【正文】 單》 《計算機配置清單》 六、 業(yè)務風險 ： IT設備的購買是否符合公司的要求 七、 流程控制點 1： 財務部、基建辦、公司領導審批設備申請表 控制目的：確保所購 IT設備是必須的 控制手段：預算會計、基建辦審核，主管領導、總經(jīng)理的審批控制依據(jù)：基礎設施和工作環(huán)境控制程序 流程控制點 2： IT設備 購置的驗收 控制目的： 確保購置設備的質(zhì)量 控制手段：信息中心進行技術 驗收并填寫 設備 驗收單，不合格 的設備退回至采購人員 控制依據(jù)：基礎設施和工作環(huán)境控制程序 外聯(lián)部流程 ：接待流程（靈山景區(qū)）接待流程（其他景點）禮品領用流程接待流程（靈山景區(qū)）直接負責人：外聯(lián)部相關單位 外聯(lián)部 公司領導發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部傳真 根據(jù)傳真或電話記錄客情，向部長匯報、請示部長批準后，填寫客情登記表客情登記表陪同景區(qū)相關部門各項服務傳真或電話記錄蔬食館做好各項準備工作陪同客人憑簽單進入景區(qū)游覽游覽結(jié)束，送禮品并禮貌送走客人餐費單向部長匯報情況，并補充客情登記表客情登記表按月匯總接待記錄月接待記錄匯總表相關記錄存檔就餐提前到指定地點等候，做好迎接工作如期到訪就餐 準備工作安排 導游做好準備準備工作：1） 按規(guī)格請示領導陪同；2）按要求領取禮品（禮品領用流程）；3）如需要導游講解，則通知景區(qū)安排導游做好準備 ；4）如需用餐，則通知蔬食館做好就餐準備工作 領導直接交辦或臨時突發(fā)的接待任務，事后按相關程序及時補辦手續(xù) 注：如是重要領導和貴賓則需要通知景區(qū)打開中門并打開佛博館西側(cè)門和 60米平臺西側(cè)的鐵鏈；同時通知 8110處，將重要領導和貴賓的車輛停置于杏壇廣場的西側(cè)，流程說明流程名稱： 接待流程（靈山景區(qū)） 流程編號： LSWL001 一、 流程目的 ： 明確從客人來景區(qū)前的準備工作到客人游覽結(jié)束的整個過程二、 流程目標 ： 規(guī)范公司客人的接待工作三、 流程負責人 ： 直接負責人：外聯(lián)部；間接負責人：公司領導、景區(qū)相關部門、蔬食館四、 流程描述 ：1) 各相關單位發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部，告知客人來訪時間、來訪人數(shù)等信息；2) 外聯(lián)部接待主管根據(jù)傳真或電話記錄客情，并向部長匯報、請示；3) 部長批準后，填寫客情登記表；4) 外聯(lián)部做好各項接待準備工作，具體包括：按規(guī)格請示領導陪同；領取禮品；如需導游講解，則通知景區(qū)相關部門安排導游做好準備；如需用餐，則通知蔬食館做好就餐準備工作；5) 外聯(lián)部接待主管提前到指定地點等候客人，并通知景區(qū)相關部門做好閘口迎接工作（如是重要領導和貴賓則需要通知景區(qū)打開中門并打開佛博館西側(cè)門和 60米平臺西側(cè)的鐵鏈；同時通知 8110處，將重要領導和貴賓的車輛停置于杏壇廣場的西側(cè)）；6) 客人按時來訪；7) 接待主管陪客人憑簽單進入景區(qū)游覽，重要領導或貴賓由領導陪同游覽景區(qū)，導游向客人講解景區(qū)各景點，如不安排導游講解，則接待主管自行講解，游覽結(jié)束后如需用餐，則安排客人用餐，用完餐后填寫餐費單；8) 游覽結(jié)束后，送禮品給客人，禮貌送走客人；9) 接待結(jié)束后，接待主管向部長匯報情況，并補充客情登記表，領導直接交辦或臨時突發(fā)的接待任務，事后補齊相關程序補辦手續(xù)；10) 外聯(lián)部每月做好接待客人記錄匯總，并將相關材料歸檔。