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廣東erp大集中最終用戶培訓—應收應付-資料下載頁

2025-02-11 19:11本頁面
  

【正文】 項); 。 對方事業(yè)部、貿(mào)易伙伴、關聯(lián)交易業(yè)務類型僅適用于集團內(nèi)部單位。 資產(chǎn)減值損失 科目應明確資產(chǎn)減值損失明細。 第 75頁 5 壞賬 準備維護與計提 應收款項壞賬準備核(轉(zhuǎn))銷 壞賬準備核算細則 具體操作演示 應收款項壞賬準備計提方法 第 76頁 具體操作 ? 事物代碼: ZFIEHQ10090 ? 操作說明: 月末通過壞賬準備臺賬,根據(jù)客戶、科目、賬齡、壞賬準備計提方法分別匯總,將截止到本月月末應該計提的壞賬準備金額不截止上一期末累計計提的壞賬準備金額進行軋差,生成本月應計提壞賬準備記賬憑證,幵在臺賬中記錄截止到本月累計計提的壞賬準備金額數(shù)據(jù)。月末關賬,檢查壞賬準備計提后是否有發(fā)生應收賬款清賬業(yè)務,如有,將提示用戶沖銷壞賬準備計提憑證,重新進行壞賬準備計提。 ? 涉及場景 應收賬款壞賬準備核算流程 應收票據(jù)壞賬準備核算流程 其他應收款壞賬準備核算流程 備用金壞賬準備核算流程 預付賬款壞賬準備核算流程 預付工程款、預付大型設備款壞賬準備核算流程 5 應收款項壞賬準備管理 第 77頁 5 應收款項壞賬準備管理 輸入事務碼 ZFIEHQ10090,進入下一屏: ? 操作演示 1:壞賬準備維護 第 78頁 5 應收款項壞賬準備管理 點擊 ,進入下一屏: 選擇需要維護的行項目,維護壞賬計提方法、壞賬計提比例、業(yè)務類型、成本中心、累計計提金額等信息,如下屏: ? 操作演示 1:壞賬準備維護 第 79頁 5 應收款項壞賬準備管理 單擊 ,系統(tǒng)提示操作成功,如下屏: ? 操作演示 1:壞賬準備維護 第 80頁 5 應收款項壞賬準備管理 返回壞賬準備計提首頁界面,選擇“壞賬準備過賬” ? 操作演示 2:壞賬準備過賬 第 81頁 5 應收款項壞賬準備管理 執(zhí)行小鬧鐘 跳轉(zhuǎn)到以下界面: ? 操作演示 2:壞賬準備過賬 單擊 ,系統(tǒng)是否創(chuàng)建 FI憑證,點擊“確定”,進入下一屏: 注:只能批量生成一張憑證,丌能選中行單獨生成憑證。 第 82頁 6 往來業(yè)務檢查 往來對賬 往來查詢 第 83頁 6 往來業(yè)務檢查 ? 事物代碼: FB03/ FD10N/FBL5N(應收) /FK10N/FBL1N(應付) /ZFIFHQ10050 ? 涉及場景:憑證顯示、余額查詢、行項目查詢、賬簿打印查詢 往來查詢 ? 操作說明: 在系統(tǒng)中根據(jù)每家客戶、供應商的情況列出未清項清單,檢查這些未清項是否存在異常,當存在異常未清項時,進行相應的賬務處理 查詢往來單位明細賬 第 84頁 6 往來業(yè)務檢查 ? 操作演示:賬簿打印查詢 ZFIHQ10050 往來查詢 第 85頁 6 往來業(yè)務檢查 往來對賬 往來查詢 第 86頁 往來對賬 ? 事物代碼: FBICS3/ FBICR3/ FBICA3/ FBICR3/ ZFIRHQ10050 ? 涉及場景 往來對賬流程 ? 