【導讀】的位置范圍和規(guī)模4. 12可行性研究結(jié)論4. 入總資金及效益情況6. 13存在問題及建議7. 22項目建設(shè)的必要性9. 32區(qū)位交通優(yōu)勢12. 41XX縣旅游基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀14. 42XX縣旅游業(yè)發(fā)展舉措15. 44XX縣婚宴消費的市場前景15. 第五章項目選址及場址條件16. 52城市規(guī)劃及社會環(huán)境條件17. 53工程地質(zhì)和水文地質(zhì)17. 54交通運輸條件18. 第六章程方案設(shè)計20. 62項目總體方案設(shè)計21. 項目圍護材料的選擇24. 結(jié)構(gòu)設(shè)計須注意的問題27. 接地及安全系統(tǒng)35. 85運營期間環(huán)境保護措施45. 91主要危害因素及危害程度分析47. 92安全衛(wèi)生防范措施47. 93消防標準及規(guī)范48. 第十章項目管理機構(gòu)和保障措施50. 112招標組織原則54. 123主要建材價格及其他費用標準58. 待XX縣建榮大酒店婚宴大廳及配套設(shè)施建成后建榮大酒店將成為XX縣一個集住宿餐飲商。城市離中心城市正處于45分鐘經(jīng)濟圈內(nèi)交通便捷四通八達是昆明通往滇東南的交通要塞和。施盡量避免或減少噪聲對人們正常生活的影響力求使所產(chǎn)生的各種噪聲控制在相關(guān)標準之。內(nèi)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》中的三類標準

　　

【正文】 標范圍 根據(jù)《工程建 設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》達到了規(guī)定規(guī)模標準屬于必須進行工程建設(shè)項目招標的項目 項目項目全部招標范圍項目的勘察規(guī)劃設(shè)計建筑工程安裝工程監(jiān)理設(shè)備重要材料的采購 招標組織形式 項目建設(shè)招標范圍擬自行招標 項目招標人基本具備編制招標文件和組織評標的能力 專業(yè)技術(shù)力量依托現(xiàn)有工程技術(shù)人員概預算財務(wù)人員工程管理人員 招標機構(gòu)專職招標業(yè)務(wù)人員 招標內(nèi)容 項目招標內(nèi)容包括招標范圍招標組織形式招標方式等詳 招標范圍 招標組織形式 招標方式 不采用 招標 方式 招標 估算 萬元 全部 招標 部分 招標 自行 招標 委托 招標 公開 招標 邀請 招標 勘察 √ √ √ 規(guī)劃 √ √ √ 設(shè)計 √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 設(shè)備 √ √ √ 重要材料 √ √ √ 其它 項目實施進度項目建設(shè)工作時間緊任務(wù)重為了切實完成各期建設(shè)任務(wù)應(yīng)做好工程建設(shè)項目進度安排在控制好建設(shè)投資的同時保證工程質(zhì)量按照合理有序的工程進度開展建設(shè) 項目 1 可行性研究報告編制及 審批 1 個月 2 地質(zhì)勘察初步設(shè)計及審查 2 個月 3 施工圖設(shè)計 2 個月 4 施工及設(shè)備采購招投標 1 個月 5 場地平整 1 個月 6 地下管網(wǎng)道路工程建設(shè) 3 個月 7XX縣建榮大酒店婚宴大廳項目建設(shè) 6 個月 8 竣工驗收投入使用 1 個月 以上各分項建設(shè)工程實施工期在總工期內(nèi)實施時間相互交叉 序號 項目 2020 年 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 可研報告編制及審批 2 地質(zhì)勘察初步設(shè)計及審查 3 施工圖設(shè)計 4 施工及設(shè)備采購招標 5 場地 平整 6 地下管網(wǎng)道路工程建設(shè) 7 項目施工建設(shè) 8 竣工驗收 第十二章 項目投資估算 121 編制依據(jù) 本估算以國家現(xiàn)在建設(shè)項目可行性研究投資估算編制辦法及規(guī)定為原則主要編制依據(jù) 1《全國市政工程投資估算指標》 2《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 3《 XX 省安裝工程消耗量定額》 4《 XX 省建筑工程建筑裝飾工程消耗量定額》 5《 XX 省市政工程園林綠化工程消耗量定額》 6《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》 7《給排水工程概預算與經(jīng)濟評價 手冊》 8《市政工程可行性報告編制方法》 9《投資項目可行性研究指南》 10 定型設(shè)備根據(jù)現(xiàn)在市場價格及類似工程價格編制非標設(shè)備有關(guān)部門規(guī)定的估算辦法及類似工程訂貨價格編制 11 建筑工程依據(jù) XX 省建筑工程綜合預算定額及工程平米指標估算 