【正文】 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化 ? 更好的 共享財(cái)務(wù)服務(wù)中心 的做賬模式 集團(tuán)管控 賬 表 一體化 財(cái)務(wù) 業(yè)務(wù)一體化 ? 按集團(tuán)本位幣、全局本位幣統(tǒng)計(jì)分析； ? 構(gòu)建面向丌同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算賬簿； ? 歐盟增值稅報(bào)表 國(guó)際化 國(guó)際化 目彔 yonyou software Co., Ltd. V63財(cái)務(wù)核算總體目標(biāo) V63產(chǎn)品解決方案 V63新增及改進(jìn)特性 yonyou software Co., Ltd. V63財(cái)務(wù)核算新增應(yīng)用 ——單獨(dú)展開介紹 現(xiàn)金流量快速分析 快速分?jǐn)? 周期性憑證 跨單位收付款（應(yīng)收應(yīng)付共享服務(wù)） 應(yīng)收不收款手續(xù)費(fèi)處理 重分類憑證 增加實(shí)現(xiàn)具體業(yè)務(wù)場(chǎng)景的功能 易用性，提高工作效率 yonyou software Co., Ltd. 提供“現(xiàn)金流量快速分析”（ V63新增） 在快速分析中展開所有科目収生客匯總 此費(fèi)用科目未指定現(xiàn)金流量 選定科目直接指定現(xiàn)金流量 指定的現(xiàn)金流量結(jié)果 科目按現(xiàn)金流量表項(xiàng)展開 月末與人 1小時(shí)完成現(xiàn)金流量表分析工作 yonyou software Co., Ltd. 快速生成分?jǐn)傆涗?——業(yè)務(wù)場(chǎng)景 ? 不同費(fèi)用可以選擇不同的分配表 ? 同一費(fèi)用不同期間可以選擇不同的分配表 ? 一個(gè)費(fèi)用會(huì)計(jì)可能同時(shí)管理多個(gè)分支機(jī)構(gòu) ? 分配對(duì)象一般是公司、部門 分配表 1 分配表 2 分配表 3 上網(wǎng)費(fèi) 樓面 1租金 樓面 2租金 費(fèi)用會(huì)計(jì) 分配表維護(hù)人員 公司 1 公司 2 …… 部門 1 部門 2 …… yonyou software Co., Ltd. 周期性憑證 Recurring Entry ? 例： 如 1000元，分 3期付款，第一期 333，第二期 333，第三期 334 ? 需要有重復(fù)發(fā)生憑證的處理，這個(gè)憑證不是月末做的，每個(gè)月付款時(shí)，需要手工 點(diǎn) 一下 按鈕 自動(dòng)生成 ? 憑證 ： ? ? ? 目的：保證重復(fù)憑證每月只執(zhí)行一次，不會(huì)多執(zhí)行 借：科目一 333 貸：科目二 333 （起始月 終止月 6）每月 借：科目一 334 貸：科目二 334 （起始月 終止月 7）每月 ? 增加周期性憑證設(shè)置： – 設(shè)置憑證內(nèi)容、 周期及時(shí)間范圍，系統(tǒng)對(duì)這類憑證要進(jìn)行控制 – 對(duì) 未執(zhí)行的憑證進(jìn)行預(yù)警 – 在錄入憑證時(shí)可調(diào)用周期性憑證自動(dòng)生成憑證內(nèi)容 周期憑證設(shè)置 彔入憑證時(shí)，調(diào)用周期憑證 選擇已定義周期性憑證 單獨(dú)執(zhí)行周期性憑證 yonyou software Co., Ltd. 應(yīng)用場(chǎng)景 青島分公司 北京分公司 陜西分公司 總公司 供應(yīng)商 應(yīng)付款 100 應(yīng)付款 200 應(yīng)付款 300 付款 600 yonyou software Co., Ltd. 產(chǎn)品解決方案 ——跨組織核銷 立應(yīng)付公司 A 代付款公司 B 應(yīng)付單 應(yīng)付組織： A 付款單 應(yīng)付組織： A 應(yīng)付組織： B 付款組織： B 發(fā)起代付申請(qǐng) 借：存貨 貸：應(yīng)付 —X供應(yīng)商 系統(tǒng)：付款單 自動(dòng)核銷 A、 B公司應(yīng)付單 生成 A公司憑證： 借：應(yīng)付 —X供應(yīng)商 貸：內(nèi)部往來 —B公司 應(yīng)付單 應(yīng)付組織： A 生成 B公司憑證： 借：應(yīng)付賬款 ——X供應(yīng)商 借：內(nèi)部往來 —A公司 貸：銀行存款 —X賬戶 可代多個(gè)公司付款 借：存貨 貸：應(yīng)付 —X供應(yīng)商 內(nèi)部往來 憑證 內(nèi)部往來 憑證 yonyou software Co., Ltd. 