【正文】 、燃料、包裝物的 采購(gòu)價(jià)格申報(bào)表 價(jià)格 申報(bào)表 價(jià)格 申報(bào)表 價(jià)格 申報(bào)表 大宗原材料 價(jià)格 申報(bào)表 102 供應(yīng)合同簽審流程 供應(yīng)部 法律顧問 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 起草合同 簽字 進(jìn)行采購(gòu) 合同 合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 合同 備案作請(qǐng)款核對(duì) 大宗原材料或 5萬(wàn)元以上訂購(gòu) 供應(yīng)部長(zhǎng)簽審 終審 合同 合同 說明：合同使用范圍 1設(shè)備等資本財(cái)?shù)牟少?gòu)使用合同進(jìn)行規(guī)范。 2定期性來往的如大宗原材料、五金供應(yīng)商，在年度或月度簽定 合同進(jìn)行規(guī)范。正式的訂貨則以請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)行訂貨。 3未簽訂合同的供應(yīng)商，一次訂貨金額低于１萬(wàn)元的，都以請(qǐng)采 購(gòu)單進(jìn)行訂貨。 用印簽定合同 103 原材料請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程 分廠 總調(diào)室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 原料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表 請(qǐng)采購(gòu)單 每月 20日前根據(jù)原材料庫(kù)存、生產(chǎn)計(jì)劃等填制請(qǐng)采購(gòu)單 總調(diào)度長(zhǎng)簽審 供應(yīng)部根據(jù)價(jià)格履歷表、報(bào)價(jià)單完成采購(gòu)單 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 原材料價(jià)格履歷表 供應(yīng)部長(zhǎng)簽審 生產(chǎn)副總簽審 終審 交供應(yīng)商進(jìn)貨 200萬(wàn)以上 原料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表 1 6 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 請(qǐng)采購(gòu)單 3 50萬(wàn)以上 104 分廠 分廠采購(gòu)員 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 計(jì)劃員填制請(qǐng)采購(gòu)單并將計(jì)劃入網(wǎng) 設(shè)備科長(zhǎng)審核 設(shè)備經(jīng)理審核 分計(jì)劃 分廠五金請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程 根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)，完成請(qǐng)采購(gòu)單 備品備件、外加工、低值易耗品 其它 請(qǐng)采購(gòu)單 1 6 采購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫采購(gòu)資料 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表 分廠經(jīng)理簽審 供應(yīng)部長(zhǎng)簽審 10000員以上 生產(chǎn)副總簽審 科長(zhǎng)簽審 5000員以上 終審 20230員以上 供應(yīng)部 請(qǐng)采購(gòu)單 3 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 105 分廠保管 工程部或總部部室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 總部或技改物資請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程 經(jīng)辦人員填制請(qǐng)采購(gòu)單并將計(jì)劃入網(wǎng) 