【導(dǎo)讀】收到本計劃書后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)。盡快將本計劃書完整退回；2）在沒有取得石家莊凱達(dá)生物工程有限公司的書面同意前，印、泄露或散布給他人；所提供的所有機(jī)密資料。我們的目標(biāo)是成為世界級的優(yōu)秀靈芝多糖生物工程企業(yè)。糖，廣泛地應(yīng)用于防治心血管、消化、泌尿、神經(jīng)系統(tǒng)及抗腫瘤等領(lǐng)域，大大提高了人體對本品的吸引，發(fā)揮其最大的生。我們的產(chǎn)品分為兩大部分,一是靈芝多糖的初級產(chǎn)品,其二是靈芝多。活性精華素、靈芝多糖基飼料。多糖被國際營養(yǎng)學(xué)和醫(yī)學(xué)界譽(yù)為良好的免疫促進(jìn)劑。體疾病，從而摧殘了人體健康，縮短了人均壽命。針對政策風(fēng)險，公司嚴(yán)格遵守國家的法令、法規(guī)和政策。而固定資產(chǎn)變動影響最小。國際化的發(fā)展道路。以產(chǎn)品滿足于社會；以產(chǎn)品造福于社會，立志用五到

　　

【正文】 水平，能否持續(xù)保持領(lǐng)先地位，領(lǐng)先地位能保持多久都有具有不確定性。 高新技術(shù)項目的研發(fā)周期以及技術(shù)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的過程中，不確定因素較多，因此，不能完全把握是否能達(dá)到預(yù)定的進(jìn)度，預(yù)定的目標(biāo)和預(yù)定的用途。 、市場風(fēng)險 新技術(shù)、新產(chǎn)品推出后，消費(fèi)者在使用新產(chǎn)品替代舊產(chǎn)品時往往會持觀望態(tài)度，公司不能準(zhǔn)確地確定市場的接受能力。 市場預(yù)測具有很大的不確定因素。公司將會面臨市場激烈競爭的威 脅，在競爭中，我們最終能占領(lǐng)多大 的市場份額，事先難以準(zhǔn)確地測算。 、人才風(fēng)險 公司目前擁有優(yōu)秀的管理隊伍和研發(fā)隊伍，但隨著公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)大，公司對技術(shù)、管理、資本運(yùn)營的高級人才將會有持續(xù)的需求。若不能挖掘到合適的人才，將會對公司的發(fā)展帶來嚴(yán)重的影響。 公司的優(yōu)勢在于擁有先進(jìn)的技術(shù)，先進(jìn)的技術(shù)來源于知識產(chǎn)權(quán)的享有及公司的高級技術(shù)人員。能否培養(yǎng)和留住人才，能否保持人才結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定和優(yōu)化，存在一定的風(fēng)險。 、融資風(fēng)險 公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的擴(kuò)大有賴于資本的大量投入，在公司自有資金不足的情況下，需通過融資解決資金問題。 、知識產(chǎn) 權(quán)風(fēng)險 國家對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)政策和措施，公司對擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)的保護(hù)，公司對工作人員的保密意識的培養(yǎng)和控制力度等，也會影響到公司的發(fā)展。 其他風(fēng)險 不可抗拒和不可預(yù)測事件的出現(xiàn)，可能導(dǎo)致公司的投資損失。 風(fēng)險控制 、針對政策風(fēng)險 本公司為有限責(zé)任公司，公司的設(shè)立和動作嚴(yán)格遵守國家的法令、法規(guī)和政策。 公司將加強(qiáng)對有關(guān)政策、法規(guī)的研究，掌握國家法規(guī)政策的最新動態(tài)，及時調(diào)整公司的發(fā)展目標(biāo)和經(jīng)營戰(zhàn)略。 公司加快研發(fā)速度，縮短科技轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的周期，減小政策變化所帶 來的風(fēng)險。 公司將充分利用國家及地方對高科技企業(yè)的優(yōu)惠扶持政策，加快資本積累，提高企業(yè)的實(shí)力和抗風(fēng)險能力。 、針對管理風(fēng)險 加強(qiáng)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，建立具有充分彈性、敏感性和適應(yīng)性的組織機(jī)構(gòu)。同時建立合理的監(jiān)督制約機(jī)制。加強(qiáng)管理者自身素質(zhì)的提高，掌握先進(jìn)的管理知識和科學(xué)技術(shù)知識，培養(yǎng)創(chuàng)新意識。 、針對技術(shù)風(fēng)險 本公司的核心技術(shù)在國際上處于領(lǐng)先地位，在國內(nèi)沒有強(qiáng)有力的競爭對手。公司將進(jìn)一步加大科技投入，以保證公司的核心技術(shù)和應(yīng)用產(chǎn)品的先進(jìn)性，持續(xù)保持技術(shù)的領(lǐng)先地位，同時，加快科技轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的 速度，迅速占領(lǐng)市場。 