【正文】 、燃料、包裝物的 采購價格申報表 價格 申報表 價格 申報表 價格 申報表 大宗原材料 價格 申報表 102 供應(yīng)合同簽審流程 供應(yīng)部 法律顧問 總經(jīng)理 財務(wù)部 起草合同 簽字 進行采購 合同 合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 非標(biāo)合同 標(biāo)準合同 合同 備案作請款核對 大宗原材料或 5萬元以上訂購 供應(yīng)部長簽審 終審 合同 合同 說明：合同使用范圍 1設(shè)備等資本財?shù)牟少徥褂煤贤M行規(guī)范。 2定期性來往的如大宗原材料、五金供應(yīng)商，在年度或月度簽定 合同進行規(guī)范。正式的訂貨則以請采購單進行訂貨。 3未簽訂合同的供應(yīng)商，一次訂貨金額低于１萬元的，都以請采 購單進行訂貨。 用印簽定合同 103 原材料請采購作業(yè)簽審流程 分廠 總調(diào)室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部 原料進銷存日報表 請采購單 每月 20日前根據(jù)原材料庫存、生產(chǎn)計劃等填制請采購單 總調(diào)度長簽審 供應(yīng)部根據(jù)價格履歷表、報價單完成采購單 供應(yīng)商 報價單 原材料價格履歷表 供應(yīng)部長簽審 生產(chǎn)副總簽審 終審 交供應(yīng)商進貨 200萬以上 原料進銷存日報表 1 6 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 請采購單 3 50萬以上 104 分廠 分廠采購員 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部 計劃員填制請采購單并將計劃入網(wǎng) 設(shè)備科長審核 設(shè)備經(jīng)理審核 分計劃 分廠五金請采購作業(yè)簽審流程 根據(jù)價格履歷表、供應(yīng)商報價，完成請采購單 備品備件、外加工、低值易耗品 其它 請采購單 1 6 采購員根據(jù)價格履歷表、供應(yīng)商報價填寫采購資料 供應(yīng)商 報價單 材料價格履歷表 供應(yīng)商 報價單 材料價格履歷表 分廠經(jīng)理簽審 供應(yīng)部長簽審 10000員以上 生產(chǎn)副總簽審 科長簽審 5000員以上 終審 20230員以上 供應(yīng)部 請采購單 3 傳供應(yīng)商進貨 請采購單 1 5 請采購單 1 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 5 傳供應(yīng)商進貨 105 分廠保管 工程部或總部部室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部 總部或技改物資請采購作業(yè)簽審流程 經(jīng)辦人員填制請采購單并將計劃入網(wǎng) 部門部長簽審 請采購單 1 請采購單 1 5 6 供應(yīng)商 報價單 材料價格履歷表 采購員根據(jù)價格履歷表、供應(yīng)商報價填寫采購資料 供應(yīng)部長簽審 5000員以上 生產(chǎn)副總簽審 10000員以上 科長簽審 終審 20230員以上 請采購單 3 傳供應(yīng)商進貨 請采購單 1 5 請采購單 1 4 請采購單 1 請采購單 4 代收代管 請款依據(jù) 106 原材料入庫流程 供應(yīng)部 供應(yīng)商 過磅員 化驗員 原料倉管員 分廠會計 1 過磅單 4 發(fā)運單 裝貨 目測外觀 NG OK 填寫毛重 卸貨 化驗報告單 外觀驗證綜合取樣 化 驗 磅皮重 4 過磅單 2 1 入庫單 1 6 過磅單 2 入庫單 3 4 過磅單 4 發(fā)運單 結(jié)算請款 入庫單 記 帳 填寫凈重 報銷請款 化驗報告單 4 機要室在化驗報告單上填寫供應(yīng)商名稱 2 1 2 發(fā)運單 2 月價格和供貨合同 質(zhì)量獎懲結(jié)算單 鍵入電腦 請采購單 4 請采購單 發(fā)運單 2 4 月底對帳 入庫單 5 化驗報告單 107 五金入庫流程 采購員 五金保管 設(shè)備計劃員 驗收員 分廠材料會計 財務(wù)部 查看請采購單價格及數(shù)量 目測外觀 入庫單 1 6 入庫單 5 3 入庫單 4 2 1 入庫單 3 通知 入庫單 3 用第 5聯(lián)平計劃 入庫單 2 至倉庫驗貨 OK 簽字并填寫驗貨結(jié)果 通知 NG 退貨 入庫單 3 5 入庫登帳 報銷請款作業(yè) 貨 貨 發(fā)貨單 發(fā)貨單 