料必須配有公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認 《 派工單 》 ， 《 派工單 》 必須注有材料使用時間及地點，經(jīng)其部門負責人簽字確認后，附在領(lǐng)料單后面做為相關(guān)領(lǐng)料憑證，倉庫人員必須嚴格按照此程序執(zhí)行相關(guān)出庫手續(xù)。 ? ，倉管員應(yīng)開具出庫單，出庫單上必須注明領(lǐng)物部門，物品名稱、規(guī)格及數(shù)量。出庫單一式三聯(lián)，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，一聯(lián)交于領(lǐng)料人，一聯(lián)交于財務(wù)入賬，存 根聯(lián)自已備查，并做好 EAS錄帳。 ? ，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。 ? 備注：如遇特殊情況下須補辦出入庫手續(xù)的，也必須按此流程執(zhí)行 。 32 物品領(lǐng)料單 序號 物品名稱 規(guī)格 單位 領(lǐng)用數(shù)量 安放地點 備注 1 水筆 紅色 支 1 辦公室 辦公用 2 3 4 5 6 7 領(lǐng)料人： 部門經(jīng)理： 財務(wù)審核： 分管領(lǐng)導(dǎo) ； 領(lǐng)料部門：行政部 2020 年 8 月 15 日 33 派工單 項目部：商業(yè)街 時間： 維修地點 1號樓配電間 故障原因 停電 維修情況 已完成或還在維修中 維修材料明細 材料明細 維修人員簽名 張三 工程主管簽字 李四 部門經(jīng)理簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字
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