、針對市場風(fēng)險 項目具有巨大的市場，公司將加大科技投入，保證公司產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性，以先進(jìn)的技術(shù)，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，創(chuàng)立公司的品牌，從而占領(lǐng)市場。 尋求與國內(nèi)外同行公司建立合作發(fā)展聯(lián)盟，充分利用合作公司的營銷網(wǎng)絡(luò)，迅速將我公司的先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品得以推廣應(yīng)用，產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 公司將密切關(guān)注國內(nèi)外市場信息動態(tài)，并根據(jù)情況信息及時調(diào)整經(jīng)營和營銷策略， 、針對人才風(fēng)險 公司努力為員工事業(yè)的發(fā)展提供良好的平臺和機(jī)會，以企業(yè)文化不斷提高企業(yè)的凝聚力和創(chuàng)造力，培養(yǎng)企業(yè) 員工的團(tuán)隊精神，為企業(yè)的高速 發(fā)展奠定堅實(shí)的基石。 公司對高級管理人員和高級技術(shù)人員采用期股和期權(quán)的方式進(jìn)行激勵，使員工的利益和公司的發(fā)展緊密結(jié)合在一起。 、針對融資風(fēng)險 公司具有一批有經(jīng)驗的資本運(yùn)作的人才，保證融資渠道的順暢和資金的合理使用。 公司對靈芝多糖系列產(chǎn)品擁有的自主知識產(chǎn)權(quán)及廣闊的市場前景，對投資者具有巨大的吸引力， 為融資奠定了良好的基礎(chǔ)。 公司將科學(xué)合理地安排融資結(jié)構(gòu) ，加強(qiáng)募集資金的使用管理，合理地進(jìn)行利潤分配和債務(wù)償還，保證投資者的合理利益，增強(qiáng)投資者的投資信心。 針對知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險 公司將加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)管理和保密控制，員工和公司簽定保密合同，公司聘請資深法律顧問處理有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)糾紛。對公司具有領(lǐng)先地位的自主知識產(chǎn)權(quán)以申請技術(shù)專利保護(hù)。 第九部分 投資估算與資金籌措 9． 1 投資估算 本項目是生物工程領(lǐng)域充分利用資源，實(shí)現(xiàn)效益最大化的產(chǎn)業(yè)化項目，達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)后，具備提取靈芝多糖 50 噸，營養(yǎng)灑 1500 噸，靈芝復(fù)合飼料 30000 噸的生產(chǎn)能力。 本項目投資估算為 14000 萬元，其中土地及建筑工程 6180 萬元，設(shè)備及安裝 3600 萬元，平面工程 52 萬 元，其他費(fèi)用 970 萬元，動態(tài)費(fèi)用1278 萬元，鋪底流動資金 2000 萬元。詳見投資估算表（附表一）。 9。 2 資金籌措 本項目的專利持有人，因資金短缺，難于啟動項目。專利在網(wǎng)上發(fā)佈后，受到眾多投資者的親睞。專利持有人，熱誠歡迎有意投資本項目的投資人前來冾談。由于本項目的高回報率、良好的社會效益及生態(tài)效益，不同的投資方式，均可冾談。相信都能達(dá)到各方的滿意。 第十部分 經(jīng)濟(jì)效益與社會效益分析 經(jīng)濟(jì)分析及財務(wù)評價 本項目計算期為 15 年，其中建設(shè)期 2 年，營運(yùn)期 13 年。 成本估算 ： 滿負(fù)荷生產(chǎn)原材料及輔助材料年消耗費(fèi)用為 10650 萬元。 水電、燃料費(fèi)用年消耗費(fèi)用為 1092 萬元。 車間經(jīng)費(fèi)一年為 1274 萬元。 人員編制為 500 人，工資福利按人均 2 萬元，共計 1000 萬元。 管理及其他費(fèi)用一年為 708 萬元。 營銷費(fèi)用一年為 16576 萬元（約為銷售額的 %）。 固定資產(chǎn)折舊年限按營運(yùn)期 13 年計算，采用平均年限折舊法，殘值率取 5%，每年折舊率為 %，年折舊額為 805 萬元，詳見固定資產(chǎn)折舊及遞延資產(chǎn)攤銷 估算表（附表二）。 遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷，年攤銷額為 194 萬元。詳見（附表二） 因投資者的合作方式尚未確定，利息或者回報也無法計算。因其在成本中占的比例不大，對計算結(jié)果不會產(chǎn)生大的影響，所以在成本中未考慮。詳見總成本估算表（附表三）。 收入和稅金估算 靈芝多糖銷售收入，按年產(chǎn)靈芝多糖 50 噸，每噸出廠價按 800 萬元，年銷售收入為 40000 萬元。 