用友erp-u871第3章創(chuàng)建自己的總賬系統(tǒng)-資料下載頁(yè)
2025-02-15 17:54本頁(yè)面
【正文】 賬查詢 日記賬主要用于查詢和輸出，查詢是指按照事先給定的條件查找滿足條件的賬簿，并在屏幕上顯示出來(lái)的。 2．資金日?qǐng)?bào)表查詢 資金日?qǐng)?bào)表是反映現(xiàn)金、銀行存款每日發(fā)生額及余額情況的報(bào)表。 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 支票登記簿和銀行對(duì)賬 :可以詳細(xì)記錄支票領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、支票用途等內(nèi)容，比起手工會(huì)計(jì)要方便很多，大大提高了出納人員的工作效率。 :采用自動(dòng)對(duì)賬與手工對(duì)賬相結(jié)合的方式。 ? 自動(dòng)對(duì)賬 :是計(jì)算機(jī)根據(jù)對(duì)賬依據(jù)自動(dòng)進(jìn)行核對(duì)、勾銷(xiāo)，對(duì)于已核對(duì)上的銀行業(yè)務(wù)，將自動(dòng)在銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單雙方寫(xiě)上兩清標(biāo)志，并視為已達(dá)賬項(xiàng)；對(duì)于在兩清欄未寫(xiě)上兩清符號(hào)的記錄，則視其為未達(dá)賬項(xiàng)。 ? 手工對(duì)賬 :是對(duì)自動(dòng)對(duì)賬的補(bǔ)充，使用完自動(dòng)對(duì)賬后，還有一些特殊的已達(dá)賬沒(méi)有對(duì)出來(lái)，而被視為未達(dá)賬項(xiàng)，為了保證對(duì)賬更徹底正確，可以使用手工對(duì)賬來(lái)進(jìn)行調(diào)整。 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 賬表查詢 在 【 總賬系統(tǒng) 】 窗口中單擊 “ 賬表 ” 選項(xiàng)，即可發(fā)現(xiàn)賬表包括科目賬和往來(lái)賬兩種賬表類(lèi)型，所以要查詢總賬的賬表，就是對(duì)這兩種賬表進(jìn)行查詢操作，如圖 384所示。 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 科目賬查詢 在 “ 賬表 ” 選項(xiàng)中單擊 “ 科目賬 ” 選項(xiàng)，即可發(fā)現(xiàn)科目賬包括總賬、余額表、明細(xì)賬以及多欄賬等賬表，如圖 385所示。 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 往來(lái)賬查詢 從 “ 賬表 ” 選項(xiàng)中可以看出往來(lái)賬包括客戶往來(lái)輔助賬、供應(yīng)商往來(lái)輔助賬和個(gè)人往來(lái)賬三種，這里就以客戶往來(lái)輔助賬位例介紹其查詢的方法，用戶可以參照此方法對(duì)供應(yīng)商往來(lái)輔助賬和個(gè)人往來(lái)賬進(jìn)行查詢操作。 客戶往來(lái)輔助賬又包括客戶往來(lái)兩清、客戶往來(lái)余額表、客戶往來(lái)明細(xì)賬、客戶往來(lái)催款單和客戶往來(lái)賬齡分析等內(nèi)容，如圖 3104所示。 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 本章小結(jié) 本章主要講述了日常業(yè)務(wù)處理中的憑證處理和出納管理等工作。通過(guò)對(duì)本章的學(xué)習(xí)，讀者可掌握一些相關(guān)的財(cái)務(wù)知識(shí)，并從最初的憑證處理開(kāi)始，根據(jù)本公司的實(shí)際情況，熟練填制相應(yīng)憑證，最終對(duì)所填制的憑證進(jìn)行審核，從而對(duì)不合格的憑證進(jìn)行作廢處理或修改。 憑證是總賬系統(tǒng)中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的主要來(lái)源，將直接影響到財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。因此，對(duì)憑證的填制必須做到認(rèn)真仔細(xì)，并嚴(yán)格控制憑證的審核，為后面的記賬工作打好基礎(chǔ)。 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 本章結(jié)束 ,謝謝觀賞 用友 ERPU8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù) (第 2版 ) 演講完畢，謝謝觀看！
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