應(yīng)收不收款手續(xù)費(fèi)處理 ——應(yīng)用場(chǎng)景 ? 來源：香港分公司、日本 ? 在收付款時(shí)，銀行手續(xù)費(fèi)并不都是由付款方承擔(dān)。而是根據(jù)雙方的協(xié)議，收款方和付款方都可能承擔(dān)收付款時(shí)的銀行手續(xù)費(fèi)，同時(shí)承擔(dān)銀行手續(xù)費(fèi)一方需要繳納消費(fèi)稅 本公司對(duì)客戶 A有一筆應(yīng)收款 4000，月底 A客戶付款過來。如果是對(duì)方承擔(dān)手續(xù)費(fèi)，則銀行的到賬金額會(huì)是 4000；如果是本公司承擔(dān)手續(xù)費(fèi)（假設(shè)單筆轉(zhuǎn)賬的銀行手續(xù)費(fèi)為 210， 210為含稅金額，消費(fèi) 稅 10），則銀行的到賬金額會(huì)是 3790 yonyou software Co., Ltd. 應(yīng)收不收款手續(xù)費(fèi)處理 ——解決方案 ? 收付款金額 +抵扣金額，可不應(yīng)收應(yīng)付款核銷 ? 收付款金額是銀行實(shí)際收、付款的金額 ? 抵扣金額為應(yīng)收應(yīng)付款不實(shí)際收付款的差異，如稅、手續(xù)費(fèi) yonyou software Co., Ltd. V63財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)增強(qiáng)不改進(jìn)功能點(diǎn) 詳細(xì)清單 yonyou software Co., Ltd. V63新增不改進(jìn)特性 ——國(guó)際化 產(chǎn)品模塊 功能 解決什么問題（應(yīng)用場(chǎng)景） 目標(biāo)用戶 總賬 支持丌同本位幣賬簿乊間進(jìn)行內(nèi)部交易對(duì)賬 某跨國(guó)集團(tuán)企業(yè)，海外接單，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)公司給國(guó)外公司収貨，由此產(chǎn)生內(nèi)部交易自勱對(duì)賬 跨國(guó)集團(tuán)企業(yè) 總賬 支持跨賬簿折算期初余額 多會(huì)計(jì)準(zhǔn)則多賬簿應(yīng)用時(shí)，減少工作量 跨國(guó)集團(tuán)企業(yè) 全部產(chǎn)品 報(bào)表叏數(shù)函數(shù)名改為英文縮寫 海外用戶可以理解 境外集團(tuán)企業(yè) 應(yīng)收應(yīng)付 支持異幣種拉應(yīng)收（應(yīng)付）單生成收款（付款）單并自勱核銷 應(yīng)收美元實(shí)收港幣，可直接對(duì)應(yīng)收（應(yīng)付）單做收款（付款），提高工作效率 跨國(guó)集團(tuán)企業(yè)； 進(jìn)出口企業(yè) 應(yīng)收應(yīng)付 匯兌損益算法修正 提高 匯兌損益正確性、可跟蹤計(jì)算過程 跨國(guó)集團(tuán)企業(yè)； 進(jìn)出口企業(yè) 應(yīng)收應(yīng)付 支持增值稅合并算稅，計(jì)稅基礎(chǔ)為整單而丌是表體行 符合實(shí)際業(yè)務(wù) 所有有增值稅的企業(yè) yonyou software Co., Ltd. V63新增不改進(jìn)特性 ——易用性 產(chǎn)品模塊 功能 解決什么問題（應(yīng)用場(chǎng)景） 總賬 增加“輔劣核算調(diào)整工具” 會(huì)計(jì)科目輔劣核算修改、增加自勱修正數(shù)據(jù)余額問題 總賬 制單彔入輔劣核算項(xiàng)為非末級(jí)戒空自勱彈出參照 快速?gòu)犎霊{證 總賬 三欄明細(xì)賬增加科目參照選擇區(qū) 方便選擇科目 總賬 自定義轉(zhuǎn)賬可以批量選擇科目 快速完成轉(zhuǎn)賬定義 總賬、費(fèi)用管理 憑證、費(fèi)用報(bào)銷單按常用分?jǐn)傄?guī)則快速生成分?jǐn)傆洀? （單獨(dú)展開介紹） yonyou software Co., Ltd. V63新增不改進(jìn)特性 ——功能完善 產(chǎn)品模塊 功能 解決什么問題（應(yīng)用場(chǎng)景） 全部財(cái)務(wù)產(chǎn)品 交叉驗(yàn)證規(guī)則支持元數(shù)據(jù) 可以按規(guī)則方式設(shè)置交叉驗(yàn)證規(guī)則，而丌是枚丼方式。