erp會計電算化第4章總賬管理-資料下載頁
2025-02-20 15:11本頁面
【正文】 ? 憑證管理 沖銷憑證 ? 對象 ? 已記賬憑證 ? 方式 ? 手工編制 ? 系統(tǒng)自動編制 總賬管理 日常業(yè)務處理 ? 憑證管理 查詢憑證 豐富的查詢條件 總賬管理 日常業(yè)務處理 ? 出納管理 ? 現(xiàn)金 /銀行日記賬 /資金日報 ? 支票登記簿 ? 前提 ? 設(shè)置了銀行賬 ? 將結(jié)算方式設(shè)置為票據(jù)管理 ? 支票領(lǐng)用 ? 支票報銷 總賬管理 日常業(yè)務處理 ? 出納管理 現(xiàn)金日記賬 總賬管理 日常業(yè)務處理 ? 出納管理 支票登記簿 總賬管理 日常業(yè)務處理 ? 出納管理 ? 銀行對賬 ? 錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù) ? 錄入銀行對賬單 ? 銀行對賬 ? 自動對賬 ? 手工對賬 ? 查詢銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ? 核銷銀行賬 ? 長期未達賬審計 總賬管理 日常業(yè)務處理 ? 銀行對賬 輸入銀行對賬期初 總賬管理 日常業(yè)務處理 ? 銀行對賬 自動對賬 總賬管理 日常業(yè)務處理 ? 出納管理 ? 銀行對賬 ? 錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù) ? 錄入銀行對賬單 ? 銀行對賬 ? 自動對賬 ? 手工對賬 ? 查詢銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ? 核銷銀行賬 ? 長期未達賬審計 總賬管理 日常業(yè)務處理 ? 賬簿查詢 ? 基本會計賬簿查詢 ? 總賬 ? 發(fā)生額余額表 ? 采用計算機記賬的單位，可用發(fā)生額余額表代替總賬 ? 明細賬 ? 序時賬 ? 日記賬 ? 現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬在出納管理中查詢 ? 多欄賬 ? 先定義，再查詢 總賬管理 日常業(yè)務處理 ? 賬簿查詢 發(fā)生額余額表 總賬管理 日常業(yè)務處理 ? 賬簿查詢 原材料明細賬 總賬管理 日常業(yè)務處理 ? 賬簿查詢 管理費用多欄賬 總賬管理 日常業(yè)務處理 ? 賬簿查詢 ? 輔助核算賬簿查詢 ? 個人核算 ? 個人核算主要進行個人借款、還款管理工作，及時地控制個人借款，完成清欠工作。個人核算可以提供個人往來明細賬、催款單、余額表、賬齡分析報告及自動清理核銷已清賬等功能。 ? 部門核算 ? 部門核算主要為了考核部門收支的發(fā)生情況，及時地反映控制部門費用的支出，對各部門的收支情況加以比較分析，便于部門考核。部門核算可以提供各級部門的總賬、明細賬，以及對各部門收入與費用進行部門收支分析等功能。 總賬管理 日常業(yè)務處理 ? 賬簿查詢 個人往來兩清 總賬管理 日常業(yè)務處理 ? 賬簿查詢 部門收支分析 總賬管理 日常業(yè)務處理 ? 賬簿查詢 ? 輔助核算賬簿查詢 ? 項目核算 ? 項目核算用于收入、成本、在建工程等業(yè)務的核算，以項目為中心為使用者提供各項目的成本、費用、收入、往來等匯總與明細信息，以及項目計劃執(zhí)行報告等。 ? 客戶核算和供應商核算 ? 客戶核算和供應商核算主要進行客戶和供應商往來款項的發(fā)生、清欠管理工作，及時掌握往來款項的最新情況?？梢蕴峁┩鶃砜畹目傎~、明細賬、催款單、對賬單、往來賬清理、賬齡分析報告等功能。如果用戶啟用了應收款管理系統(tǒng)和應付款管理系統(tǒng)的話，可以分別在這兩個系統(tǒng)中對客戶往來款和供應商往來款進行更為詳細地核算與管理。 總賬管理 日常業(yè)務處理 ? 賬簿查詢 客戶往來賬齡分析 總賬管理 日常業(yè)務處理 ? 賬簿查詢 項目統(tǒng)計分析 總賬管理 期末處理 ? 自動轉(zhuǎn)賬 ? 外部轉(zhuǎn)賬：其他系統(tǒng)向總賬系統(tǒng)傳遞的憑證 ? 工資：工資費用分配，相關(guān)費用計提 ? 固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)增減變動、計提折舊 ? 應收款管理：應收款發(fā)生、收回、壞賬準備 ? 應付款管理：應付款發(fā)生、支付 ? 存貨核算：采購入庫、銷售出庫 ? 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬：在總賬系統(tǒng)內(nèi)部通過設(shè)置憑證模板自動生成的憑證 ? 費用的分配、分攤和計提 ? 稅金的計算 ? 成本費用的結(jié)轉(zhuǎn) ? 期間損益的結(jié)轉(zhuǎn) 總賬管理 期末處理 ? 定義轉(zhuǎn)賬憑證 ? 定義內(nèi)容 ? 憑證類別 ? 摘要 ? 會計科目 ? 金額來源公式 ? 生成轉(zhuǎn)賬憑證 ? 自動轉(zhuǎn)賬憑證的生成順序 ? 相關(guān)憑證已經(jīng)全部登記入賬 ? 自動轉(zhuǎn)賬生成的憑證仍需審核記賬 總賬管理 期末處理 ? 對賬 ? 總賬與明細賬核對 ? 總賬與輔助賬核對 ? 結(jié)賬 ? 結(jié)賬前 ? 檢查本月業(yè)務是否已全部記賬，有未記賬憑證時不能結(jié)賬。 ? 檢查上月是否已結(jié)賬，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。實際上，上月未結(jié)賬的話，本月也不能記賬，只能填制、復核憑證。 ? 核對總賬與明細賬、總賬與輔助賬，賬賬不符不能結(jié)賬。 ? 對科目余額進行試算平衡，試算結(jié)果不平衡將不能結(jié)賬。 ? 損益類賬戶是否已結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。 ? 當各子系統(tǒng)集成應用時，總賬系統(tǒng)必須在其他各子系統(tǒng)結(jié)賬后才能最后結(jié)賬。 ? 結(jié)賬后 ? 當月不能再填制憑證 ? 將當月各賬戶發(fā)生額及余額轉(zhuǎn)到下月作為期初余額 演講完畢，謝謝觀看！
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1