【導(dǎo)讀】2.第二節(jié)系統(tǒng)登錄及客戶化維護(hù)·····································································································5

　　

【正文】 止和及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正差錯(cuò)，應(yīng)定期與銀行對(duì)賬單核對(duì)賬面余額，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 銀行對(duì)賬主要包括銀行對(duì)賬初始化、銀行對(duì)賬單錄入、銀行對(duì)賬、查詢銀行余額調(diào)節(jié)表，這些功能幫助各單位與銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)對(duì) 賬 。 銀行對(duì)賬應(yīng)用流程如圖所示： 客戶化應(yīng)用準(zhǔn)備 基本檔案： 節(jié)點(diǎn)：客戶化 _基本檔案 _結(jié)算信息 _開戶銀行 點(diǎn)擊 增加節(jié)點(diǎn) ，進(jìn)行如下設(shè)置： 節(jié)點(diǎn)：客戶化 _基本檔案 _結(jié)算信息 _結(jié)算方式 用來(lái)建立和管理采購(gòu)銷售所涉及到的結(jié)算方式，與財(cái)務(wù)結(jié)算方式一致，例如：現(xiàn)金結(jié)算、 7aa53f46cddf084ac5bd6258502317c6 37 支票結(jié)算、匯票結(jié)算等。 點(diǎn)擊增加節(jié)點(diǎn) ，進(jìn)行如下設(shè)置： 節(jié)點(diǎn)：客戶化 _基本檔案 _財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息 _會(huì)計(jì)科目 選擇銀行存款類科目，點(diǎn)“修改”下的“科目修改”，如下操作： 將“現(xiàn)金分類”選擇為“銀行科目”。點(diǎn)擊“保存”。 對(duì) 賬 賬戶初始化 為了保證銀行對(duì)賬的延續(xù)性，在從手工轉(zhuǎn)入自動(dòng)對(duì)賬功能前，必須對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行銀行對(duì)賬的初始化，即將手工的最后一次對(duì)賬后的未達(dá)賬項(xiàng)內(nèi)容 及啟用時(shí)的銀行對(duì)賬單余額錄入到系統(tǒng)中，保證銀行對(duì)賬功能的正確性。 節(jié)點(diǎn) : 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) _現(xiàn)金銀行 _銀行對(duì) 賬 _對(duì) 賬 賬戶初始化 增加賬戶 啟用 錄入期初未 達(dá)賬項(xiàng) 檢查余額調(diào)節(jié)表點(diǎn)擊增加賬戶節(jié)點(diǎn) ，進(jìn)行如下設(shè)置： 7aa53f46cddf084ac5bd6258502317c6 38 賬戶 名稱 ：對(duì)賬賬戶不同于銀行賬戶，銀行賬戶適用于整個(gè) NC 系統(tǒng)，是真實(shí)存在的賬戶，而對(duì)賬賬戶只對(duì) “銀行對(duì)賬 ”有意義，它是一個(gè)包含了賬戶、科目、幣種及數(shù)據(jù)來(lái)源等信息組合出來(lái)的虛擬賬戶，通過(guò)該賬戶的設(shè)置，使系統(tǒng)可以方便的找到真實(shí)的銀行日記賬數(shù)據(jù)。 賬戶數(shù)據(jù)來(lái)源： 如果對(duì)總賬填制的憑證 進(jìn)行銀行對(duì)賬，則應(yīng)在會(huì)計(jì)科目檔案設(shè)置中，將要進(jìn)行銀行對(duì)賬的科目的 “現(xiàn)金分類 ”屬性設(shè)為 “銀行科目 ”，并在填制憑證時(shí)，由出納人員錄入涉及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的結(jié)算方式與結(jié)算號(hào)。 點(diǎn) 按鈕，把定義的賬戶進(jìn)行 ，若有余額 ；最后確定，該賬戶啟用完畢。說(shuō)明： 賬 戶啟用后就不能刪改了。 注意該余額不包含啟用日的發(fā)生額，是啟用日的日初余額。 7aa53f46cddf084ac5bd6258502317c6 39 錄入期初未達(dá)賬時(shí)，單據(jù)日期必須小于啟用日期，每筆業(yè)務(wù)的票據(jù)日期不能大于單據(jù)日期 單位未達(dá) 賬 ：點(diǎn)增加按鈕，錄入后保存； 銀行未達(dá) 賬 ：點(diǎn)增加按鈕，錄入后保存； 點(diǎn)擊界面的 ， 必須保證余額調(diào)節(jié)表平衡， 如下圖， 7aa53f46cddf084ac5bd6258502317c6 40 銀行對(duì)賬 單 節(jié)點(diǎn) : 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) _現(xiàn)金銀行 _銀行對(duì) 賬 _銀行對(duì)賬 單 首先點(diǎn)“查詢”按鈕，選擇相應(yīng)子賬戶，點(diǎn)“確定”按鈕， 若要錄入銀行對(duì) 賬 單，點(diǎn)“增加”按鈕，如下圖 銀行對(duì) 賬 節(jié)點(diǎn) : 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) _現(xiàn)金銀行 _銀行對(duì) 賬 _銀行對(duì) 賬 7aa53f46cddf084ac5bd6258502317c6 41 點(diǎn)擊“查詢”按鈕，選擇相應(yīng)的查詢條件進(jìn)行勾對(duì)。 