五、 流程文件、表單 ： 《傳真或電話記錄表》《客情登記表》 《禮品領用單》 《餐費單》 《月接待記錄匯總表》六、 業(yè)務風險 ： 接待客人服務質(zhì)量達不到預期的效果七、 流程控制點 ： 各項接待準備工作控制目的：提高接待客人的服務質(zhì)量，更好地樹立公司對外形象控制手段：外聯(lián)部組織，各相關部門配合做好各項接待準備工作控制依據(jù)： 接待管理制度接待流程（其他景點）直接負責人：外聯(lián)部相關單位 外聯(lián)部 行政部發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部傳真陪同客人游覽做好各項準備工作，通知車輛在辦公樓等候財務管理部傳真或電話記錄游覽結(jié)束后及時做好客情記錄表按月做好接待費用報、結(jié)帳工作報、結(jié)帳單相關記錄存檔 客情記錄表出車管理流程迎接客人部長批準后，填寫客情登記表客情登記表如期到訪費用結(jié)算 接到接待通知后，向部長匯報、請示流程說明流程名稱： 接待流程（其他景點） 流程編號： LSWL002 一、 流程目的 ： 明確從客人在其他景點游覽的準備工作到客人游覽結(jié)束的整個過程二、 流程目標 ： 規(guī)范公司客人的接待工作三、 流程負責人 ： 直接負責人：外聯(lián)部；間接負責人：行政部、財務管理部四、 流程描述 ：1) 各相關單位發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部，告知客人來訪時間、來訪人數(shù)等信息；2) 外聯(lián)部接待主管根據(jù)傳真或電話記錄客情，并向部長匯報、請示；3) 部長批準后，填寫客情登記表；4) 外聯(lián)部做好各項準備工作，通知行政部準備車輛在辦公樓等候，做好迎接工作；5) 客人如期來訪；6) 外聯(lián)部做好迎接工作；7) 外聯(lián)部陪客人到其他景區(qū)游覽；8) 游覽結(jié)束后，接待主管及時做好客情記錄，并向部長匯報；9) 外聯(lián)部與財務管理部按月做好接待費用報、結(jié)帳工作，并將相關記錄表歸檔。五、 流程文件、表單 ： 《傳真或電話記錄表》《客情登記表》 《報、結(jié)帳單》 六、 業(yè)務風險 ： 接待客人服務質(zhì)量達不到預期的效果七、 流程控制點 ： 各項接待準備工作控制目的：提高接待客人服務質(zhì)量控制手段：外聯(lián)部組織，各相關部門配合做好各項接待準備工作控制依據(jù)： 接待管理制度禮品領用流程直接負責人：外聯(lián)部外聯(lián)部 文化商務公司按要求領用禮品，并在禮品領用單上注明品種、數(shù)量、事由等禮品領用單提供禮品，并做好相關記錄退還禮品將禮品贈給客人禮品領用單接收剩余禮品，并做好退還手續(xù)向領導請示匯報，批準后領用需要增加的禮品報、結(jié)帳單存檔禮品退還單提供需要增加的禮品，并做好相關記錄 禮品領用單接待結(jié)束后向領導匯報，并補充記錄禮品領用記錄 禮品領用單按月核對禮品領用情況并報送財務管理部財務管理部禮品是否有剩余按月同文化商務公司結(jié)算禮品費用 禮品退還單禮品是否需要增加是是否否報、結(jié)帳單按月核對禮品領用情況流程說明流程名稱： 禮品領用流程 流程編號： LSWL003一、 流程目的 ： 明確從禮品領用到禮品結(jié)帳的整個過程二、 流程目標 ： 規(guī)范公司的禮品領用工作三、 流程負責人 ： 直接負責人：外聯(lián)部；間接負責人：文化商務公司、財務管理部四、 流程描述 ：1) 按要求到文化商務公司領用禮品，并在禮品領用單上注明禮品品種、數(shù)量、事由等；2) 文化商務公司提供相應禮品，并做好相關記錄；3) 外聯(lián)部接待主管將禮品贈給客人；4) 禮品如有剩余，則將禮品退還給文化商務公司，并做好退還禮品的相關手續(xù)；5) 禮品如需增加，則向領導請示、匯報，領導批準后領用需要增加的禮品，并做好禮品領用的相關手續(xù)；6) 接待結(jié)束后，向領導匯報，并做好禮品補充記錄等相關手續(xù)；7) 外聯(lián)部與文化商務公司按月做好禮品領用、核算工作，做到帳目清晰、明確，并將相關記錄表、帳單存檔；8) 財務管理部與文化商務公司按月進行禮品費用的結(jié)算。五、 流程文件、表單 ： 《禮品領用單》《禮品退還單》 《報、結(jié)帳單》 六、 業(yè)務風險 ： 禮品領用數(shù)量、費用控制不到位七、 流程控制點 ： 部門領導審批控制目的：控制禮品領用費用，節(jié)約成本控制手段：部門領導審批禮品的領用申請控制依據(jù)： 禮品領用原則審計監(jiān)察部流程 ：內(nèi)部審計流程合同評審流程訴訟處理流程內(nèi)部審計流程直接負責人：審計監(jiān)察部總經(jīng)理辦公會 審計監(jiān)察部 被審計部門根據(jù)審計通知書做好實施前準備工作是否有異議根據(jù)總經(jīng)理辦公會要求、公司審計任務、領導交辦的審計事項制定年度（專項）審計計劃年度（專項）審計計劃總經(jīng)理辦公會對審計工作提出要求編制審計項目方案審計方案提供資料資料 