球會系統(tǒng)借款及費用報銷流程電子化方案-資料下載頁
2025-02-16 12:03本頁面
【正文】 統(tǒng)接口； ? 接口提供自動上傳和手工上傳 2種方式，上傳出錯的單據(jù)需在 NC系統(tǒng)手工錄入單據(jù)； ? 合規(guī)傭金類別接口不作上傳處理； 財務(wù)人員操作指引 ? 報銷人發(fā)起電子流程時，需同時將相關(guān)發(fā)票在 《 原始憑證粘貼單 》 中貼好后當(dāng)天送交財務(wù)核對，財務(wù)接單人必須要求報銷人對送交的單據(jù)進行登記 財務(wù)人員操作指引 ? 填寫人在 OA上填寫單據(jù)審批完成后傳到費用會計，必須在收到已審批單據(jù)２天內(nèi)完成審核（遇節(jié)假日順延），如果交單日期遲于審批日期的，按交單日期２天內(nèi)完成審核。費用會計根據(jù)已審批的費用支出審批單復(fù)核原始單據(jù)（發(fā)票）的內(nèi)容，已審批的費用支出審批單與原始單據(jù)（發(fā)票）內(nèi)容、金額等相符的，費用會計在電子表單上審核并打印單據(jù)粘貼在原始單據(jù)（發(fā)票）上面；如果已審批的費用支出審批單與原始單據(jù)（發(fā)票）金額、報銷類別等不相符，費用會計將已審批的表單“駁回”填寫人，填寫人修改后，再重新發(fā)起審批。 財務(wù)人員操作指引 ? 填寫人在 OA上填寫單據(jù)審批完成后傳到費用會計，費用會計根據(jù)已審批的借款單，核對是否超出５單借款 (資訊部提供財務(wù)相關(guān) OA電子流程的統(tǒng)計平臺 )，并核對 “未報銷借款超過五單”欄目是否選擇為“是”（此表示已經(jīng)經(jīng)過主管董事審批） ? 不超出５單的借款，費用會計在電子表單上審核并打印單據(jù)，通知借款人在規(guī)定的付款日期辦理報銷手續(xù) ? 如超出 5單的借款，則通知借款人先將已借款的單據(jù)辦理報銷及還款手續(xù) 財務(wù)人員操作指引 ?單據(jù)傳入 NC的第二天費用會計要完成單據(jù)審核。在生成員工報銷單憑證時要根據(jù)具體業(yè)務(wù)修改對應(yīng)的會計科目或費用明細 ；每個星期四出納完成未支付款的單據(jù)審核，按審核的單據(jù)、收款人匯總編制銀行報盤資料，會計主管或財務(wù)負責(zé)人審核后，星期五將款項劃到報銷人的發(fā)薪銀行賬號。 謝謝！ 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAIT
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