部門部長(zhǎng)簽審 請(qǐng)采購(gòu)單 1 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 6 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表 采購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫采購(gòu)資料 供應(yīng)部長(zhǎng)簽審 5000員以上 生產(chǎn)副總簽審 10000員以上 科長(zhǎng)簽審 終審 20230員以上 請(qǐng)采購(gòu)單 3 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 4 請(qǐng)采購(gòu)單 1 請(qǐng)采購(gòu)單 4 代收代管 請(qǐng)款依據(jù) 106 原材料入庫(kù)流程 供應(yīng)部 供應(yīng)商 過磅員 化驗(yàn)員 原料倉(cāng)管員 分廠會(huì)計(jì) 1 過磅單 4 發(fā)運(yùn)單 裝貨 目測(cè)外觀 NG OK 填寫毛重 卸貨 化驗(yàn)報(bào)告單 外觀驗(yàn)證綜合取樣 化 驗(yàn) 磅皮重 4 過磅單 2 1 入庫(kù)單 1 6 過磅單 2 入庫(kù)單 3 4 過磅單 4 發(fā)運(yùn)單 結(jié)算請(qǐng)款 入庫(kù)單 記 帳 填寫凈重 報(bào)銷請(qǐng)款 化驗(yàn)報(bào)告單 4 機(jī)要室在化驗(yàn)報(bào)告單上填寫供應(yīng)商名稱 2 1 2 發(fā)運(yùn)單 2 月價(jià)格和供貨合同 質(zhì)量獎(jiǎng)懲結(jié)算單 鍵入電腦 請(qǐng)采購(gòu)單 4 請(qǐng)采購(gòu)單 發(fā)運(yùn)單 2 4 月底對(duì)帳 入庫(kù)單 5 化驗(yàn)報(bào)告單 107 五金入庫(kù)流程 采購(gòu)員 五金保管 設(shè)備計(jì)劃員 驗(yàn)收員 分廠材料會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部 查看請(qǐng)采購(gòu)單價(jià)格及數(shù)量 目測(cè)外觀 入庫(kù)單 1 6 入庫(kù)單 5 3 入庫(kù)單 4 2 1 入庫(kù)單 3 通知 入庫(kù)單 3 用第 5聯(lián)平計(jì)劃 入庫(kù)單 2 至倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨 OK 簽字并填寫驗(yàn)貨結(jié)果 通知 NG 退貨 入庫(kù)單 3 5 入庫(kù)登帳 報(bào)銷請(qǐng)款作業(yè) 貨 貨 發(fā)貨單 發(fā)貨單 發(fā)貨單簽字返還 說明：電腦化后， 《 入庫(kù)單 3》 不再轉(zhuǎn)設(shè)備 計(jì)劃員，而由其直接從電腦中查詢 鍵入電腦打印 鍵入電腦 貨 入庫(kù)記帳 月底對(duì)帳 108 分廠 供應(yīng)部 物資試用簽審流程 貨 簽收試用 貨 供應(yīng)部收貨寫收條并注明試用期 試用物資 OK NG 補(bǔ)辦入庫(kù)等手續(xù) 退貨 109 使用單位 倉(cāng)庫(kù)保管 分廠會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)部 門衛(wèi) 物資退庫(kù)、退貨流程 貨 部門主管簽審 根據(jù)物資使用情況填寫退庫(kù)單 退庫(kù)單 1 5 貨 記帳 貨 3 退庫(kù)單 2 退庫(kù)單 5 貨 退庫(kù)單 退貨 5 貨 退庫(kù)單 核對(duì)放行 退庫(kù)單 1 5 驗(yàn)質(zhì) 退庫(kù)單 2 5 記帳 記帳扣款 月底對(duì)帳 說明：退庫(kù)單可以將領(lǐng)料單上領(lǐng)料二字涂改為退庫(kù)使用。 