某水泥項目資金管理系統(tǒng)解決方案研討會-資料下載頁
2025-02-05 15:48本頁面
【正文】 位 B集團票據(jù)池監(jiān) 控托管托管資金預(yù)測委托貸款 定期存款資金計劃 應(yīng)收應(yīng)付信貸 存款其他貸款銀行借款應(yīng)收賬款…應(yīng)付賬款活期存款通知存款支出計劃收入計劃…資金盈缺分析表應(yīng)收票據(jù)票據(jù)應(yīng)付票據(jù)定制模板銀行保函? 銀行保函? 銀行應(yīng)客戶的申請而開立的有擔(dān)保性質(zhì)的書面承諾文件，一旦申請人未按其與受益人簽訂的合同的約定償還債務(wù)或履行約定義務(wù)時，由銀行履行擔(dān)保責(zé)任。? 業(yè)務(wù)特點? 銀行信用作為保證，易于為客戶接受； ? 保函是依據(jù)商務(wù)合同開出的，但又不依附于商務(wù)合同，是具有獨立法律效力的法律文件。當(dāng)受益人在保函項下合理索賠時，擔(dān)保行就必須承擔(dān)付款責(zé)任，而不論申請人是否同意付款，也不管合同履行的實際事實。即保函是獨立的承諾并且基本上是單證化的交易業(yè)務(wù)。開出保函流程收到銀行保函流程圖電子簽章回單? 應(yīng)用目標(biāo)? 結(jié)算中心或財務(wù)公司，成員單位在外地居多，采用手工郵寄回單的方式。這種傳統(tǒng)的方式工作量比較大，而且容易出錯。另外手工郵寄回單依賴于快遞公司，時間上也不好保證，不能滿足大部分成員單位及時入賬的需求。? 電子回單的優(yōu)勢和特點? 電子回單不但記載了成員單位收、付款交易詳細(xì)交易信息，還加蓋了結(jié)算中心或財務(wù)公司電子圖章、電子簽名。電子簽名可以確保電子回單的防篡改、防抵賴，可作為合法記賬憑證。? 電子回單是為企業(yè)網(wǎng)上銀行客戶提供的以電子化方式查詢、打印和補打回單的功能。? 成員單位可以使用回單查詢功能，查詢本單位通過系統(tǒng)提交和通過柜臺提交處理成功的各類收、付款指令的電子回單，并提供電子回單的打印功能。電子回單? 加蓋電子圖章和電子簽名的回單電 子回 單 格式： 進賬單 。電子簽章回單應(yīng)用流程網(wǎng)銀支付自動生成標(biāo)識碼，方便自動識別業(yè)務(wù)網(wǎng)銀自動下載對賬單（含標(biāo)識碼）銀行對賬：支持手工勾對與自動勾對方式自動銀行對賬
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