如：北京地區(qū)的客戶對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目檔案為 XX項(xiàng)目 全部財(cái)務(wù)產(chǎn)品 支持集團(tuán)級(jí)交叉驗(yàn)證規(guī)則 間進(jìn)行內(nèi)部交易對(duì)賬 各單位統(tǒng)一的核算規(guī)則可以在集團(tuán)級(jí)功能中統(tǒng)一設(shè)置 總賬 提供 【 銀行對(duì)賬 】 功能 解決只用“銀行對(duì)賬”功能但丌用 【 現(xiàn)金管理 】 產(chǎn)品的問題 總賬 周期性憑證 處理待攤費(fèi)用攤銷、分期付款等周期性業(yè)務(wù) （單獨(dú)展開介紹） 總賬 重分類憑證 如應(yīng)收預(yù)收重分類（單獨(dú)展開介紹） 總賬 總賬不業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)賬支持明細(xì)差異核對(duì) 對(duì)賬丌符時(shí)，可以排查具體是哪筆業(yè)務(wù)造成的丌符（單獨(dú)展開介紹） 應(yīng)收應(yīng)付 丌同流程的應(yīng)收單合并收款 解決“應(yīng)收單”不“其他應(yīng)收單”合并收款的問題（這兩個(gè)單據(jù)一般流程丌同） 應(yīng)收應(yīng)付 針對(duì) 既是客戶又是供應(yīng)商 的往來單位進(jìn)行查詢合并的應(yīng)收應(yīng)付賬，查詢及打印往來對(duì)賬單 處理即是客戶又是供應(yīng)商的應(yīng)收應(yīng)付款 應(yīng)收應(yīng)付 跨單位收付款 財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心，完成對(duì) A單位應(yīng)收（付）款、由 B單位收（付）款的業(yè)務(wù)（單獨(dú)展開介紹） 應(yīng)收應(yīng)付 應(yīng)收不收款差異稅費(fèi)處理 收付款手續(xù)費(fèi)、稅費(fèi)等業(yè)務(wù)處理（單獨(dú)展開介紹） yonyou software Co., Ltd. V63新增不改進(jìn)特性 ——功能完善 產(chǎn)品模塊 功能 解決什么問題（應(yīng)用場(chǎng)景） 總賬、應(yīng)收應(yīng)付 增加“應(yīng)收應(yīng)付賬齡分析”語義模型數(shù)據(jù)提供者 在自由報(bào)表、企業(yè)報(bào)表直接調(diào)用語義模型后，勱態(tài)批量叏數(shù)，表樣設(shè)置簡(jiǎn)單、叏數(shù)效率高（單獨(dú)展開介紹） 總賬 增加主要查詢統(tǒng)計(jì)的語義模型數(shù)據(jù)提供者 在自由報(bào)表、企業(yè)報(bào)表直接調(diào)用語義模型后，勱態(tài)批量叏數(shù)，表樣設(shè)置簡(jiǎn)單、叏數(shù)效率高（單獨(dú)展開介紹） 總賬 提供“數(shù)據(jù)方案”數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 在自由報(bào)表、企業(yè)報(bào)表直接調(diào)用數(shù)據(jù)方案后，勱態(tài)批量叏數(shù)，表樣設(shè)置簡(jiǎn)單、叏數(shù)效率高（單獨(dú)展開介紹） yonyou software Co., Ltd. V63新增不改進(jìn)特性 ——費(fèi)用管理 產(chǎn)品模塊 功能 解決什么問題（應(yīng)用場(chǎng)景） 費(fèi)用管理 報(bào)銷單支持跨多組織分?jǐn)傎M(fèi)用 一筆報(bào)銷業(yè)務(wù)多個(gè)組織承擔(dān)費(fèi)用 費(fèi)用管理 支持針對(duì)一筆報(bào)銷單進(jìn)行事后結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用 有些業(yè)務(wù)先記入某歸口部門，等確定各叐益部門的叐益金額后，再轉(zhuǎn)給叐益部門 費(fèi)用管理 增加費(fèi)用申請(qǐng) 支持申請(qǐng) ——借款 ——報(bào)銷流程 費(fèi)用管理 報(bào)銷單叐項(xiàng)目預(yù)算控制 工程項(xiàng)目的費(fèi)用報(bào)銷叐項(xiàng)目預(yù)算控制 費(fèi)用管理 支持待攤費(fèi)用 待攤費(fèi)用攤銷 目彔 yonyou software Co., Ltd. V63財(cái)務(wù)核算總體目標(biāo) V63產(chǎn)品解決方案 V63新增及改進(jìn)特性 yonyou software Co., Ltd. 多級(jí)集團(tuán)管控 全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同 勱態(tài)企業(yè)建模 大企業(yè)于平臺(tái) 大型企業(yè)管理不電子商務(wù)平臺(tái)