明確審計任務和審計事項的分工，完成實施前的其他準備事項 ；編寫審計通知書報總經(jīng)理審批審計通知書實施審計提出書面意見書面意見 核實、修改審計報告審計報告是否實施后續(xù)審計審計工作底稿審計報告審批審批后續(xù)審計報告按照審計報告整改1撰寫后續(xù)審計報告1存檔存檔特殊審計事項可以現(xiàn)場實施審計總經(jīng)理審批下達審計通知書審計通知書流程說明流程名稱： 內(nèi)部審計流程 流程編號： LSSJJC001 一、 流程目的 ： 明確從制定年度審計計劃、編制審計項目方案到審計實施、后續(xù)審計的整個流程 二、 流程目標 ： 規(guī)范制定年度審計計劃、編制審計項目方案、實施審計、后續(xù)審計的整個過程 三、 流程負責人 ： 直接負責人：審計監(jiān)察部；間接負責人：總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公會、被審計部門 四、 流程描述 ：1) 總經(jīng)理辦公會對審計工作提出要求；2) 審計監(jiān)察部根據(jù)總經(jīng)理辦公會要求、公司審計任務、領導交辦的審計事項制定年度（專項）審計計劃；3) 審計監(jiān)察部根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后的審計計劃編制審計項目方案，被審計部門需提供相關資料；4) 審計監(jiān)察部根據(jù)審計方案明確審計任務和審計事項的分工，完成實施前的其他準備事項并編寫審計通知報送總經(jīng)理審批；5) 審計監(jiān)察部下達由總經(jīng)理審批通過后的審計通知書，被審計部門根據(jù)審計通知書做好實施前的準備工作（特殊的審計事項可以現(xiàn)場實施審計，被審計部門沒有準備時間）；6) 審計監(jiān)察部開始實施審計，形成審計工作底稿，編寫審計報告；7) 被審計部門對審計報告有異議應提出書面意見；審計監(jiān)察部進行核實，如果需要則修改審計報告；8) 審計監(jiān)察部將審計報告報總經(jīng)理審批；9) 審計監(jiān)察部將審計報告和審計工作底稿存檔，實施后續(xù)審計；10) 被審計部門按審計報告整改；11) 審計監(jiān)察部負責撰寫后續(xù)審計報告并存檔 。 五、 流程文件、表單 ： 《年度（專項）審計計劃》《審計工作底稿》《審計報告》《審計通知書》《審計方案》《后續(xù)審計報告》 六、 業(yè)務風險 ： 審計計劃、審計方案的制定、審計報告的編制、審計實施及后續(xù)審計過程出現(xiàn)不符合規(guī)定的情況 七、 流程控制點 1： 實施審計，編制審計工作底稿和審計報告 控制目的：規(guī)范審計工作的實施 控制手段：審計過程中填寫詳細的審計工作底稿，審計報告由總經(jīng)理審批 控制依據(jù)：根據(jù)總經(jīng)理辦公會對審計工作的要求以及公司內(nèi)部審計工作制度 流程控制點 2： 監(jiān)督被審計部門按照審計報告整改 控制目的：防止審計報告完成后不進行及時整改 控制手段：審計監(jiān)察部監(jiān)督并編制后續(xù)審計報告 控制依據(jù)：根據(jù)公司內(nèi)部審計制度和審計報告合同評審流程直接負責人：審計監(jiān)察部審計監(jiān)察部 總經(jīng)理審核合同的審核步驟，簽章確認審批是否審核各項條款，提供專業(yè)支持根據(jù)授權(quán)簽訂合同，合同生效存檔各部門 /單位收集整理所需資料，起草合同，根據(jù)實際內(nèi)容擬定相應條款修改完善合同條款，制作合同正式文本財務管理部授權(quán)各部門 /單位簽訂合同的權(quán)限額度授權(quán)的審批工作授權(quán)書總經(jīng)辦合同（一式四份）存檔具體授權(quán)額度參見《合同管理規(guī)定》合同草案合同是否合法、有效、可行合同存檔，保存三個月后轉(zhuǎn)交總經(jīng)辦進行檔案管理存檔流程說明流程名稱： 合同評審流程 流程編號： LSSJJC002一、 流程目的 ： 明確從合同起草到簽訂正式生效的整個過程二、 流程目標 ： 規(guī)范公司的合同評審工作三、 流程負責人 ： 直接負責人：審計監(jiān)察部；間接負責人：各部門 /單位、財務管理部、總經(jīng)理、總經(jīng)辦四、 流程描述 ：1) 總經(jīng)理 授權(quán)