12 項目占地面積為 17 畝 13 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按有關(guān)規(guī)定及項目的實際情況計列 14 預備費由基本預備費和差價預備費組成基本預備費收取 5 價差預備費按現(xiàn)行文件暫不計列 122 編制范圍 1 項目內(nèi)三通一平及公用工程場地平整路網(wǎng)給排水網(wǎng)絡(luò)給排水設(shè)施供水設(shè)施污水處理設(shè)施電纜通道供配電設(shè)施及 設(shè)備通信 內(nèi)外網(wǎng)絡(luò) 項目外配套費 路網(wǎng)的開口和接口費給排水接口供水增容費電信及信息網(wǎng)絡(luò)接入等費用 2 項目內(nèi)勘察規(guī)劃設(shè)計建筑工程安裝工程監(jiān)理設(shè)備重要材料的采購 1 建材價格表建材價格就按現(xiàn)行當?shù)匦畔r或市場價確定 2 設(shè)備及安裝主材價綜合當前信息價及類似項目確定 3 征地拆遷補償費或租賃費按不同區(qū)位綜合考慮 4 前期工作研究費按中國工程咨詢協(xié)會有關(guān)文件執(zhí)行 5 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅為零稅率 6 綜合預備費率為 5 7 建設(shè)單位管理費 2 建設(shè)監(jiān)理費 06 勘察費為 05 規(guī)劃設(shè)計費 15 8 招投標費根據(jù)市場行情按收費標準下浮 40 計取 9 造價咨詢服務(wù)費按編制預算及審核結(jié)算兩個內(nèi)容計算收費 10 建設(shè)期貸款利息按 594 計算 124 投資估算 附表 121 投資估算表 單位萬元 序號 工程和費 用名稱 估算價值 技術(shù)經(jīng)濟指標 備注 建筑工 程費 設(shè)備及安裝工程 其他費用 合計 單位 數(shù)量 指標 一 工程費用 m2 1 主要建設(shè)項目 m2 11 婚宴大廳 27240 20200 47240 m2 227000 208105 12 地下廳 12144 8000 20204 m2 101200 199051 13 配套設(shè)施 28240 6000 34240 m2 235400 145454 小計 67624 34000 101624 2 公用工程 21 供配電系統(tǒng)含弱電系統(tǒng) 2536 2536 m2 563600 4500 22 供排水及污水處理系統(tǒng) 1690 1690 m2 563600 3000 23 消防衛(wèi)生安全含監(jiān)控系統(tǒng) 1127 1127 m2 563600 2020 24 綠化工程 664 664 m2 332100 2020 25 道路工程含停車場 8144 8144 m2 407200 20200 小計 8144 6017 14161 工程費用合計 115785 二 無形資產(chǎn)結(jié)合遞延資產(chǎn) 1 土地使用金 6800 6800 17 畝 2 勘察設(shè)計費 05 578 578 3 工程測量費 04 463 463 4 工程設(shè)計費 15 1736 1736 5 工程監(jiān)理費 06 694 694 6 預算編制費 200 200 7 招標代理服務(wù)費 180 180 6 建設(shè)單位管理費 2 2315 2315 7 工程竣工決算審查費 工程費用 033 382 382 8 項目前期費 800 800 9 人員培訓費 600 600 10 辦公及生產(chǎn)工具購置費 20200 20200 小計 34748 34748 無形資產(chǎn)合計 34748 34748 三 預備費 31 基本預備費 5 5785 5785 32 漲價預備費 0 小計 57855785 四 建設(shè)資金 75768 40017 40533 156318 五 建設(shè)期貸款利息 594 1485 1485 六 鋪底流動資金 1500 1500 七 流動資金總額 5000 5000 八 項目總投資 75768 40017 47018 162803 125 項目資金籌措 本項目為既有項目法人項目資金來源渠道為企業(yè)自籌和銀行貸款 資金籌措方案如下 1 建設(shè)投資資金籌措含建設(shè)期利息 序號 籌措方式 籌措金額萬元 比例 1 企業(yè)自籌 112803 6929 2 銀行貸款 50000 3071 4 合計 162803 100 2 流動資金籌措 流動資金全部為企業(yè)自籌 3 資金運用計劃 本項目建設(shè)周期為 8 個月建設(shè)投資在建設(shè)期全部投入流動資金在營運期內(nèi)第一年投入 第十三章 經(jīng)濟效益分析 131 項目計算期 本項目計算期為 12 年其中建設(shè) 期為 1 年正常經(jīng)營期 11 年 132 項目收入與稅金 1 項目收入分析 根據(jù)當?shù)鼗檠绲南M容量項目建成后平均每天可以接待 60 桌人每桌的消費價格平均為 