某咨詢上海環(huán)保集團資金管理流程-資料下載頁
2025-02-15 13:55本頁面
【正文】 根據(jù)匯總分析報告判斷目前貸款使用是否合理，不合理則進行整體調(diào)整 ? 對各業(yè)務(wù)單元貸款使用進行分析，并將結(jié)果提交常務(wù)管理委員會，并知會資金管理分部 ? 匯總各業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元貸款的使用情況 ? 每兩周提供該業(yè)務(wù)單元的貸款使用匯報 1 2 3 會計和預(yù)算 業(yè)務(wù)單元 11 SEPG/000621/SHTreasuring(97GB) 現(xiàn)金管理的推薦方案 優(yōu)點 ?有效控制集團公司現(xiàn)金的使用效率和內(nèi)部分配 ?通過控制業(yè)務(wù)單元的損益表來保證業(yè)務(wù)單元的資金有效使用 所有 業(yè)務(wù)單元 總公司集中 帳戶 私人投資者 私募 * 對現(xiàn)金集中和現(xiàn)金分配的差額以比市場更優(yōu)惠的價格計算存款或貸款利息 缺點 ?公司總部承擔(dān)了所有客戶的商業(yè)風(fēng)險和對銀行的信用金風(fēng)險 ?業(yè)務(wù)單元沒有足夠動力管理對客戶應(yīng)收款 原因 ?業(yè)務(wù)單元不是獨立法人 銀行 客戶 貸款 業(yè)務(wù)收入 ?業(yè)務(wù)單元擁有自己的損益表 ?損益表由公司總部的財會統(tǒng)一管理 ?每個項目的任何支出，都記錄在一個特定的編碼下，由項目會計記錄，并每月匯總至公司總部的財會處 ?各項目的損益表都匯總至公司總部財會部門，統(tǒng)一記錄在業(yè)務(wù)單元的損益表上 撥發(fā)一定額度的準(zhǔn)備金 12 SEPG/000621/SHTreasuring(97GB) EXHIBIT TITLE * 資料來源： Text 13 SEPG/000621/SHTreasuring(97GB) * 資料來源： Unit of measure Text 14 SEPG/000621/SHTreasuring(97GB) * 資料來源： Unit of measure 例子 High Low ? ? – Legend Legend Legend Text Text ? Text –Text ? Text Title x – 247。 + x – 247。 + Text Text Text Text Text 15 SEPG/000621/SHTreasuring(97GB)
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