傲鵬erp-應收會計操作培訓-資料下載頁
2025-02-20 18:05本頁面
【正文】 成收款的發(fā)票數(shù)據，在左側選中要客戶，然后在右側窗口 選中要生成收款的發(fā)票， 28 填好收款單號，單擊“拋單”按鈕， 系統(tǒng)進入“收款單錄入”窗口，如下圖 29 雙擊或者單擊“樣式”按鈕，切換到上下表格式，錄入正確的收款金額并保存，再審核。 30 （ 4）預收款單處理 預收款單是處理先收款后交易的往來業(yè)務。預收分為兩步，第一步，預收錄入，并審核， 第二步，預收沖銷，即預收單與交易后的往來發(fā)票沖銷，以形成正確的余額。 單擊 【 應收管理 】 → 【 預收帳款 】 → 【 預收款錄入 】 ，系統(tǒng)進入錄入窗口 ，錄入完成審核 31 預收沖銷處理 單擊 【 應收管理 】 → 【 預收帳款 】 → 【 預收沖銷 】 ，系統(tǒng)進入窗口 ， 單擊自動，則系統(tǒng)會根據已有的預收款上的客戶去查找可以沖銷的發(fā)票進行沖銷處理， 然后生成預收沖銷單 32 預收沖銷處理 沖銷也可以手工處理，單擊“新增”按鈕，進入手工沖銷模式 先錄入上表單據和客戶信息，然后選擇“預收批號”，再選擇要進行沖銷的“發(fā)票批號”，最后 修改本次要沖銷的金額保存，再審核。 33 6. 應收會計必會的幾張報表 做為應收會計的一員，必須熟練的應用以下幾張報表， 應收匯總表：是反應一定時間月份內客戶的往來數(shù)據 應收明細表：是查詢同一客戶一定時間內的流水數(shù)據 34 演講完畢，謝謝觀看！
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