營養(yǎng)酒年銷售收，每生產(chǎn)一噸多糖，就可同時生產(chǎn)營養(yǎng)酒 30 噸，年營養(yǎng)酒 1500 噸，每噸營養(yǎng)酒出廠價 萬元，營養(yǎng)酒年共計銷 售收入為 14400 萬元。 靈芝復(fù)合飼料年產(chǎn)量為 30000 噸，每噸出廠價為 萬元，年銷售收入為 7500 萬元。 該項目需繳納增值稅、消耗稅、城建稅和教育附加費(fèi)。其中增值稅稅率按 17%計算，年應(yīng)繳增值稅為 8520 萬元；營養(yǎng)酒消費(fèi)稅以每噸 240元計，每年應(yīng)繳消費(fèi)稅 36 萬元；城建稅為增值稅與消費(fèi)稅合計的 7%計算，每年應(yīng)繳城建稅 600 萬元；教育附加費(fèi)為增值稅與消費(fèi)稅合計的 %計算，每年應(yīng)繳教育附加費(fèi) 300 萬元。詳見產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表（附表四）。 財務(wù)評估： 主要財務(wù)指標(biāo)： 銷售利潤率 % 銷售利稅率 % 財務(wù)內(nèi)部收益率：所得稅前為 %， 所得稅后 %。 財務(wù)凈現(xiàn)值：所得稅前為 89621 萬元，所得稅后為 58061 萬元。 投資回收期：（含建設(shè)期）所得稅前為 年，所得稅后為 年。 不確定性分析 盈虧平衡分析 經(jīng)測算，本項目以年經(jīng)營能力利潤表示的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP） =11%即可保本。 敏感性分析 在項目計算期內(nèi)考慮固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、經(jīng)營收入各增減 10%對所得稅后財務(wù)內(nèi)部 收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期的影響程度。其中經(jīng)營收入變動的影響程度最大，經(jīng)營成本變動影響也很大，而固定資產(chǎn)變動影響最小。詳見敏感性分析表（附表七）。 上述不確定分析表明，該項目抗風(fēng)險性較強(qiáng)，財務(wù)評價及清償能力比較強(qiáng)，是可行的。 社會效益分析 改善人體體質(zhì) 隨著人類文明的發(fā)展，現(xiàn)代“文明病”的發(fā)病率呈上升趨勢，到目前為止，主要以預(yù)防為主，尚無特殊治療方法，難以治愈。靈芝多糖系列產(chǎn)品都含有靈芝的有效營養(yǎng)成份，在增強(qiáng)人體免疫功能、抗腫瘤、調(diào)節(jié)心腦血管系統(tǒng)、降低血糖、保護(hù)肝臟等方面具有重要 功用，對現(xiàn)代“文明病”有良好的防治作用，對保護(hù)人體的良性循環(huán)、增強(qiáng)體質(zhì)大有裨益。 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變 資源，特別是不可再生資源是有限的，隨著人口的增加，經(jīng)濟(jì)規(guī)模的 迅速擴(kuò)大，各種自然資源、經(jīng)濟(jì)資源的供求矛盾越來越突出，靠增加投入的數(shù)量來實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長已經(jīng)不大可能，本項目注重生產(chǎn)要素的使用效率，力求以一定的投入取得更大的產(chǎn)出，或者說能以較少的投入取得同等的產(chǎn)出，提高了企業(yè)的競爭能力，起到了示范、帶頭作用，能使各企業(yè)關(guān)注自身的投入產(chǎn)出比，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長從粗放經(jīng)營為主向集約經(jīng)營為主轉(zhuǎn)變。 帶領(lǐng)群眾脫貧致富 貧困地區(qū)的脫貧致富不能僅靠政府的財政資助，關(guān)鍵還必須依靠大量有前景、效益好的項目來帶動發(fā)展。本項目將原材料基地建在貧困地區(qū)，不僅是為了取得無污染、品質(zhì)優(yōu)的原材料，更重要的是，通過該項目來帶領(lǐng)一批農(nóng)民參與到項目的運(yùn)作中來，是一種“公司 +農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營模式。農(nóng)民與公司簽定了協(xié)議、合同，結(jié)成了利益共同體，不僅能有力地保障農(nóng)民獲得正當(dāng)?shù)睦?，而且可以以此為契機(jī)，不斷提高農(nóng)民素質(zhì)，最終促使其脫貧致富。 提高全民的環(huán)保意識 中國的環(huán)境呈現(xiàn)出不斷惡化的態(tài)勢，堅持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略， 實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展，需要加強(qiáng)全民的環(huán)保意識。本項目在運(yùn)作過程中會不斷宣傳“綠色產(chǎn)品”的優(yōu)良性能、企業(yè)的綠色形象以及對環(huán)保的關(guān)注，以此來強(qiáng)化“綠色”，提高全民的環(huán)保意識。