110 成品入庫(kù)流程 質(zhì)檢科 車 間 成品倉(cāng)庫(kù) 車間統(tǒng)計(jì)員 分廠會(huì)計(jì) 入庫(kù)單 2 入庫(kù)單 1 3 成 品 成 品 OK 取回成品返工 化 驗(yàn) NG 僅記入庫(kù)數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)量、返料量 倉(cāng)管核對(duì)數(shù)量 化驗(yàn)報(bào)告單 取樣后發(fā)合格證 入庫(kù) 記帳鍵入電腦 NG 工藝經(jīng)理分析原因并進(jìn)行不合格品處置 化驗(yàn)報(bào)告單 化驗(yàn)報(bào)告單 化驗(yàn)報(bào)告單 質(zhì)檢科長(zhǎng)簽字 鍵入電腦 入庫(kù)單 1 班長(zhǎng)填寫 化驗(yàn)報(bào)告單 化驗(yàn)報(bào)告單 說明 1：電腦化后，可取消化驗(yàn)報(bào)告單的傳遞，化驗(yàn)結(jié) 果直接從電腦中調(diào)取 說明 2：成品入庫(kù)①第一次倉(cāng)庫(kù)鍵入電腦為待驗(yàn)品 .② 第 二次品管員輸入 OK即待驗(yàn)品自行轉(zhuǎn)成成品 ,NG 即待驗(yàn)品自行轉(zhuǎn)成退庫(kù) 入庫(kù)單 1 3 入庫(kù)單 1 3 品管員簽字 入庫(kù)單 1 3 記帳 月底對(duì)帳 111 后勤物資入庫(kù)流程 供應(yīng)部 人事行政部 需用部門 財(cái)務(wù)部 采購(gòu)員交物 物 物 制單員填制 入庫(kù)單并簽字 入庫(kù)單 1 4 6 驗(yàn)質(zhì)員 驗(yàn)質(zhì)簽字 保管員簽字 第一聯(lián)制單員留底；第六聯(lián)倉(cāng)管員留存 2 入庫(kù)單 1 4 6 2 入庫(kù)單 1 4 6 2 入庫(kù)單 4 入庫(kù)并登記臺(tái)帳 入庫(kù)單 2 報(bào)銷請(qǐng)款 112 原材料領(lǐng)用簽審流程 車間統(tǒng)計(jì) 車間主任 生產(chǎn)經(jīng)理 原料保管 分廠會(huì)計(jì) 1 領(lǐng)料單 1 4 填制領(lǐng)料單 登帳鍵入電腦 1 領(lǐng)料單 1 4 簽審 1 領(lǐng)料單 1 4 簽審 1 領(lǐng)料單 1 4 發(fā)料 領(lǐng)料單 1 記帳 領(lǐng)料單 3 月底對(duì)帳 113 五金領(lǐng)用簽審流程 領(lǐng)料員 五金保管 材料會(huì)計(jì) 車間統(tǒng)計(jì) 設(shè)備科長(zhǎng) 十天送一次 領(lǐng) 料 發(fā) 料 需求用料 記帳 領(lǐng)料單右上角注明分類編號(hào) 領(lǐng)料單 領(lǐng)料單 1 1 4 4 領(lǐng)料單 1 3 按車間裝訂成冊(cè)交設(shè)備經(jīng)理 登帳鍵入電腦 領(lǐng)料單 3 月底對(duì)帳 114 后勤物資領(lǐng)用簽審流程 需用單位 人事行政部 財(cái)務(wù)部 填制領(lǐng)料單 領(lǐng)料單 1 4 貴重物、接待物由部長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)簽字 經(jīng)辦人簽字 領(lǐng)料單 1 4 保管在領(lǐng)料單上簽發(fā) 物 物 領(lǐng)料單 2 保管登記臺(tái)帳 經(jīng)辦人領(lǐng)用 領(lǐng)料單 3 記帳 115 成品出貨﹁汽運(yùn)提貨﹂流程 核算會(huì)計(jì) 銷售辦 客 戶 分廠會(huì)計(jì) 地磅房 成品保管 客戶需貨時(shí) 提貨單 6 空車過磅 裝貨 重車過磅 填寫毛重 門 衛(wèi) 記帳鍵入電腦月底會(huì)計(jì)對(duì)帳 核對(duì)放行 提貨單 2 過磅單 ４ 記帳 6 3 過磅單 ４ １ 提貨單 1 繳款 發(fā)票 1 發(fā)運(yùn)單 5 6 6 發(fā) 票 2 發(fā)票 3 說明： 1賒銷時(shí)，直接開發(fā)運(yùn)單，執(zhí)行成品出貨流程， 按合同期限付款后，再給客戶開發(fā)票。 2提貨單按照裝車輛填寫，一車一單。 保管簽字 提貨單 提貨單 6 3 提貨單 6 3 6 提貨單 ４ 6 提貨單 ４ 6 發(fā)運(yùn)單 1 發(fā)運(yùn)單 3 提貨單 5 開立發(fā)運(yùn)單 發(fā)運(yùn)單 2 6 交出納收款后開立發(fā)票 6 記帳月底保管對(duì)帳 116 6 6 成品調(diào)貨至儲(chǔ)運(yùn)站流程 銷售辦公室 車站儲(chǔ)運(yùn)室 司 機(jī) 分廠會(huì)計(jì) 地磅房 成品倉(cāng)庫(kù) 通過地鐵辦安排 每早傳真 發(fā)貨審批表 傳真 提貨單 6 空車過磅 裝貨 重車過磅