用友erp850總賬系統(tǒng)初始化課件-資料下載頁
2025-04-17 07:12本頁面
【正文】 入末級科目（底色為白色）的期初余額，輸入后按[Enter]鍵或用鼠標單擊別處。（2）錄入輔助核算科目余額（輔助賬）設置了輔助核算的科目底色顯示為黃色，期初余額的錄入要到相應的輔助賬中進行。方法是：雙擊設置了輔助核算屬性的科目的期初余額欄，進入相應的輔助賬窗口，按明細輸入每筆業(yè)務的金額，完成后單擊“退出”按鈕，輔助賬余額自動帶出。注意：①輸入末級科目的期初余額，上級科目的期初余額自動填列。②不管是主體賬，還是輔助賬，累計借方欄和累計貸方欄都是直接輸入。③主體賬的期初余額欄直接輸入，輔助賬的期初余額欄雙擊后輸入。④憑證記賬后，期初余額不能再修改。（3）試算平衡[試算]、[對賬]。注意：期初余額試算不平衡，憑證不能記賬，但可以填制憑證。設置結算方式：結算方式包括現(xiàn)金結算、現(xiàn)金支票結算、轉賬支票結算、銀行匯票結算、電匯結算及其他結算，并對現(xiàn)金支票結算、轉賬支票結算、銀行匯票結算、電匯結算進行票據(jù)管理。設置∣結算方式二、知識總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關系總賬系統(tǒng)是財務系統(tǒng)的一個基本的子系統(tǒng)，它在財務系統(tǒng)中處于中樞地位。它接受工資系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、應收系統(tǒng)、應付系統(tǒng)等生成的憑證，向UFO報表系統(tǒng)等提供財務數(shù)據(jù)生成報表。業(yè)務處理流程新用戶：見教材P36。老用戶：見教材P37。總賬系統(tǒng)的初始化設置賬套主管做。作業(yè)：一、多選題明光公司在工商銀行開立了一個日元賬戶，公司對該賬戶進行銀行存款日記賬管理，并定期進行銀行對賬，則在設置會計科目時，應選擇如下（ ）選項。A、外幣核算 B、日記賬 C、銀行賬 D、項目核算明光公司財務部于2010年10月啟用總賬系統(tǒng)，則其建賬時需要輸入的各科目期初余額數(shù)據(jù)有（ ）。A、2010年19月份借、貸方累計發(fā)生額 B、2010年年初余額C、2010年10月月初余額 D、2009年全年借、貸方累計發(fā)生額二、簡答題教材P73的第3和4題。20 /
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