勾對(duì)方式 1：自動(dòng)勾兌 點(diǎn)擊菜單上的“自動(dòng)”按鈕，出現(xiàn)如下圖，選擇條件進(jìn)行勾對(duì) 勾對(duì)方 式 2：手動(dòng)勾兌 點(diǎn)擊菜單上的“手動(dòng)”按鈕，手工選擇記錄進(jìn)行勾對(duì)。 7aa53f46cddf084ac5bd6258502317c6 42 余額調(diào)節(jié)表 在進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬與手工調(diào)整后，用戶可以在此查看余額調(diào)節(jié)表。余額調(diào)節(jié)表根據(jù)銀行對(duì)賬單、銀行日記賬的賬面余額與相對(duì)應(yīng)的單位已收支銀行未收支、銀行已收支單位未收支的數(shù)據(jù)計(jì)算出實(shí)際的存款余額，它能反映目前各賬戶的實(shí)際水平。 節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) _現(xiàn)金銀行 _銀行對(duì)賬 _余額 調(diào)節(jié)表 點(diǎn)擊“余額調(diào)節(jié)表”，可以查看對(duì)帳后的余額情況： 查詢勾對(duì)情況 節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) _現(xiàn)金銀行 _銀行對(duì)賬 _查詢勾對(duì)情況 長(zhǎng)期未達(dá) 賬審核 查詢至截止日期為止未達(dá)天數(shù)超過(guò)一定天數(shù)的銀行未達(dá)賬項(xiàng)，以便企業(yè)分析長(zhǎng)期未達(dá)原因，避免資金損失。 7aa53f46cddf084ac5bd6258502317c6 43 核銷銀行賬 當(dāng)銀行對(duì)賬完成并編制余額調(diào)節(jié)表后，銀行日記賬與銀行對(duì)賬單中已勾對(duì)的數(shù)據(jù)就沒(méi)有保留價(jià)值了，因此，【查詢勾對(duì)情況】功能的查詢，確信勾對(duì)正確后，可通過(guò)本功能銷掉那些已經(jīng)勾對(duì)的數(shù)據(jù)，減少【銀行對(duì)賬】功能的待處理數(shù)據(jù)，提高【銀行對(duì)賬】功能的效率。 賬簿查詢 ? 現(xiàn)金日記 賬 現(xiàn)金日記賬是按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間先后順序逐日逐筆對(duì)現(xiàn)金業(yè)務(wù)進(jìn)行登記并按日結(jié)計(jì)余額的賬簿。本功能主要用于查詢現(xiàn)金科目的日記賬。現(xiàn)金日 記賬打印提供承前頁(yè)、過(guò)次頁(yè)。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 現(xiàn)金銀行 賬 簿查詢 現(xiàn)金日記賬 如何查詢現(xiàn)金日記賬 進(jìn)入 現(xiàn)金日記賬 功能后，單擊〖查詢〗，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的現(xiàn)金日記賬。 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊〖 |〗、〖 〗、〖 〗、〖 |〗可切換顯示不同現(xiàn)金科目的日記賬，所顯示的科目即為在查詢條件中選擇的科目。 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊 賬簿格式 下拉框，選擇 數(shù)量金額式 ，可查看到所選科目的數(shù)量明細(xì)發(fā)生數(shù)及余額。 7aa53f46cddf084ac5bd6258502317c6 44 如何選擇要查詢的科目 系統(tǒng)提供常用的科目查詢條件，即科目范圍、科目級(jí)次范 圍，如果您希望進(jìn)一步選擇要查詢的科目，請(qǐng)用鼠標(biāo)單擊科目范圍旁邊的〖條件〗，屏幕顯示具體科目選擇界面，您可以在任選其中的某一個(gè)或某幾個(gè)科目作為查詢科目。 在進(jìn)行具體科目選擇時(shí)，如果您要選擇一批科目編碼連續(xù)的科目，可以用鼠標(biāo)點(diǎn)中要查詢的第一個(gè)科目，按住 [Shift]鍵，同時(shí)用鼠標(biāo)點(diǎn)擊要查詢的最后一個(gè)科目，再點(diǎn)擊〖 〗，系統(tǒng)自動(dòng)將這一批科目選擇過(guò)去。 在進(jìn)行具體科目選擇時(shí)，如果您要選擇一批有相同科目屬性的科目，可點(diǎn)擊科目選擇框下方的科目屬性下拉框，再在右邊的錄入框中錄入要查詢科目的屬性，系統(tǒng)將自動(dòng)把符合條件的科目 選擇出來(lái)。 