【正文】 上收。按資金計劃額度審批支付是一個減少結(jié)算中心工作量，提高工作效率和系統(tǒng)彈性的管控策略。B、在結(jié)算中心之間可以采用，分結(jié)算中心在總結(jié)算中心開戶，異地同步結(jié)算，集中清算，資金按需調(diào)撥的策略。資金調(diào)撥策略與產(chǎn)品的結(jié)合資金計劃審批流程資金預(yù)算管控策略在事前：這可以體現(xiàn)在全面預(yù)算中資金預(yù)算的數(shù)據(jù)對短期資金 計劃的控制；在事中：這可以體現(xiàn)在資金實際支付時對短期資金計劃的參照 和比較；在事后：這可以體現(xiàn)在資金實際流動情況與資金計劃的比較。 計劃的審批流程的可以通過審批流設(shè)置形象直觀地落實。資金計劃審批流策略與產(chǎn)品的結(jié)合資金支付審批流程資金支付審批流程的設(shè)計和控制策略：A、按付款金額不同審批流程B、按不同企業(yè)設(shè)置不同審批流程資金支付審批流策略與產(chǎn)品的結(jié)合賬戶余額控制賬戶余額控制策略：A、對所有銀行賬戶統(tǒng)一集中登記、實時監(jiān)控管理。B、銀行帳戶區(qū)分收款、付款和備用金帳戶。其中：收款帳戶可實行限額上劃或者 0余額上劃；支出帳戶可實行按計劃限額付款，或者允許透支，日終補足的方式管理；備用金帳戶可實現(xiàn)按資金計劃撥款、定期補足等方式管理，特別適用于異地分支機構(gòu)的費用帳戶管理。C、內(nèi)部帳戶記錄集團總分帳戶之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，是結(jié)算中心是否執(zhí)行委托付款的重要依據(jù)。D、監(jiān)控內(nèi)部結(jié)算量與總結(jié)算量之間的關(guān)系，集團通過實時對賬、實時透視成員單位財務(wù)報表靜態(tài)數(shù)據(jù)與銀行賬戶動態(tài)數(shù)據(jù)的合理性，杜絕非法活動。賬戶余額控制策略與產(chǎn)品的結(jié)合票據(jù)集中管理票據(jù)的集中管理策略A、收到票據(jù)的管理：收到票據(jù)的存放與登記的基本要求、審核登記的要點、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押的處理流程、到期委托銀行收款處理流程。B、對外開出票據(jù)的管理：統(tǒng)一額定的登記管理、制訂開出票據(jù)的審批流程。C、空白支票的管理，包括：支票的注冊、領(lǐng)用、換發(fā)、注銷、掛失、止付、凍結(jié)、解凍、退票全過程的業(yè)務(wù)處理 票據(jù)集中管理控制策略與產(chǎn)品的結(jié)合大額資金支付預(yù)警控制大額資金支付的預(yù)警控制策略A對大額的支出每天、每周、每月、每季做專門的統(tǒng)計分析；B對大額的支出，如果資金已經(jīng)按資金計劃申報的數(shù)字下?lián)?，但是，進一步地對于實際支出時還可以根據(jù)不同資金用途進行干預(yù)或不干預(yù)，對于本周期之內(nèi)未實際付出的大額資金也可以采取不同的管理策略。C大額資金的支付可以連接預(yù)警平臺，用手機短信等多種形式通知有關(guān)人員。大額資金支付預(yù)警控制策略與產(chǎn)品的結(jié)合網(wǎng)上報銷與代發(fā)工資網(wǎng)上報銷及代發(fā)工資A 實現(xiàn)全公司出納報銷流程程序化與網(wǎng)絡(luò)化，具備一般網(wǎng)上報銷系統(tǒng)功能。B 滿足公司報銷業(yè)務(wù)的管理需求，支持 WEB方式下的單據(jù)的自定義功能，網(wǎng)上填寫、自動計算、網(wǎng)上自動流轉(zhuǎn)審批。 經(jīng)營績效的分析和考核策略A、企業(yè)資金集中后的利差收益可通過公式簡單測算：日均存款余額 *360*（ ））B、企業(yè)資金內(nèi)部調(diào)劑節(jié)約的財務(wù)費用可通過公式簡單測算：日均貸款余額 *360*（銀行基準利率或平均利率 結(jié)算中心基準利率或平均利率） 資金經(jīng)營績效分析考核策略與產(chǎn)品的結(jié)合實時動態(tài)監(jiān)控存量風險監(jiān)控流量、流向分析異常財務(wù)分析 主要內(nèi)容n用友 NC資金管理產(chǎn)品總體介紹n搭建統(tǒng)一的資金集中監(jiān)控平臺n搭建統(tǒng)一的資金集中管理平臺n搭建統(tǒng)一的資金信貸管理平臺n搭建統(tǒng)一的資金分析預(yù)測平臺n搭建統(tǒng)一的資金風險管控體系n現(xiàn)場答疑靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 四月 21四月 21Monday, April 05, 2023雨中黃葉樹，燈下白頭人。 11:34:5511:34:5511:344/5/2023 11:34:55 AM1以我獨沈久，愧君相見頻。 四月 2111:34:5511:34Apr2105Apr211故人江海別，幾度隔山川。 11:34:5511:34:5511:34Monday, April 05, 20231乍見翻疑夢，相悲各問年。 四月 21四月 2111:34:5511:34:55April 05, 20231他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 05 四月 202311:34:55 上午 11:34:55四月 211比不了得就不比，得不到的就不要。 。 四月 2111:34 上午 四月 2111:34April 05, 20231行動出成果，工作出財富。 2023/4/5 11:34:5511:34:5505 April 20231做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 11:34:55 上午 11:34 上午 11:34:55四月 21沒有失敗，只有暫時停止成功！。 四月 21四月 21Monday, April 05, 2023很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 11:34:5511:34:5511:344/5/2023 11:34:55 AM1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 四月 2111:34:5511:34Apr2105Apr211世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 11:34:5511:34:5511:34Monday, April 05, 20231不知香積寺，數(shù)里入云峰。 四月 21四月 2111:34:5511:34:55April 05, 20231意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 05 四月 202311:34:55 上午 11:34:55四月 211楚塞三湘接，荊門九派通。 。 四月 2111:34 上午 四月 2111:34April 05, 20231少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023/4/5 11:34:5511:34:5505 April 20231空山新雨后，天氣晚來秋。 11:34:55 上午 11:34 上午 11:34:55四月 21楊柳散和風，青山澹吾慮。 四月 21四月 21Monday, April 05, 2023閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 11:34:5511:34:5511:344/5/2023 11:34:55 AM1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 四月 2111:34:5511:34Apr2105Apr211越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 11:34:5511:34:5511:34Monday, April 05, 20231知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強。 四月 21四月 2111:34:5511:34:55April 05, 20231意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 05 四月 202311:34:55 上午 11:34:55四月 211最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 四月 2111:34 上午 四月 2111:34April 05, 20231業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023/4/5 11:34:5511:34:5505 April 20231一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 11:34:55 上午 11:34 上午 11:34:55四月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看專 家告 訴