外匯風(fēng)險管理實務(wù)概述-資料下載頁
2025-02-12 11:18本頁面
【正文】 日本公司賣即期＄ 100萬投資 JPY1億借 100萬＄收到 100萬＄得 1億 JPY還銀行 100萬＄收回 JPY投資 1億15? BSI法在應(yīng)付外匯賬款中的具體應(yīng)用? ★ 借本幣 通過即期購買外匯 投? 資外匯 收回外幣投資 付外匯應(yīng)付款? ★ 到期還本幣借款? 某日本公司從美國進(jìn)口 100萬＄的商品，支付條件為? 60天的信用證。該公司為了防止 60天后＄匯率上漲，首? 先從日本銀行借入本幣，期限為 60天。然后與該銀行或? 其他日本銀行簽訂即期外匯購買合約，以借入的 JPY購? 買 100萬＄。接著將剛買入的 100萬＄投放到歐洲市場或? 美國市場，投放的期限為 60天。 60天后，即該公司的應(yīng)? 付＄帳款到期時，恰好其＄的投資期屆滿，以收回的＄? 償付其對美國出口商的債務(wù)。最后剩下的是償還本幣的? 債務(wù)，消除了外匯風(fēng)險。? 若（利息支出－投資收益）＞匯率風(fēng)險損失？16? 0天 60天日本公司借 JPY投資＄付＄貨款還銀行 JPY收回＄投資賣即期 JPY買即期＄17? （二） LSI法（ Lead—Spot—Invest)? 與 BSI方法類似，只不過將第一步從銀行借款? 改為請債務(wù)方提前支付并給與一定的折扣。? LSI法在應(yīng)收外匯賬款中的具體應(yīng)用? 提前支付（折扣） 通過即期把外匯換成? 本幣 投資本幣? 折扣有損失，但可通過投資收益補償。? LSI法在應(yīng)付外匯賬款中的應(yīng)用? 先借本幣 通過即期換成外匯 提前支付? 實際上應(yīng)叫 BSL法18演講完畢，謝謝觀
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1