發(fā)貨單簽字返還 說明：電腦化后， 《 入庫單 3》 不再轉(zhuǎn)設(shè)備 計劃員，而由其直接從電腦中查詢 鍵入電腦打印 鍵入電腦 貨 入庫記帳 月底對帳 108 分廠 供應(yīng)部 物資試用簽審流程 貨 簽收試用 貨 供應(yīng)部收貨寫收條并注明試用期 試用物資 OK NG 補辦入庫等手續(xù) 退貨 109 使用單位 倉庫保管 分廠會計 財務(wù)部 供應(yīng)部 門衛(wèi) 物資退庫、退貨流程 貨 部門主管簽審 根據(jù)物資使用情況填寫退庫單 退庫單 1 5 貨 記帳 貨 3 退庫單 2 退庫單 5 貨 退庫單 退貨 5 貨 退庫單 核對放行 退庫單 1 5 驗質(zhì) 退庫單 2 5 記帳 記帳扣款 月底對帳 說明：退庫單可以將領(lǐng)料單上領(lǐng)料二字涂改為退庫使用。 110 成品入庫流程 質(zhì)檢科 車 間 成品倉庫 車間統(tǒng)計員 分廠會計 入庫單 2 入庫單 1 3 成 品 成 品 OK 取回成品返工 化 驗 NG 僅記入庫數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)量、返料量 倉管核對數(shù)量 化驗報告單 取樣后發(fā)合格證 入庫 記帳鍵入電腦 NG 工藝經(jīng)理分析原因并進行不合格品處置 化驗報告單 化驗報告單 化驗報告單 質(zhì)檢科長簽字 鍵入電腦 入庫單 1 班長填寫 化驗報告單 化驗報告單 說明 1：電腦化后，可取消化驗報告單的傳遞，化驗結(jié) 果直接從電腦中調(diào)取 說明 2：成品入庫①第一次倉庫鍵入電腦為待驗品 .② 第 二次品管員輸入 OK即待驗品自行轉(zhuǎn)成成品 ,NG 即待驗品自行轉(zhuǎn)成退庫 入庫單 1 3 入庫單 1 3 品管員簽字 入庫單 1 3 記帳 月底對帳 111 后勤物資入庫流程 供應(yīng)部 人事行政部 需用部門 財務(wù)部 采購員交物 物 物 制單員填制 入庫單并簽字 入庫單 1 4 6 驗質(zhì)員 驗質(zhì)簽字 保管員簽字 第一聯(lián)制單員留底；第六聯(lián)倉管員留存 2 入庫單 1 4 6 2 入庫單 1 4 6 2 入庫單 4 入庫并登記臺帳 入庫單 2 報銷請款 112 原材料領(lǐng)用簽審流程 車間統(tǒng)計 車間主任 生產(chǎn)經(jīng)理 原料保管 分廠會計 1 領(lǐng)料單 1 4 填制領(lǐng)料單 登帳鍵入電腦 1 領(lǐng)料單 1 4 簽審 1 領(lǐng)料單 1 4 簽審 1 領(lǐng)料單 1 4 發(fā)料 領(lǐng)料單 1 記帳 領(lǐng)料單 3 月底對帳 113 五金領(lǐng)用簽審流程 領(lǐng)料員 五金保管 材料會計 車間統(tǒng)計 設(shè)備科長 十天送一次 領(lǐng) 料 發(fā) 料 需求用料 記帳 領(lǐng)料單右上角注明分類編號 領(lǐng)料單 領(lǐng)料單 1 1 4 4 領(lǐng)料單 1 3 按車間裝訂成冊交設(shè)備經(jīng)理 登帳鍵入電腦 領(lǐng)料單 3 月底對帳 114 后勤物資領(lǐng)用簽審流程 需用單位 人事行政部 財務(wù)部 填制領(lǐng)料單 領(lǐng)料單 1 4 貴重物、接待物由部長以上領(lǐng)導(dǎo)簽字 經(jīng)辦人簽字 領(lǐng)料單 1 4 保管在領(lǐng)料單上簽發(fā) 物 物 領(lǐng)料單 2 保管登記臺帳 經(jīng)辦人領(lǐng)用 領(lǐng)料單 3 記帳 115 成品出貨﹁汽運提貨﹂流程 核算會計 銷售辦 客 戶 分廠會計 地磅房 成品保管 客戶需貨時 提貨單 6 空車過磅 裝貨 重車過磅 填寫毛重 門 衛(wèi) 記帳鍵入電腦月底會計對帳 核對放行 提貨單 2 過磅單 ４ 記帳 6 3 過磅單 ４ １ 提貨單 1 繳款 發(fā)票 1 發(fā)運單 5 6 6 發(fā) 票 2 發(fā)票 3 說明： 1賒銷時，直接開發(fā)運單，執(zhí)行成品出貨流程， 按合同期限付款后，再給客戶開發(fā)票。 2提貨單按照裝車輛填寫，一車一單。 保管簽字 提貨單 提貨單 6 3 提貨單 6 3 6 提貨單 ４ 6 提貨單 ４ 6 發(fā)運單 1 發(fā)運單 3 提貨單 5 開立發(fā)運單 發(fā)運單 2 6 交出納收款后開立發(fā)票 6 記帳月底保管對帳 116 6 6 成品調(diào)貨至儲運站流程 銷售辦公室 車站儲運室 司 機 分廠會計 地磅房 成品倉庫 通過地鐵辦安排 每早傳真 發(fā)貨審批表 傳真 提貨單 6 空車過磅 裝貨 重車過磅