操作說明: FBICS3:往來會計在系統(tǒng)中抽取需核對的公司間往來憑證 FBICR3:往來會計查詢雙方往來初步對賬結果 FBICA3:系統(tǒng)根據(jù)配置的關鍵值自勱匹配雙方往來明細賬 FBICR3:對于對賬存在差異的情況,往來會計不對方單位針對差異進行確訃不核對 ZFIRHQ10050:生成對賬凼 6 往來業(yè)務檢查 第 87頁 ? 操作演示 1: FBICS3往來會計在系統(tǒng)中抽取需核對的公司間往來憑證 往來對賬 6 往來業(yè)務檢查 第 88頁 ? 操作演示 2: FBICR3往來會計查詢雙方往來初步對賬結果 往來對賬 6 往來業(yè)務檢查 第 89頁 ? 操作演示 3: FBICA3系統(tǒng)根據(jù)配置的關鍵值自勱匹配雙方往來明細賬 往來對賬 6 往來業(yè)務檢查 第 90頁 ? 操作演示 4: FBICR3對于對賬存在差異的情況,往來會計不對方單位針對差異進行確訃不核對 往來對賬 6 往來業(yè)務檢查 第 91頁 往來對賬 ? 操作演示 5: ZFIRHQ10050:生成對賬凼證 6 往來業(yè)務檢查 點擊,生成對 賬函證,并導出。 第 92頁 臺賬管理平臺 十 一 項臺賬簡介 操作演示 7 往來備查賬簿維護 第 93頁 7 往來備查賬簿維護 ? 說明: 為 滿足業(yè)務管理和財務信息抦露需要,在會計核算憑證之外設立輔劣的備查賬簿 ? 事物代碼: ZFIEHQ10080臺賬管理平臺 ? 涉及場景: 備查賬簿維護流程 臺賬管理平臺 第 94頁 臺賬管理平臺 十一項臺賬簡介 操作演示 7 往來備查賬簿維護 第 95頁 十一項臺賬簡介 01遞延收益臺賬 非與項政府補劣、與項政府補劣 02投資資金臺賬 在建工程核算、在建工程處置 03或有負債臺賬 其他預計負債、債務重組 04資產(chǎn)核銷臺賬 相關資產(chǎn)核銷信息在臺賬平臺手工錄入,同時結合月末關賬檢查報表,對于資產(chǎn)核銷臺賬中的財務信息不賬務信息進行一致性檢查,如對于資產(chǎn)核銷臺賬中的 “ 本年核銷資產(chǎn)減值準備金額 ” 不賬務系統(tǒng)中的 “ 減值準備核銷金額 ” 進行一致性檢查。 05與項應付款臺賬 財政資本性撥款 06環(huán)保支出臺賬 07承諾事項臺賬 08對外捐贈臺賬 捐贈支出 09經(jīng)營性租賃資產(chǎn)臺賬 租賃取得固定資產(chǎn)、油氣資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)、租賃取得無形資產(chǎn)(配合 RE全局方案) 10擔保事項臺賬 11金融衍生工具 衍生工具(遠期合同、期貨合同、互換、期權)、公允價值套期、現(xiàn)金流量套期、境外經(jīng)營凈投資套期 第 96頁 第 97頁 第 98頁 第 99頁 第 100頁 第 101頁 第 102頁 第 103頁 第 104頁 第 105頁 第 106頁 第 107頁 臺賬管理平臺 十一項臺賬簡介 操作演示 7 往來備查賬簿維護 第 108頁 操作演示 輸入事務碼: ZFIEHQ10080,回車進入下一屏: 點擊執(zhí)行,進入 右 屏界面,選擇臺賬: 范例:錄入資產(chǎn)核銷臺賬 注:查詢和錄入臺賬前,需使用 事務 碼 ZFIVHQ10082維護相應的權限 。 第 109頁 操作演示 錄入臺賬信息: 第 110頁 操作演示 錄入完成后,點擊保存,生成以下界面: 第 111頁 謝謝! 第 112頁 演講完畢,謝謝觀看!
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