如何聯(lián)查憑證 進(jìn)入 現(xiàn)金日記賬 功能后，點(diǎn)擊要聯(lián)查憑證的現(xiàn)金日記賬數(shù)據(jù)，用鼠標(biāo)單擊〖憑證〗，屏幕 7aa53f46cddf084ac5bd6258502317c6 45 將顯示出該明細(xì)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的憑證內(nèi)容。 ? 銀行日記 賬 銀行日記賬是按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間先后順序逐日逐筆對(duì)銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行登記并按日結(jié)計(jì)余額的賬簿。本功能主要用于查詢銀行科目的日記賬。銀行日記賬打印提供承前頁(yè)、過(guò)次頁(yè)。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 現(xiàn)金銀行 賬 簿查詢 銀行日記賬 ? 資金日?qǐng)?bào)表 本功能用于查詢資金類科目某日的發(fā)生額及余額情況，生成資金日?qǐng)?bào)表。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 現(xiàn)金銀行 賬 簿查詢 資金日?qǐng)?bào)表 5. 第第 五五 節(jié)節(jié) 網(wǎng)網(wǎng) 絡(luò)絡(luò) 報(bào)報(bào) 表表 操操 作作 流流 程程 第一步，輸入 IP 地址 ,進(jìn)入登陸界面 7aa53f46cddf084ac5bd6258502317c6 46 第二步，選擇登陸公司，錄入用戶名，密碼。初始密碼為空。校驗(yàn)碼必錄。輸入后點(diǎn)確定。 第三步，檢查數(shù)據(jù)源 此處輸入的是 NC登陸時(shí)的單位、用戶名和密碼 7aa53f46cddf084ac5bd6258502317c6 47 第 四 步， 設(shè)置當(dāng)前任務(wù) 第 五 步， 編制報(bào)表 選擇報(bào)表，點(diǎn)“錄入” — “ Web 方式錄入”，進(jìn)入后，點(diǎn)“數(shù)據(jù)” — “計(jì)算” 計(jì)算完成后，點(diǎn)“文件” — “保存” 7aa53f46cddf084ac5bd6258502317c6 48 第 六 步， 上報(bào)報(bào)表 選中需要上報(bào)的報(bào)表，點(diǎn)“上報(bào)確認(rèn)”，這樣，就完成了本月報(bào)表工作。 第 七 步， 查詢報(bào)表 第一種方法：在報(bào)表數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)下，直 接查看。 第二種方法：發(fā)布到收件箱中進(jìn)行查看。 7aa53f46cddf084ac5bd6258502317c6 49 點(diǎn)確定后，在“我的收件箱”中可以直接查看 7aa53f46cddf084ac5bd6258502317c6 50 6. 第第 六六 節(jié)節(jié) 手手 工工 編編 制制 報(bào)報(bào) 表表 第一步，在“我的報(bào)表” — “報(bào)表表樣”下，新建目錄和報(bào)表： 或直接從 EXCEL 文件中導(dǎo)入，注意，當(dāng) EXCEL 中存在多個(gè)表頁(yè)的情況下，最好分別導(dǎo)入。 第二步，選中新建的報(bào)表，點(diǎn)“工具” — “格式設(shè)計(jì)” 7aa53f46cddf084ac5bd6258502317c6 51 第三步，在打開的界面中，設(shè)置關(guān)鍵字，并提取指標(biāo)，提取指標(biāo)后的單元格右下角有紅色標(biāo)記。 7aa53f46cddf084ac5bd6258502317c6 52 第四步，設(shè)計(jì)格式，點(diǎn)右鍵，點(diǎn)單元屬性 第五步，設(shè)置公式。 普通公式，如：各個(gè)單元 格的相加減，某列求和等： 總帳取數(shù)公式，這里的設(shè)置方法與系統(tǒng)升級(jí)前的設(shè)置方法是一樣的，可以參照以前的操作手冊(cè)。 7aa53f46cddf084ac5bd6258502317c6 53 設(shè)置完成后，保存。 第六步，建立任務(wù)，將新建的報(bào)表分配給自己 。 建立任務(wù) 點(diǎn)“網(wǎng)絡(luò)報(bào)表” — “任務(wù)” — “任務(wù)” 在彈出的界面中，新建目錄及任務(wù) 7aa53f46cddf084ac5bd6258502317c6 54 點(diǎn)新建后，如圖所示，首先，錄入名稱： 其次，錄入關(guān)鍵字，要與報(bào)表中的關(guān)鍵字保持一致： 7aa53f46cddf084ac5bd6258502317c6 55 然后，選擇自己做好的報(bào)表： 最后，將這個(gè)任務(wù)分配給自己： 7aa53f46cddf084ac5bd6258502317c6 56 第七步，接收任務(wù)，并計(jì)算，然后上報(bào)給自己，查詢即可。 【全文結(jié)束】