400元一年按 365 天計算則一年的消費收入為 60 桌天 400 元桌 24000 元天 365 天 876 萬元以后按每年 3 的銷售收入遞增 2 稅金及其他 ①所得稅企業(yè)獲得利潤后按規(guī)定繳納所得稅稅率 25 ②城市建設(shè)維護稅按營業(yè)稅增值稅額的 7 繳納 ③教育費附加按上繳營業(yè)稅增值稅額的 3 繳納 ④基準收益率 7 133 項目運營成本及費用 本建設(shè)項目在營運期內(nèi)發(fā)生的主要成本和費用項目有 攤 銷 本項目投資從構(gòu)成上可分解為固定資產(chǎn)原值無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)固定資產(chǎn)原值確定為115785 萬元無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)為 34748 萬元固定資產(chǎn)分別按照不同固定資產(chǎn)類別進行折舊折舊年限 10 年殘值率 10 每年平均折舊額為 10420 萬元無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)分別按 8 年平均攤銷每年年均攤銷額為 4343 萬元 按照各種類型項目的固定資產(chǎn)原值和維護費率綜合估算每年合計 10 萬元 利費 全項目定員為 20 人包括酒店擴建前的員工人均年工資福利額為 10000 元合計 20 萬元 用及其他 每年平均按 3000 萬元計算 金估算 本項目流動資金按流轉(zhuǎn)次數(shù)進行估算年流動資金估算為萬元其中 30 為鋪地流動資金 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定項目總投資由固定資產(chǎn)投資金和全額流動資金組成本項目總資金為 162803 萬元 第十四章 項目不確定性分析 141 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析是通過盈虧平衡點 BEP 分析項目成本與收益的平衡關(guān)系的一種方法 BEP ＝ 100 3434 表明該項目具有相當?shù)目癸L險能力 142 敏感性分析 敏感性分析是通過分析預測項目主要因素發(fā)生變化時對經(jīng)濟評價指標的影響從中找出敏感因素并確定其影響程度在本項目中對項目全部投資的財務(wù)內(nèi)部收 益率影響最大的因素依次為建設(shè)投資經(jīng)營性收入和經(jīng)營成本尤其是前面兩項參見敏感性分析表結(jié)果表明當經(jīng)營性收入建設(shè)投資及經(jīng)營成本增幅分別從＋ 10＋ 5 至－ 5－ 10發(fā)生變化時其稅前稅后的財務(wù)內(nèi)部收益率均發(fā)生相應(yīng)的變化并波及到項目的可行性因此作為一個基礎(chǔ)設(shè)施項目盡量控制建設(shè)投資盡可能增加項目收入途徑防止收益流失是值得重視的問題 敏感性分析表 項 目 變動比例 財務(wù)內(nèi)部收益率 稅 前 財務(wù)內(nèi)部收益率 稅 后 經(jīng)營性收入 10 4288 3801 5 4014 3620 0 37873423 5 3499 3178 10 3212 2927 建設(shè)投資 10 3379 3087 5 3502 3247 0 37873423 5 3922 3571 10 4164 3721 經(jīng)營成本 10 3321 3078 5 3592 3227 0 37873423 5 3912 3601 10 4154 3824 第十五章 經(jīng)濟效益和社會效益評價 151 財務(wù)盈利能力評價 析 通過損益表計算可得 投資利潤率＝＝ 2159 投資利稅率＝ 2517 從財務(wù)上而言整個項目投資屬盈利項目 量分析 所得稅后 凈現(xiàn)金流量 NPV＝ 384475 萬元 0 投資回收期＝ 495 年 15 年 財務(wù)內(nèi)部收益率＝ 3423 7 ic 所得稅前 凈現(xiàn)金流量 NPV＝ 433426 萬元 0 投資回收期 470 年 15 年 財務(wù)內(nèi)部收益率＝ 3787 7 ic 具有一定的盈利水平 以上指標均從財務(wù)盈利能力方面表明該項目是可行的 152 償債能力評價 本項目擬向銀行貸款 500 萬元年利率 594 還款期為 495 年建設(shè)期利息計入建設(shè)投資后 5 年還本付息經(jīng)營期利息計入財務(wù)費用 153 社會效益評價 1 項目的建成有利于推進 XX 縣旅游業(yè)發(fā)展進程 2 項目的建成有利于 3項目項目建成后年銷售總額初步估算可達 93446萬元以上預計年上交稅收 15846萬以上年實現(xiàn)利潤 340 萬元 4 項目可直接增加就業(yè)崗位約 60 人可緩解目前就業(yè)壓力 第十六章 結(jié)論及實施建議 161 結(jié)論 1 宜良建榮大酒店受到客觀條件限制客房數(shù)量少接待床位有限以及設(shè)施相對落后接待能力不能滿足實際需求配套的接待檔次使